雄帝科技:2016年年度报告.PDF
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1、深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市雄帝科技股份有限公司深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2017-022 2017 年年 04 月月 深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个
2、别和连带的法律责任。公司负责人高晶、主管会计工作负责人姜宁及会计机构负责人公司负责人高晶、主管会计工作负责人姜宁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄晓春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄晓春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 报告期内,公司的智能证卡制作发行设备平均毛利率较高,具有较强的盈利能力。虽然制作发行设备存在较高的技术门槛,新进入者完成相应的技术积累、人才储备和市场准备需要较长时间,但由于该产业和物联网产业密切相关,未来市场容
3、量巨大,如果有更多具有竞争力的对手进入智能证卡制作发行设备这一市场,竞争的加剧有可能导致产品售价的降低,给公司带来毛利率下降的风险。公司的智能证卡受理应用设备报告期内产品毛利率较高,但随着手机支付、银行卡报告期内,公司的智能证卡制作发行设备平均毛利率较高,具有较强的盈利能力。虽然制作发行设备存在较高的技术门槛,新进入者完成相应的技术积累、人才储备和市场准备需要较长时间,但由于该产业和物联网产业密切相关,未来市场容量巨大,如果有更多具有竞争力的对手进入智能证卡制作发行设备这一市场,竞争的加剧有可能导致产品售价的降低,给公司带来毛利率下降的风险。公司的智能证卡受理应用设备报告期内产品毛利率较高,但
4、随着手机支付、银行卡 EMV 迁移、社保金融卡等新兴应用的兴起,市场容量迅速扩大的同时,市场竞争会进一步加剧,公司智能证卡受理应用设备的毛利率也存在逐渐下滑的风险。迁移、社保金融卡等新兴应用的兴起,市场容量迅速扩大的同时,市场竞争会进一步加剧,公司智能证卡受理应用设备的毛利率也存在逐渐下滑的风险。2、主要客户依赖的风险、主要客户依赖的风险 2014 年、年、2015 年及年及 2016 年,公司前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为年,公司前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为 66.50%、66.61%及及 44.49%。公司的目标市场和客户较为集中的主要。公司的目标市场和客户较为集
5、中的主要深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 原因是:智能证卡在中国社会不同领域的应用进程有一定差异,同时公司主要客户单项采购金额与数量较大,反应到财务数据中的结果就是一个阶段内某些领域的若干个客户占公司销售比重较高。虽有上述原因,但如果下游应用领域发生技术革新而公司不能适应,或主要客户生产经营发生变化或减少对本公司的采购量,则公司产品的销售将受到影响,给公司的经营带来风险。原因是:智能证卡在中国社会不同领域的应用进程有一定差异,同时公司主要客户单项采购金额与数量较大,反应到财务数据中的结果就是一个阶段内某些领域的若干个客户占公司销售比重较高。虽有上述原因,但如果下游应用领
6、域发生技术革新而公司不能适应,或主要客户生产经营发生变化或减少对本公司的采购量,则公司产品的销售将受到影响,给公司的经营带来风险。3、海外业务拓展风险、海外业务拓展风险 2014 年、年、2015 年及年及 2016 年,公司国外销售金额分别为年,公司国外销售金额分别为 12,103.71 万元、万元、9,409.02 万元及万元及 3,479.95 万元,占主营业务收入的比例分别为万元,占主营业务收入的比例分别为 53.02%、37.72%及及 11.88%。公司已经将产品出口至尼日利亚、美国、俄罗斯、马来西亚、印度等国家和地区,并将进一步加强对非洲、亚洲和欧美市场的推广。然而,拓展海外市场
7、可能存在多项风险,当地政治经济局势、法律法规和管制措施的变化都将对公司海外业务的经营造成影响。此外,若公司的海外业务管理和售后服务跟不上,也将阻碍海外业务的拓展。公司已经将产品出口至尼日利亚、美国、俄罗斯、马来西亚、印度等国家和地区,并将进一步加强对非洲、亚洲和欧美市场的推广。然而,拓展海外市场可能存在多项风险,当地政治经济局势、法律法规和管制措施的变化都将对公司海外业务的经营造成影响。此外,若公司的海外业务管理和售后服务跟不上,也将阻碍海外业务的拓展。2015 年尼日利亚选民证项目结束,短期内,公司的国外业务规模会随尼日利亚项目的结束而下降。年尼日利亚选民证项目结束,短期内,公司的国外业务规
8、模会随尼日利亚项目的结束而下降。4、技术风险、技术风险 新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键,本公司近年来取得了多项研发成果,处于行业领先地位,但是如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,从而面临技术与产品开发的风险。新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键,本公司近年来取得了多项研发成果,处于行业领先地位,但是如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将可能使公司丧失技术
9、和市场的领先地位,从而面临技术与产品开发的风险。深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 53,340,000 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第
10、三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.20 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.152 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.20 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.
11、61 第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.152 深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/雄帝科技 指 深圳市雄帝科技股份有限公司 天高投资 指 深圳市天高投资有限公司,公司股东 卡特软件 指 深圳市卡特软件工程有限公司,公司全资子公司 惠州雄帝 指 惠州市雄帝科技有限公司,公司全资子公司 包头一卡通 指 包头市城市一卡通有限公司,公司全资子公司 公司章程 指 深圳市雄帝科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师/审计机构 指 天健
12、会计师事务所(特殊普通合伙)保荐机构 指 中信证券股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016 年度 元 指 人民币元 智能证卡 指 采用 IC 卡技术的证件、卡片、票券等的统称 身份识别 指 对个体成员交往中个体差异标志和象征的辩别;现代社会中,身份识别包括现实社会与虚拟社会(如:网络)中个体标识的辩别 身份证件 指 用来识别其持有人和签发者的证件,其中可载有该证件设计用途所需的数据输入。也称安全证件 电子护照(ePassport)指 一种内置非接触式集成电路芯片的机读护照,该芯片存储有机读护照资料页的数据,即持证人的生物特征测定数值和一个用公钥基础设施(PKI)密码技术保
13、护数据的安全对象,并符合 ICAO DOC 9303 号文件第 1 部分的规范 ICAO 指 International Civil Aviation Organization,国际民航组织 深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雄帝科技 股票代码 300546 公司的中文名称 深圳市雄帝科技股份有限公司 公司的中文简称 雄帝科技 公司的外文名称(如有)Shenzhen Emperor Technology Company Limited.公司的外文名称缩写(如有)EMPTECH
14、 公司的法定代表人 高晶 注册地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层 办公地址的邮政编码 518000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜宁 刘秀芳 联系地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层 电话 0755-83309271 0755-83309271 传真 0755-83416349 075
15、5-83416349 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 张立琰、林利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机
16、构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层 葛其明、董文 2016 年 9 月 28 日起至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)292,903,469.05249,443,094.5217.42%228,278,640.90归属于上市公司股东的净利润(元)60,4
17、11,264.3753,468,320.8012.99%43,540,689.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)56,978,648.5047,397,717.3520.21%38,845,838.17经营活动产生的现金流量净额(元)44,896,685.0030,583,342.8746.80%77,518,105.46基本每股收益(元/股)1.391.343.73%1.09稀释每股收益(元/股)1.391.343.73%1.09加权平均净资产收益率 16.39%21.19%-4.80%20.85%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总
18、额(元)717,610,862.29391,377,194.8283.36%331,892,178.32归属于上市公司股东的净资产(元)577,310,457.93279,019,707.82106.91%225,551,387.02六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 17,993,807.3883,609,476.1771,870,546.56 119,429,638.94归属于上市公司股东的净利润-6,977,646.7026,237,549.9313,099,444.38 28,051,916.76归属于上市公司股东的
19、扣除非经常性损益的净利润-7,051,743.9926,011,796.8412,325,944.65 25,692,651.00经营活动产生的现金流量净额-44,626,594.107,219,359.5210,097,339.43 72,206,580.15深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披
20、露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
21、分)-12,413.88-11,319.88-35,840.78 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,051,699.707,152,153.355,592,304.56 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330.55820.00-33,061.94 减:所得税影响额 607,000.501,071,050.02828,550.98 合计 3,432,615.876,070,603.454,694,850.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开
22、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务、公司从事的主要业务 公司的核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案,为客户实现
23、智能证卡的信息采集、密钥管理、制作、发行、验证、受理等应用提供产品和服务。公司主要的产品为智能证卡制作发行设备、智能证卡受理应用设备、其他辅助设备等,以上述产品为基础,公司还为客户提供智能证卡制作发行、应用等环节的配套软件、技术支持服务和运营维护服务,从而构建起基于智能证卡的身份识别与管理应用的软硬件一体化解决方案,公司业务涉及安全证件、智能交通、金融信息化、公共服务智能化等多个领域和行业,致力于为行业客户提供安全可信的身份识别与管理应用服务,是公司业务发展的内在逻辑。2、公司所属行业特点、公司所属行业特点 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012年),公司所处行业属于制造业门类下的
24、计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)。公司致力于为行业客户提供线上线下身份识别与管理应用的软硬件一体化解决方案。公司提供的基于智能证卡的身份识别与管理应用解决方案广泛应用于安全证件、智能交通、金融、社保等领域。在安全证件领域,公司是全球少数几家掌握本式安全证件制作发行工艺技术体系的企业之一,被列入了联合国ICAO机读旅行证件设备供应商名录,为公安部和外交部提供电子护照制作发行解决方案;在金融领域,公司参与全国近70个城市一卡通项目建设,是国内首个城市规模(深圳市)手机支付项目的方案提供商;在交通领域,公司是我国轨道交通AFC/ACC票卡管理解决方案的主要供应商。3、主要经营模式
25、、主要经营模式(1)产品研发模式 新项目立项后,由项目管理部确定项目经理与项目组成员,项目组成员来自研发、销售、生产等不同部门。产品开发实行项目经理负责制。产品研发流程分为四个阶段:概念阶段、计划阶段、样机开发阶段、中试阶段。产品研发过程遵守三级评审体系:公司管理层的决策评审、产品专家的产品评审、技术专家的技术评审,不同的评审专家组对不同的评审内容负责,保证产品研发的过程质量。(2)销售模式 公司主要通过直销方式进行销售,主要面向公安、外事、金融、社保、地铁、公交及海外大、中型客户,业务承接方式主要为项目承揽,通常单个项目的金额较大,客户集中度较高。深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度
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