中国交建:2017年年度报告.PDF
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1、601800 2017 年年度报告 中国交建 1 公司代码:601800公司简称:中国交建 中国交通建设股份有限公司 2017 年年度报告 中国交通建设股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 3 月 29 日2018 年 3 月 29 日601800 2017 年年度报告 中国交建 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个
2、别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈云 公务出差 刘起涛 三、三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘起涛刘起涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人傅俊元傅俊元及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)朱宏标朱宏标声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议
3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年分红派息预案:以分红派息股权登记日股份为基数,每10股送人民币约2.4190元(含税)现金股息。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示
4、 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。本报告中对公司未来的经营展望和经营计划,系管理层根据公司当期的经营判断和当期的宏观经济政策,市场状况作出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺。601800 2017 年年度报告 中国交建 3 十、十、其他其他 适用 不适用2017 年 12 月 27 日,振华重工股权转让已完成,振华重工新签合同额按照原生产经营计划及统计方法计入本集团 2017 年新签合同额统计数据。本报告除有特殊说明,均包含振华重工 2017 年市场经营统计数据。2017 年若扣除振华重工新签合同
5、额的影响,本集团新签合同额为 8,810.06 亿元。报告期末,本集团持有的在执行未完成合同金额、在建项目及金额不再统计振华重工的情况,原装备制造业务计入其他业务中。自 2018 年开始,公司不再设立装备制造业务板块,原装备制造业务板块中除振华重工之外的业务统计纳入公司其他业务板块统计。601800 2017 年年度报告 中国交建 4 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 董事长致辞.13 第四节 公司业务概要.15 第五节 经营情况讨论与分析.24 第六节 重要事项.46 第七节 普通股股份变动及股东情况.61 第八节 优先股相关情况.65 第九节 董事、监
6、事、高级管理人员和员工情况.68 第十节 公司治理.75 第十一节 公司债券相关情况.82 第十二节 财务报告.86 第十三节 备查文件目录.204 601800 2017 年年度报告 中国交建 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、中国交建 指 中国交通建设股份有限公司 本集团/CCCC 指 中国交通建设股份有限公司及子公司 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司 中交集团香港 指 中交集团(香港)控股有限公司 中交海外地产 指 中交海外地产有限公司 中交产投 指 中交产业投资控股有限公司 郴州筑路机械
7、 指 中交郴州筑路机械有限公司 中国港湾/CHEC 指 中国港湾工程有限公司 中交疏浚 指 中交疏浚(集团)股份有限公司 振华重工/ZPMC 指 上海振华重工(集团)股份有限公司 中交基金 指 中交投资基金管理(北京)有限公司 财务公司 指 中交财务有限公司 中交建融 指 中交建融租赁有限公司 中交路桥壹号 指 北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)振华重工股权转让 指 本集团向中交集团于 2017 年 12 月 27 日完成振华重工29.99%股份。转让完成后公司持有振华重工 16.24%股份。五商中交 指 中交集团提出“五商中交”战略,是立足中交集团既有业务、市场、资源的优化再造
8、。即将中交集团打造成为全球知名的工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承包商。中国交建作为中交集团的重要控股子公司,是该战略的重要执行者。PPP 指 Public-Private-Partnership,政府和社会资本合作模式,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系 BOT 指 Build-Operate-Transfer,建设-经营-移交 EPC 指 Engineer-Procure-Construct,设计-采购-施工总承
9、包 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 601800 2017 年年度报告 中国交建 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司公司简介简介 本公司成立于 2006 年 10 月 8 日,是经国务院批准,由中交集团(国务院国资委监管的中央企业)整体重组改制并独家发起设立的股份有限公司。2006 年 12 月 15 日,首次公开发行的 H 股在香港联合交易所主板挂牌上市(股份代号:01800.HK),是中国首家实现整体海外资本市场上市的特大型国有
10、基建企业。2012 年 3 月 9 日,公司首次公开发行的 A 股在上海证券交易所挂牌上市(股份代号:601800.SH),成为公司发展历程中一次质的飞跃。本集团为中国领先的交通基建企业,公司的核心业务领域基建建设、基建设计和疏浚均为业内领导者。凭借公司六十年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能,公司能为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。本公司是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司;中国最大的国际工程承包公司、是中国最大的设计公司、中国最大的高速公路投资商;拥有中国最大的民用船队。本公司拥有 37 家主要全资、控股子公司
11、,业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和世界 140 余个国家和地区。公司作为中交集团重要控股子公司,对其经营业绩起着决定作用。中交集团 2008-2017 年连续十年入选美国财富杂志评选的“世界 500 强企业”,随着公司综合实力的不断增强,排名也从2008 年的第 426 位提升至 2017 年的第 103 位,位列该排名的中前列位置。公司积极响应国家“走出去”战略部署,广泛参与对外经援项目和国际承包工程的合作与竞争,并成为践行“一带一路”倡议的领头羊企业。中交集团不仅自 1992 年起连年入选美国 ENR 世界最大 250 家国际承包商之列,还连续十一年保持 ENR 排名中国上榜
12、企业第 1 名(按海外项目收入计算),自 2016 年跻身前三。CCCC、CHEC、CRBC 品牌享誉全球。本集团在设计和承建的众多国家重点项目中,创造了诸多国内乃至亚洲和世界水工、桥梁建设史上的“第一”、“之最”,苏通长江大桥、上海洋山深水港、长江口深水航道整治工程、港珠澳大桥等工程不仅反映了中国最高水平,也反映了世界最高水平。在国家开放铁路建设市场后,本集团参与了哈大客专、京沪高铁、兰渝铁路等 70 多个国家重点铁路项目的施工。同时,本集团积极参与铁路“走出去”项目,肯尼亚蒙巴萨内罗毕铁路项目采用中国铁路建设标准,项目的设计施工全部由本集团独立完成。本公司十分重视科研开发对于经营实力的提升
13、作用,遵循“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的指导方针,建立和完善了管理层、实施层和应用层三级联动、结构合理、高效运转的技术创新体系,形成了“45 心、18 室、15 所”(即 13 个国家级技术中心,32 个省级技术中心,1 个国家重点实验室,9 个省、部级重点实验室,8 个集团重点实验室,15 个以科技研发为主的科研院、所)为核心的研发集群,在相关科研开发领域处于领先地位。公司重视人才的培养,坚持推进人才队伍建设,努力打造核心人才。公司拥有一支由中国工程院院士、全国勘察设计大师以及具有国家领先水平的国家级专家和高级工程师组成的高水平科研队伍,并拥有 9 个博士后科研工作站。本集团拥
14、有大批行业专用设备,包括现代化疏浚船队、各类海上工程船舶设备及陆用工程机械以及各类先进的勘察设计科研机器及设备,具备赢得及履行大型及复杂的挑战型项目合同的竞争优势。中国交建坚持以“让世界更畅通、让城市更宜居、让生活更美好”为愿景,秉承“固基修道、履方致远”的企业使命,坚守“交融天下、建者无疆”的企业精神,致力于中国乃至世界交通建设事业。公司愿与各界朋友携手共赢,共同创造更加辉煌灿烂的明天。601800 2017 年年度报告 中国交建 7 二、二、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国交通建设股份有限公司 公司的中文简称 中国交建 公司的外文名称 China Communications Con
15、struction Company Limited 公司的外文名称缩写 CCCC 公司的法定代表人 刘起涛 三、三、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周长江 联系地址 中国北京市西城区德胜门外大街85号 电话 8610-82016562 传真 8610-82016524 电子信箱 四、四、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国北京市西城区德胜门外大街85号 公司注册地址的邮政编码 100088 公司办公地址 中国北京市西城区德胜门外大街85号 公司办公地址的邮政编码 100088 公司网址 电子信箱 五、五、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名
16、称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 A股,中国北京市西城区德胜门外大街85号19楼;H股,中国香港湾仔港湾道号会展广场办公大楼28楼2805室 六、六、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国交建 601800 H股 香港联合交易所 中国交通建设 01800 七、七、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 张毅强
17、张宁宁 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 安永会计师事务所 办公地址 香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼 签字会计师姓名/601800 2017 年年度报告 中国交建 8 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 刘艳、叶建中 持续督导的期间 2016 年 3 月 16 日-2017 年 12 月 31 日 香港法律顾问 名称 贝克.麦坚时国际律师事务所 办公地址 中国北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座3401室 境内法律顾问注 名称 北京德恒律师事务所 办公地址 中国北京市金融大街
18、 19 号富凯大厦 B 座 12 层 注:自 2018 年起,公司聘请的境内法律顾问为北京观韬中茂律师事务所。八、八、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 482,804,341,572 431,743,429,819 11.83 404,420,451,987 归属于上市公司股东的净利润 20,580,777,960 16,743,074,198 2292 15,696,284,590 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1
19、5,025,626,990 15,129,536,460-0.69 13,837,671,849 经营活动产生的现金流量净额 42,741,461,162 29,722,887,754 43.80 31,911,056,350 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 181,270,793,763 159,666,395,219 13.53 147,237,514,346 总资产 850,235,282,422 801,463,079,787 6.09 731,050,811,283 (二二)主要主要财务指标财务指标 主要财务指标主要
20、财务指标 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)1.21 0.97 24.74 0.95 稀释每股收益(元股)1.21 0.97 24.74 0.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.87 0.87 0.00 0.86 加权平均净资产收益率(%)12.95 11.73 增加1.22个百分点 11.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.27 10.53 减少1.26个百分点 10.45 601800 2017 年年度报告 中国交建 9 注:计算 2017 年基本每股收益时,已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息 3 亿
21、元和优先股发放的股息 7.1750 亿元。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用九、境内外会计准则下会计数据差异九、境内外会计准则下会计数据差异(一)(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 单位:元 币种:人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 20,580,777,960 16,743,074,198 181,270,793,763 159,66
22、6,395,219 按国际会计准则调整的项目及金额:安全生产费的税后准则差异(1)367,435,276 297,256,137-购买国产设备抵税的税后准则差异(2)-4,921,257 16,199,290-4,921,257 资本化利息的税后准则差异(3)-153,629,683-股权分置流通权的准则差异(4)-347,874,879-347,874,879 按国际会计准则 20,943,291,979 17,210,159,308 180,922,918,884 159,323,441,597(二)(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资
23、产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用(三)(三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用1.企业会计准则下,根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的企业会计准则解释第 3 号,本集团按照国家规定提取的安全生产费计入主营业务成本,同时确认“专项储备”。国际财务报告准则下,安全生产支出在实际发生时确认为主营业务成本,已提取但尚未使用的安全生产费形成一项根据法定要求计提、有特定用途的专项储备,从未分配利润中提取并列示在“安全生产储备”中。因此,形成一项准则差异。2.根据中国税法的有关规
24、定,符合一定条件的购买国产设备的投资额可按照支出额的 40%抵减应交所得税额。在企业会计准则下,本集团在收到相关税务机关的抵税认定时,冲减当期所得税费用。在国际财务报告准则下,该类交易按照与资产购置相关的政府补助的原则处理,抵减的所得税额确认为递延收入并在相关资产的使用期间内平均确认为其他收益,因此形成一项准则差异。3.2007 年 1 月 1 日之前,本集团按照 2006 年 2 月 15 日以前颁布的企业会计准则和 2000 年 12月 29 日颁布的企业会计制度及相关规定(以下合称“原会计准则和制度”)编制财务报表,并601800 2017 年年度报告 中国交建 10 根据原企业会计准则
25、和制度关于借款费用的相关规定,对于符合资本化条件的专门借款产生的借款费用予以资本化。自 2007 年 1 月 1 日,本集团执行企业会计准则,并根据企业会计准则关于借款费用的相关规定,对于 2007 年 1 月 1 日之后产生的为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款(包括专门借款与一般借款)的借款费用予以资本化,计入相关资产成本。国际财务报告准则下,2007 年 1 月 1 日之前本集团发生的所有借款费用均采用费用化处理。自2007 年 1 月 1 日,本集团提前采纳国际会计准则第 23 号(经修订),并根据该准则关于准则转换的相关规定,对于 2007 年 1 月 1 日以后开始施工的
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