雄塑科技:2017年年度报告.PDF
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1、广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东雄塑科技集团股份有限公司广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄淦
2、雄、主管会计工作负责人吴端明及公司负责人黄淦雄、主管会计工作负责人吴端明及会计机构负责人会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张健张健仪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。仪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的公司未来计划并不构成公司对投资者的实质承诺,请各位投资者本年度报告中所涉及的公司未来计划并不构成公司对投资者的实质承诺,请各位投资者及相关人士对此应保持足够的风险意识,并且应当理解未来计划、预测与承诺之间的差异。及相关人士对此应保持足够的风险意识,并且应当理
3、解未来计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:1 1、宏观经济增速放缓的风险、宏观经济增速放缓的风险 公司所从事的塑料管道行业与国家宏观经济运行关系较为密切,与国民经济发展周期呈公司所从事的塑料管道行业与国家宏观经济运行关系较为密切,与国民经济发展周期呈正相关关系。公司业务对国民经济运行状况、固定资产投资规模正相关关系。公司业务对国民经济运行状况、固定资产投资规模存在一定程度的依赖。尽管存在一定程度的依赖。尽管目前中国城镇化进程持续推进,市政管网、农村水利等建设投资需求不断增加,然而
4、面临中目前中国城镇化进程持续推进,市政管网、农村水利等建设投资需求不断增加,然而面临中国宏观经济增速逐步放缓现状,公司所处的塑料管道行业的增速仍存在与宏观经济同步放缓国宏观经济增速逐步放缓现状,公司所处的塑料管道行业的增速仍存在与宏观经济同步放缓的风险。的风险。2 2、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等,公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等,20172017 年度公司年度公司主要原材料聚氯乙烯市场价格波动幅度较大,整体呈现宽幅震荡走势,而目前随着国家供给主要原材料聚氯乙烯市场价格波动幅度较大,整体呈现
5、宽幅震荡走势,而目前随着国家供给侧去产能改革及环保力度的加强,公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响侧去产能改革及环保力度的加强,公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的风险。的风险。3 3、募投项目实施及新增产能无法及时消化的风险、募投项目实施及新增产能无法及时消化的风险 公司公司IPOIPO募集资金用于“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产募集资金用于“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,00082,000吨)”、“河吨)”、“河南新型南新型PVCPVC管材、管材、PEPE管材及管材及PPRPPR管材投资项目(第一期,年产管材投资项目(第一期,年产52
6、,00052,000吨)”以及“海南高性能吨)”以及“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。各项目符合目前国家的高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。各项目符合目前国家的产业政策和市场环境,并在报告期内按计划建设中。但若在建设过程中出现管理不善、市场产业政策和市场环境,并在报告期内按计划建设中。但若在建设过程中出现管理不善、市场环境突变或市场竞争加剧等情形,导致公司募投项目的新增产能无法及时消化,将对募投项环境突变或市场竞争加剧等情形,导致公司募投项目的新增产能无法及时消化,将对募投项目的实施及公司的整体盈利能力产生不利影响。目的实施及
7、公司的整体盈利能力产生不利影响。广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以以 304,000,000304,000,000 股为基数,向全体股东股为基数,向全体股东每每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.201.20 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 1010股转增股转增 0 0 股。股。广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二
8、节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.150 广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、雄塑科技、广东雄塑 指 广东雄塑科技集团股份有限公司 雄进投资 指 佛山市雄进投资有限公司 广西雄塑 指 广西雄塑科技发展有限公司 江西雄塑 指 广
9、东雄塑科技实业(江西)有限公司 河南雄塑 指 河南雄塑实业有限公司 海南雄塑 指 海南雄塑科技发展有限公司 雄塑贸易 指 广东雄塑国际贸易有限公司 股东大会 指 广东雄塑科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 广东雄塑科技集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东雄塑科技集团股份有限公司章程 保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 立信、审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)本报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 近三年
10、 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度 元/万元 指 人民币元/人民币万元 PVC 指 PVC 即聚氯乙烯树脂,是氯乙烯单体(VCM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂;或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。是一种非结晶性高分子材料。PVC-U 指 PVC-U 又称硬聚氯乙烯材料,其中 U 是高强度或硬度的意思。PVC-U 配方材料中除聚氯乙烯树脂粉、填料、稳定剂、润滑剂、材料改性剂等材料外,不含有增塑剂。CPVC 指 CPVC 即氯化聚氯乙烯(又名过氯乙烯),是由特定牌号的聚氯乙烯(PVC)与氯气在引发作用下进行取代反应
11、而制得的一种新型合成高分子材料,是一种白色或微黄色可流动固体粉末。基本性能与 PVC 相仿,但 PVC 树脂经氯化改性后制得的 CPVC,其耐热性能、物理机械性能、化学稳定性能及阻燃性等获得显著改善,是一种质优价廉的工程塑料。PVC-M 指 PVC-M 又称高抗冲改性聚氯乙烯材料,主要是在 PVC 配方材料中加入优质抗冲材料,通过共混改性,提高材料的韧性、抗冲击、抗开裂性能,同时保持高强度。广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 PP 指 PP 即聚丙烯,是由丙烯单体聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(PP-H)、无规聚丙烯(PP-R)和间规聚丙烯(P
12、P-B)三种。是一种高结晶性聚合物。PPR 指 PP-R 即无规共聚聚丙烯,采用先进的气相共聚工艺,将乙烯单体在丙烯的分子链中随机、均匀地进行聚合,从而获得更加优良的性能。是目前综合性能最好的塑料管材用材料之一。PE 指 PE 即聚乙烯,是乙烯单体经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯依聚合方法、分子量高低、链结构之不同,分高密度聚乙烯(HDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)及线性低密度聚乙烯(LLDPE)。是一种结晶高分子和非极性材料。HDPE 指 HDPE 即高密度聚乙烯(俗称低压聚乙烯),与 MDPE、LDPE 及 LLDPE 相较,有较高的耐温、耐油性、耐蒸汽渗透性
13、及抗环境应力开裂性,此外电绝缘性和抗冲击性及耐寒性能也很好,主要应用于中空容器、薄膜、管道工程等领域。MBS 指 MBS 即管材最小要求强度:在 20使用 50 年后概率预测 97.5相应的静液压强度圆整到优先数 R10 或 R20 系列中的下一个较小的值。管道 指 管道是管材管件的统称,是用管材、管件、阀门及其他联接件等联接成用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。管材 指 管材是材料经过连续挤出或挤压冷却定型而形成管子,为管道系统铺设的主要材料。管件 指 管件是材料经锻注、锻压、模塑、注塑等特殊工艺而形成管子连接用配件,是管道系统中用于管材与管材之间连接不可缺少的核心部件。广东雄塑科技集
14、团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雄塑科技 股票代码 300599 公司的中文名称 广东雄塑科技集团股份有限公司 公司的中文简称 雄塑科技 公司的外文名称(如有)Guangdong Xiongsu Technology Group.,Ltd 公司的法定代表人 黄淦雄 注册地址 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园 注册地址的邮政编码 528203 办公地址 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园 办公地址的邮政编码 528203 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方
15、式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨燕芳 黎丹 联系地址 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园 电话 0757-81868097 0757-81868066 传真 0757-81868318 0757-81868318 电子信箱 XS 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园(雄塑科技证券投资部)四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会
16、计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李新航、赵中才 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河北路183-187 号大都会广场 19 楼 夏晓辉、朱煜起 2017.1.23-2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追
17、溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)1,536,561,612.06 1,264,524,626.44 21.51%1,157,118,048.37 归属于上市公司股东的净利润(元)133,655,587.56 100,124,101.50 33.49%98,684,489.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)130,049,193.11 95,350,408.51 36.39%93,119,412.82 经营活动产生的现金流量净额(元)177,627,935.87 84,624,294.53 109
18、.90%158,215,565.20 基本每股收益(元/股)0.45 0.44 2.27%0.43 稀释每股收益(元/股)0.45 0.44 2.27%0.43 加权平均净资产收益率 11.25%15.70%-4.45%17.34%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额(元)1,673,456,246.64 1,149,983,713.84 45.52%1,101,196,073.64 归属于上市公司股东的净资产(元)1,244,858,018.95 663,239,789.75 87.69%600,051,688.25 六、分季度主要财务指标六、分季度主
19、要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 275,716,905.15 342,385,988.95 441,113,722.63 477,344,995.33 归属于上市公司股东的净利润 20,068,031.64 23,517,573.03 44,045,276.60 46,024,706.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,604,569.15 23,466,726.94 43,797,340.53 44,180,556.49 经营活动产生的现金流量净额-75,358,839.48 8,529,630.17 120,610,072.89
20、 123,847,072.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时
21、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-119,349.69 31,049.83-7,049.46 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,128,425.03 6,472,973.51 7,494,103.
22、95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 515,315.07 299,041.22 90,098.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,813,386.07-601,900.96-689,069.61 减:所得税影响额 1,104,609.89 1,427,470.61 1,323,006.97 合计 3,606,394.45 4,773,692.99 5,565,076.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性
23、损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)主要业务范围、主要产品及用途、主要经营模式(一)主要业务范围、主要产品及用途、
24、主要经营模式 雄塑科技是一家以新型化学建材为核心业务领域,专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业。经过多年发展,公司已经成为中国塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业,拥有广东南海、广西南宁、河南延津、江西宜春四大生产基地,销售网点遍布全国。公司产品品类齐全、品质优越,能够满足多样化需求及一站式采购,已发展成为行业龙头企业之一。目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PPR)等系列管材管件,包括建筑用给排水管材管件、市政给排水(排污)管材管件、地下通信用塑料管材管件、高压电力
25、电缆用护套管等众多系列,广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、雨污分流、4G通信网络、智能电网建设等领域。由于公司产品终端客户众多,遍布全国各地,为保证产品的快速配送和货款的及时回收,公司采取经销为主,直销为辅的销售模式。经销业务作为公司营业收入的主要来源,主要依托各地经销渠道运营,销售网络基本覆盖全国所有地级以上城市和重要的县级城市,公司与经销商的关系为买卖关系;直销业务主要服务于公司重点大客户,由公司依托大型企业集团战略采购、政府采购、大型项目开发商(或其总承包商)直接招投标等方式运营。在经销商的设立和管理方面,公司在省会、地级城市和重要的县级城市设立同级别经销商,同时在各地建
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