广聚能源:2017年年度报告.PDF
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1、深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-006 2018 年年 03 月月 27 日日 深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法
2、律责任。公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李伶声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李伶声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨红宇 董事 公务 张满华 本公司本公司 2017 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对
3、投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 528,000,000 股股为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公股(含税),不以公积金转增股本。积金转增股本。深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业
4、务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.49 深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司
5、、公司 指 深圳市广聚能源股份有限公司 广聚投控集团、广聚投资控股集团 指 深圳市广聚投资控股(集团)有限公司 科汇通 指 深圳市科汇通投资控股有限公司 南山石油 指 深圳市南山石油有限公司 广聚亿升 指 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司 广聚亿达 指 深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司 广聚实业 指 深圳广聚实业有限公司 广聚房地产 指 深圳广聚房地产有限公司 广聚香港 指 广聚能源(香港)有限公司 梅州广聚 指 梅州市广聚能源加油站有限公司 深南燃气 指 深圳市深南燃气有限公司 东海油库 指 东莞东海石油产品仓储有限公司 深南电、南山热电 指 深圳南山热电股份有限公司 妈湾电力 指 深圳妈
6、湾电力有限公司 宝生银行 指 深圳南山宝生村镇银行股份有限公司 投控通产、投控通产新材料基金 指 深圳市投控通产新材料创业投资企业(有限合伙)财务数据或金额的本位币 指 人民币 深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广聚能源 股票代码 000096 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市广聚能源股份有限公司 公司的中文简称 广聚能源 公司的外文名称(如有)SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO.,LTD.公司的法定代表人 张桂泉 注册地址 深圳市
7、南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 办公地址的邮政编码 518054 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 嵇元弘 李涵 联系地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 电话 0755-86000096 0755-86000096 传真 0755-86331111 0755-86331111 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报
8、 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300708483247J 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五五、其他有关资料、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 曹创、邱诗鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
9、 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)1,243,173,666.89 905,096,099.33 37.35%997,837,380.09 归属于上市公司股东的净利润(元)150,193,990.42 292,887,447.31-48.72%147,252,926.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)139,560,250.76 284,979,605.93
10、-51.03%18,597,193.61 经营活动产生的现金流量净额(元)81,714,869.65-45,480,069.12 279.67%57,620,604.56 基本每股收益(元/股)0.28 0.55-48.72%0.28 稀释每股收益(元/股)0.28 0.55-48.72%0.28 加权平均净资产收益率 6.46%13.69%减少 7.23 个百分点 7.63%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)2,553,163,400.19 2,429,874,391.24 5.07%2,217,052,224.23 归属于上市公司股东的净资产(
11、元)2,378,843,205.08 2,282,332,123.07 4.23%1,998,473,364.93 深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会
12、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 209,296,353.02 315,697,841.21 344,797,671.88 373,381,800.78 归属于上市公司股东的净利润 37,432,074.93 59,002,707.64 23,617,627.17 30,141,580.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,858,029
13、.91 56,808,803.97 23,235,446.70 23,657,970.18 经营活动产生的现金流量净额 15,489,468.78-10,172,371.10 43,229,570.75 33,168,201.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)13,668,852.92-7,028.66 168,355,493.38 主
14、要为返还以前年度减持深南电股权缴纳的税金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,774,589.40 9,650,517.91 7,198,608.56 均为债券投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,078.32 163,924.44-98,000.32-减:所得税影响额 3,890,065.02 1,899,838.32 46,799,525.45-少数股东权益影响额(税后)921,715.96-266.01 843.75-深圳市广聚能源
15、股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 合计 10,633,739.66 7,907,841.38 128,655,732.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公
16、司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销者之一,同时也是深圳市唯一的大型液体化工品仓储企业。成品油批发零售、液体化工仓储及危化品贸易、电力投资是公司重要的业务构成。报告期内,公司业务构成未发生变化,成品油业务依然为公司主要的盈利来源。成品油方面,国内成品油市场总体供过于求,成品油零售价格随国际油价总体呈前低后高走势,上半年波动下滑为主,下半年持续上涨为主。液体化工仓储方面,2017年所面临的市场环境仍无改观,自贸区规划、安全监管、海关限制等政策环境日趋严峻。公司开展危化品贸易业务
17、已有两年多,近年来不断扩大业务范围,拓宽采购渠道,经营的化学品品种、业务规模等各项经营指标均有大幅提高。电力投资方面,公司持有妈湾电力6.42%股份,近年来获得稳定的分红;公司持有深南电12.22%股份,由于上年同期深南电转让其下属企业股权实现非经常性损益,本报告期无该项非经常性损益发生,2017年,本公司核算其投资收益同比大幅减少。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 未发生。应收票据 较上年减少 38.61%,主要为广聚亿达票据到期
18、承兑。应收账款 较上年增加 96.01%,主要为广聚亿达 PVC 贸易业务量增加。预付账款 较上年增加 177.70%,主要为广聚亿达预付购货款增加。存货 较上年减少 34.24%,主要为南山石油采购备货量减少。其他流动资产 较上年减少 66.30%,主要为南山石油年末油品库存减少,应交增值税-待抵扣进项税留抵税额减少。深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质,以及广东省内高速公路建设经营加油站
19、的资质,拥有深圳西部地区最大的3.5万吨级石化类专用码头、300米码头岸线的专用权及前海71,368.5 平方米的仓储用地。公司在广东省内拥有12座加油站,74座液体化工品储罐及深圳地区库容最大的液体化工品保税仓,集成品油经销与液体化工仓储为一体。公司长期保持稳健的经营风格,严格控制财务风险,保持较低的负债率,为公司未来投资项目提供了充裕的资金保障。深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年,全球原油供应过剩局面逐步缓解,国内经济复苏缓慢,油品市场依旧供过于求,油品价格随国际油价总体呈前低后高走势
20、。面对需求低迷的市场氛围以及毛利率同比整体下降的市场环境,公司围绕经营目标及发展战略,努力维持主营业务的稳健经营,并在现有业务模式下继续探索新能源、新材料、新技术等领域的投资,且跨出历史性的一步。2017年,国内成品油零售价格随国际油价波动,上半年震荡下行,下半年持续上涨;进口原油双权放开两年有余,该项政策红利带动地方炼厂开工率屡创新高的同时,对国内成品油市场的影响也逐步彰显。由于市场需求持续平淡,加之调价周期短,成品油批发业务可操作空间较小。公司凭借多年来对市场价格的敏感度及行业经验,把握采购时机,同时不断优化与供应商的合作模式,降低进货成本,稳定批发业务销量。而加油站零售终端竞争愈发激烈,
21、不仅周边民营油站促销方式层出不穷,几大石油集团亦加入“价格战”。为应对市场变化,稳定油品销量,公司多项措施并举,开展油品营销工作。公司与中石油展开品牌合作,合法使用“中国石油”商标和形象识别系统,各油站安装“中国石油”加油卡系统,承接中石油持卡客户,有效提升公司品牌形象及油品销量。总体而言,2017年度,成品油销量与上年同期相比小幅上涨,但毛利率略有下降。全年公司销售油品19.86万吨,同比增加15%;实现成品油营业收入110,618万元,同比增加27%;成品油营业成本95,790万元,同比增加33%;综合毛利率13.40%,同比减少4.15个百分点;净利润7,891万元,同比增加1%。201
22、7年液体化工仓储面临的市场环境仍无改观,自贸区规划、安全监管、海关限制等政策环境日趋严峻。报告期内,仓储品种、客户均保持稳定,由于客户集中度高,服务及客户关系管理成为液体化工仓储业务重点。公司对库区运作各环节关键技术进行改良,提升操作效率,并配合海关一体化通关改革,保障客户便捷通关,有效满足客户需求,全力维持现有客户,挖掘客户合作潜力。本报告期,仓储业务量及储罐出租率虽略有下降,因主要客户租金上涨,营业收入及毛利均小幅上扬。全年仓储业务进仓总量为10.31万吨,同比减少11%;营业收入2,241万元,同比增加11%;营业成本575万元,同比减少19%;综合毛利率74.31%,同比增加9.61个
23、百分点;净利润为148万元,实现扭亏为盈。公司危险化学品贸易业务开展两年多,不断扩大业务范围,拓宽采购渠道,经营的化学品品种、业务规模等各项经营指标均有大幅提高。报告期内,危化品及PVC贸易业务完成销售量1.91万吨,同比增加1024%;营业收入10,432万元,同比上升1822%;营业成本10,037万元,同比增加2201%;综合毛利率3.79%,同比下降15.82个百分点。自2015年下半年开展业务以来,首次实现扭亏为盈,净利润为67万元。电力投资方面,公司持有12.22%股份的参资企业深南电主营业务同比上升,近几年首次实现主营业务不亏损。但是由于上年同期转让其下属企业股权实现非经常性损益
24、,本公司核算其投资收益约为1.6亿元。本报告期深南电无该项非经常性损益发生,本年度,公司核算其投资收益锐减至194万元,同比大幅减少。本公司持有6.42%股份的参资企业妈湾电力本年度依旧保持稳定的投资回报,主要得益于报告期内将2015年及以前年度剩余的未分配利润进行分配,本公司获得该部分分红款1,926万元,加之2016年度分红款3,852万元,共计5,778万元。近两年,妈湾电力的燃煤成本不断提高,电价下降,虽然发电量上升,营业收入同比上升,但主营业务产生的净利润逐年下降。其未来的盈利趋势不容乐观。总体而言,公司主营业务经营情况稳定,收益回落至以往年度平均水平。若剔除深南电投资收益的影响,2
25、017年净利润同比增长12%。2017年度,公司实现营业收入124,317万元,同比增加37%;营业成本107,124万元,同比增加46%;营深圳市广聚能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 业利润18,241万元,同比减少44%;利润总额18,238万元,同比减少44%;净利润15,498万元,同比减少48%;归属于上市公司股东的净利润15,019万元,同比减少49%。其中2017年公司收到妈湾电力现金分红5,778万元,占本年度净利润的37%;收到宝生银行现金分红250万元,占本年度净利润的2;深南燃气承包收益630万元,占本年度净利润的4%;核算深南电投资收益194万元,占本年
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