雄帝科技:2017年年度报告.PDF
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1、深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市雄帝科技股份有限公司深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-024 2018 年年 04 月月 深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司
2、负责人高晶、主管会计工作公司负责人高晶、主管会计工作负责人姜宁及会计机构负责人负责人姜宁及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)黄晓春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄晓春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、毛利率下降的风险毛利率下降的风险 报告期内,公司综合毛利率总体处于较高水平,但随着公共安全、公共交报告期内,公司综合毛利率总体处于较高水平,但随着公共安全、公共交通等公司主要业务领域高速向信息化、智能化方向发展,公司将与更多规模和通等公司主要业务领域高速向信息化、智能化方
3、向发展,公司将与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争,市场竞争呈逐步加剧的态势。如果公司在发展实力更强的行业公司进行竞争,市场竞争呈逐步加剧的态势。如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势,不断提升市场营销和本地化服务能力,控过程中不能持续保持技术领先优势,不断提升市场营销和本地化服务能力,控制产品和人力成本,将有可能面临市场份额下滑,技术、服务能力被竞争对手制产品和人力成本,将有可能面临市场份额下滑,技术、服务能力被竞争对手超越的风险,超越的风险,存在毛利率下降的风险。存在毛利率下降的风险。2、海外业务拓展风险、海外业务拓展风险 2015年、年、2016年及年及2017年,公司国外销售金
4、额分别为年,公司国外销售金额分别为9,409.02万元、万元、3,479.95万元及万元及7,856.08万元,占主营业务收入的比例分别为万元,占主营业务收入的比例分别为37.72%、11.88%及及20.67%。公司已经将产品出口至尼日利亚、俄罗斯、马来西亚、印度等国家和地区,并公司已经将产品出口至尼日利亚、俄罗斯、马来西亚、印度等国家和地区,并将进一步加强对非洲、亚洲和欧美市场的推广。但是,拓展海外市场可能存在将进一步加强对非洲、亚洲和欧美市场的推广。但是,拓展海外市场可能存在多项风险,当地政治经济局势、法律法规和管制措施的变化都将对公司海外业多项风险,当地政治经济局势、法律法规和管制措施
5、的变化都将对公司海外业深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 务的经营造成影响。此外,若公司的海外业务管理和售后服务跟不上,也将阻务的经营造成影响。此外,若公司的海外业务管理和售后服务跟不上,也将阻碍海外业务的拓展。碍海外业务的拓展。3、技术风险、技术风险 新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键,本公司近新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键,本公司近年来取得了多项研发成果,处于行业领先地位,但是如果公司未来不能准确地年来取得了多项研发成果,处于行业领先地位,但是如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的决策上发生失误,或不
6、能及时将把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,从新技术运用于产品开发和升级,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,从而面临技术与产品开发的风险。而面临技术与产品开发的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 135,205,000 股股为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元(含税),元(含税),不不送红股,送红股,不进行不进行资本公积资本公积金转增金转增股本股本。深圳市雄帝科技股份有限公司 20
7、17 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一
8、节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/雄帝科技 指 深圳市雄帝科技股份有限公司 天高投资 指 阿拉山口市天高股权投资有限合伙企业,公司股东 卡特软件 指 深圳市卡特软件工程有限公司,公司全资子公司 惠州雄帝 指 惠州市雄帝科技有限公司,公司全资子公司 包头一卡通 指 包头市城市一卡通有限公司,公司全资子公司 雄帝国际 指 雄帝科技国际有限公司,公司全资子公司 公司章程 指 深圳市雄帝科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券
9、法 指 中华人民共和国证券法 会计师/审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)保荐机构 指 中信证券股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 智能证卡 指 采用 IC 卡技术的证件、卡片、票券等的统称 身份识别 指 对个体成员交往中个体差异标志和象征的辩别;现代社会中,身份识别包括现实物理社会与数字社会(如:网络)中个体标识的辩别 身份证件 指 用来识别其持有人和签发者的证件,其中可载有该证件设计用途所需的数据输入。也称安全证件 电子护照(ePassport)指 一种内置非接
10、触式集成电路芯片的机读护照,该芯片存储有机读护照资料页的数据,即持证人的生物特征测定数值和一个用公钥基础设施(PKI)密码技术保护数据的安全对象,并符合国际民航组织 DOC 9303 号文件第 1 部分的规范 深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雄帝科技 股票代码 300546 公司的中文名称 深圳市雄帝科技股份有限公司 公司的中文简称 雄帝科技 公司的外文名称(如有)Shenzhen Emperor Technology Company Limited.公司的外文名称缩写(如
11、有)EMPTECH 公司的法定代表人 高晶 注册地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层 办公地址的邮政编码 518000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜宁 刘秀芳 联系地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层 电话 0755-83309271 0755-83309271 传真 0755-834
12、16349 0755-83416349 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 钟俊、张立琰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保
13、荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层 董文、胡璇 2016 年 9 月 28 日起至2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)380,106,492.25 292,903,469.05 292,903,
14、469.05 29.77%249,443,094.52 249,443,094.52 归属于上市公司股东的净利润(元)79,511,464.49 60,411,264.37 60,411,264.37 31.62%53,468,320.80 53,468,320.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)67,586,773.25 56,978,648.50 56,978,648.50 18.62%47,397,717.35 47,397,717.35 经营活动产生的现金流量净额(元)52,814,138.97 44,896,685.00 44,896,685.00 17.63%
15、30,583,342.87 30,583,342.87 基本每股收益(元/股)0.59 1.39 0.45 31.11%1.34 0.40 稀释每股收益(元/股)0.59 1.39 0.45 31.11%1.34 0.40 加权平均净资产收益率 12.77%16.39%16.39%-3.62%21.19%21.19%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元)942,788,848.18 717,610,862.29 717,610,862.29 31.38%391,377,194.82 391,377,194.82
16、 归属于上市公司股东的净资产(元)635,826,546.79 577,310,457.93 577,310,457.93 10.14%279,019,707.82 279,019,707.82 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 注:上述财务指标中,因公司在报告期内以资本公积金转增股本,根据相关会计准则规定,按最新股本调整和列报基本深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 每股收益和稀释每股收益。六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 47,341,648.86 91,565,443.49 87,510,7
17、84.44 153,688,615.46 归属于上市公司股东的净利润 5,460,727.26 19,436,394.03 16,129,115.69 38,485,227.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,491,648.12 17,577,325.88 12,500,976.54 33,016,822.71 经营活动产生的现金流量净额-44,789,290.97-25,734,660.47 11,038,159.67 112,299,930.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差
18、异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常
19、性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,311,130.29-12,413.88-11,319.88 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,882,406.43 4,051,699.70 7,152,153.35 委托他人投资或管理资产的损益 3,697,246.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330.12 330.55 820.00 减:所得税影响额 1,966,422.01 607,000.50 1
20、,071,050.02 合计 11,924,691.24 3,432,615.87 6,070,603.45-深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
21、 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司业务概要(一)公司业务概要 公司基于综合身份信息综合服务商的战略定位,致力于为行业客户提供线上线下身份识别与管理应用的整体解决方案,主要应用身份识别、物联网、人工智能等技术为公安、交通、外交、社保、航空、金融等行业提供可信识别和身份信息管理解决方案,报告期内,公司以身份信息管理业务为主线,结合不同行业的具体需求,形成了三大业务板块。1、身份识别与管理业务、身份识别与管理业务 业务主要围绕安全证件提供线上线下身份识别与管理的解决方案,提供身
22、份信息采集、制作、发行、核验、识别、认证所需的系统软件、智能装备、终端硬件、防伪材料、配套设备和运营服务。随着社会环境及技术的不断进步,对安全的要求持续提升,证件的形态从也从传统的纸质证件、发展到电子证件,正在向数字化证件方向发展,公司提供从前端的身份信息采集设备,到安全证件的制作设备和系统、自助发行系统,再到身份识别端的核验设备,人证合一识别设备,动静态人脸识别设备、指纹识别终端等生物特征识别设备,涵盖了各种形态安全证件生成、发行和识别各个业务环节,同时积极规划和布局线下和线上身份管理互联、线上可信身份认证服务业务,将业务重心向数字身份识别与管理方向发展。2、智慧交通业务、智慧交通业务 主要
23、在公共交通(公交+轨道)行业,提供融合线上线下各种支付形态的小额电子支付整体解决方案,公司的支付受理终端和解决方案已覆盖至全国100多个城市。以此为基础,公司不断延伸业务领域,拓展和整合智能调度监控系统、客流分析系统、公交外设管理等公交数据入口,逐步建设以智慧公交云为核心平台,以小额电子支付、智能调度、客流分析、运营服务四大系统平台为支撑的智能公交解决方案和决策分析系统。移动互联网的发展促进了二维码、手机NFC等移动支付方式在公共交通领域迅速推广,电子支付受理终端设备正在融合智能卡、二维码、手机NFC等多种支付方式,成为公交大数据的重要获取运营端口,成为线上线下结合的核心节点,公司基于丰富的行
24、业经验和客户、渠道资源,通过和腾讯、支付宝等互联网公司的合作,积极拓展互联网+公共交通出行领域的创新应用,发展基于公交运行和支付数据分析的创新应用服务,以形成智能公交+信息服务的智慧交通业务模式。3、智能化产品与服务业务、智能化产品与服务业务 公司以多年积淀的智能装备关键技术为核心,将技术优势和业务粘性伸至证件申办受理、证件发放、证件管理、安全管理、信息管理等客户业务处理环节,运用自动化、物联网、人工智能、大数据等技术为公安、外交、社保、航空、银行等行业客户及海外客户提供相关业务流程的信息化、智能化方案,提高客户提供相应公共服务时的业务效率,改善用户体验。相关产品和解决方案包括:智慧民生警务(
25、户政、出入境、交警)解决方案、智慧社保办事大厅解决方案、智慧银行网点自助受理系统等。基于公共服务智能化的产品战略,公司在公安、社保、金融以及民航领域结合客户需求,响应政府“让数字多跑路,让百姓少跑路”的便民方针,建立不同行业的便民服务智慧大厅,通过后台的数据分析,促进公共服务智能化、智慧化,提升便民服务质量,为政府智慧政务提供技术和服务。(二)报告期内主要业绩驱动因素(二)报告期内主要业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业总收入380,106,492.25元,较上年同期增长29.77%;营业利润为88,596,531.60元,较上年同期增长46.76%;利润总额为91,658,439.16元,较
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