长荣股份:2017年年度报告(更新后).PDF
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1、天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 天津长荣科技集团股份有限公司天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-046 2018 年年 04 月月 天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
2、任。公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李东晖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李东晖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在的风险因素主要包括宏观经济风险、经营风险、税收优惠政策变动风险和实际控制人不当控制的风险,相关风险因素已在本报告中公司存在的风险因素主要包括宏观经济风险、经营风险、税收优惠政策变动风险和实际控制人不当控制的风险,相关风险因素已在本报告中“第四节第四节 经营
3、情况讨论与分析经营情况讨论与分析/九九 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中予以了详细描述,敬请查阅相关内容。中予以了详细描述,敬请查阅相关内容。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.47 第六节 股份变动及股东情况.80 第七节 优先股相关情况.87 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 第
4、九节 公司治理.98 第十节 公司债券相关情况.103 第十一节 财务报告.104 第十二节 备查文件目录.226 天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、长荣股份、发行人 指 天津长荣科技集团股份有限公司(原名“天津长荣印刷设备股份有限公司”)长荣控股 指 天津长荣控股有限公司,本公司全资子公司 欧福瑞 指 天津欧福瑞国际贸易有限公司,本公司全资子公司 绿色包装 指 天津长荣绿色包装材料有限公司,本公司全资三级子公司 长荣营口 指 长荣(营口)激光科技有限公司(原名“营口冠华印刷机械有限公司”),本公司全资子公司 长荣激光 指
5、 天津长荣激光科技有限公司(原名“天津健豪网络科技有限公司”),本公司全资子公司 伯奈尔 指 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司(原名“上海伯奈尔亚华印刷包装机械有限公司”),本公司全资子公司 长荣震德 指 天津长荣震德机械有限公司,本公司全资子公司 长荣香港 指 长荣股份(香港)有限公司,本公司全资子公司 长荣美国 指 MASTERWORK USA INC 本公司全资子公司 长荣斯洛伐克 指 MASTERWORK CORP S.R.O.本公司全资四级公司 长荣德国 指 Masterwork Machinery GmbH 本公司全资三级公司 长荣健豪 指 天津长荣健豪云印刷科技有限公司,本公司控股
6、公司 长鑫基金 指 天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙),本公司控股公司 长荣华鑫 指 长荣华鑫融资租赁有限公司,本公司控股公司 力群印务 指 深圳市力群印务有限公司,本公司控股公司 长荣成都 指 成都长荣印刷设备有限公司,本公司控股公司 长荣数码 指 天津长荣数码科技有限公司,本公司控股公司 绿动能源 指 天津绿动能源科技有限公司,本公司控股公司 荣彩科技 指 天津荣彩科技有限公司,本公司控股公司 荣彩 3D 指 天津荣彩 3D 科技有限公司,本公司控股公司 荣联汇智 指 天津荣联汇智智能科技有限公司,本公司控股公司 北京北瀛 指 北京北瀛铸造有限责任公司,本公司控股公司 天津北瀛 指
7、天津北瀛再生资源回收利用有限公司,本公司控股公司 长荣日本 指 MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd.本公司控股公司 贵联控股 指 贵联控股国际有限公司,本公司联营企业 天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 报告期 指 2017 年 1-12 月 审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 股东大会 指 天津长荣科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天津长荣科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 天津长荣科技集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指
8、 天津长荣科技集团股份有限公司章程 元 指 人民币元 印后设备 指 印后设备是指对印刷半成品进行进一步加工处理,使之在装订、外观、平整度、防伪、包装等等方面得到加强或美化的一大类设备。云印刷 指 通过印刷技术与数字信息技术的有机结合,采用可发送印刷任务的应用程序、传递印刷任务的云印刷服务网络、印刷生产设备以及物流服务,为客户提供个性化的印刷品服务。烟标 指 俗称烟盒,是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称,主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格,使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。智能化印刷设备生产线建设项目 指 原名“新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目”智能化印刷设备研发项
9、目 指 原名“新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目”天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长荣股份 股票代码 300195 公司的中文名称 天津长荣科技集团股份有限公司 公司的中文简称 长荣股份 公司的外文名称(如有)Masterwork Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)MKMCHINA 公司的法定代表人 李莉 注册地址 天津新技术产业园区北辰科技工业园 注册地址的邮政编码 300400 办公地址 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号 办公地址的邮政
10、编码 300400 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李东晖 王岩 联系地址 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号 电话 022-26986268 022-26986268 传真 022-26973430 022-26973430 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券投资部内 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 天津长荣科
11、技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 天津市河西区解放北路 188 号信达广场 2103 签字会计师姓名 林国伟、周军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 吴学孔、季李华 2017.4.21-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以
12、前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)1,129,765,551.93 1,151,067,350.39 1,145,258,042.85-1.35%1,111,128,597.20 1,084,667,684.22 归属于上市公司股东的净利润(元)148,307,502.75 135,648,209.06 138,482,381.45 7.09%164,770,874.54 163,506,872.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3
13、6,802,942.95 61,730,386.93 63,373,900.74-41.93%139,698,904.60 138,050,047.15 经营活动产生的现金流量净额(元)11,474,460.15 272,128,942.65 183,625,410.99-93.75%9,759,035.49-25,968,414.58 基本每股收益(元/股)0.36 0.40 0.41-12.20%0.58 0.58 稀释每股收益(元/股)0.36 0.40 0.41-12.20%0.58 0.58 加权平均净资产收益率 4.15%5.64%5.76%-1.61%7.24%7.19%2017
14、 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元)5,324,059,640.48 3,638,684,933.85 3,843,721,425.84 38.51%3,674,807,009.73 3,723,665,617.43 归属于上市公司股东的净资产(元)3,780,720,786.65 2,468,578,631.07 2,470,081,328.83 53.06%2,336,507,559.24 2,335,176,084.61 天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季
15、度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 237,606,236.57 254,612,192.04 319,265,266.43 318,281,856.89 归属于上市公司股东的净利润 41,313,392.78 32,048,457.97 47,092,748.46 27,852,903.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,963,048.71 21,939,636.26 36,695,124.24-31,794,866.26 经营活动产生的现金流量净额-2,520,890.86 215,254,626.76 5,795,700.92
16、-207,054,976.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
17、资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,756,661.87 44,206,097.06 14,976,451.83 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)117,545,234.41 19,232,625.76 16,124,773.56 详见第十一节、七、46 企
18、业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,251,366.36 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,053,113.30 2,976,553.44 962,109.70 主要是合并当年年初至合并日被合并方(长荣华鑫融资租赁有限公司)的净利润 天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,047,757.41 20,410,174.36-1,224,672.14 减:所得税影响额 22,518,268.19 10,388,960.31 4,446,1
19、19.30 少数股东权益影响额(税后)3,631,305.36 1,328,009.60 935,717.81 合计 111,504,559.80 75,108,480.71 25,456,825.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津长荣科技集团
20、股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 根据行业协会统计分析,2017年印机行业工业总产值同比增长了26.71%,其他主要经济指标同比和环比普遍增长,稳中向好。报告期内,公司主营业务没有发生重大变化,主要包括印刷装备制造业务、高端印刷包装业务、云印刷和产业投资。装备制造为公司主业,公司通过自主研发、引进技术和外延收购,截止到目前,已经拥有六大系列产品六十余个型号产品,主要用于纸制品包装物的印刷、整饰等。在装备制造业务方面,公司不断拓展产品链和新的业
21、务模式,已实现从单纯的设备供应商向综合解决方案的服务供应商转变。2017年装备业务实现收入7.07亿元,其中实现海外销售收入2.27亿元,继续保持较快速增长水平。包装印刷业务2017年受行业优化库存、客户产品结构调整等因素的影响,力群印务的营业收入和利润较上年均出现较大幅下滑。面对市场困难,公司上下攻坚克难,加大新产品和市场的开发,提升内部生产效率和管理效率,弥补了大部分缺口,确保包装印刷业务全年的业绩水平。2017年包装印刷业务共实现销售收入3.12亿元,实现净利润7,890万元。云印刷业务2017年继续保持较高速增长,公司一方面加大市场开拓,同时逐步完善了业务运营模式的建设。全年销售收入1
22、.05亿元,同比增长86%。作为新兴业务,目前尚处于投入阶段,2017年全年亏损4,093万元。投资及金融业务:本年公司通过收购名轩投资持有的华鑫租赁23.33%的股权,使长荣华鑫成为公司的控股子公司,并纳入合并报表范围。长荣华鑫的加入,进一步提升了公司在装备业务的扩张速度,使公司从单一为客户提供产品服务,转变为在为客户提供产品服务的同时,也为客户提供金融服务,提升了客户的粘度。同时公司在2016年投资设立的天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙),在2017年围绕公司主业投资了虎彩印艺、中科华联和青岛华世洁等项目,通过投资加大了公司与下游行业的联系,同时也为客户提供更多的行业解决方案,在一定
23、程度上推动了公司主业的发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本年可供出售金融资产比年初增加 1.17 亿元,主要是公司通过设立的长鑫基金投资了虎彩印艺、中科华联及青岛华世杰项目所致。长期投资期末比年初减少 5,475 万元,主要是公司按照权益法核算的应享有贵联控股 2017 年的损益以及调整其他综合收益金额所致。固定资产 无 无形资产 本年无形资产净增加 7,416 万元,主要是长荣控股购买北辰高端装备制造产业园项下的出让编号为津辰风(挂)G2016-019 工业用地,增加了无形资产 5,324
24、 万元。本年收购北京北瀛和营口长荣增加土地使用权 2,980 万元,本年公司外购 PDM,MES等管理及设计软件和相关技术等 1,191 万元,本年累积摊销 2,099 万元所致。在建工程 本年在建工程增加 7,284 万元,增加主要原因是长荣控股新型智能绿色印刷设备研发创新基地项目建设以及天津北瀛新厂建设支出所致。天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 长荣股份(香港)有限公司
25、出资设立 70,161.53 万元 香港 投资公司 银行账户监管 4,744.81 万元 18.56%否 MASTERWORK USA INC 出资设立 2,173.16 万元 美国 销售公司 销售过程管理,以降低应收账款;银行账户监管 -62.07 万元 0.57%否 MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd.出资设立 1,931.61 万元 日本 销售公司 销售过程管理以降低应收账款;银行账户监管 129.57 万元 0.51%否 Masterwork Machinery GmbH 出资设立 6,885.15 万元 德国 研发机构 研发项目的进度管理;银行账户监管-652.78 万
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