苍梧钛铁矿投资项目商业计划书.doc
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1、1苍梧钛铁矿投资项目苍梧钛铁矿投资项目 商商 业业 计计 划划 书书广西博能矿业有限公司 保保 密密 承承 诺诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司 要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺: 妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及 的本公司的商业秘密。 项目经理签字:项目经理签字: 接接 收收 日日 期:期: 年年 月月 日日项目单位:项目单位: 广西博能矿业有限公司广西博能矿业有限公司地地 址:址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电电 话:话: O771-XXXXXXXXXX
2、XXXO771-XXXXXXXXXXXXX传传 真:真: 0771-XXXXXXXXXXXXX0771-XXXXXXXXXXXXX邮邮 箱:箱: tiger_tiger_ 联联 系系 人:人: XXXXXXXXXXXX2摘摘 要要一一 项目简单描述项目简单描述(一)苍梧思贤多金属矿介绍(一)苍梧思贤多金属矿介绍该矿山位于华夏褶皱系云开隆起的北西端,博白-梧州深端裂南东侧。区内经历了加里东、华力西、印支、燕山期等多次构造运动,地质构造较复杂,岩浆活动较频繁。地层出露下古生界的碎屑岩及泥质岩;岩浆岩出露有华力西期花岗岩、燕山期石英闪长岩及花岗岩;构造以断裂构造为主,断裂构造方向主要为 NNE 向,
3、次为 NE 向、NW 向。根据踏勘所发现的异常地段受北东向断裂控制,在该区域找矿具有良的地质背景。 经核实该矿山共有 3条主矿脉:1 号矿脉宽 120 米至 200 米,长 3200 多米; 2 号矿脉宽 150 米至200 米,长 3500 多米;3 号矿脉宽 150 米至 250 米,长 3500 多米。3 号矿脉新地至回龙段(1 平方公里/1500 亩)140 米泥土风化矿已经探明储量 900万吨,并且上报国家储量,在国家储量表中可以查询。广西博能投资有限公司探矿权证在 3 号矿脉的核心区,面积 11.99 平方公里,根据公司委托广西壮族自治区三零七核地质队 2010 年 9 月开始的勘
4、察作业阶段结果,估计140 米风化矿总储量在 6000 万吨以上,是目前上报国家储量的中国第 2大钛铁矿。本项目属于大型露天开采钛铁矿,3 号矿脉矿区 40 米以下原生矿需要继续做勘探工作,有希望发现特大型钛铁、铜、锡、鍺、钴等原生的伴生矿,1 号和 2 号矿脉 140 米泥土均有 1.6-8%的风化钛铁矿,1 号和 2号矿脉 1.6 平方公里的详查工作(储量 87.5 万吨)见勘探报告。1 号和 2 号矿脉 40 米以下原生矿需要继续做工作,有希望发现特大型钛铁、铜、锡、鍺、钴等原生的伴生矿。以下图片摘自勘探报告(1997)。3广西博能投资有限公司拥有本多金属矿的探矿权证。4证 号:T451
5、200910035237T451200910035237。图幅编号:F49E005013F49E005013勘察面积:11.9911.99 平方公里平方公里勘察单位:广西壮族自治区三零七核地质队广西壮族自治区三零七核地质队(二)目的意义:(二)目的意义:1、我国钛矿资源相对缺乏,本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。2、本矿开发,可有效缓解我国钛金属的需求矛盾,促进国家相关领域的经济发展。3、本矿 3 条矿带 40 米以下原生钛矿均含有丰富的钴、锗等稀有金属。而钴、锗等稀有金属中国占全球 40%以上储量,其中广西占中国储量 48%以上。开发本项目可以在钴、锗等稀有金属开发中占有其独特优势。4、本项
6、目开发,可促进矿区的就业、当地钛和钴、锗等稀有金属产业的发展壮大。5、本项目建设可以为项目投资各方带来较好的投资回报(投资利润率106.18)。6、本项目开采为露天开采项目,生产安全管理风险较小。7、本项目内部财务盈利能力较强,具有较好的抗风险能力(盈亏平衡点为实现设计产能的 24.37)。二、二、建建设设内内容容:1、建设年产 14.4 万金属吨 48-52 度钛矿(30 万吨);14.4 万金属吨 52-58 度(30 万吨)磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采、装载运输设备,配套的洗矿、选矿生产线;配套的400 亩尾砂库;相应配套的电力、交通工程;矿区配套的办公生活设施。矿土的度钛矿和磁
7、铁矿的出矿率均按 3%估算。三三、运运作作方方式式:1、采矿区、尾砂库首期 10 年的土地租用(一次性租用期不低于 20年)。办理开采证。2、开采区的表土清理、泥土矿 -原生矿开采。53、泥土矿-原生矿的开采并运 输到洗选矿生产线。在洗矿生产 线上分离泥土(原生矿球磨),在分选生产线获得钛矿和磁铁矿两种产 品。4、两种铁矿就地销售 (或者进行深加工 )。四、市场目标概述四、市场目标概述1、目标市场:(1)钛矿:梧州市境内的钛矿粉生产厂家。(2)磁铁矿:广西柳州钢铁公司,广西防城港钢铁公司。2、销售目标:生产出的矿产品最长库存(堆放)时间不超过15 天,销售产品 30 天回款率 85以上,45
8、天的回款率基本达到 100(减少流动资金占用)。年销售额 30240 万元。五、五、 项目优势及特点简介项目优势及特点简介1、表土矿和深层原生矿脉共生,从上到下依次露天开采,风险低。2、资源性项目,储量大(国内已探明的第二大钛矿),长期经营产品具有较大上涨空间。3、市场需求稳定。4、管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。六、六、 利润来源简析利润来源简析项目建设期 1.5 年(含一年详查准备期),第二年投产半年,完成设计年产量的 50,第三年开始满负荷生产。正常生产年年经营收入30240 万元,年总成本费用 7335.86 万元, 年销售税金及附加 4603.08万元,企业所得税 4575.2
9、7 万元,税后利润 13725.80 万元(损益估算表)。七、七、 投资预算和资金筹措投资预算和资金筹措总投资 16193.96 万元,其中固定资产投资 15143.85 万元,流动资金准备 1050.11 万元。固定资产投资中建筑工程费 2390.40 万元,设备购置安装费 8433.00 万元,其他工程费用(含土地购置等) 4320.45 万元,工程预备费 757.19 万元(总投资估算表)。投资静态回收期:62.45 年(含 1 年准备期和半年建设 期)。项目以战略投资方为主要投资人,在双方认同当前博能公司总资产价值 4500 万元的合作基础上(公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部
10、承担,不计入总资产),原博能公司股东将80的股份以 3600 万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让金中,按20比例对新的博能公司增资 3200 万元,剩余部分 400 万元用于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资16400 万元,其中 3600 万元支付原博能公司原股东 80的股权转让金, 12800 万元按 80的增资比例对新博能公司增资。新增股本金 16000 万元全部用于苍梧 思贤钛多金属矿项目开发。八、投资方案八、投资方案新博能公司投资方案新博能公司投资方案 表 1 单位:万元 新股本新股本 结构结构投资方式投资方式留存留存/ /获得获得 原注册股本原注册股本新增
11、新增股本金股本金交割并完成交割并完成 增资后股本金增资后股本金交割并完成增资后交割并完成增资后 股东权益(溢价)股东权益(溢价)合计原注册股本金 688 万元 (双方认可公司当前溢价价 值 4500 万元)688160001668820500博能投 资原股 东 20%1、3600 万人民币出让博能 投资 80%股权 2、从股权转让金增资投入 3000 万人民币137.632003337.64100战略投 资方 80%1、3600 万人民币现金受让 博能投资 80%股权 2、现金增资 12800 万人民 币550.41280013350.416400注:新增注册资金后,公司账面可用资金 1600
12、0 万元(即新增股本金部分) 。九、九、 财务分析财务分析投资项目主要经济指标投资项目主要经济指标表 2单位:万元 序号项目单位指标备注 1总投资万元16193.96 2固定资产投资万元15143.85 3铺底流动资金万元1050.11 4年经营收入万元30240.00 75年总成本万元7335.86 6年经营成本万元3005.15 7年均利润总额万元17195.38 8所得税前财务内部收益率229.85% 9所得税前财务净现值万元175666.42I=12% 10税后 财务内部收益率167.80% 11税后财务净现值万元136001.38I=12% 12投资利润率106.18 13投资利税率
13、133.19 14所得税后投资回收期年24.37静态 15盈亏平衡点16193.96 8前六年项目投资各方损益分解估算前六年项目投资各方损益分解估算 表 8万元 试产期生 产 期序 号年度 项目101110121013101410151016合 计1销售收入15120.00 30240.00 30240.00 30240.00 30240.00 30240.00 166320.00 2销售税金及附加2301.54 4603.08 4603.08 4603.08 4603.08 4603.08 25316.92 3总成本费用5574.26 7335.86 7335.86 7335.86 7335
14、.86 7335.86 42253.57 4利润总额7244.20 18301.06 18301.06 18301.06 18301.06 18301.06 98749.51 5所得税 251811.05 4575.27 4575.27 4575.27 4575.27 4575.27 24687.38 6未分配利润未分配利润5433.15 13725.80 13725.80 13725.80 13725.80 13725.80 74062.13 博能原股东利润博能原股东利润 20%20%292.66 1086.63 2745.16 2745.16 2745.16 2745.16 2745.16
15、 权益利润率%25.23 93.68 236.65 236.65 236.65 236.65 236.65 股本利润率%31.21 115.89 292.79 292.79 292.79 292.79 292.79 投资利润率% 25.23 93.68 236.65 236.65 236.65 236.65 236.65 投资静态回收期 (总投资 4100 万元)2.60 年(含年(含 1.51.5 年准备建设期)年准备建设期) 战略投资方利润战略投资方利润 80%80%1415.631415.63 3357.263357.26 3357.263357.26 3357.263357.26 33
16、57.263357.26 3357.263357.26 18201.9418201.94 权益利润率%30.51 72.35 72.35 72.35 72.35 72.35 股本利润率%37.75 89.52 89.52 89.52 89.52 89.52 投资利润率% 30.51 72.35 72.35 72.35 72.35 72.35 投资静态回收期 (总投资 16400 万元)2.602.60 年(含年(含 1.51.5 年准备建设期)年准备建设期) 9第二部分第二部分 综述综述 第一章第一章 项目背景项目背景一一 项目提出背景项目提出背景1、我国钛矿资源相对缺乏,本矿为我国已探明的第
17、二大钛矿储量。2、本矿开发,可有效缓解我国钛金属的需求矛盾,促进国家相关领域的经济发展。3、本矿 3 条矿带 40 米以下原生钛矿均含有丰富的钴、锗等稀有金属。而钴、锗等稀有金属中国占全球 40%以上储量,其中广西占中国储量 48%以上。开发本项目可以在钴、锗等稀有金属开发中占有其独特优势。4、本项目开发,可促进矿区的就业、当地钛和钴、锗等稀有金属产业的发展壮大。5、本项目建设可以为项目投资各方带来较好的投资回报(投资利润率106.18)。6、本项目开采为露天开采项目,生产安全管理风险较小。7、本项目内部财务盈利能力较强,具有较好的抗风险能力(盈亏平衡点为实现设计产能的 24.37)。二二 项
18、目优势分析项目优势分析1、表土矿和深层原生矿脉共生,从上到下依次露天开采,风险低。2、资源性项目,储量大(国内已探明的第二大钛矿),长期经营产品具有较大上涨空间。3、市场需求稳定。4、管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。四四 项目运作的可能性项目运作的可能性 本项目为资源性产业。 项目具有稳定的就近市场需求。 表土矿和深层原生矿脉共生,从上到下依次露天开采,生产安全风险 容易控制。 经财务分析,项目具有经济可行性。 梧州市正在规划打造年产值千亿元的钛产业链(目前矿山矿石年产值 50 亿人民币),项目符合该市的产业规划。10第二章第二章 项目介绍项目介绍 一项目建设内容及规模一项目建设内容及规
19、模 项项目目选选址址:项目选址在广西梧州市苍梧县新地镇,位于该矿三条矿带 的核心区。地点距离梧州市市区 25 公里.苍梧县城 14 公里,距离包茂高 速公路出口 10 公里,距梧州货运码头和火车站 24 公里,水电通讯等基 础设施配套齐全。项目区位简图建建设设规规模模:1、建设年产 14.4 万金属吨 48-52 度钛矿;14.4 万金属 吨 52-58 度磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采、装载运输设备,配11套的洗矿、选矿生产线;配套的 400 亩尾砂库;相应配套的电力、 交通 工程;矿区配套的办公生活设施。投投资资规规模模:总投资 16193.96 万元,其中固定资产投资 15143.
20、85 万元,流动资金准备 1050.11 万元。固定资产投资中建筑工程费 2390.40万元,设备购置安装费 8433.00 万元,其他工程费用(含土地购置等)4320.45 万元,工程预备费 757.19 万元(总投资估算表)。 投投资资方方案案:项目以战略投资方为主要投资人,在双方认同当前博能公 司总资产价值 4500 万元的合作基础上(公司的全部应付款由合作前的博 能公司股东全部承担,不计入总资产),原博能公司股东将80的股份 以 3600 万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让金 中,按 20比例对新的博能公司增资 3200 万元,剩余部分 400 万元用 于支付前期矿
21、权运作的应付款。战略投资方出资16400 万元,其中 3600 万元支付原博能公司原股东 80的股权转让金, 12800 万元按 80的增 资比例对新博能公司增资。新增股本金 16000 万元全部用于苍梧 思贤钛 多金属矿项目开发。 新博能公司投资方案新博能公司投资方案 表 1 单位:万元新股本新股本 结构结构投资方式投资方式留存留存/ /获得获得 原注册股本原注册股本新增新增 股本金股本金交割并完成交割并完成 增资后股本增资后股本 金金交割并完成增资后交割并完成增资后 股东权益(溢价)股东权益(溢价)合计原注册股本金 688 万元 (双方认可公司当前溢价价 值 4500 万元)6881600
22、01668820500博能投 资原股 东 20%1、3600 万人民币出让博能 投资 80%股权 2、从股权转让金增资投入 3000 万人民币137.632003337.64100战略投 资方 80%1、3600 万人民币现金受让 博能投资 80%股权 2、现金增资 12800 万人民 币550.412800 13350.416400注:新增注册资金后,公司账面可用资金 16000 万元(即新增股本金部分) 。二产品方案二产品方案 年产 14.4 万金属吨 48-52 度钛矿(30 万吨); 年产 14.4 万金属吨 52-58 度磁铁矿(30 万吨)。 矿土出矿率均按 3%估算。12三技术水
23、平三技术水平 项目选择目前最成熟稳定表土矿开采工艺和洗矿、磁选工艺,属国内 中等技术水平。 大型挖掘机采用日本进口设备,装载机采用广西柳工的设备,洗矿、 磁选设备采用广西灌阳矿山机械厂的设备。四项目原料供应来源及形式四项目原料供应来源及形式 项目出外购水电,不需要采购其他生产原料。第三章第三章 市场分析市场分析 一一 目标市场的设定目标市场的设定 钛矿目标市场为梧州市当地的钛产品加工企业(也可以投资钛白粉生 产,及钛深加工); 磁铁矿目标市场为广西柳州钢铁集团和广西防城港钢铁集团。二二 市场定位及特点市场定位及特点 产品定位为钛产品加工企业和关系本地大型钢铁集团的大宗消耗性原 料。 特点是需求
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