伊泰B股:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/197 公司代码:900948 公司简称:伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本
2、公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人(会计主管人员)吕贵良人(会计主管人员)吕贵良声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至截至2012017 7年年1212月月3131日止年度,公司经审计日止年度,公司经审计2012017 7年合并
3、报表在中国企业会计准则下归属于母公司所年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为有者净利润为4,925,369,613.374,925,369,613.37元,元,在国际财务报告准则下为在国际财务报告准则下为4,925,369,613.374,925,369,613.37元。元。为更好的回为更好的回报股东,提升企业价值,根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况,公司董事会建议按照报股东,提升企业价值,根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况,公司董事会建议按照总股本总股本3,254,007,0003,254,007,000股计算,向全体股东每股计算,向全体股东每1010股派发
4、人民币现金红利股派发人民币现金红利4.554.55元元(含税),股利分(含税),股利分配总额为配总额为1,480,573,1851,480,573,185元,占本公司元,占本公司2012017 7年度合并报表归属于母公司所有者的净利润年度合并报表归属于母公司所有者的净利润4,925,369,613.374,925,369,613.37元的元的30.06%30.06%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请
5、投资者注意投资风险。实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否:否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?:否否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的风险、公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的风险、安全风险、成本上升风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”安全风险、成本上升风险。有关风险内容及应
6、对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明,敬请查阅。第三项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明,敬请查阅。2017 年年度报告 2/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.
7、44 第八节第八节 公司治理公司治理.56 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十节第十节 财务报告财务报告.62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.197 2017 年年度报告 3/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司或本公司 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 伊泰集团 指 内蒙古伊泰集团有限公司 伊泰香港 指 伊泰(集团)香港有限公司 伊泰化工 指 内蒙古伊泰化工有限责任公司 煤制油公司 指 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 准东铁路公司 指 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 呼准铁
8、路公司 指 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 酸刺沟煤矿 指 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 伊犁能源 指 伊泰伊犁能源有限公司 伊泰新疆 指 伊泰新疆能源有限公司 塔拉壕煤矿 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿 2017 年年度报告 4/197 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公司的中文简称 伊泰煤炭 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YITAI COAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 IMYCC/Yitai Coal 公司的法定代表人 张东海 二、二、联系人和联系方式联
9、系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵欣 李渊 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 电话 0477-8565731 0477-8565733 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 zhaoxin_ liyuanir- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 公司办公地址的邮政编码 017000 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选
10、定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司登载B股年报的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司登载B股年报的中国证监会指定网站的网址 http:/.hk 公司年度报告备置地点 公司投资者关系管理部及香港主要营业地点 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 伊泰B股 900948 伊煤B股 H股 香港联交所 伊泰煤炭 03948 2017 年年度报告 5/197 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 大华会计师事务所(特殊普
11、通合伙)办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 吴少华、李洪仪 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 德勤关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 签字会计师姓名 麦志龙 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 37,008,673,780.22 22,858,504,966.49 61.90 19,565,518,135.34 归属于上市公司股东的净利润 4,
12、925,369,613.37 1,985,762,176.05 148.03 90,500,985.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,944,146,648.45 1,863,386,945.13 165.33 43,314,430.38 经营活动产生的现金流量净额 8,074,870,031.55 5,952,635,088.42 35.65 1,835,925,108.21 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 28,682,872,442.32 24,015,800,122.72 19.43 22,151,
13、422,801.40 总资产 84,560,528,019.78 70,941,603,550.01 19.20 68,168,764,650.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)1.51 0.61 147.54 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.52 0.57 166.67 0.01 加权平均净资产收益率(%)18.80 8.60 增加 10.2 个百分点 0.4 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)18.87 8.07 增加 10.8 个百分点 0.19 八、八、
14、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 不适用 2017 年年度报告 6/197 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:不适用 九、九、2017 年分季度主要
15、财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 7,114,577,370.72 9,265,733,536.06 10,554,937,416.83 10,073,425,456.61 归属于上市公司股东的净利润 881,383,892.31 1,445,870,454.82 1,441,941,099.32 1,156,174,166.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 865,293,494.20 1,433,236,255.27 1,429,887,23
16、9.38 1,215,729,659.60 经营活动产生的现金流量净额 2,809,753,473.04 1,088,201,853.70 3,666,327,475.18 510,587,229.63 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-48,724,920.96-133,599,338.37-50,025,397.39 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,767,056.
17、78 21,001,031.65 44,464,216.07 委托他人投资或管理资产的损益 7,904,698.02 15,279,247.20 16,018,630.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 76,640.00 23,881,034.80 107,604,045.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,000,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -18,155,491.24 除
18、上述各项之外的其他营业外收入和支出 895,983.53 176,191,413.76-24,614,808.07 少数股东权益影响额-3,734,951.10 7,206,438.33-5,852,624.71 所得税影响额 6,038,458.65 8,415,403.55-22,252,014.48 合计-18,777,035.08 122,375,230.92 47,186,555.61 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产 30,273,027.16 41,957,93
19、4.03 11,684,906.87 金融负债 80,240.00 3,600.00-76,640.00 76,640.00 合计 30,353,267.16 41,961,534.03 11,608,266.87 76,640.00 2017 年年度报告 7/197 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是以煤炭生产经营为主业,铁路运输为辅业,煤化工为产业延伸的大型产业集团。公司直属及控股的机械化煤矿共 9 座,现有控股并投入运营的铁路主要有 3 条:准东铁路(191.4
20、1公里,含复线 56.52 公里)、呼准铁路(237.98 公里,含复线 113.79 公里)、酸刺沟煤矿铁路专用线(26.127 公里)。同时,公司还参股新包神铁路(占股 15%)、准朔铁路(占股 18.96%)、蒙西至华中铁路(占股 10%)、鄂尔多斯南部铁路(占股 10%)、蒙冀铁路(占股 9%)。此外,公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线,辐射周边矿区的 150 公里矿区公路。多年来,公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入,实现了与国铁的互通。目前,公司自营铁路设计输送能力达到 2.2 亿吨/年,煤炭集运能力超过了 1 亿吨/年,已建成覆盖公司主要矿区的完善运输网络
21、,为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。公司拥有世界领先的煤间接液化制油技术,并以此为依托在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。公司现阶段的主要产品为环保型优质动力煤,主要作为下游火电、建材及化工等行业企业的燃料用煤。2017 年,宏观经济稳中向好,工业企业大面积复苏,且受国家首度指导的煤炭中长期合同执行相关政策的影响,煤炭供需总体处于平衡状态。此外,受国家及地方重大会议召开、晋陕蒙主产区安全环保检查力度加大、夏季极端高温天气等影响,煤炭供需出现阶段性紧张,煤炭价格在整体处于高位运行的基础上持续波动。二、二、报告期内公司主要报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明资产发生重大变化情况的说明
22、 1、公司于 2017 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过关于公司转让所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司股权的议案,公司以 194,250 万元的对价转让公司所持准东铁路 25%的股权给兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司,并签署相关股权转让协议。本次交易完成后,公司持有准东铁路 71.27%的股权,兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司持有准东铁路 25%的股权,内蒙古国有资产运营有限公司持有准东铁路 3.73%的股权。上述股权转让事宜已于 2018 年 1 月 4 日完成工商变更登记手续。2、公司所属富华煤矿、诚意煤矿及阳湾沟煤矿剩余可采储量低,开采难度大、成本高,经济效益低,安全风险
23、大,长期处于停产状态。根据公司 2017 年 7 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过关于公司将拟关闭退出的富华、诚意和阳湾沟煤矿产能置换指标转让给内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司的议案。公司已关闭上述煤矿,并将关闭退出的共计 300 万吨/年的产能置换指标转让给伊泰广联,交易价款共计人民币 24,000 万元。2017 年年度报告 8/197 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业,经过 20 年的发展,公司规模、发展质量和效益得到明显提高,产业结构优化,物质基础增强,在同行业中具有整体竞争优势。公司市场覆盖华东、华南、华北、东北、华
24、中等广大地区,与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系,具有较高的品牌效益。公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、现代化的开采技术及持续的内外部资源整合机会。同时,公司始终坚持产运销一体化经营的方针,通过铁路和煤化工板块打造新的利润增长点,有利于公司实现自身长久稳定发展。第一,公司煤炭产品是典型的“环保型”优质动力煤,具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量元素等特点,是国内目前大面积开发煤田中最好的煤种之一,具有强大的市场竞争优势。第二,公司具有领先全行业的低成本开采优势,公司主要矿区地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤
25、层相对较厚及瓦斯浓度低,大幅降低了本公司采矿作业的安全风险和生产成本。第三,公司具有铁路运输优势,现已形成东连大准、大秦线,西接东乌线,北通京包线,南达神朔线的以准格尔、东胜煤田为中心向四周辐射的铁路运输网络,同时建立了多个大型煤炭发运站、货场和转运站,为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件。第四,公司以自有的领先世界的煤间接制油技术为依托,积极拓展煤化工业务,有助于延伸公司煤炭产业链,实现产业转型升级,提高核心竞争力并巩固行业地位。第五,公司在做大做强的过程中,始终坚持履行对股东、地方和社会的责任。多年来不仅保持了优异的分红和纳税记录,而且积极帮助本地区进行环境治理和生态改善,
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