嘉泽新能:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/166 公司代码:601619 公司简称:嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司宁夏嘉泽新能源股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 二二 O O 一八年三月一八年三月 2017 年年度报告 2/166 2017 年年度报告 3/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二
2、、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈波陈波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人安振民安振民及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王婧茹王婧茹声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公
3、司一届十九次董事会审议通过的 2017 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案如下:经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现净利润 16,496.23 万元,其中:归属于上市公司股东的净利润 16,496.28 万元,少数股东损益-457.18 元。资本公积19,287.90 万元,盈余公积 1,715.53 万元,未分配利润 28,734.39 万元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金状况,公司拟定 2017 年度利润分配预案为:拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 193,300 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股
4、利 0.27 元(含税),共计 5,300 万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的 32.13%,且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。公司 2017 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性
5、占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 2017 年年度报告 4/166 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险,敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”中的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 (一)2017 年 6 月 30 日,经中国证监会证监许可20171099 号文关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行股票的批复核准,公司首次公开发行人民币普通
6、股 A 股193,712,341 股;(二)2017 年 7 月 20 日,根据上海证券交易所自律监管决定书2017204 号关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知决定,公司股票在上海证券交易所上市交易。2017 年年度报告 5/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情
7、况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2017 年年度报告 6/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 实际控制人 指 陈波 宁夏嘉泽、嘉泽新能、公司、本公司、股份公司 指 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 金元荣泰、控股股东 指 金元荣泰国际投资管理(北京)有限公
8、司 科信源 指 北京科信源矿业投资有限公司 嘉实龙博 指 北京嘉实龙博投资管理有限公司 高盛亚洲 指 Goldman Sachs Investments Holdings(Asia)Limited(高盛亚洲投资有限公司)开弦赛博 指 北京开弦赛博投资管理中心(有限合伙)宁夏国博 指 宁夏国博新能源有限公司 宁夏嘉原 指 宁夏嘉原新能源有限公司 新疆嘉泽 指 新疆嘉泽发电有限公司 绥芬河嘉泽 指 绥芬河嘉泽新能源有限公司 巴里坤嘉泽 指 巴里坤嘉泽发电有限公司 陕西嘉泽 指 陕西嘉泽羊老大新能源有限责任公司 同心分公司 指 宁夏嘉泽新能源股份有限公司同心分公司 乌鲁木齐分公司 指 新疆嘉泽发电有
9、限公司乌鲁木齐分公司 嘉泽集团 指 宁夏嘉泽集团有限公司,实际控制人控制的其他公司 嘉荣担保 指 宁夏嘉荣创业投资担保有限公司,实际控制人控制的其他公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 可再生能源法 指 中华人民共和国可再生能源法 公司章程 指 宁夏嘉泽新能源股份有限公司的公司章程 募投项目 指 募集资金投资项目 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 千瓦(kW)、兆瓦(MW)指 电的功率单位,本文为衡量风力发电机组的发电能力。具体单位换算为 1MW=1,000kW。MWp 指 光伏电站表示
10、功率峰值的术语。MW 为兆瓦,p 是 Pmax峰值功率表示的首字母,表示在一定条件下的功率值,不代表实际运行功率。例如,20MWp 即指一定条件下测得最大功率 20 兆瓦。千瓦时(kWh)、兆瓦时(MWh)指 电的能量单位,电力行业常用的能源标准单位。具体单位换算为 1MWh=1,000kWh 全口径发电量 指 投产发电的机组加上在建的或者规划筹建的机组发电量总和,包括规模电场和非规模电场,以千瓦时(kWh)为计量单位。装机容量 指 完成安装但不考虑是否具备并网发电条件的风电机组装机容量,以瓦(W)为计量单位。并网装机容量、并网容量 指 完成安装且经调试后已并网发电的风电机组装机容量,以瓦(W
11、)为计量单位。权益装机容量 指 公司根据各下属子公司所属风电场的所有权比例拥有2017 年年度报告 7/166 权益的累计装机容量,按公司拥有各风电场项目所有权百分比乘以各风电场累计装机容量计算,以瓦(W)为计量单位。权益并网装机容量 指 公司根据各下属子公司所属风电场的所有权比例拥有权益的并网装机容量,按公司拥有各风电场项目所有权百分比乘以各风电场并网装机容量计算,以瓦(W)为计量单位。总发电量 指 风电场在一段特定期间内包括风电场调试期间的发电量,由发电机组根据变流器采集到的电压、电流信号计算后,通过通讯线路传输至升压站中央监控系统读取得到,以千瓦时(kWh)为计量单位。上网电量、售电量
12、指 电场在一段特定期间内包括电场调试期间向购电方销售的电量,通过售电方与购电方产权分界点的各关口计量点电能表计量,以千瓦时(kWh)为计量单位。调试期产生的电力销售在会计处理上并不计入主营业务收入,但会冲减在建工程成本。上网电价 指 电网购买发电企业的电力和电量,在发电企业接入主网架结算点的计量价格。发电企业的出厂电价是指电厂在厂升压变压器高压侧计量的电价,以元/千瓦时(元/kWh)为计量单位 下网电量 指 上网是指送入电网的电量,下网是指从电网获得的电量即消耗的电量,以千瓦时(kWh)为计量单位。风功率密度 指 显示场地理论上可供风机转换的能源量的指标,以每平方米瓦特(W/m2)为计量单位。
13、平均利用小时数 指 平均发电设备利用小时表示发电厂发电设备利用程度的指标。它是一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数,计算方式为一段时间的总发电量/期末并网装机容量。本招股说明书中,平均利用小时数=年度总发电量/年末并网装机容量。化石能源 指 化石能源是一种碳氢化合物或其衍生物。它由古代生物的化石沉积而来,是一次能源。化石能源所包含的天然资源有煤炭、石油和天然气 并网 指 发电机组的输电线路与输电网接通(开始向外输电)集中式发电 指 以大机组、大电网、高电压为特征的供电系统 分布式发电 指 发电功率在几千瓦至数百兆瓦(也有的建议限制在 3050 兆瓦以下)的小型模块化、分散式
14、、布置在用户附近的高效、可靠的发电单元 智能微网 指 由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 公司的中文简称 嘉泽新能 公司的外文名称 Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Jiaze Renewables 2017 年年度报告 8/166 公司的法定代表人 陈
15、波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建军 刘伟盛 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼 电话 0951-5100532 0951-5100532 传真 0951-5100533 0951-5100533 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子 公司注册地址的邮政编码 751999 公司办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼 公司办公地址的邮政编码 750
16、004 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券法规部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉泽新能 601619 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 李耀忠、米文莉 报告期内履行
17、持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 33 楼 签字的保荐代表人姓名 赵鹏、周晓雷 持续督导的期间 2017 年 7 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2017 年年度报告 9/166 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 831,694,424.93 691,717,046.71 20.24 375,698,400.51 归属于上市公司股东的净利润
18、164,962,775.88 136,968,710.73 20.44 52,019,400.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 146,154,134.73 136,240,485.11 7.28 32,496,982.92 经营活动产生的现金流量净额 306,208,797.13 379,159,373.11-19.24 395,803,459.44 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,430,378,175.35 2,066,618,321.50 17.60 1,929,649,610.77 总资产 8,9
19、28,076,542.59 7,881,666,387.39 13.28 7,088,839,321.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.0906 0.0787 15.12 0.0357 稀释每股收益(元股)0.0906 0.0787 15.12 0.0357 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.0803 0.0783 2.55 0.0293 加权平均净资产收益率(%)7.33 6.85 增加0.48个百分点 3.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.49 6.82
20、减少0.33个百分点 2.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计
21、准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 2017 年年度报告 10/166 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 178,498,165.88 222,509,635.47 221,607,971.70 209,078,651.88 归属于上市公司股东的净利润 28,898,288.85 61,252,939.39 38,323,396.75 36,488,150.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,
22、852,609.11 61,252,939.39 38,209,022.02 17,839,564.21 经营活动产生的现金流量净额 56,115,559.87 74,381,894.55 45,521,690.35 130,189,652.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 126,611.93 213,713.26 240,351.41 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
23、关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,100,655.20 155,413.40 5,500,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -5,169,570.49 担保电量赔偿收入 20,845,332.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,076,614.33 496,802.71-133,027.64 所得税影响额-1,495,240.31-137,703.75-1,760,668.69 合计 18,808,641.15 728,225.62 19,522,417.45 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值
24、计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务及经营模式(一)主要业务及经营模式 1、业务范围:报告期内,公司的主营业务未发生变化,为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理。公司目前主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营。2017 年年度报告 11/166 2、经营模式:公司业务主要分为项目前期工作、项目建设及采购、项目运营、并网销售四个环节。(1 1)项目前期工作)项目前期工作 公司风电场项目开发模式与流程如下
25、:(2 2)建设及采购模式)建设及采购模式 具体到项目,公司或子公司与建设施工单位签订了施工总承包合同,对双方的权利义务做了明确的约定。建设施工单位作为项目的总承包方,与公司共同通过招标的形式进行采购,由评标委员会根据投标方的价格、财务状况、信誉、社保缴纳、业绩和经验、机构设置、方案、承诺等因素,通过综合评分法选出中标候选人,并由建设施工单位负责具体建设工作。公司已经建立了采购管理制度,公司结合供应商提供的报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。(3 3)项目运营模式)项目运营模式 生产模式 公
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