重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2012年半年度报告摘要.pdf
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1、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 600116 1 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年半年度 报告摘要 1 重要提示 1.1 公司董事会 、监事会及 董事 、监事、高级管理人员 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 半年度 报告摘要摘自 半年度 报告全文,报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读 半年度 报告全文。 1.2 公司全体董事均亲自出席了本次董事会。 1.3 公司半年 度财务报告 未经 审计。 1.4 公司不存在被控股股东及其关联
2、方非经常性占用资金情况。 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 三峡水利 股票代码 600116 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈丽娟 王静 联系地址 重 庆市渝中区 邹容 68 号 大都会商厦 3611 重庆市渝中区 邹容 68 号 大都会商厦 3611 电话 023-63801161 023-63801161 传真 023-63801165 023-63801165
3、电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位 :元 币种 :人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减 (%) 总资产 3,013,294,628.83 2,890,995,299.74 4.23 所有者权益(或股东权益) 1,020,950,232.35 1,013,229,297.43 0.76 归属于上市公司股东的每股净资产(元股) 3.82 3.79 0.79 报告期( 1 6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减 (%) 营业利润 38,022,521.07 -6,452,746.91 不适用 利润总额 41,786,615
4、.02 3,909,318.16 968.90 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 600116 2 归属于上市公司股东的净利润 34,474,254.92 4,238,284.74 713.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,103,389.15 -4,735,486.01 不适用 基本每股收益 (元 ) 0.13 0.02 550.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 ) 0.11 -0.02 650.00 稀释每股收益 (元 ) 0.13 0.02 550.00 加权平均净资产收益率 (%) 3.36 0.43 增加 2.93
5、个百分点 经营活动产生的现金流量净额 44,738,433.32 19,709,147.50 126.99 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 0.07 142.86 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -104,480.37 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,153,572.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益
6、,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,418,328.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 350,010.61 所得税影响额 -942,230.60 少数股东权益影响额(税后) -504,335.07 合计 5,370,865.77 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位 :股 报告期末股东总数 64,092(户) 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股
7、份数量 质押或冻结的股份数量 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 600116 3 重庆中节能实业有限责任公司 国家 13.82 36,982,000 0 0 0 水利部综合开发管理中心 国家 12.24 32,736,000 0 0 0 新华水力发电有限公司 国有法人 7.47 20,000,000 0 20,000,000 0 新华水利水电投资公司 国有法人 2.62 7,000,000 0 0 0 上海星河数码投资有限公司 其他 2.21 5,916,900 -3,965,501 0 0 长江水利水电开发总公司(湖北) 国有法人 2.07 5,531,241
8、 0 0 0 四川省长平机械厂 其他 0.41 1,100,000 0 0 0 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会 其他 0.31 838,500 -20,100 0 0 朱孝祖 国内自然人 0.18 468,564 0 0 0 曾庆荣 国内自然人 0.17 465,100 +465,100 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆中节能实业有限责任公司 36,982,000 人民币普通股 水利部综合开发管理中心 32,736,000 人民币普通股 新华水利水电投资公司 7,000,000 人民币普通股 上海星河数码投资有限公司 5,9
9、16,900 人民币普通股 长江水利水电开发总公司(湖北) 5,531,241 人民币普通股 四川省长平机械厂 1,100,000 人民币普通股 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会 838,500 人民币普通股 朱孝祖 468,564 人民币普通股 曾庆荣 465,100 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司财富 2 号 453,870 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 ( 1)水利部综合开发管理中心系重庆中节能实业有限责任公司股东。 ( 2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理;新华水利水电投资公司为水利部综合事业局的全资子公司;新华水力发电有
10、限公司为新华水利水电投资公司的全资子公司。 ( 3)水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司(湖北)同系水利部直属企事业单位。 ( 4)除上述情况外,其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董 事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 2012 年上半年,公司继续按照“电为主业、多元发展,立足万州、面向全国”的战略目标,积极、有效执行董事会、股东大会通过的各项决议;重点开展内控体系建设工作,构建制度完善、流程清晰、职权明确的集团化管理体系,不断提高公司治理与规范
11、运作的水平;加快推进工程项目的建设,其中杨东河水电站两台机组成功投产发电,以及长滩电厂增效扩容改造工程提前完工 ,进一步提高了公司的自发电量;抓住流域降水量及来水较多的有利条件,精细管理,科学调度,所属水力发电站出力增加,水力发电量同比大幅增加,从而使公司电力主业实现盈利增加。 报告期内,公司 完成上网电量 6.89 亿千瓦时,比 上年同期 6.46 亿千瓦时 增长 6.66%, 完成售电量 6.3 亿千瓦时,比上年同期 5.95 亿千瓦时 增长 5.88%。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 600116 4 报告期经营情况变化如下 单位 : 元 币种 : 人
12、民币 项目名称 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 增减数 增减幅度 (%) 营业收入 394,837,039.51 373,567,857.20 21,269,182.31 5.69 营业利润 38,022,521.07 -6,452,746.91 44,475,267.98 不适用 归属于上市公司股东的净利润 34,474,254.92 4,238,284.74 30,235,970.18 713.40 变化原因: ( 1)营业收入变化主要系电力销售收入增加所致。 ( 2)营业利润变化主要系收入增长而成本费用下降所致。 ( 3)归属于上市公司股东的净利润变化主要系本期营业利
13、润增加所致。 5.1 主营业务分行业、 产品情况表 单位 : 元 币种 : 人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 营业利润率比上年增减 (%) 分行业 电力行业 358,741,072.60 249,931,879.20 30.33 10.02 -11.11 16.56 勘察设计安装 24,418,783.17 22,167,891.14 9.22 -40.84 -30.55 -13.44 合 计 383,159,855.77 272,099,770.34 / / / / 5.2 主营业务分地区情况 单位 :元
14、 币种 :人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 重庆市万州区 393,299,316.77 5.38 合计 393,299,316.77 - 5.3 公司主要财务指标大幅变动的情况和原因 单位 :元 币种 :人民币 项目 2012 年 6 月 30 日(或 2012 半 度) 2011 年 6 月 30 日(或 2012 半 度) 差异变动 金额 变动幅度( %) 原因 分析 固定资产 1,858,186,429.52 1,045,985,504.72 812,200,924.80 77.65 注 1 财务费用 38,588,310.94 22,601,742.18 15,98
15、6,568.76 70.73 注 2 投资收益 5,401,135.32 1,669,559.79 3,731,575.53 223.51 注 3 营业外收入 4,666,296.59 11,161,460.30 -6,495,163.71 -58.19 注 4 所得税费用 10,853,016.82 1,727,991.12 9,125,025.70 528.07 注 5 支付其他与经营活动有关的现金 108,224,917.94 64,868,889.16 43,356,028.78 66.84 注 6 发行债券收到的现金 0.00 187,150,000.00 -187,150,000.
16、00 -100.00 注 7 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,179,152.70 54,747,853.69 25,431,299.01 46.45 注 8 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 600116 5 注 1:本期较年初增 长主要系杨东河水电站和热电联产项目达到预定可使用状态转入固定资产所致; 注 2:本期较上年同期增长主要系国家利率上调、投资项目增加借款、杨东河水电站及热电联产项目转固利息不再资本化所致; 注 3:本期较上年同期增长主要系购买理财产品实现投资收益增加所致; 注 4:本期较上年同期减少主要系减少五清线资产拆迁收益所致; 注 5
17、:本期较上年同期增长主要系本期实现利润增加所致; 注 6:本期较上年同期增长主要系本期票据保证金增加所致; 注 7:本期较上年同期减少主要系上年发行中期票据所致; 注 8:本期较上年同期增长主要系本期支 付一年中期票据利息及利息支出增加所致。 5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 公司本期主营业务毛利率同比 上升 , 主要系公司自发水电量增加,外购电成本减少所致。 5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 公司去年同期利润主要来源 于营业外收入 。本报告期
18、,由于 杨东河水电站两台机组成功投产发电,以及公司水电站所处流域降水量及来水较多,公司自发 水电量 同比大幅增加 , 外购电成本减少,使 公司 营业利润同比大幅 增加 , 营业利润 构成公司本期利润的主要来源。 5.7 募集资金使用情况 5.7.1 募集资金运用 适用 不适用 1、募集资金总体使用情况 单位 :万元 币种 :人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2010 非公开发行股票 38,698.59 5,455.82 37,556.46 1,713.95 (注) 存于公司募集
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