东营项目可行性研究报告233944.pdf
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1、丈夫志四方,有事先悬弧,焉能钧三江,终年守菰蒲。顾炎武丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。杜甫 泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询 1 东营某某项目 可行性研究报告 第一章 项目绪论 第二章 项目建设背景及必要性 第三章 项目选址科学性分析 第四章 总图布置 第五章 工程设计总体方案 第六章 原辅材料及能源供应情况 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 第八章 环境保护 第九章 节能分析 第十章 组织机构及人力资源配置 第十一章 项目实施进度计划 第十二章 投资估算与资金筹措 第十三章 经济评价 第十三章 综合评价结论及投资建议 人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。刘鹗勿以恶小而为之,勿以善
2、小而不为。刘备 泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询 2 第一章 项目绪论 一、项目名称及提出背景(一)项目名称 某某项目(二)项目建设单位 东营某某股份有限公司(三)项目提出理由 2015 年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。二、项目拟建地址及用地指标(一)项目拟建地址 该项目选址在东营某某工业园区。(二)项目用地
3、性质及用地规模 1、该项目计划在东营某某工业园区建设,用地性质为工业用地。先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。范仲淹人之为学,不日进则日退,独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。顾炎武 泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询 3 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积 130000.7 平方米(折合约 195.0 亩),代征地面积 1170.0 平方米,净用地面积 128830.7 平方米(折合约 193.2 亩),土地综合利用率 100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照某某行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合某某制造和经营的规划建设需要
4、。(三)项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积 128830.7 平方米,建筑物基底占地面积88377.9 平方米,计容建筑面积 145449.9 平方米,其中:规划建设生产车间 118266.5 平方米,仓储设施面积 16232.6 平方米(其中:原辅材料库房 9791.1 平方米,成品仓库 6441.5 平方米),办公用房 5668.6 平方米,职工宿舍 3220.8 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)2061.4 平方米;绿化面积 8502.8 平方米,场区道路及场地占地面积 31950.0 平方米,土地综合利用面积 128830.7 平方米;土地综合利用率 100.0%
5、。2、该工程规划建筑系数 68.6%,建筑容积率 1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重 5.2%,固定资产投资强度 3313.5 万元/公顷,场区土地综合利用率 100.0%;根据测算,该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。万两黄金容易得,知心一个也难求。曹雪芹勿以恶小而为之,勿以善小而不为。刘备 泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询 4 三、项目建设的理由 为推动中国制造由大变强,2015 年 5 月,党中央、国务院着眼全球视野和战略布局,立足我国国情和发展阶段,作出了实施中国制造 2025的战略决策。这是未来 10 年引领
6、制造强国建设的行动指南,也是未来 30 年实现制造强国梦想的纲领性文件,更是我国迈向制造强国的宣言书。四、项目建设内容(一)土建工程 该项目在东营某某工业园区建设,总用地面积 130000.7 平方米(折合约195.0 亩),预计总建筑面积 145449.9 平方米,其中:规划建设生产车间 118266.5 平方米,仓储设施面积 16232.6 平方米(其中:原辅材料库房 9791.1 平方米,成品仓库 6441.5 平方米),办公用房5668.6 平方米,职工宿舍 3220.8 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)2061.4 平方米,建筑物基底占地面积 88377.9 平方米,
7、场区道路及场地占地面积 31950.0 平方米,绿化面积 8502.8 平方米,土地综合利用面积 128830.7 平方米;该项目工程容积率 1.1,建筑系数 68.6%,建设区域绿化覆盖率 6.6%,办公及生活用地所占比重 5.2%,场区土地综合利用率 100.0%。(三)公用工程及其他 该项目建设公用工程包括:电气系统、给排水系统、供热系统、古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。苏轼非淡泊无以明志,非宁静无以致远。诸葛亮 泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询 5 办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案(一)产品规划方
8、案 该项目产品是以市场需求为导向,结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:生产(制造)销售某某。(二)项目效益规划目标 根据预测,该项目达纲年的营业收入146510.4 万元,总成本费用113163.8 万元,营业税金及附加 653.3 万元,年新增利税总额 40545.7 万元,年利润总额 32693.3 万元,年净利润 24520.0 万元,年纳税总额 16025.7 万元。六、投资估算及资金筹措方案(一)项目投资方案 1、根据谨慎财务测算,项目总投资 57334.9 万元,其中:固定资产投资 42683.9 万元,占项目总投资的 74.4%;流动
9、资金 14651.0 万元,占项目总投资的 25.6%;在固定资产投资中,建设投资 41860.1 万元,占项目总投资的 73.0%;建设期借款利息 823.8 万元,占项目总投资的 1.4%。2、该项目建设投资 41860.1 万元,其中:工程建设费用 38713.6 万穷则独善其身,达则兼善天下。孟子好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。中庸 泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询 6 元,占项目总投资的 67.5%,包括:建筑工程投资 16715.0 万元,占项目总投资的 29.2%;设备购置费 21357.7 万元,占项目总投资的37.3%;安装工程费 640.9 万元,占项目总投资的 1.
10、1%;工程建设其他费用 2527.9 万元,占项目总投资的 4.4%,其中:土地使用权费 1638.0 万元,占项目总投资的 2.9%,预备费 618.6 万元,占项目总投资的1.1%。(二)资金筹措方案 1、项目总投资(TI)57334.9 万元,根据资金筹措方案,某某有限公司计划自筹资金 40590.9 万元,占项目总投资的 70.8%。2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额 16744.0 万元,占项目总投资的 29.2%,其中:项目建设期申请银行借款 16744.0 万元,占项目总投资的 29.2%;项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元,占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预
11、期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益:146510.4 万元(含税)。2、年总成本费用 113163.8 万元。3、营业税金及附加 653.3 万元。4、项目达纲年利润总额:32693.3 万元。5、项目达纲年净利润:24520.0 万元。6、项目达纲年纳税总额:16025.7 万元。先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。范仲淹宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。洪应明 泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询 7 7、总投资收益率(ROI):58.3%。8、资本金净利润率(ROE):80.5%。9、项目达纲年投资利润率:57.0%。10、项目达纲年投资利税率:70.7%。11、项目达纲
12、年投资回报率:42.8%。12、全部投资回收期(所得税税后):3.7 年(含建设期 12 个月)。13、全部投资财务内部收益率(FIRR):28.6%(达纲年)。14、固定资产投资回收期:3.2 年(含建设期 12 个月)。15、项目经营盈亏平衡点:33.1%(达纲年)。八、项目建设进度规划“某某生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12 个月。九、报告编制说明 受某某有限公司的委托,泓域咨询机构负责编制某某生产建设项目可行性研究报告;泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和东营、东营等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行
13、了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制某某生产建设项目可行性研究报告,达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。论语勿以恶小而为之,勿以善小而不为。刘备 泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询 8 (一)报告编制目的 项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及
14、项目建设进程等咨询意见。(二)报告编制原则 本报告从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进的经验,实现降低成本、提高经济效益的目标,该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模
15、效益和环境效益协同发展,利用某某有限公司在某某方面的技术,使该项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。百学须先立志。朱熹丈夫志四方,有事先悬弧,焉能钧三江,终年守菰蒲。顾炎武 泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询 9 3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和东营某某工业园区的实际情况,合理制定某某产品方案及工艺路线,在某某产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的某某生产工艺技术,努力提高某某生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,在采用先进工艺和高效设备的同时,
16、做好投资费用的控制工作,以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对某某生产提供的各种有利条件,综合利用企业技术资源,充分发挥东营社会经济发展优势、人力资源优势,区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件,尽量降低项目建设成本,达到节省投资、缩短工期的目的。5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”
17、的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。7、重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做好节能、环保、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯万两黄金容易得,知心一个也难求。曹雪芹勿以恶小而为之,勿以善小而不为。刘备 泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询 10 彻“安全生产,预防为主”的方针,确保该项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。8、坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据东营某某工业园区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置
18、,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。9、坚持安全生产的原则。认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。10、坚持实事求是原则。按国家建设项目经济评价方法与参数(第三版)的要求,在调查研究基础上,以客观公正立场、科学严谨的态度对该项目的经济效益做出适当的评价。十、项目综合评价 1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合东营及东营行业布局和结构调整政策;项目的建设对促
19、进东营某某产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。旧唐书魏征列传百学须先立志。朱熹 泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询 11 2、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到 2020 年基本实现工业化、加快建设现代制造强国,已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是,现在是,而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础,发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说,中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出,是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调,“实体
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