金发科技:2017年年度报告(修订版).PDF
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1、2017 年年度报告 1/261 公司代码:600143 公司简称:金发科技 金发科技股份有限公司金发科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/261 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的
2、原因说明 被委托人姓名 董事 熊海涛 工作原因 李南京 董事 宁红涛 因公出差 蔡彤旻 董事 陈义 因公出差 齐建国 独立董事 卢馨 工作原因 陈舒 三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁志敏袁志敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人奉中杰奉中杰及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)吴健桦吴健桦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分
3、配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会建议,公司拟以2017年12月31日的总股本2,716,784,786股为基数,每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币271,678,478.60元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金
4、情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险,敬请投资者关注。本年度报告中对公司未来的经营展望和经营计划,系管理层根据当前的宏观经济政策和市场状况做出的预判和计划,不构成公司做出的业绩承诺。2017 年年度报告 3/261 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/261 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和
5、主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.88 第十一节第十一节 财务报告财务报告.91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.261 2017 年年度报告 5/261 第一节第一
6、节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 金发科技股份有限公司章程(2017 年修订)本公司/公司/金发科技 指 金发科技股份有限公司 上海金发 指 上海金发科技发展有限公司 江苏金发 指 江苏金发科技新材料有限公司 天津金发 指 天津金发新材料有限公司 广东金发 指 广东金发科技有限公司 武汉金发 指 武汉金发科技有限公司 成都金发 指 成都金发科技新材料有限公司 美国金发 指 Kingfa Science&tec
7、hnology(USA),INC.欧洲金发 指 Kingfa Sci.&Tech.(Europe)GmbH.印度金发 指 Kingfa Science&Technology(India)Limited 香港金发 指 香港金发发展有限公司 金发碳纤维/碳纤维公司 指 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 金发小贷 指 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 珠海万通 指 珠海万通化工有限公司 特塑公司 指 珠海万通特种工程塑料有限公司 金发大商 指 珠海金发大商供应链管理有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本期、报告期 指 2017 年度 2017 年年度报告 6/261 第二
8、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金发科技股份有限公司 公司的中文简称 金发科技 公司的外文名称 KINGFA SCI.&TECH.CO.,LTD.公司的外文名称缩写 KINGFA 公司的法定代表人 袁志敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁凯军 曹思颖 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 电话 020-66818881 020-66818881 传真 020-66221898 020-66221898 电子信箱 三、三、基本情
9、况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 公司注册地址的邮政编码 510663 公司办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 公司办公地址的邮政编码 510663 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金发科技 600143-六、六、其他其
10、他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张锦坤、关敏洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓名 但超、刘建 持续督导的期间 2012 年 2 月 29 日至募集资金使用完毕 2017 年年度报告 7/261 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(
11、%)2015年 营业收入 23,137,377,932.87 17,990,850,566.35 28.61 15,682,098,184.43 归属于上市公司股东的净利润 547,938,642.14 737,288,242.69-25.68 711,715,334.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 295,477,263.29 579,069,012.75-48.97 539,528,520.99 经营活动产生的现金流量净额 211,789,968.92 781,016,244.78-72.88 1,519,890,239.74 2017年末 2016年末 本期末比上年同
12、期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 9,924,900,141.95 9,650,983,592.52 2.84 8,329,810,618.25 总资产 20,750,139,542.46 20,258,838,052.75 2.43 14,713,514,050.58 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.2017 0.2880-29.97 0.2780 稀释每股收益(元股)0.2017 0.2880-29.97 0.2780 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.108
13、8 0.2262-51.90 0.2108 加权平均净资产收益率(%)5.61 8.62 减少3.01个百分点 8.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.03 6.77 减少3.74个百分点 6.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准
14、则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 8/261 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 5,389,034,426.16 5,670,484,189.72 5,526,713,177.94 6,551,146,139
15、.05 归属于上市公司股东的净利润 127,120,019.22 112,352,755.19 218,340,751.86 90,125,115.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,192,025.01 62,055,505.35 115,945,318.70 43,284,414.23 经营活动产生的现金流量净额-1,144,734,983.20-249,391,582.31 536,215,213.29 1,069,701,321.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元
16、 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 23,166,880.98 4,541,278.58 6,058,665.77 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 262,924,779.35 190,266,014.32 183,501,904.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
17、值产生的收益 31,280,721.65 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,733,791.71 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2017 年年度报告 9/261 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
18、变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,340,536.31 11,046,113.63 2,916,236.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,478,716.38 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,577,167.56 -15,842,988.07 3,274,401.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 28
19、,817.51 -397,247.78 127,993.84 所得税影响额-43,181,905.77 -31,393,940.74-32,426,180.96 合计 252,461,378.85 158,219,229.94 172,186,813.22 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 10/261 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务(一)主要业务 金发科技的主营业
20、务为化工新材料的研发、生产和销售,主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料和环保高性能再生塑料等五大类,广泛应用于汽车、家用电器、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰等行业,并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。目前,公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一,其中在改性塑料板块,公司是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和热塑性复合材料板块,公司研发技术及产品质量已达到国际先进水平,市场占有率快速增长。公司逐步实现从改性塑料到化工新材料的升级,从功能材料向
21、结构材料的拓展,产品结构不断向产业高端和高附加值方向延伸。(二)经营模式(二)经营模式 采购模式:公司生产所需的原料包括合成树脂、填料和添加剂等,其中合成树脂和填料为大宗原料,通过与行业领先供应商建立战略合作关系,大力推进原材料国产化,综合运用集中采购、远期合同采购和全球采购等多种采购模式,实现了原料的稳定供应及低成本采购。生产模式:从产业链的角度看,金发科技位于大型石化企业与生产最终产品的制造企业之间,产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此,本行业生产模式主要为“以销定产”方式,即由客户提出产品性能和功能要求,公司根据客户要求组织产品研发、生产、检验并交付。销售模式:由于化工新材料
22、特别是改性塑料种类繁多,不同产品的性能差异较大,对产品的选择和加工需要具备较强的专业知识,因此,公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务,这一业务特点决定了本公司以直接面向客户的直销模式为主的销售模式。(三)行业基本情况(三)行业基本情况 公司主要产品分为改性塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、高性能碳纤维及复合材料和环保高性能再生塑料五大类。1 1、改性塑料、改性塑料 改性塑料作为化工新材料的一种,近年来,改性塑料在全球范围内的产能扩张较为迅速,现在已经具有了一定的发展规模。目前,我国改性塑料的消费增长迅速,改性塑料在通用塑料领域所占的比例与发达国家相比还存在一定的差距。
23、同时,我国改性塑料现有产能还不能完全满足国内市场的需求,未来我国改性塑料行业仍然存在较大的发展空间。2017 年年度报告 11/261 我国改性塑料的发展始于 20 世纪 90 年代,到目前不到 30 年的发展历史。伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进,改性塑料也获得了较快的发展,改性设备、改性技术不断成熟,改性塑料工业体系也逐步完善,目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。据中塑在线网统计,2017 年中国塑料制品产量为 7515.5 万吨,增长 3.4%.初级形态的塑料产量为 8377.8 万吨,同比增长 4.5%.与此同时,改性化率也逐年提高,根据中国塑料加工工业
24、协会的统计数据显示,2004 年,我国塑料改性化率仅为 8%,到 2016 年,我国塑料改性化率基本维持在19%.改性塑料产品应用最大的两个市场是家电和汽车行业,其中家电对改性塑料的应用比例高达37%,随着改性技术的进步,应用比例将不断提高。据国家统计局数据显示,2017 年家用电冰箱产量 8670.3 万台,累计增长 13.6%.空调产量18039.8 万台,累计增长 26.4%.家用洗衣机产量 7500.9 万台,累计增长 3.2%.随着消费升级,传统家电产品的智能化趋势明显,IH 电饭煲、智能坐便器、净水器、空气净化器、新风系统等健康家电蓬勃发展,增长速度是传统家电增速的 3-5 倍。据
25、中国汽车工业协会统计分析,2017 年国内汽车产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆,同比增长 3.19%和 3.04%,增速比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点。乘用车产销 2480.67万辆和 2471.83 万辆,同比增长 1.58%和 1.40%,增长速度明显放缓。(1)通用塑料情况 通用塑料一般具有产量大、用途广、成型性好、价格便宜等特点,主要应用于农业、轻工业、纺织、电子电器、机械、建材、包装及交通运输等领域。在五大通用塑料中,聚氯乙烯、聚乙烯和聚丙烯树脂是其中最重要的组成部分,我国的上述三大树脂产能自 2008 年以来呈现稳定增长的态势,据中国
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