蔚蓝锂芯:2022年三季度报告.PDF
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1、江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码:002245 证券简称:蔚蓝锂芯 公告编号:2022-064 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
2、整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一)(一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元)1,343,138,468.81-19.28%5,145,266,203.63 8.37%归属于上市公司股东的净利润(元)52,766,005.96-68.22%403,687,510.71-20.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)51,171
3、,824.86-66.90%341,417,526.33-25.15%经营活动产生的现金流量净额(元)151,679,094.67-8.24%基本每股收益(元/股)0.0458-71.41%0.3757-23.56%稀释每股收益(元/股)0.0458-71.41%0.3757-23.56%加权平均净资产收益率 0.83%-4.14%8.87%-7.51%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)11,692,128,269.82 9,722,490,209.92 20.26%归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,365,231,790.74 3,568,144,417.58
4、 78.39%(二)(二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)203,172.56-2,865,006.32 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,603,498.43 76,488,570.69 委托他人投资或管理资产的损益 122,415.63 1,437,640.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以
5、及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00-809,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 391,986.23 4,187,663.86 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,295,040.00 减:所得税影响额 309,919.08 12,454,608.66 少数股东权益影响额(税后)416,972.67 5,009,615.45 合计 1,594,181.10 62,269,984.38-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经
6、常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、报告期末,公司交易性金融资产增加 48,872.03 万元,较年初增长 212.95%,主要为闲置募集资金购买结构性存款所致;2、报告期末,公司应收票据减少 9,171.20 万元,较年初下降 5
7、0.33%;应收款项融资增加 9,612.51 万元,较年初增长109.61%。应收票据与应收款项融资两项合计同比增长 1.64%,主要为票据结构的变化及票据到期托收所致;3、报告期末,公司预付款项增加 10,150.97万元,较年初增长 54.41%,主要为本年度项目建设及其他采购增加所致;4、报告期末,公司一年内到期的非流动资产增加 7,367.75 万元,较年初增长 113.50%,主要为债权投资在未来一年以内到期重分类所致;5、报告期末,公司其他流动资产增加 62,285.09 万元,较年初增长 330.90%,主要为本年度对闲置募集资金进行现金管理,进而一年以内的定期存单余额增加所致
8、;6、报告期末,公司其在建工程增加 55,434.87 万元,较年初增长 59.24%,主要为锂电池项目建设所致;7、报告期末,公司其他非流动资产为 0 万元,年初为 1,660.13 万元,主要为原其他非流动资产转入无形资产所致;8、报告期末,公司短期借款减少 72,387.72 万元,较年初下降 38.33%,主要为本年度归还部分银行借款所致;9、报告期末,公司应付票据增加 59,490.08 万元,较年初增长 41.91%;应付账款减少 27,638.46 万元,较年初下降31.56%;合同负债减少 2,106.41 万元,较年初下降 49.93%,主要为报告期内采购增加及付款方式结构变
9、化所致;10、报告期末,公司应付职工薪酬减少 2,983.55 万元,较年初下降 54.93%,主要为上年末计提的部分年度绩效奖金本期已发放所致;11、报告期末,公司一年内到期的非流动负债减少 17,263.05 万元,较年下降 91.51%,主要为 2019 年收购江苏绿伟锂能有限公司剩余少数股权未支付的保证金已支付,同时部分一年内到期的长期借款已归还所致;12、报告期末,公司长期借款减少 46,692.85 万元,较年初下降 59.77%,主要为本年度归还部分项目融资所致;13、报告期末,公司递延收益增加 18,521.46 万元,较年初增长 2324.48%,主要为本年度收到与资产相关的
10、政府补助所致;14、报告期末,公司资本公积增加 234,968.24 万元,较年初增长 411.28%,主要为本年度非公开发行股票,超出新增注册资本部分计入资本公积所致;15、2022 年 1-9月,销售费用减少 2,842.34 万元,较上年同期下降 54.88%,主要为本年度公司按照财政部会计司相关规定,将为了履行客户合同而发生的运输费和报关费在“营业成本”项目中列示所致;江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 16、2022 年 1-9月,财务费用减少 3,338.81 万元,较上年同期下降 59.05%,主要为本年度美元升值带来的汇兑收益所致;17、2022 年 1-9
11、月,资产减值损失为 2,187.39 万元,上年同期为 0 万元,主要为本年度对部分 LED 芯片产品计提准备所致;18、2022 年 1-9月,所得税费用减少 5,959.95 万元,较上年同期下降 57.30%,主要为本年度内按汇算清缴的实际情况进行研发费用加计扣除所致;19、2022 年 1-9月,投资活动产生的现金流量净额为净流出 107,694.67万元,较上年同期增加流出 57,009.21万元,主要为本年度利用暂时闲置募集资金购买理财产品所致;20、2022 年 1-3 月,筹资活动产生的现金流量净额为净流入 79,919.37 万元,较上年同期增长 107.77%,主要为本年度
12、非公开发行股票募集资金,同时归还部分银行贷款所致。二、股东信息二、股东信息 (一)(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 163,797 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 绿伟有限公司 境外法人 12.82%147,725,928 昌正有限公司 境外法人 6.05%69,669,800 63,731,250 质押 9,000
13、,000 吴建勇 境内自然人 2.43%28,041,789 质押 5,100,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.80%20,697,236 中国建设银行股份有限公司东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.46%16,828,100 中信证券股份有限公司社保基金 17052组合 境内非国有法人 1.38%15,905,700 1,859,600 中国农业银行股份有限公司国泰智能汽车股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.28%14,747,568 澳洋集团有限公司 境内非国有法人 1.05%12,140,300 质押 9,600,000 中信证券中信银行中信证券卓
14、越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 境内非国有法人 1.03%11,900,900 1,859,600 盈科创新资产管理有限公司青岛盈科价值永泰投资合境内非国有法人 1.01%11,622,501 11,622,501 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 伙企业(有限合伙)前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 绿伟有限公司 147,725,928 人民币普通股 147,725,928 吴建勇 28,041,789 人民币普通股 28,041,789 香港中央结算有限公司 20,697,236 人民币普通股 20,
15、697,236 中国建设银行股份有限公司东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 16,828,100 人民币普通股 16,828,100 中国农业银行股份有限公司国泰智能汽车股票型证券投资基金 14,747,568 人民币普通股 14,747,568 中信证券股份有限公司社保基金 17052 组合 14,046,100 人民币普通股 14,046,100 澳洋集团有限公司 12,140,300 人民币普通股 12,140,300 全国社保基金一零四组合 10,979,542 人民币普通股 10,979,542 中信证券中信银行中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 10,041,30
16、0 人民币普通股 10,041,300 中国银行股份有限公司华夏行业景气混合型证券投资基金 8,809,494 人民币普通股 8,809,494 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为 CHEN KAI。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前 10 名普通股东中,吴建勇通过普通证券账户持有公司股票5,100,000 股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 22,941,789 股,合计持有公司股票 28,041,789股。(二)
17、(二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一)(一)财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产:货币资金 585,665,120.16 547,167,245.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 718,220,000.00 229,499,700.00
18、衍生金融资产 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 应收票据 90,494,567.93 182,206,568.51 应收账款 1,243,787,314.35 1,600,780,010.14 应收款项融资 183,821,212.13 87,696,155.86 预付款项 288,060,427.55 186,550,683.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 13,200,646.21 11,391,678.99 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,964,774,070.25 1,533,306,969.99 合同资产 持
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