苍梧钛铁矿商业计划书1906.docx
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1、苍梧钛铁矿投资项目商 业 计计 划 书书 广西博博能矿业有有限公司 保 密 承承 诺 本商业计划划书内容涉涉及本公司司商业秘密密,仅对有有投资意向向的投资者者公开。本本公司要求求投资公司司项目经理理收到本商商业计划书书时做出以以下承诺: 妥善保管本本商业计划划书,未经经本公司同同意,不得得向第三方方公开本商商业计划书书涉及的本本公司的商商业秘密。 项目经理签签字: 接 收 日日 期:年年月日项目单位: 广西西博能矿业业有限公司司地 址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电 话: O7711-XXXXXXXXXXXXXXXX传 真: 07711-XXXXXXXXXXXXXXXX邮 箱
2、: tigeer_chhing联 系 人人: XXXXXXXX摘 要一项目目简单描述述(一)苍梧梧思贤多金金属矿介绍绍该矿山位于于华夏褶皱皱系云开隆隆起的北西西端,博白白-梧州深深端裂南东东侧。区内内经历了加加里东、华华力西、印印支、燕山山期等多次次构造运动动,地质构构造较复杂杂,岩浆活活动较频繁繁。地层出出露下古生生界的碎屑屑岩及泥质质岩;岩浆浆岩出露有有华力西期期花岗岩、燕燕山期石英英闪长岩及及花岗岩;构造以断断裂构造为为主,断裂裂构造方向向主要为NNNE向,次次为NE向向、NW向向。根据踏踏勘所发现现的异常地地段受北东东向断裂控控制,在该该区域找矿矿具有良的的地质背景景。 经核核实该矿山
3、山共有3条条主矿脉:1号矿脉脉宽1200米至2000米,长长32000多米; 2号矿脉脉宽1500米至2000米,长长35000多米;33号矿脉宽宽150米米至2500米,长33500多多米。3号号矿脉新地地至回龙段段(1平方方公里/11500亩亩)1440米泥土土风化矿已已经探明储储量9000万吨,并并且上报国国家储量,在在国家储量量表中可以以查询。广广西博能投投资有限公公司探矿权权证在3号号矿脉的核核心区,面面积11.99平方方公里,根据公司司委托广西西壮族自治治区三零七七核地质队队20100年9月开开始的勘察察作业阶段段结果,估估计1440米风化化矿总储量量在60000万吨以以上,是目目
4、前上报国国家储量的的中国第22大钛铁矿矿。本项目目属于大型型露天开采采钛铁矿,33号矿脉矿矿区40米米以下原生生矿需要继继续做勘探探工作,有有希望发现现特大型钛钛铁、铜、锡锡、鍺、钴钴等原生的的伴生矿,11号和2号号矿脉140米泥泥土均有11.6-88%的风化化钛铁矿,11号和2号号矿脉1.6平方方公里的详详查工作(储储量87.5万吨)见见勘探报报告。1号和2号号矿脉400米以下原原生矿需要要继续做工工作,有希希望发现特特大型钛铁铁、铜、锡锡、鍺、钴钴等原生的的伴生矿。以下图片摘自勘探报告(1997)。广西博能投投资有限公公司拥有本本多金属矿矿的探矿权权证。证号:T44512000910003
5、52237。 图幅编号号:F499E0055013勘察面积:11.999平方公公里勘察单位:广西壮族族自治区三三零七核地地质队(二)目的的意义:1、我国钛钛矿资源相相对缺乏,本本矿为我国国已探明的的第二大钛钛矿储量。2、本矿开开发,可有有效缓解我我国钛金属属的需求矛矛盾,促进进国家相关关领域的经经济发展。3、本矿33条矿带440米以下下原生钛矿矿均含有丰丰富的钴、锗锗等稀有金金属。而钴钴、锗等稀稀有金属中中国占全球球40%以以上储量,其其中广西占占中国储量量48%以以上。开发发本项目可可以在钴、锗锗等稀有金金属开发中中占有其独独特优势。4、本项目目开发,可可促进矿区区的就业、当当地钛和钴钴、锗
6、等稀稀有金属产产业的发展展壮大。5、本项目目建设可以以为项目投投资各方带带来较好的的投资回报报(投资利利润率1006.188)。6、本项目目开采为露露天开采项项目,生产产安全管理理风险较小小。7、本项目目内部财务务盈利能力力较强,具具有较好的的抗风险能能力(盈亏亏平衡点为为实现设计计产能的224.377)。二、建设内内容:1、建设年年产14.4万金属属吨48-52度钛钛矿(300万吨);14.44万金属吨吨52-558度(330万吨)磁磁铁矿的多多金属铁矿矿开采区及及配套的开开采、装载载运输设备备,配套的的洗矿、选选矿生产线线;配套的的400亩尾尾砂库;相相应配套的的电力、交交通工程;矿区配套
7、套的办公生生活设施。矿土的度钛钛矿和磁铁铁矿的出矿矿率均按33%估算。三、运作方方式:1、采矿区区、尾砂库库首期100年的土地地租用(一一次性租用用期不低于于20年)。办办理开采证证。2、开采区区的表土清清理、泥土土矿-原生生矿开采。3、泥土矿矿-原生矿矿的开采并并运输到洗洗选矿生产产线。在洗洗矿生产线线上分离泥泥土(原生生矿球磨),在分选选生产线获获得钛矿和和磁铁矿两两种产品。4、两种铁铁矿就地销销售(或者者进行深加加工)。四、市场目目标概述1、目标市市场:(1)钛矿矿:梧州市市境内的钛钛矿粉生产产厂家。(2)磁铁铁矿:广西西柳州钢铁铁公司,广广西防城港港钢铁公司司。2、销售目目标:生产产出
8、的矿产产品最长库库存(堆放放)时间不不超过155天,销售售产品300天回款率率85以以上,455天的回款款率基本达达到1000(减少少流动资金金占用)。年年销售额3302400万元。五、项目目优势及特特点简介1、表土矿矿和深层原原生矿脉共共生,从上上到下依次次露天开采采,风险低低。2、资源性性项目,储储量大(国国内已探明明的第二大大钛矿),长长期经营产产品具有较较大上涨空空间。3、市场需需求稳定。4、管理团团队对矿山山开采和管管理具有丰丰富经验。六、利润润来源简析析 项目建设设期1.55年(含一一年详查准准备期),第第二年投产产半年,完完成设计年年产量的550,第第三年开始始满负荷生生产。正常
9、常生产年年年经营收入入302440万元,年年总成本费费用73335.866万元, 年销售税税金及附加加46033.08万万元,企业业所得税44575.27万元元,税后利利润137725.880万元(损损益估算表表)。七、投资资预算和资资金筹措总投资166193.96万元元,其中固固定资产投投资151143.885万元,流流动资金准准备10550.111万元。固固定资产投投资中建筑筑工程费22390.40万元元,设备购购置安装费费84333.00万万元,其他他工程费用用(含土地地购置等)4320.45万元,工程预备费757.19万元(总投资估算表)。投资静态回收期:2.45年(含1年准备期和半年
10、建设期)。项目以战略略投资方为为主要投资资人,在双双方认同当当前博能公公司总资产产价值45500万元元的合作基基础上(公公司的全部部应付款由由合作前的的博能公司司股东全部部承担,不不计入总资资产),原原博能公司司股东将880的股股份以36600万元元的协议价价转让给战战略投资方方。原博能能公司股东东从股份转转让金中,按按20比比例对新的的博能公司司增资32200万元元,剩余部部分4000万元用于于支付前期期矿权运作作的应付款款。战略投投资方出资资164000万元,其其中36000万元支支付原博能能公司原股股东80的股权转转让金,1128000万元按880的增增资比例对对新博能公公司增资。新新增
11、股本金金160000万元全全部用于苍苍梧思贤钛钛多金属矿矿项目开发发。八、投资方方案新博能公司司投资方案案表1单位:万元元新股本 结构投资方式留存/获得得 原注注册股本新增股本金交割并完成成 增资后后股本金交割并完成成增资后 股股东权益(溢溢价)合计原注册股本本金6888万元 (双双方认可公公司当前溢溢价价值44500万万元)688160000166888205000博能投资原原股东200%1、36000万人民民币出让博博能投资880%股权权 2、从从股权转让让金增资投投入30000万人民民币137.6632003337.64100战略投资方方80%1、36000万人民民币现金受受让博能投投资
12、80%股权 2、现现金增资1128000万人民币币550.44128000133500.4164000注:新增注注册资金后后,公司账账面可用资资金160000万元元(即新增增股本金部部分)。九、财务务分析投资项目主主要经济指指标表2单位:万元元序号项目单位指标备注1总投资万元161933.962固定资产投投资万元151433.853铺底流动资资金万元1050.114年经营收入入万元302400.005年总成本万元7335.866年经营成本本万元3005.157年均利润总总额万元171955.388所得税前财财务内部收收益率229.885%9所得税前财财务净现值值万元1756666.422I=1
13、2%10税后财务内内部收益率率167.880%11税后财务净净现值万元1360001.388I=12%12投资利润率率106.11813投资利税率率133.11914所得税后投投资回收期期年24.377静态15盈亏平衡点点161933.9638前六年项目目投资各方方损益分解解估算 表 8万元序号年度项目试产期生产期合计1011101210131014101510161销售收入151200.00 302400.00 302400.00 302400.00 302400.00 302400.00 1663220.000 2销售税金及及附加2301.54 4603.08 4603.08 4603.0
14、8 4603.08 4603.08 253166.92 3总成本费用用5574.26 7335.86 7335.86 7335.86 7335.86 7335.86 422533.57 4利润总额7244.20 183011.06 183011.06 183011.06 183011.06 183011.06 987499.51 5所得税2551811.05 4575.27 4575.27 4575.27 4575.27 4575.27 246877.38 6未分配利润润5433.15 137255.80 137255.80 137255.80 137255.80 137255.80 7406
15、22.13 博能原股东东利润200%292.666 1086.63 2745.16 2745.16 2745.16 2745.16 2745.16 权益利润率率%25.233 93.688 236.665 236.665 236.665 236.665 236.665 股本利润率率%31.211 115.889 292.779 292.779 292.779 292.779 292.779 投资利润率率% 25.233 93.688 236.665 236.665 236.665 236.665 236.665 投资静态回回收期 (总总投资41100万元元)2.60 年(含1.5年准备备建设期
16、)战略投资方方利润800%1415.63 3357.26 3357.26 3357.26 3357.26 3357.26 182011.94 权益利润率率%30.511 72.355 72.355 72.355 72.355 72.355 股本利润率率%37.75589.522 89.522 89.522 89.522 89.522 投资利润率率% 30.511 72.355 72.355 72.355 72.355 72.355 投资静态回回收期 (总总投资166400万万元)2.60 年(含1.5年准备备建设期)第二部分 综述第一章项项目背景一项目目提出背景景1、我国钛钛矿资源相相对缺乏,
17、本本矿为我国国已探明的的第二大钛钛矿储量。2、本矿开开发,可有有效缓解我我国钛金属属的需求矛矛盾,促进进国家相关关领域的经经济发展。3、本矿33条矿带440米以下下原生钛矿矿均含有丰丰富的钴、锗锗等稀有金金属。而钴钴、锗等稀稀有金属中中国占全球球40%以以上储量,其其中广西占占中国储量量48%以以上。开发发本项目可可以在钴、锗锗等稀有金金属开发中中占有其独独特优势。4、本项目目开发,可可促进矿区区的就业、当当地钛和钴钴、锗等稀稀有金属产产业的发展展壮大。5、本项目目建设可以以为项目投投资各方带带来较好的的投资回报报(投资利利润率1006.188)。6、本项目目开采为露露天开采项项目,生产产安全
18、管理理风险较小小。7、本项目目内部财务务盈利能力力较强,具具有较好的的抗风险能能力(盈亏亏平衡点为为实现设计计产能的224.377)。二项目目优势分析析1、表土矿矿和深层原原生矿脉共共生,从上上到下依次次露天开采采,风险低低。2、资源性性项目,储储量大(国国内已探明明的第二大大钛矿),长长期经营产产品具有较较大上涨空空间。3、市场需需求稳定。4、管理团团队对矿山山开采和管管理具有丰丰富经验。四项目目运作的可可能性本项目为资资源性产业业。项目具有稳稳定的就近近市场需求求。表土矿和深深层原生矿矿脉共生,从从上到下依依次露天开开采,生产产安全风险险容易控制制。经财务分析析,项目具具有经济可可行性。梧
19、州市正在在规划打造造年产值千千亿元的钛钛产业链(目目前矿山矿矿石年产值值50亿人人民币),项项目符合该该市的产业业规划。第二章项项目介绍一项目建建设内容及及规模项目选址:项目选址址在广西梧梧州市苍梧梧县新地镇镇,位于该该矿三条矿矿带的核心心区。地点点距离梧州州市市区225公里.苍梧县城城14公里里,距离包包茂高速公公路出口110公里,距距梧州货运运码头和火火车站244公里,水水电通讯等等基础设施施配套齐全全。项目区位简简图建设规模:1、建设设年产144.4万金金属吨488-52度度钛矿;114.4万万金属吨552-588度磁铁矿矿的多金属属铁矿开采采区及配套套的开采、装装载运输设设备,配套套的
20、洗矿、选选矿生产线线;配套的的400亩尾尾砂库;相相应配套的的电力、交交通工程;矿区配套套的办公生生活设施。投资规模:总投资1161933.96万万元,其中中固定资产产投资155143.85万元元,流动资资金准备11050.11万元元。固定资资产投资中中建筑工程程费23990.400万元,设设备购置安安装费84433.000万元,其其他工程费费用(含土土地购置等等)43220.455万元,工工程预备费费757.19万元元(总投资资估算表)。投资方案:项目以战战略投资方方为主要投投资人,在在双方认同同当前博能能公司总资资产价值44500万万元的合作作基础上(公公司的全部部应付款由由合作前的的博能
21、公司司股东全部部承担,不不计入总资资产),原原博能公司司股东将880的股股份以36600万元元的协议价价转让给战战略投资方方。原博能能公司股东东从股份转转让金中,按按20比比例对新的的博能公司司增资32200万元元,剩余部部分4000万元用于于支付前期期矿权运作作的应付款款。战略投投资方出资资164000万元,其其中36000万元支支付原博能能公司原股股东80的股权转转让金,1128000万元按880的增增资比例对对新博能公公司增资。新新增股本金金160000万元全全部用于苍苍梧思贤钛钛多金属矿矿项目开发发。新博能公司司投资方案案表1单位:万元元新股本 结构投资方式留存/获得得 原注注册股本新
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