广聚能源:2018年年度报告.PDF
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1、深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 深圳市广聚能源股份有限公司深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-003 2019 年年 04 月月 04 日日 1 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任
2、。 公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李春青声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李春青声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张桂泉 董事长 公务 郭立邦 本公司本公司 2018 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述, 不构成公
3、司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 528,000,000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积股(含税) ,不以公积金转增股本。金转增股本。 2 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 5 第三
4、节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 11 第五节重要事项第五节重要事项. 22 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 31 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 36 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节公司治理第九节公司治理. 46 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况 . 51 第十一节财务报告第十一节财务报告. 52 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录 . 52 3 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 释义释义
5、释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市广聚能源股份有限公司 广聚投控集团、广聚投资控股集团 指 深圳市广聚投资控股(集团)有限公司 科汇通 指 深圳市科汇通投资控股有限公司 南山石油 指 深圳市南山石油有限公司 广聚亿升 指 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司 广聚亿达 指 深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司 广聚实业 指 深圳广聚实业有限公司 广聚房地产 指 深圳广聚房地产有限公司 广聚香港 指 广聚能源(香港)有限公司 广聚置业 指 深圳广聚置业管理有限公司 梅州广聚 指 梅州市广聚能源加油站有限公司 深南燃气 指 深圳市深南燃气有限公司 东海油库 指 东莞东海石油产品仓储有限公司
6、深南电、南山热电 指 深圳南山热电股份有限公司 妈湾电力 指 深圳妈湾电力有限公司 协孚能源 指 深圳协孚能源有限公司 宝生银行 指 深圳南山宝生村镇银行股份有限公司 投控通产、投控通产新材料基金 指 深圳市投控通产新材料创业投资企业(有限合伙) 财务数据或金额的本位币 指 人民币 4 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广聚能源 股票代码 000096 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市广聚能源股份有限公司 公司的中文简称 广聚能源 公司的外文名称(如有)
7、SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO.,LTD. 公司的法定代表人 张桂泉 注册地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 办公地址的邮政编码 518054 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 嵇元弘 李涵 联系地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 电话 0755-86000096 0755-86000096 传真 0755-86331111 0755-86
8、331111 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300708483247J 5 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院
9、 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 任晓英、刘海曼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 1,654,195,827.05 1,243,173,666.89 33.06% 905,096,099.33 归属于上市公司股东的净利润(元) 107,730,577.90 150,193,990.42 -28.27% 292,887
10、,447.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 111,555,309.25 139,560,250.76 -20.07% 284,979,605.93 经营活动产生的现金流量净额(元) 78,107,696.85 81,714,869.65 -4.41% -45,480,069.12 基本每股收益(元/股) 0.20 0.28 -28.57% 0.55 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.28 -28.57% 0.55 加权平均净资产收益率 4.44% 6.46% 减少 2.02 个百分点 13.69% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末
11、 总资产(元) 2,646,942,783.24 2,553,163,400.19 3.67% 2,429,874,391.24 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,476,901,741.64 2,378,843,205.08 4.12% 2,282,332,123.07 6 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照国际会
12、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 382,958,676.32 436,433,386.91 428,537,603.46 406,266,160.36 归属于上市公司股东的净利润 14,034,7
13、81.39 66,576,653.36 15,496,168.62 11,622,974.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,062,774.28 67,812,614.58 15,116,225.43 14,563,694.96 经营活动产生的现金流量净额 -24,927,284.69 1,696,505.73 38,008,889.06 63,329,586.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额
14、 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -104,931.54 13,668,852.92 -7,028.66 主要为本年处置固定资产损益所致 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 261,514.45 0.00 0.00 主要为本年个税手续费返还及政府相关补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -5,439,998.28 1,774,589.40 9,650
15、,517.91 均为债券投资损益 7 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,923.77 2,078.32 163,924.44 - 减:所得税影响额 -1,233,799.33 3,890,065.02 1,899,838.32 - 少数股东权益影响额(税后) 5,039.08 921,715.96 -266.01 - 合计 -3,824,731.35 10,633,739.66 7,907,841.38 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券
16、的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销者之一,同时也是深圳市唯一的大型液体化工品仓储企业。成品油批发零售、液体化工仓储及危化品贸易、电力
17、投资是公司重要的业务构成。报告期内,公司业务构成未发生变化,成品油业务依然为公司主要的盈利来源。 2018年,国内经济下行压力加大,能源消费结构升级,成品油市场供需失衡依旧明显,液体化工仓储市场需求亦持续下滑。 成品油方面,在经济总体疲软、国内成品油需求增长缓慢,供过于求根本性压力未改的情况下,成品油销量与上年同期相比略有上涨,但毛利率小幅下降,净利润同比减少。 液体化工仓储方面,始终受市场环境、政策、设施设备掣肘。2018年度,液体化工仓储市场没有明显改善,由于主要客户产能、销量减少,导致仓储量明显下滑,液体化工仓储收入减少,净利润大幅下降。 危化品贸易方面,报告期内公司继续拓展危化品销售业
18、务和供应渠道,销售品种及客户均有所增加。 电力投资方面,公司持有妈湾电力6.42%股份,近年来其主营业务产生的净利润逐年下降,本年度获得的分红较上年度减少;公司持有深南电12.22%股份,本年度核算其投资收益较上年度增加。 综上,本报告期,公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。报告期内利润下滑,主要系:1、报告期内公司主营业务毛利减少,主营业务利润略有下降;2、本年度收到妈湾电力分红款较上年度减少;3、上年度收到以前年度缴纳的税金返还款,本期未发生该事项。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无
19、重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 期初余额为 0,主要为本年将“前海东岸花园项目”资产计入“在建工程”科目核算。 预付款项 较上年增加 297%,主要为本年 PVC 销量增加,预付 PVC 采购款增加。 其他流动资产 较上年增加 100%,主要为油品存货采购量增加,相应进项税增加。 9 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 递延所得税资产 较上年增加 136%,主要为本年公允价值变动计提递延所得税费用。 其他非流动资产 较上年减少 56%,主要为公司接收“前海东岸花园项目”后,减少其他非流动资产 4,423万元,计入“在建工程”科目核算;报告
20、期内公司投资投控通产基金项目账面价值 1,963万元。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质,以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质,拥有深圳西部地区最大的3.5万吨级石化类专用码头、300米码头岸线的专用权及前海71,368.5 平方米的仓储用地。公司在广东省内拥有12座加油站,74座液体化工品储罐及深圳地区库容最大的液体化工品保税仓,集成品油经销与液体化工仓储为一体。 公司长期保持稳健的经营风格,严格控制财务风险,保持较低的负债率,为公司未来投资
21、项目提供了充裕的资金保障。 10 深圳市广聚能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年,国内经济下行压力加大,能源消费结构升级,成品油市场供需失衡依旧明显;液体化工仓储市场没有改善迹象,需求亦持续下滑。公司克服诸多不利因素,努力实现主营业务的经营目标。 报告期内,受国际油价走势影响,国内油价前三季度震荡上行,第四季度大幅回落,全年呈现倒“V”走势。在经济总体疲软、国内成品油需求增长缓慢,供过于求根本性压力未改的情况下,虽批发业务可操作的空间较小,但公司仍较好地把握了油价走势和油品采购、销售时机,批发业务销量和利润
22、都取得了历史新高。成品油零售业务依赖车用需求,而汽车类相关消费年内出现负增长,深圳地区“的士”车辆电动化更新工作于年内基本完成, 新能源汽车持续抢占市场等因素, 严重影响了零售业务的销量。 为了争取客户,周边各大油站不断推出优惠政策,促销力度持续加大,使本已激烈的零售市场竞争越发白热化,加油站毛利空间一再受到挤压。为应对市场变化,稳定油品销量,公司多措并举,努力减少“外患内忧”带来的影响。报告期内公司加速推进加油站中控管理系统升级改造及“智慧型加油站”建设工作,开设微信公众号上线运行,公司品牌影响力进一步得到提升。2018 年度,成品油销量与上年同期相比略有上涨,但毛利率小幅下降。全年公司销售
23、油品 22.55 万吨,同比增加 14%;实现成品油营业收入 146,905 万元,同比增加 33%;成品油营业成本 133,940 万元,同比增加 40%;成品油综合毛利率 8.83%,同比下降 4.57 个百分点;南山石油归属于母公司的净利润为 6,707 万元,同比减少 10%。 公司液体化工仓储业务始终受市场环境、政策、设施设备掣肘,2018 年度,由于主要客户产能、销量减少,仓储量明显下滑,液体化工仓储收入减少。仓储量的减少并不意味安全风险的减小,年内公司配合监管部门完成各项监管系统升级,以保证安全生产。虽然新业务开拓艰难,公司加强内部管理,将提升客户服务质量放在首位,为客户提供多方
24、位服务;提升一线服务人员的专业素养,提高各岗位各环节的效率和服务质量。经过不断努力,本报告期,虽然仓储业务量大幅下降,但储罐出租率基本持平;同时由于仓储服务升级,收费标准有所提高,仍保持了全年不亏损的经营目标。全年仓储业务进仓总量为 6.5 万吨,同比减少 37%;液体化工仓储营业收入 2,167 万元,同比减少 3%;液体化工仓储营业成本 659 万元,同比增加 15%;液体化工仓储综合毛利率 69.66%,同比下降 4.65 个百分点;广聚亿升归属于母公司的净利润为 44 万元,同比减少 71%。 危化品及 PVC 贸易方面,报告期内公司继续拓展危化品销售业务和供应渠道,销售品种及客户均有
25、所增加。同时,公司加强业务风险管控,做好产品质量保障服务。报告期内,完成销售量 2.76 万吨,同比增加 45%;危化品及 PVC 贸易营业收入 15,352 万元,同比增加 47%;危化品及 PVC 贸易营业成本 14,931万元,同比增加 49%;危化品及 PVC 贸易综合毛利率 2.74%,同比下降 1.04 个百分点;广聚亿达归属于母公司的净利润为 97 万元,同比增加 44%。 2018 年度, 公司实现营业收入 165,420 万元, 同比增加 33%; 营业成本 150,250 万元, 同比增加 40%;营业利润 13,336 万元,同比减少 27%;利润总额 13,348 万元
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