天玑科技:2018年年度报告.PDF
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1、上海天玑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 上海天玑科技股份有限公司上海天玑科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-007 2019 年年 04 月月 上海天玑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人
2、苏玉军、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人公司负责人苏玉军、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈朝霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈朝霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、 IT 市场云化转型导致的竞争加剧风险市场云化转型导致的竞争加剧风险 Amazon、Google、Facebook 等国外互联网公司推出的云计算技术,带来等国外互联网公司推出的云计算技术,带来了整个了整个 IT 领域的巨大变化。云计算基于分布式、领域的巨大变化。云计
3、算基于分布式、X86 化的技术框架,以及随化的技术框架,以及随用随付费的商业模式,在国内被以用随付费的商业模式,在国内被以 BAT 为代表的互联网公司迅速吸收并掌握,为代表的互联网公司迅速吸收并掌握,提出一个全新、开放的提出一个全新、开放的 IT 架构概念,并影响到所有的企业客户。加以政府提倡架构概念,并影响到所有的企业客户。加以政府提倡和政策推动,私有云和行业云建设方兴未艾,并经常能从中看到阿里云、腾讯和政策推动,私有云和行业云建设方兴未艾,并经常能从中看到阿里云、腾讯云等巨头以及互联网创业公司的身影。是否能在新架构、新商业模式兴起并成云等巨头以及互联网创业公司的身影。是否能在新架构、新商业
4、模式兴起并成为主流之时,更新并创新自身的产品和技术,巩固并提升自身的市场份额,决为主流之时,更新并创新自身的产品和技术,巩固并提升自身的市场份额,决定了一个定了一个 IT 公司的成败。虽然天玑科技在云计算和大数据领域已有所积累,并公司的成败。虽然天玑科技在云计算和大数据领域已有所积累,并在某些技术点上做到了国内领先,但在如此高速变革的市场,发展不够快,就在某些技术点上做到了国内领先,但在如此高速变革的市场,发展不够快,就有可能陷于被动甚至被淘汰。 天玑科技作为数据中心有可能陷于被动甚至被淘汰。 天玑科技作为数据中心 IT 基础设施服务行业中的基础设施服务行业中的知名企业,将持续面临和应对技术市
5、场转型所带来的重大竞争风险。知名企业,将持续面临和应对技术市场转型所带来的重大竞争风险。 2、 毛利率波动的风险毛利率波动的风险 上海天玑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 IT 技术服务是天玑科技主要的营收来源,技术人员的薪酬福利在公司业务技术服务是天玑科技主要的营收来源,技术人员的薪酬福利在公司业务成本中占重要比重。同时,公司近年来进一步聚焦云计算和大数据的技术创新成本中占重要比重。同时,公司近年来进一步聚焦云计算和大数据的技术创新和产品研发,比之传统的技术服务,需要引进和挽留更为高端的技术人才。虽和产品研发,比之传统的技术服务,需要引进和挽留更为高端的技术人才。虽然公司服务交
6、付体系、研发然公司服务交付体系、研发管理流程在进行持续的优化,以提高人员效率,但管理流程在进行持续的优化,以提高人员效率,但市场决定了劳动力成本不断上升,由此造成毛利率下降是客观存在的风险。同市场决定了劳动力成本不断上升,由此造成毛利率下降是客观存在的风险。同时,随着市场环境的影响,公司备品备件成本出现波动,亦导致毛利率的波动。时,随着市场环境的影响,公司备品备件成本出现波动,亦导致毛利率的波动。此外,公司创新型业务的拓展,也将导致毛利率的变化。其他方面,诸如客户此外,公司创新型业务的拓展,也将导致毛利率的变化。其他方面,诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化,亦将导致毛利率产生波动
7、。结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化,亦将导致毛利率产生波动。 3、 新业务的市场开拓风险新业务的市场开拓风险 报告期内公司对于云计算和大数据等领域投入了大量的研发力量,已经取报告期内公司对于云计算和大数据等领域投入了大量的研发力量,已经取得丰富的基于互联网技术的研发成果,得丰富的基于互联网技术的研发成果,PCloud 云计算管理平台、云计算管理平台、DCOS 分布式分布式数据中心操作系统、数据中心操作系统、PBData 一体机、一体机、PhegData 分布式存储等产品持续升级。分布式存储等产品持续升级。公司新业务的市场开拓可能存在以下风险:公司新业务的市场开拓可能存在以下风险: (1
8、)鉴于新产品新方案的形成时间较短,部分客户对相关设备及解决方案)鉴于新产品新方案的形成时间较短,部分客户对相关设备及解决方案尚处于测试或观察期,未来该类新业务是否能够广为市场接受并形成对原有产尚处于测试或观察期,未来该类新业务是否能够广为市场接受并形成对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。若新业务的市场推广不及预期,可能对经营品的替代仍存在一定的不确定性。若新业务的市场推广不及预期,可能对经营业绩产生不利影响。业绩产生不利影响。 (2)目前市场竞争较为激烈,个别大牌厂商有时采取低价中标跑马圈地的)目前市场竞争较为激烈,个别大牌厂商有时采取低价中标跑马圈地的策略,造成天玑科技等厂商或者面临不合理
9、的低价,或者选择放弃市场份额,策略,造成天玑科技等厂商或者面临不合理的低价,或者选择放弃市场份额,造成原本应该有较高溢价的创新产品毛利率走低。造成原本应该有较高溢价的创新产品毛利率走低。 (3)走产品创新)走产品创新之路,意味着持续的研发投入和市场营销,如果选择了错之路,意味着持续的研发投入和市场营销,如果选择了错上海天玑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 误的技术路线,或者选择了市场潜力不大的细分客户群或针对性解决方案,则误的技术路线,或者选择了市场潜力不大的细分客户群或针对性解决方案,则难以收回投资。难以收回投资。 4、应收账款增加风险、应收账款增加风险 应收账款较大的原因是公
10、司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款,应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款,结算与回款存在时间差,导致公司应收账款金额和占比均较大,公司按照既定结算与回款存在时间差,导致公司应收账款金额和占比均较大,公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大,会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大,但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等,资但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等,资金回收保障较高,应收账款发生坏账的风险较小。但是,随着应收账款余额的金回收保障较高,应
11、收账款发生坏账的风险较小。但是,随着应收账款余额的增长,并不排除个别项增长,并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况,对公司盈利水平造成不利影响。况,对公司盈利水平造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 313,457,493 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0
12、 股。股。 上海天玑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 20 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 45 第五节第五节 重要事项重要事项 . 66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 75 第九节第九节 公司治理公
13、司治理 . 83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 91 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 216 上海天玑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司天玑科技 指 上海天玑科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 力克数码 指 上海力克数码科技有限公司,系公司全资子公司 领卓咨询 指 上海领卓企业管理咨询有限公司,系公司全资子公司 极品数据 指 TOP Data Systems,Inc,极品数据系统公司(美国),系公司全资子公司 极品数据(香港) 指 极品数据
14、系统(香港)有限公司,系公司全资子公司 复深蓝 指 上海复深蓝软件股份有限公司,系公司参股公司 杉岩 指 深圳市杉岩数据技术有限公司,系公司全资子公司参股公司 天玑数据 指 上海天玑数据技术有限公司,系公司全资子公司 力拓信息 指 北京天玑力拓信息技术有限公司,系公司全资子公司 平民软件 指 杭州平民软件有限公司,系公司全资子公司 广捷科技 指 杭州广捷科技有限公司,系公司全资子公司 鸿昇科技 指 杭州鸿昇科技有限公司,系公司全资子公司 西安力拓 指 西安天玑力拓信息技术有限公司,系控股子公司 海南天玑 指 海南天玑鸿昇信息技术有限公司,系全资子公司 西藏瓴达信 指 西藏瓴达信投资管理有限公司
15、,系公司投资公司 杭州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司杭州分公司 北京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司北京分公司 武汉分公司 指 上海天玑科技股份有限公司武汉分公司 沈阳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司 广州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司广州分公司 南京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司南京分公司 成都分公司 指 上海天玑科技股份有限公司成都分公司 深圳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司深圳分公司 股东大会 指 上海天玑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天玑科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海天玑科技股份有限公司监事会 上海天玑科技股份有限公司 20
16、18 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天玑科技 股票代码 300245 公司的中文名称 上海天玑科技股份有限公司 公司的中文简称 上海天玑科技股份有限公司 公司的外文名称(如有) Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 苏玉军 注册地址 上海市青浦区清河湾路 1200 号 1008 室 注册地址的邮政编码 201700 办公地址 上海市闵行区田林路 1
17、016 号科技绿洲三期 6 号楼 办公地址的邮政编码 200233 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆廷洁 余美伊 联系地址 上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 电话 021-54278888 021-54278888 传真 021-23521380 021-23521380 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资
18、讯网 公司年度报告备置地点 上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海天玑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 9 楼 签字会计师姓名 翟小民、沈景初 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市东方路 18 号保利广场E 栋 20 楼华泰联合证券 孙川、邹晓东 2017 年 12 月 20 日-201
19、9 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 387,575,760.20 359,535,979.29 7.80% 417,224,083.22 归属于上市公司股东的净利润(元) 58,630,238.34 54,954,319.42 6.69% 57,773,537.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 26,231,347.13 26,673,564.0
20、9 -1.66% 47,961,245.21 经营活动产生的现金流量净额(元) 40,603,299.30 46,011,344.92 -11.75% 55,513,809.30 基本每股收益(元/股) 0.19 0.20 -5.00% 0.22 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.20 -5.00% 0.21 加权平均净资产收益率 4.24% 6.83% -2.59% 8.17% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额(元) 1,548,220,659.17 1,525,737,049.21 1.47% 999,302,513.37 归属于上市公司股东
21、的净资产(元) 1,397,992,501.95 1,369,081,119.65 2.11% 733,644,892.34 六、分季度主要财六、分季度主要财务指标务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 75,989,955.81 99,416,776.35 78,858,801.58 133,310,226.46 归属于上市公司股东的净利润 6,330,893.51 32,676,019.22 11,054,027.98 8,569,297.63 上海天玑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,775,80
22、1.45 11,541,368.83 4,179,003.81 6,735,173.04 经营活动产生的现金流量净额 -26,875,326.49 -12,615,601.96 -12,044,976.52 92,139,204.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则
23、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 18,706,774.72 9,714,768.37 150,073.95
24、 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,351,417.48 8,317,219.08 6,921,279.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,140,508.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,098,484.25 35,858.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,133.68 -792,097.06 372,304.57 减:所得税影响额 5,698
25、,611.25 4,956,397.77 1,593,080.30 少数股东权益影响额(税后) 4,040.31 -15,961,403.82 178,793.59 合计 32,398,891.21 28,280,755.33 9,812,292.32 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公上海天玑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公
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