金力泰:2018年年度报告.PDF
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1、上海金力泰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 上海金力泰化工股份有限公司上海金力泰化工股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 上海金力泰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 公司负责人潘恺、主管
2、会计工作负责人潘恺及会计机构负责人公司负责人潘恺、主管会计工作负责人潘恺及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)沈旭东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈旭东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济波动的风险、宏观经济波动的风险 公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料,客户主要集中于国内公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料,客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际国内宏观经济的波动都会对公司商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际国内宏观
3、经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户主要是国内著名的商用车整车制造企业, 市场品牌和经营业绩都处于行业前列,主要是国内著名的商用车整车制造企业, 市场品牌和经营业绩都处于行业前列,但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响, 将可能造成公司订单减少、但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响, 将可能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况,对公司生产经营产生直接影响。回款速度减缓等状况,对公司生产经营产生直接影响。 2、原材料价格波动使毛利率变化的风险、原材料价格波动使毛利
4、率变化的风险 化工类原材料占公司生产成本比重较大,其价格与原油价格直接或间接相化工类原材料占公司生产成本比重较大,其价格与原油价格直接或间接相关, 同时还受到市场供关, 同时还受到市场供求关系变化的影响。 随着国家供给侧改革的持续深入, 化求关系变化的影响。 随着国家供给侧改革的持续深入, 化工行业安全环保政策将日趋严厉,部分小型化工企业生存条件将更加的困难,工行业安全环保政策将日趋严厉,部分小型化工企业生存条件将更加的困难,可能会引起上游产业链愈发集中,供需关系较以往将出现大幅逆转,众多原材可能会引起上游产业链愈发集中,供需关系较以往将出现大幅逆转,众多原材料将打破原有的供需关系格局。供求关
5、系的改变,可能会引起公司采购成本的料将打破原有的供需关系格局。供求关系的改变,可能会引起公司采购成本的上海金力泰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 上升,进而对毛利率产生不利影响。上升,进而对毛利率产生不利影响。 3、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 目前, 我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、 设计开发、 产品品目前, 我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、 设计开发、 产品品质、 及时配套能力和售后服务能力等各个环节, 竞争的市场化程度越来越高。 尤质、 及时配套能力和售后服务能力等各个环节, 竞争的市场化程度越来越高。 尤其是加入其是加入WTO后, 国际大
6、型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂,后, 国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂,占领我国汽车涂料领域的市场份额,在提高行业整体技术水平和生产能力的同占领我国汽车涂料领域的市场份额,在提高行业整体技术水平和生产能力的同时,也加剧了市场竞争的程度。而目前国内可自主开发并规模生产的自主品牌时,也加剧了市场竞争的程度。而目前国内可自主开发并规模生产的自主品牌汽车涂料企业屈指可数。汽车涂料属于工业涂料的高端产品,具备较高的技术汽车涂料企业屈指可数。汽车涂料属于工业涂料的高端产品,具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以国外著名涂壁垒、市场进入壁垒和
7、服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以国外著名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数料企业以及国内包括本公司在内的少数几家企业之间的竞争。如果本公司在产几家企业之间的竞争。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应汽车涂料产品向环保、经品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应汽车涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势,则可能面临在市场竞争中处于不利地济、高性能升级换代环境下的竞争态势,则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。位的风险。 4、应收账款的风险、应收账款的风险 截至本报告日, 公司应收账款余额较高, 货款回笼压力较大。 尽管公司主要截至本报告日,
8、 公司应收账款余额较高, 货款回笼压力较大。 尽管公司主要客户为规模大、 资信良好、 实力雄厚, 与公司有着长期合作关系的大型汽车主机客户为规模大、 资信良好、 实力雄厚, 与公司有着长期合作关系的大型汽车主机厂, 应收账款有保障, 回收风险较低。 但如果公司下游客户出现资金紧张或经营厂, 应收账款有保障, 回收风险较低。 但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑等情况,将带来应收账款增长的风险。业绩下滑等情况,将带来应收账款增长的风险。 5、存货库存加大形成呆滞库存的风险、存货库存加大形成呆滞库存的风险 为能快速满足客户出货的需为能快速满足客户出货的需求,公司会依据客户提供的销售预测储备
9、一定求,公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存, 使公司库存存货增加。 当客户因市场变化不能如期消耗库存时, 会给公的库存, 使公司库存存货增加。 当客户因市场变化不能如期消耗库存时, 会给公上海金力泰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 司带来存货呆滞的风险。司带来存货呆滞的风险。 6、安全生产风险、安全生产风险 公司主要从事涂料、溶剂等化学品的研发、生产、销售,部分原材料、副产公司主要从事涂料、溶剂等化学品的研发、生产、销售,部分原材料、副产品、产成品本身具有易燃、易爆或有害的特性。另外,公司产品生产过程中涉及品、产成品本身具有易燃、易爆或有害的特性。另外,公司产品生产过程中
10、涉及高温、高压等危险环境,对操作要求较高。公司重视安全生产工作,但是仍存在高温、高压等危险环境,对操作要求较高。公司重视安全生产工作,但是仍存在因操作不当、设备故障或自然灾害等因素发生意外安全事故的潜在可能性。因操作不当、设备故障或自然灾害等因素发生意外安全事故的潜在可能性。 7、环境保护风险、环境保护风险 随着国家新环保法的实施,国家环境保护力度将日益增强,国家及随着国家新环保法的实施,国家环境保护力度将日益增强,国家及地方地方政府可能在将来出台更为严格的环境保护标准,因此公司在环境保护方面的投政府可能在将来出台更为严格的环境保护标准,因此公司在环境保护方面的投入和支出可能会相应增加,从而对
11、公司经营业绩产生一定影响。公司重视环境入和支出可能会相应增加,从而对公司经营业绩产生一定影响。公司重视环境保护工作,但在生产过程中仍存在因管理不当、不可抗力等原因造成环境污染保护工作,但在生产过程中仍存在因管理不当、不可抗力等原因造成环境污染事故的可能性,公司可能因此遭受监管部门处罚或赔偿其他方损失。事故的可能性,公司可能因此遭受监管部门处罚或赔偿其他方损失。 如监管部如监管部门要求公司停产整改或关闭部分生产设施,门要求公司停产整改或关闭部分生产设施, 将对公司生产经营造成重大不利影将对公司生产经营造成重大不利影响。响。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金
12、红利,不送红股,不以公积金转增股本。 上海金力泰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 29 第五节第五节 重要事项重要事项 . 49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5
13、7 第九节第九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 182 上海金力泰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 金力泰、公司 指 上海金力泰化工股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 上市公司运作规范指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 上海金力泰化工股份有限公司章程 报告期 指 2018 年年度
14、 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 审计机构、会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 得彩控股(香港)有限公司 指 纳路控股(香港)有限公司(2010 年 9 月 2 日原得彩控股(香港)有限公司名称变更为纳路控股(香港)有限公司) 艾仕得金力泰、合资公司 指 上海艾仕得金力泰涂料有限公司 上海阿德勒 指 上海阿德勒新材料科技有限公司 福田产业 指 北京智科产业投资控股集团股份有限公司 福田机械 指 福田重型机械股份有限公司 浙江领雁 指 浙江领雁资本管理有限公司 柯桥领英 指 绍兴柯桥领英实业有限公司 宁夏
15、华锦 指 宁夏华锦资产管理有限公司 华锦资产 指 华锦资产管理有限公司 华锦控股 指 华锦控股集团有限公司 金融研究会 指 中国国防金融研究会 元 指 人民币元 嘉兴领瑞 指 嘉兴领瑞投资合伙企业(有限合伙) 厦门盛芯 指 厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) 怡钛积 指 深圳怡钛积科技股份有限公司 上海金力泰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金力泰 股票代码 300225 公司的中文名称 上海金力泰化工股份有限公司 公司的中文简称 金力泰 公司的外文名称(如有) Shangh
16、ai Kinlita Chemical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) KNT 公司的法定代表人 潘恺 注册地址 上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号 注册地址的邮政编码 201414 办公地址 上海市化学工业区楚工路 139 号 办公地址的邮政编码 201417 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁滢滢 王晓峰 联系地址 上海市化学工业区楚工路 139 号 上海市化学工业区楚工路 139 号 电话 021-31156097 021-31156097 传真 021-31156068 021-3115606
17、8 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海金力泰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 刘文华、李明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财
18、务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 808,740,496.43 797,765,788.45 1.38% 790,307,323.48 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,074,247.10 47,354,949.79 -76.61% 70,235,519.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 6,085,207.54 47,125,931.73 -87.09% 69,507,799.10 经营活动产生的
19、现金流量净额(元) -26,968,283.60 88,254,448.71 -130.56% 90,098,495.93 基本每股收益(元/股) 0.024 0.101 -76.24% 0.149 稀释每股收益(元/股) 0.024 0.101 -76.24% 0.149 加权平均净资产收益率 1.25% 5.39% -4.14% 8.29% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额(元) 1,149,923,690.16 1,210,759,304.47 -5.02% 1,157,148,606.46 归属于上市公司股东的净资产(元) 880,610,6
20、31.11 890,783,971.58 -1.14% 868,680,794.98 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169,914,098.45 192,028,959.43 191,558,995.92 255,238,442.63 归属于上市公司股东的净利润 7,640,207.70 -2,243,712.76 2,243,589.98 3,434,162.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,365,987.53 -5,017,012.14 1,133,292.44 2,602,939.71 经
21、营活动产生的现金流量净额 -47,735,013.60 33,900,351.03 -21,333,570.10 8,199,949.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 上海金力泰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
22、润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 194,877.02 -3,129,782.95 -3,741,991.80 计入当期损益的政府补助(与企业业务
23、密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,822,726.75 3,322,093.50 5,103,018.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,853,981.12 -1,149.17 -490,685.35 减:所得税影响额 879,952.09 58,026.07 151,438.77 少数股东权益影响额(税后) 2,593.24 -95,882.75 -8,817.61 合计 4,989,039.56 229,018.06 727,720.09 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开
24、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海金力泰化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司所从事的主要业务为:制造、加工高性能汽车涂料和工业涂料产品、汽车涂料溶剂、添加剂,销售自产产品,在国内外提供相关的技术
25、咨询、售后服务以及涂装整体服务;从事新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;新材料批发、进出口,佣金代理,并提供相关配套服务。 公司自成立以来一直从事涂料的研发、生产和销售,涂料产品广泛应用于汽车、农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、轻工零部件、建筑幕墙等多个市场领域。公司的产品有阴极电泳涂料、汽车涂料面漆、工业涂料、轮毂涂料、陶瓷涂料等。目前,阴极电泳涂料和汽车涂料面漆是公司最主要的产品,收入占比较大。 1、阴极电泳涂料:、阴极电泳涂料: 公司核心产品阴极电泳涂料是金属工件底漆涂装的主要原料,是一种以水溶性(或水乳型)树脂为成膜基料,利用微粒表面的电荷特性,采用电泳法(
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