金新农:2016年年度报告.PDF
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1、 深圳市金新农科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市金新农科技股份有限公司深圳市金新农科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 深圳市金新农科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责
2、人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)凌科声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。凌科声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 佟景国 独立董事 公务出差 李斌 蔡长兴 董事 家中突发事件 陈俊海 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。本年度
3、报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 380,842,772 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税)
4、,不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。深圳市金新农科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.63 第七节 优先股相关情况.70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节 公司治理.77 第十节 公司债券相关情况.83 第十一节 财务报告.84 第十二节 备查文件目录.210 深圳市金新农科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容
5、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、发行人、金新农 指 深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司 成农投资 指 深圳市成农投资有限公司、新疆成农远大股权投资有限合伙企业、本公司控股股东 安徽金新农 指 安徽金新农生物饲料有限公司 沈阳成农 指 沈阳成农饲料有限公司 广东金新农 指 广东金新农饲料有限公司 上海成农 指 上海成农饲料有限公司 远大养殖 指 哈尔滨成农远大养殖有限公司 博罗金新农 指 博罗县金新农农业开发有限公司 始兴优百特 指 始兴县优百特生态科技有限公司 惠州桑梓湖 指
6、 惠州桑梓湖畜牧良种有限公司 清远佳和 指 清远佳和农牧有限公司 佳和股份 指 佳和农牧股份有限公司 新大牧业 指 河南省新大牧业有限公司、河南省新大牧业股份有限公司 九派金新农 指 芜湖九派金新农产业股权投资基金(有限合伙)华扬药业 指 武汉华扬动物药业有限责任公司 东进农牧 指 惠州东进农牧股份有限公司 赣州东进 指 赣州市东进农牧有限公司 武汉天种 指 武汉天种畜牧股份有限公司、武汉天种畜牧有限责任公司 湖北天种 指 湖北天种投资管理股份有限公司 盈华讯方 指 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 福建一春 指 福建一春农业发展有限公司 黔昌畜牧 指 贵州都匀市黔昌畜牧发展有限责任公司 公司章
7、程 指 深圳市金新农科技股份有限公司章程 报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 深圳市金新农科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金新农 股票代码 002548 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金新农科技股份有限公司 公司的中文简称 金新农 公司的外文名称(如有)Shenzhen Jinxinnong Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)JXN 公司的法定代表人 陈俊海 注册地址 深圳市宝安区公
8、明镇将石塘下围 注册地址的邮政编码 518132 办公地址 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 办公地址的邮政编码 518132 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟卫兵 冯青霞 联系地址 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 电话 0755-29420820 0755-27166108 传真 0755-27166396 0755-27166396 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
9、 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 深圳市金新农科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一机构信用代码 91440300715245167Q 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)上市之初,公司的主营业务为猪饲料的研发、生产及销售,近年来公司通过投资并购逐步延伸产业链,目前公司已发展成为主营业务涵盖全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动物保健、基于电信运营商的计费能力服务、生物医药技术研发应用能力等业务的现代化农牧科技型公司 历次控股股东的变更情况(如有)2013 年 5 月,公司控股股东“深圳市成农投资有限公司”名称变更
10、为“新疆成农远大股权投资有限公司”。2013 年 7 月,公司控股股东“新疆成农远大股权投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”。2016 年 12 月,控股股东普通合伙人及执行事务合伙人由“陈俊海”变更为“王坚能”,其他登记事项不变 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 崔岩、徐冬冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地
11、址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6011号 NEO 绿景纪元大厦 A 座 17层 税昊峰、晏学飞 2015 年 11 月 12 日至 2016 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)2,762,858,232.92 2,504,853,176.52 10.30%1,987,826,458.90 归属于上市公司股东的净利润(元)158,822,702.64 10
12、3,547,604.86 53.38%61,018,109.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)129,944,426.94 95,599,448.89 35.93%54,154,769.59 经营活动产生的现金流量净额(元)-48,668,014.36 285,625,774.18-117.04%-9,630,454.01 深圳市金新农科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 基本每股收益(元/股)0.42 0.33 27.27%0.2 稀释每股收益(元/股)0.42 0.33 27.27%0.2 加权平均净资产收益率 9.96%12.31%-2.35%7.51%2
13、016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)3,408,016,015.01 2,443,375,945.95 39.48%997,718,747.98 归属于上市公司股东的净资产(元)1,650,471,000.75 1,548,528,267.72 6.58%810,023,639.85 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则
14、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 589,456,101.58 581,693,895.92 817,144,959.44 774,563,275.98 归属于上市公司股东的净利润 32,025,571.6
15、3 50,777,370.79 40,971,516.23 35,048,243.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,047,229.85 47,507,426.81 41,044,118.52 11,345,651.76 经营活动产生的现金流量净额-130,828,091.34-58,266,315.70 67,807,693.39 72,618,699.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额
16、2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,243,711.99 5,143,027.62-1,418,275.93 主要系福建一春和优百特处置生物资产,以及深圳金新农和上海成农清理报废固定资产损益 深圳市金新农科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,958,171.56 5,080,164.97 2,186,953.76 主要系盈华讯方和深圳金新农等收到的政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
17、允价值产生的收益 497,808.67 委托他人投资或管理资产的损益 1,838,182.66 77,320.52 1,950,000.00 主要系桑梓湖托管损益 债务重组损益 646,960.45 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-5,518,485.87-2,600,000.00 主要系产能转移安置职工的支出 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 3,560,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,191,983.19 4
18、53,951.80 857,596.63 主要系出售可供出售金融资产黔昌畜牧产生的收益和套期保值的公允价值变动损益及投资收益 对外委托贷款取得的损益 1,750,000.00 1,237,500.00 主要系新大牧业委托贷款利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,606,938.26-1,870,475.47 477,912.92 主要系深圳金新农捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 693,831.41 主要系盈华讯方非经常性业务所致 分步实施并购,按照公允价值重新计量确认的投资收益 18,125,857.47 主要系收购武汉天种分步实施,按照公允价值重新计量前次投资账面
19、价值确认的投资收益 会计估计变更影响 5,857,332.04 主要系坏账准备计提比例会计估计变更 减:所得税影响额 2,417,753.74 45,133.62 1,238,888.31 少数股东权益影响额(税后)750,192.77 175,160.30 9,767.38 合计 28,878,275.70 7,948,155.97 6,863,340.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不
20、适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市金新农科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司主营业务及经营模式(一)公司主营业务及经营模式 近年来,公司着眼于市场及行业变化趋势,积极推动转型发展。公司定位于为规模化养猪企业和家庭农场提供综合解决方案。报告期内,公司坚持以高端产品为核心竞争力,积极发展主营业务,为终端客户提供高附加值的产品
21、与服务,并实现了业绩稳步增长。公司提供的产品和服务主要包括具有科技含量的猪饲料、动保兽药、种猪、饲料原料、基于电信运营商计费能力服务等。1、饲料业务 1、饲料业务 公司主要饲料产品包括猪用配合料、猪用浓缩料、猪用预混料,产品覆盖了猪的各个不同生长阶段,其中:教槽料、乳猪料和种猪料为公司的核心饲料产品,并不断改善配方和工艺,提供精准化营养设计。报告期内,公司主要饲料生产基地共14个,分布在华东、华南、东北和华中11个省市,其双班设计总产能147万吨,形成了研发、生产与销售的经营体系。公司饲料销售主要以经销和直销两种销售模式,其中直销比重约65%,经销比重约35%。2、养殖业务 2、养殖业务 公司
22、通过股权合作、增资、自建、产业投资基金等方式逐步探索出切合自身实际的养猪业发展模式,打造公司养殖业务经营规模局部优势、养殖技术优势和品牌优势。报告期内,公司继续深化生猪产业布局,完成对优秀种猪养殖企业武汉天种80%股权及福建一春60%股权的收购。2016年,武汉天种销售生猪近25万头,其中种猪约9万头;福建一春销售生猪8万头,其中种猪约1万头。公司目前依托武汉天种和福建一春的平台优势、技术优势、人才优势大力发展生猪产业养殖项目,并已启动黑龙江省铁力市100万头生猪生态养殖产业项目建设,未来公司的养殖业务比重会逐步显现。3、动保兽药 3、动保兽药 动保行业处于养殖业产业链的上游,公司控股子公司华
23、扬药业是华中地区专家型兽药企业,分为畜禽和水产两个板块,主要产品包含兽药、疫苗、功能性饲料添加剂、环境水质改良剂等,主要用于猪、水产养殖的多种疾病预防和治疗,增强抵抗力,减少疾病及辅助治疗,改善养殖环境。公司动保产品以直销和经销商代理两种销售模式为主,与公司饲料、养殖板块市场资源整合,终端资源共享,增强客户的合作黏性。4、基于电信运营商计费能力服务 4、基于电信运营商计费能力服务 公司于2015年底完成了对盈华讯方的重组业务。盈华讯方主要从事电信运营商计费能力服务、基于数字商品的网络商城、信息技术和信息内容服务。盈华讯方从事运营商计费能力服务这项主营业务已经15年,作为该细分市场的创始企业和龙
24、头企业,业务收入连续保持十五年增长。此项业务上游客户为电信运营商(中国移动、中国电信、中国联通)及其代理商,下游客户为数字娱乐和数字文化型互联网企业,终端用户为电信运营商和(移动)互联网网站的交合用户,以居间收费为盈利模式。在该业务体系下,电信运营商主要负责网络和电信平台建设、计费和收费,盈华讯方负责中间平台建设、技术接口服务、结算服务、商户拓展服务。下游的数字娱乐和数字文化型互联网站包括但不限于网络游戏、棋牌、网络文学、动漫卡通、影音娱乐、婚恋社交、实用信息、分类信息、软件下载、互联网电视娱乐等。公司此项业务主要有三种产品形态:V币、V付宝、电话钱包。用户可以通过V币、V付宝、电话钱包等计费
25、工具,向数字文化或数字娱乐互联网完成小额充值。用户应付的费用由电信运营商计入该用户的电话、手机或宽带账号。电信运营商向盈华讯方进行结算,盈华讯方再向合作网站进行结算,网站向用户提供服务,从而完成整个结算流程和服务流程。(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司所属行业为饲料、养殖行业。近年来,饲料行业整体处于产业转型升级阶段,行业集中度进一步提升,我国饲料总 深圳市金新农科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 量平衡缓慢增长;受环保和产业政策的影响,养殖业步入生产减速、结构优化、质量升级、布局调整
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