爱司凯:2016年年度报告.PDF
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1、广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 广州市爱司凯科技股份有限公司广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人
2、李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陆叶声明:保证年度报告中财务报告陆叶声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、一、市场竞争风险市场竞争风险 近年来,随着我国 CTP 质量和技术水平的整体提升,目前国产 CTP 品牌厂商在国内外的市场份额已大幅提升;随着未来市场的持续发展,相应行业竞争将会趋向更加激烈,不排除部分竞争对手通过降低价格的手段抢夺市场份额,导致 CTP市场价格整体持续下滑
3、,造成公司未来毛利率和盈利规模下降,从而对公司未来业绩带来不利影响。对此,公司将持续加强研发创新,不断完善产品和业务布局,通过对原有产品技术性能的不断升级和新产品的推广,巩固和提升公司的市场竞争力,增强公司的盈利能力。二、二、新产品开发风险新产品开发风险 随着公司工业化打印技术的持续积累和不断创新,公司新产品工业喷墨打印头属于工业喷墨打印设备的核心部件,可以广泛应用于3D打印、电子、陶瓷建材、纺织印染和广告传媒等领域,属于公司重要战略新产品。目前工业喷墨打印头市场基本为国外品牌厂商垄断,国内生产所需主要依赖进口。由于其技术难度高,在各个阶段都面临各种各样的技术问题,虽然公司集中精力,紧抓量产的
4、准备工作,相关核心零件加工设备的自主研发也已进入定型期,但其实现最终规模化生产并产生可观经济效益,在时间进度上仍具有一定的不确定性,存在新产品的开发时间进度低于公司预期的可能,从而对公司未来业绩成长产生不利影响。三、三、海外市场拓展风险海外市场拓展风险 随着公司技术水平和产品性能的不断提升,公司海外业务取得了较大发展,产品远销海外多个国家和地区。但是,受全球经济环境、政治环境等因素的影响,全球发达国家经济增速回落,发展中国家经济增速放缓,全球经济前景仍不明朗。在当前全球经济增长放缓的大背景下,如果公司产品出口国家或地区的经济环境进一步发生重大不利变化,将可能对公司海外业务的持续快速拓展产生不利
5、影响。四、四、数字信息传播的发展降低胶印数字信息传播的发展降低胶印 CTP 需求的风险需求的风险 近年来,随着数字信息技术的进步,传播渠道向着多元化方向的发展,尤其是通过互联网、移动数字信息终端等多渠道,进行数字信息媒介的传播方式发展日益明显,传统纸质媒介传播信息渠道受到一定的负面影响。公司目前主导产品胶印 CTP下游客户所处行业主要为印刷工业,包括书刊杂志印刷、报业印刷等,虽然数字信息传播方式难以全面替代传统纸质媒介传播信息方式,但随着数字信息传播的发展,在一定程度上仍将对胶印 CTP 的需求带来负面冲击。五、应收账款较大风险五、应收账款较大风险 鉴于公司所处行业环境的客观影响,加之公司采取
6、分期收款的货款结算方式,应收账款金额较大,根据谨慎性原则,结合国内外销售情况,公司制定了合理的坏账计提原则。随着公司业务的持续发展,应收账款金额逐步加大,如果宏观经济形势呈现整体持续下滑趋势,下游客户在经营过程中出现困境,公司将面临一定的应收账款坏账风险,从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。对此,公司将加强合同签署过程中的收款风险控制,强化应收账款管理,加大对应收账款的回收力度,最大限度的减少应收账款坏账风险。六、未决诉讼风险六、未决诉讼风险 广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 截至本报告期内公司存在一宗未决诉讼:2016 年 5 月 5 日,公司收到“山东昌乐县人民
7、法院”关于“山东星宝印刷材料有限公司”(以下简称“山东星宝”)2016 年 4 月 21 日起诉公司及“北京佳恒天韵科技有限公司”(以下简称“佳恒天韵”)的民事起诉状、昌乐县法院民事裁定书和昌乐县法院传票。山东星宝系公司山东地区二级经销商,在本商业纠纷中,其要求退回已销售的 15 台 CTP 设备、对应已付设备款 515.73 万元,并赔偿经济损失 100 万元。目前山东星宝以财产担保的方式,向法院提出财产保全,并于 2016 年 4 月 25 日,冻结公司银行存款人民币 50 万元、美元 100 万元。本诉讼截至 2016年 12 月 31 日已开庭审理一次,根据法院要求补充提交证据后,等待
8、后续审理,诉讼最终判决结果尚存在不确定性,同时公司还对该诉讼提请了反诉申请。公司认为本次诉讼中标的存在争议,但鉴于目前尚未再次开庭审理,诉讼最终判决结果尚存在不确定性。本次诉讼不会对公司生产经营、财务状况带来实质性影响。关于本次未决诉讼事宜,详细情况请参见本年度报告“第五节 重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”部分相关内容。该诉讼事项近期披露指引:2016 年 10 月 28 日2016 年第三季度报告(公告编号 2016-038)披露于证监会指定网站:http:/ 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。广州市爱司凯科技
9、股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情
10、况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.137 广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、爱司凯 指 广州市爱司凯科技股份有限公司 实际控制人 指 李明之、唐晖、朱凡三个自然人 爱数特 指 广州爱数特投资有限公司,公司控股股东 杭州数腾 指 杭州数腾科技有限公司,公司全资子公司 保利特 指 广州市保利特企业发展有限公司,公司全资子公司 爱数凯 指 杭州爱数凯科技有限公司,公司全资子公司 凯数投资 指 广州凯数投资咨询有限合伙企业(有限合伙),公司发起人股东 德同(香港)指 D
11、T CTP Investment Limited,公司发起人股东 盈联(香港)、盈联控股有限公司 指 Super Link Holdings Limited,公司发起人股东 容仕凯 指 上海容仕凯投资中心(有限合伙),公司发起人股东 豪洲胜 指 深圳市豪洲胜投资有限公司,公司发起人股东 柏智方德 指 上海柏智方德投资中心(有限合伙),公司发起人股东 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 广州市爱司凯科技股份有限公司章程 股东大会 指 广州市爱司凯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市爱司凯科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州市爱司凯
12、科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CTP 指 Computer to Plate的缩写,即计算机直接到印版,指采用激光打印技术将数字化信息直接记录到印版上的设备,为公司当前的主导产品 胶印 CTP 指 主要用于胶版印刷制版环节的 CTP 设备,有热敏胶印 CTP 和 UV 胶印 CTP 两种 柔印 CTP 指 主要用于柔版印刷制版环节的 CTP 设备 热敏胶印 CTP 指 通过红外光源曝光制版的胶印 CTP,激光波长一般为 830nm UV 胶印 CTP 指 通过 UV 光源曝光制版的胶印 CTP,激
13、光波长一般为 400-410nm 喷墨打印头 指 能够将油墨、染液、金属分散剂及高分子材料等打印介质以一定速度从喷孔喷射到承印物,从而实现图文信息输出的装置,为公司未来重点推出的新产品 大幅面柔版机 指 用于大幅面柔版印刷制版环节的制版设备 3D砂模打印机 指 3D数码砂模打印设备,主要用于铸造砂型的直接打印成形,使传统铸广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 造中的模具制造、造型、制芯、合型等4个工序全部由3D打印一个工序代替 256 路喷射单元 指 剪切振动模式压电喷头,由两个 128 路喷射单元模块组成。能够将油墨、染液、金属分散剂及高分子材料等打印介质以一定速度从喷
14、孔喷射到承印物,从而实现信息输出的装置 多头打孔设备 指 多头电火花高速打孔机,属于电火花加工又称放电加工机床的一种 双工位 T 恤打印机 指 直接印刷成衣的数字化打印机,采用喷墨式打印方式,双工位打印,可将任意图案直接打印到 T 恤上面 皮秒激光切割设备 指 脉宽为皮秒的激光切割设备 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期/去年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一
15、、公司信息 股票简称 爱司凯 股票代码 300521 公司的中文名称 广州市爱司凯科技股份有限公司 公司的中文简称 爱司凯 公司的外文名称(如有)Guangzhou Amsky Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)Amsky 公司的法定代表人 李明之 注册地址 广州市中新广州知识城九佛建设新街 18 号自编 112 房 注册地址的邮政编码 510555 办公地址 广州市东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1401 房 办公地址的邮政编码 510080 公司国际互联网网址 http:/www.amsky.cc 电子信箱 amskyamsky.cc 二、联系人和联系方
16、式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓霞 联系地址 广州市东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1401 房 电话 020-28079595 传真 020-37816963 电子信箱 amskyamsky.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司董秘办 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所
17、(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座 签字会计师姓名 黎明、杨辉斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 江海证券有限公司 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 周正喜、胡宇 2016 年 7 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本
18、年比上年增减 2014 年 营业收入(元)185,345,203.02 179,417,274.69 3.30%185,146,362.86 归属于上市公司股东的净利润(元)46,674,778.34 42,803,186.56 9.05%37,458,834.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)42,267,960.27 39,183,372.55 7.87%34,674,239.38 经营活动产生的现金流量净额(元)31,455,081.77 30,417,151.26 3.41%12,998,593.79 基本每股收益(元/股)0.67 0.71-5.63%0.62
19、稀释每股收益(元/股)0.67 0.71-5.63%0.62 加权平均净资产收益率 13.42%20.52%-7.10%22.24%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额(元)515,801,286.70 287,103,665.88 79.66%237,331,795.12 归属于上市公司股东的净资产(元)465,551,182.75 229,954,321.41 102.45%187,151,134.85 截止披露前一交易日的总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)80,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股
20、权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 否 广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.5834 是否存在公司债 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 34,851,785.20 42,632,616.58 60,028,558.96 47,832,242.28 归属于上市公司股东的净利润 5,870,759.91 9,982,526.74 16,525,194.01 14,296,297.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,86
21、2,843.84 8,591,008.30 15,255,359.53 12,558,748.60 经营活动产生的现金流量净额 662,464.60 1,079,156.67 8,562,391.52 21,151,068.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照
22、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-765,558.60-569,201.73-1,469,714.45 计入当期损益的
23、政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,029,067.42 4,396,305.76 4,078,700.83 委托他人投资或管理资产的损益 1,101,965.81 372,833.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,601.88 11,468.40 40,722.72 广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 减:所得税影响额 868,054.68 591,592.25-134,886.05 合计 4,406,818.07 3,619,814.01 2,784,595.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解
24、释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司的主营业务:(一)公司的主营业务:公司主要从事工
25、业化打印产品的研发、生产和销售。公司专注于工业化打印技术的研发,致力于工业化打印技术应用领域的解决方案及成套设备产品的提供。工业化打印技术主要有激光打印技术和喷墨打印技术两种,可广泛应用于印刷、3D 打印、电子、陶瓷建材、纺织印染和广告传媒等工业领域,并将带来相关产业的深刻变革。公司已成功推出激光打印技术在印刷工业领域的应用产品计算机直接制版机(CTP)。目前,公司在不断丰富 CTP 产品体系的同时也在为 CTP 终端用户提供零配件配套及维修服务。此外,公司主要在研产品为工业喷墨打印头。(二)公司主要产品(二)公司主要产品 公司目前主导产品为计算机直接制版机(CTP),包括胶印 CTP 和柔印
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