天玑科技:2016年年度报告.PDF
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1、上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 上海天玑科技股份有限公司上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-025 2017 年年 04 月月 上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责
2、人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李思琪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李思琪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、IT 市场转型导致的竞争加剧风险市场转型导致的竞争加剧风险 以以 Google,Facebook 等国外互联网公司提倡的以开源技术为基础的等国外互联网公司提倡的以开源技术为基础的变革,带来了整个变革,带来了整个 IT 界的巨大变化。这些分布式、界的巨大变化。这些分布式
3、、X86 化的革新技术,化的革新技术,逐步地被以逐步地被以 BAT 为代表的中国互联网公司吸收并掌握,提出一个全新、开为代表的中国互联网公司吸收并掌握,提出一个全新、开放的放的 IT 架构概念,并影响到所有的传统客户。而我们过去所敬仰的架构概念,并影响到所有的传统客户。而我们过去所敬仰的 IT 巨巨头,如头,如 IBM 和和 HP,却出现了大规模裁员的情况。同时,从国内环境来说,却出现了大规模裁员的情况。同时,从国内环境来说,自自“棱镜门棱镜门”事件以来,国内各级政府都逐步落实事件以来,国内各级政府都逐步落实“去去 IOE”,以安全自主可,以安全自主可控为先,再加上本届政府提倡互联网控为先,再
4、加上本届政府提倡互联网+,使得国内一些以新技术和新商业模,使得国内一些以新技术和新商业模式为核心的公司迅速成长起来。式为核心的公司迅速成长起来。IT 技术的发展日新月异,如何技术的发展日新月异,如何能够紧紧跟能够紧紧跟随甚至创造潮流成为随甚至创造潮流成为 IT 公司永恒的课题,不能赶上潮流就会陷于被动甚至公司永恒的课题,不能赶上潮流就会陷于被动甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心被淘汰。天玑科技作为数据中心 IT 基础设施服务行业中的知名企业,将面基础设施服务行业中的知名企业,将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。2、毛利率波动的风险毛利率波动的风险 上海天玑科技
5、股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 由于天玑科技为技术和人员密集型企业,劳动力成本的不断上升,导由于天玑科技为技术和人员密集型企业,劳动力成本的不断上升,导致毛利率下降。同时,随着市场环境的影响,公司备品备件成本出现波动,致毛利率下降。同时,随着市场环境的影响,公司备品备件成本出现波动,亦导致毛利率的波动。此外,公司创新型业务的拓展,也将导致毛利率的亦导致毛利率的波动。此外,公司创新型业务的拓展,也将导致毛利率的变化。其他方面,诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化,变化。其他方面,诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化,亦将导致毛利率产生波动。亦将导致毛利率产生波
6、动。3、新业务的市场开拓风险新业务的市场开拓风险 报告期内公司报告期内公司对于云计算和大数据等不同领域投入了大量的研发力对于云计算和大数据等不同领域投入了大量的研发力量,已经取得丰富的基于互联网技术的研发成果,如量,已经取得丰富的基于互联网技术的研发成果,如 PCloud 云计算管理平云计算管理平台、台、DCOS 分布式数据中心操作系统、分布式数据中心操作系统、PBData 一体机、一体机、PhegData 分布式分布式存储等产品。对于公司新业务的市场开拓可能存在以下风险:存储等产品。对于公司新业务的市场开拓可能存在以下风险:(1)鉴于新产品新方案的形成时间较短,部分客户对相关设备及解决)鉴于
7、新产品新方案的形成时间较短,部分客户对相关设备及解决方案尚处于测试或观察期,未来该类新业务是否能够广为市场接受并形成方案尚处于测试或观察期,未来该类新业务是否能够广为市场接受并形成对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。若新业务的市场推广不及预期,对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。若新业务的市场推广不及预期,可能对经营业绩产生不利影响。可能对经营业绩产生不利影响。(2)目前市场的主要国内竞争对手为华为,)目前市场的主要国内竞争对手为华为,可能存在竞争激烈导致毛可能存在竞争激烈导致毛利率下降的风险。持续研发升级,技术壁垒的优势如果不能一直保持,也利率下降的风险。持续研发升级,技术壁垒的优势如果
8、不能一直保持,也会存在加剧竞争的风险。会存在加剧竞争的风险。(3)国外新技术新产品的更新替代,也会对公司现有新产品的市场开)国外新技术新产品的更新替代,也会对公司现有新产品的市场开拓造成影响。拓造成影响。4、应收账款增加风险应收账款增加风险 应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 款,结算与回款存在时间差,导致公司应收账款金额和占比均较大,公司款,结算与回款存在时间差,导致公司应收账款金额和占比均较大,公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。
9、虽然应收账按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大,但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的款余额较大,但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等,资金回收保障较高,应收账款发生坏金融等企业等,资金回收保障较高,应收账款发生坏账的风险较小。但是,账的风险较小。但是,随着应收账款余额的增长,并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额随着应收账款余额的增长,并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况,对公司盈利水平造成不利影响。大于已计提坏账准备的情况,对公司盈利水平造成不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润
10、分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 271,627,395 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公股(含税),以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.20 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况
11、讨论与分析.46 第五节第五节 重要事项重要事项.65 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209 上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司天玑科技 指 上海天玑科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督
12、管理委员会 力克数码 指 上海力克数码科技有限公司,系公司全资子公司 领卓咨询 指 上海领卓企业管理咨询有限公司,系公司全资子公司 极品数据 指 TOP Data Systems,Inc,极品数据系统公司(美国),系公司全资子公司 极品数据(香港)指 极品数据系统(香港)有限公司,系公司全资子公司 复深蓝 指 上海复深蓝软件股份有限公司,系公司参股公司 天玑数据 指 上海天玑数据技术有限公司,系公司控股子公司 力拓信息 指 北京天玑力拓信息技术有限公司,系公司全资子公司 平民软件 指 杭州平民软件有限公司,系公司控股子公司 卓之联 指 上海卓之联信息科技有限公司,系控股子公司 缔塔科技 指 上
13、海缔塔科技有限公司,系控股子公司 广捷科技 指 杭州广捷科技有限公司,系公司全资子公司 鸿昇科技 指 杭州鸿昇科技有限公司,系公司全资子公司 杭州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司杭州分公司 北京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司北京分公司 武汉分公司 指 上海天玑科技股份有限公司武汉分公司 沈阳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司 广州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司广州分公司 南京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司南京分公司 成都分公司 指 上海天玑科技股份有限公司成都分公司 深圳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司深圳分公司 股东大会 指 上海天玑科技股份有限公司股东
14、大会 董事会 指 上海天玑科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海天玑科技股份有限公司监事会 上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天玑科技 股票代码 300245 公司的中文名称 上海天玑科技股份有限公司 公司的中文简称 天玑科技 公司的外文名称(如有)Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 陆文雄 注册地址 上海市青浦区清河湾路 1200 号 1008 室 注册地址的邮政编码 201700 办公地址 上海市桂林路 406 号
15、 2 号楼 11 楼 办公地址的邮政编码 200233 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆廷洁 余美伊 联系地址 上海市桂林路 406 号 2 号楼 11 楼 上海市桂林路 406 号 2 号楼 11 楼 电话 021-54278888 021-54278888 传真 021-23521380 021-23521380 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 上海市桂林路
16、 406 号 2 号楼 11 楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 朱育勤、鲍列仑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业
17、收入(元)417,224,083.22 394,995,623.83 5.63%409,040,721.43 归属于上市公司股东的净利润(元)57,773,537.53 45,302,096.37 27.53%72,347,373.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)47,961,245.21 35,614,528.14 34.67%67,271,291.58 经营活动产生的现金流量净额(元)55,513,809.30 33,971,725.75 63.41%53,950,374.82 基本每股收益(元/股)0.22 0.17 29.41%0.27 稀释每股收益(元/股)0
18、.21 0.17 23.53%0.27 加权平均净资产收益率 8.23%6.65%1.58%11.43%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额(元)999,302,513.37 815,914,970.23 22.48%786,911,274.11 归属于上市公司股东的净资产(元)733,644,892.34 682,640,534.45 7.47%670,164,967.15 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.2108 六
19、、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 85,470,669.58 139,941,445.13 99,912,148.53 91,899,819.98 归属于上市公司股东的净利润 6,483,155.44 32,620,030.54 10,812,066.34 7,858,285.21 归属于上市公司股东的扣除非经 4,805,634.36 18,762,816.68 9,749,451.51 14,643,342.66 上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -70
20、,853,888.75 11,577,739.08 -65,139,551.98 179,929,510.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
21、净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)150,073.95-647,293.74-58,015.92 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,921,279.31 12,923,389.0
22、4 5,576,410.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,140,508.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 372,304.57 1,657.11 501,423.58 减:所得税影响额 1,593,080.30 1,869,168.35 943,727.34 少数股东权益影响额(税后)178,793.59 721,015.83 8.86 合计 9,812,292.32 9,687,568.23 5,076,081.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告
23、第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司主要服务和产品 IT支持与维护服务 IT支持与维护服务:指在用户购买IT产品后,帮助用户正确使用,排除IT产品故障,保障其功效按照用户的要求正常发挥
24、的服务,包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务,主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外,天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服务,作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目,主要包括:定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务,以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。IT支持与维护服务重点关注系统的可用性,其主要用途是在维护服务期间,提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务,使用户IT系统基础设施的整体可用性得到有效
25、提升。数据中心IT基础设施支持与维护服务流程如下图所示:上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 IT外包服务 IT外包服务:指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务,支持其自身目标实现的服务集合,这是一种面向用户任务的承揽式服务,其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。IT外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。IT外包服务重点关注系统的运维管理能力,其主要用途是向用户提供专业的IT系统运维外包服务,使用户自身资源更专注于其核心业务,提升自身的业务竞争力。IT专业服务 IT专业服务:指针对数据中心IT基础设施的专业咨询和技术
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