填写费用报销单及粘贴原始票据注意事项.docx
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1、填写费用报销单及粘贴原始票据注意事项1、收据不作报销(转账)凭证,整理好(可不必粘贴) 与费用报销单一起交总经理或总监审批。行政、事业性质收 据可作为发票报销一一即盖有地方税务局监制章的收据和 邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类,非出差 取得的发票按类别归类。类别有:A、交通费(包括公共汽车票、的土票、地铁 票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等)一 一写“交通费”或“车费”;B、餐饮费(如饮食、娱乐服务费票)一一写“餐费”;C、旅住宿费一一写“住宿费”;D、出差补助一一写“出差补贴”;E、其他(如购商品、礼品等)一一写“购商品”或“
2、其 他”;F、电话费(包括手机费、上网费等)、邮寄费(包括购 信封、邮票等)一一写“电话费”、“邮寄费”,粘贴在同一 张粘贴单写“邮电费”;G、房租、水电费一一写“房租、水电费”;H、办公用品费(包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报 销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等)写“购办公用品”;其他费用(注:以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实 反映报销内容,购礼品的发票开购商品)3、(办事处)由公司支付的费用票据(如交房租、印名 片取得的发票等)应另粘贴并填“费用报销单”;4、填写粘贴单各要素,单据张为发票票据共有多少张, 不包括粘贴单;补贴按个人标准补助金额填写;粘贴票据要
3、 注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一 张用胶水(忌用装钉针装钉)依次整齐有序粘贴,票面小的 单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行;粘贴好后的票据不 超出粘贴单边沿并具有层次感,手感平整。5、“费用报销单”各要素要填写完整,如报销部门一销 售部XX办事处,填好填单日期和单据及附件共页,“单据 及附件”指的是发票票据共有多少张,不包括“费用报销单” 和“报销单据粘贴单”的页数。6、用途不写会计科目。车费(交通费)写“车费”,请 客户吃饭的票据写“餐费”,购礼品(发票开购商品)的票 据写“购商品”或“其他”7、准确填写各报销金额和合计金额的大小写。8、填写报销人。9、办事处当月取得的票据以25日为截止日期,25日之后取得的票据次月报销;每月26日前“现金日记账”必须 与“费用报销单”以挂号方式(特殊情况除外)一起邮寄公 司。
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