天齐锂业:2022年三季度报告.PDF
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1、证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2022-076 天齐锂业股份有限公司天齐锂业股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数
2、据(一)(一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元)10,350,381,810.50 580.19%24,645,952,756.05 536.40%归属于上市公司股东的净利润(元)5,653,820,646.20 1,173.35%15,981,408,779.72 2,916.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)5,639,467,719.29 4,092.31%14,920,249,734.11 12,338.69%
3、经营活动产生的现金流量净额(元)11,735,361,724.43 750.38%基本每股收益(元/股)3.49 1,063.33%10.48 2,811.11%稀释每股收益(元/股)3.49 1,063.33%10.48 2,811.11%加权平均净资产收益率 15.74%提高 12.29 个百分点 65.19%提高 58.55 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)62,965,638,055.71 44,165,325,659.12 42.57%归属于上市公司股东的所有者权益(元)41,036,653,795.89 12,761,280,130.72 22
4、1.57%(二)(二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-217,048.12 1,938,966,593.07 主要系:1)公司因被动稀释所持 SES 股权导致失去对 SES 的重大影响,对该项投资的会计核算由长期股权投资变为其他权益工具投资产生的投资收益;2)因领式期权交割处置部分 SQM B 类股产生的处置长期股权投资的投资收益 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)12,7
5、22,890.19 21,642,242.89 主要系收到与收益相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,093,497.53-888,551,041.79 主要系本期领式期权业务在持有期间产生的公允价值变动和处置时确认的投资收益以及电力远期合约公允价值变动所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,119,945.75 999,559.53 减:所得税影响额 3,449,326.03 7,568,605.33 少数股东权益影响额(税后)
6、917,032.41 4,329,702.76 合计 14,352,926.91 1,061,159,045.61-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 主
7、要财务数据和财务指标主要财务数据和财务指标 本报告期本报告期 上年同期上年同期 变动率变动率 变动原因分析变动原因分析 营业收入(元)10,350,381,810.50 1,521,679,543.70 580.19%主要系本报告期公司主要锂产品售价和销量均较上年同期增加所致 归属于上市公司股东的净利润(元)5,653,820,646.20 444,011,982.64 1,173.35%主要原因系:1、本报告期公司主要锂产品销量和销售均价均较上年同期增长;2、根据彭博社预计,公司联营公司 SQM 2022 年第三季度业绩同比将大幅增长,公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅
8、增长 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)5,639,467,719.29 -141,258,301.04 4,092.31%主要系本报告期销售毛利额较上年同期增加所致 基本每股收益(元/股)3.49 0.30 1,063.33%主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 稀释每股收益(元/股)3.49 0.30 1,063.33%主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 加权平均净资产收益率 15.74%3.45%提高 12.29个百分点 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 主要财务数据和财务指标主要财务数据和财务指标
9、年初至本报告期末年初至本报告期末 上年同期上年同期/年初余额年初余额 变动率变动率 变动原因分析变动原因分析 营业收入(元)24,645,952,756.05 3,872,718,580.34 536.40%主要系本期公司主要锂产品售价和销量均较上年同期增加所致 归属于上市公司股东的净利润(元)15,981,408,779.72 529,809,524.63 2,916.44%主要原因系:1、本期公司主要锂产品销量和销售均价均较上年同期增长;2、本期内,公司参股公司 SES 在纽约证券交易所上市,公司所持 SES 的股份被动稀释引起公司对其不再具有重大影响,因此终止确认为长期股权投资,并确认为
10、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,并确认投资收益;3、结合 SQM 2022 年上半年已披露业绩以及彭博社对 SQM 第三季度业绩的预测,SQM 在年初至本报告期末的业绩较上年同期预计将大幅增长,因此公司在本期确认的对该联营公司的投资收益同比大幅增长 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)14,920,249,734.11 -121,910,471.93 12,338.69%主要系本期销售收入及毛利额较上年同期增加所致 经营活动产生的现金流量净额(元)11,735,361,724.43 1,380,020,383.32 750.38%主要系本期销售收入及毛利额较上年
11、同期增加所致 基本每股收益(元/股)10.48 0.36 2,811.11%主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 稀释每股收益(元/股)10.48 0.36 2,811.11%主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 加权平均净资产收益率 65.19%6.64%提高 58.55个百分点 主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 总资产(元)62,965,638,055.71 44,165,325,659.12 42.57%主要原因系:1、本期公司营业收入增长导致货币资金、应收款项和存货增加;2、本期末美元对人民币汇率大幅增长,公司境外美元资产增加
12、归属于上市公司股东的净资产(元)41,036,653,795.89 12,761,280,130.72 221.57%主要系本期盈利和港股 IPO 增加股本及资本公积所致 二、股东信息二、股东信息 (一)(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 268,399(A 股)50(H 股)报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 成都天齐实
13、业(集团)有限公司 境内非国有法人 25.37%416,316,432 0 质押 4,600,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 10.00%164,108,990 0 张静 境内自然人 4.18%68,679,877 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.20%36,073,501 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.70%27,853,574 0 中国邮政储蓄银行股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 其他 0.67%11,012,479 0 中国工商银行股份有限公司汇添富其他 0.46%7,590,869 0 中证新能源汽车产业指数型
14、发起式证券投资基金(LOF)交通银行股份有限公司汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 其他 0.45%7,310,980 0 中国银行股份有限公司国投瑞银新能源混合型证券投资基金 其他 0.44%7,165,046 0 交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 其他 0.43%7,086,895 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都天齐实业(集团)有限公司 416,316,432 人民币普通股 416,316,432 HKSCC NOMINEES LIMITED 164,108,990 境外上市外资股 164,108,990
15、张静 68,679,877 人民币普通股 68,679,877 香港中央结算有限公司 36,073,501 人民币普通股 36,073,501 中国证券金融股份有限公司 27,853,574 人民币普通股 27,853,574 中国邮政储蓄银行股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 11,012,479 人民币普通股 11,012,479 中国工商银行股份有限公司汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)7,590,869 人民币普通股 7,590,869 交通银行股份有限公司汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 7,310,980 人民币普通股 7,310,980 中
16、国银行股份有限公司国投瑞银新能源混合型证券投资基金 7,165,046 人民币普通股 7,165,046 交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 7,086,895 人民币普通股 7,086,895 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际控制人)蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。(二)(二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三
17、、其他重要事项 适用 不适用 1、关于公司发行、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项 公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案 等与公司 H 股发行相关的议案,公司拟发行境外上市外资股(H 股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市,上市外资股均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币 1 元。在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下,结合公司未来业务发展的资本需求,本次发行的 H
18、 股股数不超过发行后公司总股本的 20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),募集资金在扣除发行费用后,将用于(包括但不限于)现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月。公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次发行上市的申请,并于 2022 年 6 月 2 日收到中国证监会出具的关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复(证监许可20221114 号)。公司于 2022 年1 月 28 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登
19、了本次发行上市的申请资料。香港联交所上市委员会已于 2022 年 6 月 16 日举行上市聆讯,审议了公司本次发行上市的申请。公司本次全球发售 H 股总数为164,122,200 股(行使超额配股权之前),其中,香港公开发售 16,412,400 股,约占全球发售总数的 10%(行使超额配股权之前);国际发售 147,709,800 股,约占全球发售总数的 90%(行使超额配股权之前),发行价格为 82 港元/股。本次发行的 H股已于 2022 年 7 月 13 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。全球发售的稳定价格期间于 2022 年 8 月 5 日(即递交香港公开发售申请截止日期后第 30
20、日)结束。公司委托的联席代表(代表国际承销商)于稳定价格期间内并无行使超额配售权,故超额配售权已于 2022 年 8 月 5 日失效,超额配售权失效前后的公司股份无变动。本次 H 股发行后公司股本情况如下:股份类别 数量(股)比例 境内上市内资股(A 股)1,477,099,383 90%境外上市外资股(H 股)164,122,200 10%股份总数 1,641,221,583 100%截至本报告报出日,公司已经使用本次 H 股发行的募集资金偿还全部 SQM 并购银团贷款及约人民币 14.81 亿元国内贷款,以及人民币 7.6 亿元用于补充流动性,人民币 0.22 亿元用于安居项目建设,剩余资
21、金亦将陆续用于补充流动性和安居项目建设。2、全资子公司对外投资暨成立合资公司、全资子公司对外投资暨成立合资公司 根据战略发展需要,公司全资子公司天齐创锂科技(深圳)有限公司与北京卫蓝新能源科技有限公司(以下简称“北京卫蓝”)于 2022 年 5 月 20 日签署完成了合作协议(以下简称“协议”)。双方计划共同出资设立合资公司,以共同从事预锂化制造设备产品的研发、生产和销售等相关业务。天齐创锂拟以货币出资 1,020 万元人民币,占合资公司注册资本的 51%。北京卫蓝拟出资 680 万元人民币,占合资公司注册资本的 34%;其中:200 万元以货币形式出资,480 万元以知识产权形式出资,实际出
22、资额以合资质评估机构出具的评估报告结果为准。合资公司将预留全部注册资本的 15%用于员工股权激励。截至 2022 年 8 月 20 日,合资公司天齐卫蓝固锂新材料(深圳)有限公司已经正式成立。合资公司的成立,有利于促进公司产业经营的良性发展和产业整合,提升公司的核心竞争力和盈利能力,给投资者以更好的回报,符合公司长期发展战略和全体股东的利益。3、以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划、以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划 公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案以及关于公司 2022 年度员工持股计划(草
23、案)及其摘要的议案关于公司 2022 年度员工持股计划管理办法的议案和关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年度员工持股计划有关事项的议案,其中后三个议案已经公司于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。为了进一步完善公司治理机制,提升公司整体价值,同时进一步提高公司核心竞争优势,完善薪酬激励体系,实现激励约束并重,董事会同意公司根据公司法证券法关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,面向公司及子公司董事(不含独立董事)、监事
24、、中高级管理人员及核心业务/技术人员制订的 2022 年度员工持股计划(草案)。同时,为了规范公司 2022 年度员工持股计划的实施,确保员工持股计划有效落实,董事会同意公司拟定的天齐锂业股份有限公司 2022 年度员工持股计划管理办法。为确保员工持股计划的顺利实施,公司计划使用自有资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份用于员工持股计划。回购股份价格为不超过人民币 150 元/股(含),该上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购资金总额为不低于人民币 13,600 万元(含)且不超过人民币 20,000万元(
25、含)。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户,该账户仅用于回购公司股份。2022年 9 月 23 日,公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司股份。本次回购股份 178.0366 万股,已回购股份占公司总股本的比例为 0.11%,已支付的总金额为 19,998.50 万元。截至本报告披露日,本次股份回购事项已实施完毕。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。公司本次回购的 178.0366 万股 A 股股份目前全部存放于公司回购专用证券账户,回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。
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