用友食品酒饮行业解决方案.pptx
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1、用友食品酒饮行业解决方案用友食品酒饮行业解决方案行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案集团管控解决方案营销管理解决方案供应链及生产管理解决方案价值分析用友食品酒饮行业解决方案行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案集团管控解决方案营销管理解决方案供应链及生产管理解决方案价值分析食品行业发展趋势发展趋势发展趋势2011社会消费品零售总额181226亿元,同比名义增长17.1%;而食品销售额增长18.6%,比上年加快1.9个百分点各种三农政策出台,有效刺激了农村消费的快速增长,
2、使农村消费增长快于城市消费食品安全法、劳动法等政策法规出台及原副材料上涨,使食品行业运营成本大大提高产能过剩及市场竞争进一步加剧使企业利润不断被稀释,集中度不断提升2011年12月及全年居民消费价格主要数据用友食品酒饮行业解决方案行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案集团管控解决方案营销管理解决方案供应链及生产管理解决方案价值分析真、准、合、智服务战略统一平台由繁至简信息透明风险控制决策智能信息整合统一规则、统一标准,加强财务信息准确、及时;食品酒饮行业信息化建设目标业务财务一体化,减业务财务一体化,减轻非增值作业量,提轻非增值作业
3、量,提高财务效率高财务效率;数据集中管理,提升数据集中管理,提升信息披露质量,实现信息披露质量,实现信息的透明度和信任信息的透明度和信任;加强预算资金为核心加强预算资金为核心的内部控制体系,减的内部控制体系,减低经营、投筹资风险低经营、投筹资风险;建立绩效分析体系、建立绩效分析体系、提供智能的决策支持提供智能的决策支持;通过对全集团信息的整通过对全集团信息的整合,实现财务管理与战合,实现财务管理与战略管理的动态连接略管理的动态连接;用友食品酒饮行业解决方案行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案集团管控解决方案营销管理解决方案供应链及
4、生产管理解决方案价值分析食品酒饮行业信息化总体架构营销管理用友食品酒饮行业解决方案行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案集团管控解决方案营销管理解决方案供应链及生产管理解决方案价值分析集团管控框架塑造集团多组织机构塑造集团多组织机构最低层数据直接采集最低层数据直接采集(集群)企业间业务高效协同管理模式的快速复制迅速完成的营销网络集团财务管控1 1 1 1、整个账套全部统一,由集团来制定,下级单位只能查询、整个账套全部统一,由集团来制定,下级单位只能查询、整个账套全部统一,由集团来制定,下级单位只能查询、整个账套全部统一,由集团来制定
5、,下级单位只能查询币种币种币种币种会计期间会计期间会计期间会计期间存货分类存货分类存货分类存货分类地区分类地区分类地区分类地区分类计量档案计量档案计量档案计量档案2 2 2 2、集团编制部分数据,下级单位能否新增通过参数控制、集团编制部分数据,下级单位能否新增通过参数控制、集团编制部分数据,下级单位能否新增通过参数控制、集团编制部分数据,下级单位能否新增通过参数控制结算方式结算方式结算方式结算方式工资项目工资项目工资项目工资项目客商档案客商档案客商档案客商档案存货档案存货档案存货档案存货档案项目档案项目档案项目档案项目档案3 3 3 3、完全由成员单位设置,无须集团统一、完全由成员单位设置,无
6、须集团统一、完全由成员单位设置,无须集团统一、完全由成员单位设置,无须集团统一部门部门部门部门职员职员职员职员集团供应链管控业务单据业务单据业务单据业务单据审批流程审批流程审批流程审批流程库存控制库存控制库存控制库存控制质量标准质量标准质量标准质量标准成本核算成本核算成本核算成本核算配方管理配方管理配方管理配方管理批次管理批次管理批次管理批次管理信用管理信用管理信用管理信用管理价格管理价格管理价格管理价格管理客商分级客商分级客商分级客商分级比价标准比价标准比价标准比价标准货位管理货位管理货位管理货位管理预警管理预警管理预警管理预警管理库存储备库存储备库存储备库存储备消耗定额消耗定额消耗定额消耗
7、定额集团后勤管控集团管控内容集团管控基础通过对会计主体的设置,将集团所属全部分子公司及各责任中心纳入统一的财务核算会计通过参数的设置,对基础数据进行规范集团制定统一的一级会计科目,下级单位根据需要可以修改明细科目集团制定统一的固定资产折旧政策保障会计政策的一致性高效准确的内部交易协同处理集团总部分公司2跨单位制单跨单位审核跨单位查询分公司1单据协同凭证协同应收单应付单A分公司B分公司资产调出关联交易总公司拨款投资凭证凭证应付应收付款收款资产调出资产调入高效准确的内部交易协同处理高效准确的内部交易协同处理单据协同设置原始单据协同生成单据高效准确的内部交易协同处理协同凭证设置协同发起方凭证制单协同
8、接收方凭证集团对账结果高效准确的内部交易协同处理核算基础核算账簿会计主体主题账簿会计主体(公司)会计主体(部门)公司1公司1.1公司1.2公司1.3事业部1.1.2事业部1.1.1管理账簿A1管理账簿A1.1管理账簿A1.2管理账簿A1.3管理账簿A1.1.1管理账簿A1.1.2内部管理账簿对外报告账簿科目方案一(内部管理)科目方案二(对外披露)本位币会计期间会计主体与账簿的关联报告账簿B1报告账簿B1.1报告账簿B1.2报告账簿B1.3实现目标:1、一个集团可按不同报告要求建立多套科目方案2、不同报告要求的账簿选择相应的会计科目方案3、一个集团可以为独立核算单元建立会计主体账簿,实现责任单元
9、考核4、集团组织机构与逻辑账簿分别关联,实现多个主体账簿构建面向不同报告要求的会计核算账簿构建面向不同报告要求的会计核算账簿支持多套科目方案支持多币种支持多会计期间核算建立多套逻辑账簿会计核算主体应用多账簿实时透视下属单位经营成果科目余额表联查辅助余额表(1)选择需要查询的多会计主体(2)支持合并或分列显示余额表穿透式查询明细账(2)凭证联查原始凭单(1)明细账穿透式查询凭证余额表穿透式查询总账对列示结果再进行穿透式查询“多主体列示”显示详细汇总来源数据的效果“多主体列示”汇总来源,明细情况合并显示查询结果的效果支持溯源查询企业集团资金管理的目标企业集团资金管理的模式3、资金调剂4、限额管理模
10、式二:相对集中管理模式二:相对集中管理5、收支两条线6、统收统支7、收支合一模式三:高度集中管理模式三:高度集中管理1、资金监督2、资金控制模式一:资金分散管理模式一:资金分散管理根据资金集中的程度分为三个层次,七种模式:资金管理整体解决方案安全认证平台(CA认证)UAP平台系统管理审批流管理二次开发平台权限管理接口平台资金分析投资分析融资分析外部数据集成平台资金管理系统银企直联适配器保有量分析资金状况融资能力资金监控资金预测资金计划领导查询账户管理管理职能综合授信票据管理信贷管理信用证担保管理筹资职能资金调度重凭管理资金对账内部网银资金结算服务职能投资管理风险管理回单管理外币管理市场信息其他
11、职能资金计划预算样表编制预算样表审批资金调度计划生成资金下拨单审批资金下拨单支付资金下拨单资金计划设定资金计划周期设置资金计划类型定义预算对应关系设置结算单位定义新增、下发资金计划表填报资金计划表审批资金计划表资金计划执行表资金计划分析表资金收支计划委托付款书委托收款书付款登记表收款登记表导入预算样表实时更新执行情况动态控制收付款资金预测委托贷款定期存款资金计划应收应付信贷存款其他贷款银行借款应收账款应付账款活期存款通知存款支出计划收入计划资金盈缺资金盈缺分析表分析表应收票据票据应付票据定制模板资金监控预算编制预算审核与批准预算执行与控制预算调整预算评估与报告预算管理机构全面预算管理整体流程预
12、算编制模板预算编制流程预算编制周期管理预算编制指南预算审核流程预算批准流程预算执行流程预算控制内容预算控制方法预算执行情况分析预算评估报告预算评估与业绩评价预算调整原则预算调整条件预算调整方式预算调整流程预算管理委员会预算管理部门预算考核机构预算执行机构组织管理制度组织责任管理组织机构管理流程通明责任划分实际编制垂直与平行审批控制方式与实际结合及时性预警控制保留管理痕迹多样性与重要性结合调整多角度分析及时反馈与作用分析考核预算管理流程是企业落实战略目标转化为管理行动的过程全面预算管理的主要内容全面预算管理的主要内容业务预算财务预算资本预算债券投资预算等权益性资本投资预算在建工程预算销售预算采购
13、支出预算等预计资产负债表预计损益表预计现金流量表.生产预算固定资产投资预算期间费用预算无形资产预算基本建设预算等直接材料预算直接人工预算制造费用预算管理费用预算财务费用预算销售费用预算母公司职能部门事业部分子公司职能部门集团组织机构投资中心费用中心利润中心利润中心费用/成本中心预算责任主体1、各种责任中心可以成为预算责任主体2、企业集团中的法人、非法人单位可以成为预算责任主体3、公司、部门、人员、项目等均可成为预算责任主体按公司建立预算责任主体与核算及业务系统保持对应关系按部门建立预算责任主体预算体系的建立编制起点预算导向预算起点预算依据管理重点已销定产销售为核心销售收入销售预测销售利润率营销
14、管理提高市场占有率企业价值最大化利润为核心利润关键绩效指标-利润利润中心保证历任实现降低成本成本为核心成本目标成本成本中心,产品处于市场成熟期,降低成本现金流量统筹安排现金流量现金流量量入为出收支平衡财务困难,实现收支平衡,摆脱财务危机保证企业为股东创造价值EVA为核心经济增加值(EVA)税后营业利润+调整(研发费、房地产折旧)强调并保证股东利益编制方法编制流程预算种类方法要点固定预算适用于固定成本费用预算的编制。固定成本费用的划分。弹性预算适用于变动成本费用预算的编制。变动成本费用的划分,对于某些选择性固定成本费用预算也可也考虑用这种方法编制。增量预算适用于影响因素简单和以前年度基本合理的预
15、算指标编制。合理使用增量法,可以减少预算编制的工作量,但应详细说明增减变动原因。零基预算适用于以前年度可能存在不合理或潜力比较大的预算指标编制。使用周期不宜过短,否则会增加工作量。定期预算适用于固定资产、部门费用、咨询费、保险费、广告费等预算的编制。合理使用定期预算,可以减少预算编制的工作量。滚动预算适用于定期预算以外的指标预算的编制。通常按季度滚动,每季度第三个月中旬着手滚动预算工作。概率适用于预算期变化大的预算指标的编制,也适合长期预算的编制。运用加权平均方法计算期望值。确定预算适用于预算期稳定的预算指标编制。合理使用此方法,可以减少预算编制工作量。自上而下自下而上特点优点弱点管理层决定预
16、算结果管理层在制定预算前和子/分公司及各部门交流,但预算制定后不会征求部门意见修改各部门、分/子公司按照各自的业务其编制预算,汇总成总预算,报告到总公司总公司根据各预算汇报单位预计的净利润等财务回报,评估其预算是否合理,并分配预算额度预算编制需要较短预算编制成本较低数据来源较准确易于接受激发员工主人翁精神各子/分公司、部门对实际业务运行情况比较了解,预算比较准确不利于员工士气开发,和接受预算结果减少底层员工对企业决策和未来走向的影响力,将企业的决策权完全集中在领导层手中各子/分公司、部门汇总预算可能和企业总体发展计划有出入预算所需要时间较长全面预算管理的关键控制财务类生产经营类投资类帮助集团企
17、业有效落实战略目标资产全生命周期管理位位置置跟跟踪踪报废报废处置处置资产采购资产采购状状态态跟跟踪踪使使用用管理管理建建立立台台账账资产减值资产减值资资产产减减少少价价值值管理管理资资产产评估评估折折旧旧摊摊销销折旧折旧计计提提实物实物生命生命周期周期财务财务生命生命周期周期资产组织资产管理应用流程资产采购计划采购到货安装调试资产采购验收入货建立设备台帐维护维修出租出借领用调拨执行结果考核闲置报废资产配置计划计划执行维修维护计划组织结构定义岗位角色定义设备基本档案资产基本档案资产台帐资产调拨资产变动资产评估资产减值资产集中采购资产集中调拨闲置资产调制资产集中折旧资产组织1集团实时查询统计报表业
18、务报警绩效分析设备考核评价多组织、多地点资产运营公司一公司二公司三新增资产审批单资产组织2资产盘点资产折旧资产减少资产配置计划执行状态报告资产组织3出库公司资产管理部门资产使用部门资产组织资产管理员维修工岗位工资产核算员位置树设备树故障树物料清单资产类别使用状况折旧方法资产账簿提供完好记录和完好率统计运行统计故障分析体系管理如果不建数据仓库,也可直接基于业务数据库构建BI应用信息域决策桌面财务分析销售分析人力分析采购分析库存分析主题分析ERPCRM业务数据ETL/数据整合数据仓库/数据集市用友立方体多维数据库ROLAPMOLAP数据整合其它数据ExcelTxtBI应用脑图平衡记分卡策略地图杜邦
19、分析企业绩效管理多维分析多维分析商务地图商务地图智能报表智能报表数据可视化数据可视化数据挖掘仪表盘仪表盘智能查询智能查询智能报告智能报告展现与分析模型搭建商业智能应用架构图决策系统、信息门户、EISPC移动设备浏览器KPI指标监控分析市场份额和竞争增长市场份额监控竞争增长分析包材采购分析采购需求分析采购完成分析基酒生产分析生产分析包装酒生产分析移动商业智能平台用友食品酒饮行业解决方案行业总体趋势与行业发展战略企业信息化项目建设总体目标企业信息化总体架构行业全面信息化管理系统解决方案集团管控解决方案营销管理解决方案供应链及生产管理解决方案价值分析营销管理解决方案价格体系价保政策结算政策赠品管理返
20、利政策退货政策信用管理促销策略客户体系货补政策营销费用市场策略渠道销售计划KA店内码渠道库存渠道货需提报费用兑付费用发生费用细案费用方案费用预算预提核销决策分析层绩效考核营销分析跨公司销售联营仓业务委托代销业务跨公司要货业务流程配置与参数控制分销策略层业务控制层分销资源层食品行业营销管理组织模型总部市场部终端业务部销售部仓储物流部零售商分销商顾客终端计划销售计划营销计划库存计划物流计划库存优化物流执行市场管理营销策划销售执行客户关系销售指导物流管理库存管理市场覆盖销售收银二级分销商/用户分销渠道大客户管理拜访率铺货率陈列达标率售点宣传达标率单店销量财务部销售结算资金管理财务计划渠道业务管控要点
21、品牌制造商应用系统集成供应链系统财务核算预算资金BI渠道管理机构渠道结构规划渠道计划与预测渠道商务政策管理渠道营销渠道分析渠道成员单位渠道库存渠道动销渠道品项目标任务货需运算及要货计划渠道对账结算渠道费用报销依靠其强大的品牌效应、多渠道并存的完善分销网络建设和管控,来充分接近消费依靠其强大的品牌效应、多渠道并存的完善分销网络建设和管控,来充分接近消费者,提高市场覆盖率,进而显著提升销售者,提高市场覆盖率,进而显著提升销售分销渠道管理体系解决方案报价单建议采购订单采购订单销售订单物流发货物流到货采购入货单销售发票采购发票采购应付销售订单销售出库单代销结算单收款核销购销结算单销售应收合同终端库存费
22、用申请费用报销促销申请经销商库存销售预测营销计划执行执行对企业:构建了一个开放的、与经销商实时沟通的平台实现了对经销商的精细管理,提升管控水平和效率在销售渠道管理模式上更加充分考虑了KA和深度分销对经销商:构建了与企业日常商业沟通的平台向经销商提供了一个完整的商务流程运行环境将先进的管理方法和思路传递给经销商,帮助经销商成长应用效果渠道业务管理内部供应链分销渠道计划-销售计划管控销售计划管控:年度销售计划、月度销售计划分销销售计划-编制、上报、审批、汇总分销渠道管理-KA店内码(客户码)按不同的客户体系,建立客户内部编码与企业编码的对照和计量单位换算关系,可以满足一对多或多对一的需要;按KA店
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