《红毛丹果业开发项目商业计划书》918.docx
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1、红毛丹果业开发项目商业计划书部分内容 融资方案 目的:根据中央及HN省政府发展规划,通过资产资本运营,实现红毛丹种植规模化、产业化、垄断化、集约化,以种植、加工、贸易一体化,并带动休闲观光业,最大程度降低市场风险,实现资本高速增值。 方式:放弃弃庄园招招商模式式,发展展股份合合作制企企业,实实现超大大规模产产业化经经营。 CC公司以以17000亩550年管管理权益益(折合合12000万元元)入股股,引入入战略资资本5000万元元组建股股份制公公司,进进行资产产资本运运营。 1. 资本本的构成成 组建HN红红毛丹联联合果业业股份合合作公司司(筹),注册册资金:50000万元元。 资本扩股经经营(
2、五五期): 1.1 第第一期资资本,股股权构成成(20003.1): 股东发起人人 股本说明(每每股1元元) 持股比例 持股数量 CC公司 1700亩亩已种植植的红毛毛丹500年管理理权益 54% 2700000000股 XXX 现金10000万元元 26% 1300000000股 管理团队 管理及资本本营运能能力 20% 1000000000股 1.2 第第二期股股本结构构(20003.6): 组建HN红红毛丹联联合果业业股份公公司。 HN红毛丹丹联合果果业有限限公司资资本溢价价2.55倍(即即:50000万万元22.5=125500万万元),农农场以(119999年已种种植红毛毛丹的)11
3、万亩国国有土地地永久使使用权(折折合80000万万元)入入股,进进行股份份制改造造。 公司资产总总值:22.055亿元。 股东名称 股本说明(每每股1元元) 持股比例 持股数量 股权状态 CC公司 32.9226% 6750000000股 完整 XX公司 15.8553% 3250000000股 完整农场 农场以(119999年已种种植红毛毛丹的)11万亩国国有土地地永久使使用权(折折合80000万万元)入入股 39.0224% 8000000000股 完整 (托管) 管理团队 12.1995% 2500000000股 完整1.3 第第三期(20004.66): 组建中国红红毛丹联联合果业业股
4、份公公司。 香港创业板板上市,60%的比例例上市融融资。 公司资产总总值:44.70085亿亿元。 1.4 第第四期(20005.11): 组建中国红红毛丹公公社股份份公司。 三期资本溢溢价1.5倍(即即:48898551.5=7734778万元元)农场场以4.83万万亩国有有土地永永久使用用权(折折合72245万万元)入入股,进进行扩股股经营。 公司资产总总值:88.077亿元。 1.5 第第五期(20006.11): 中国红毛丹丹公社股股份公司司控制中中国最后后剩余宜宜植土地地4万亩亩,总计计10万万亩,形形成资源源自然垄垄断。 2. 现金金流入计计划 年度 现金流入 每股净收益益 200
5、3 1. 17700亩亩管理权权益:2200万万元 2. 1000000亩收益益: 10000万万元 3. 再融融资: 330000万元 4. 政府府贷款: 20000万万元 总计: 62000万元元 0.05元元 2004 1. 17700亩亩管理权权益:3300万万元 2. 1000000亩收益益: 40000万万元 3. 再融融资: 550000万元 4. 政府府贷款: 30000万万元 5. 股市市资本: 1亿亿 总计: 223300万万元 0.04元元 3. 效益益分析 31 红红毛丹鲜鲜果 产量:红毛毛丹第四四年开始始挂果,第第五年自自由挂果果,第六六年进入入稳产期期,第十十年进入
6、入丰产期期。 期次 时间 项目说明 CC公司 XX公司管理层 农场 公众股 一期 2003.1 HN红毛丹丹联合果果业有限限公司组组建,开开办: 注册资本:50000万元元 注册比例 54% 26% 20% 注册资金 2700万万 1300万万 1000万万 实际出资 1200万万(17700亩亩管理权权益) 500万(现金) 期权 二期 2003.6 组成HN红红毛丹联联合果业业股份公公司: 开办资本溢溢价2.5倍(即即:50000万万元22.5=125500万万元),农场(以19999年年已种植植红毛丹丹的)11万亩国国有土地地永久使使用权(折折合80000万万元)入入股,进进行股份份制改
7、造造. 资本总额: 22.055亿元 资本比例 32.9226% 15.8553% 12.1995% 39.0224% 资本价值 6750万万 3250万万 2500万万 8000万万 资本增值 4050万万 1950万万 1500万万 2003.12 果园实际运运营: 资金流入: 2000万元元(17700亩亩管理权权益);10000万元元(1万万亩收养养) 资金流出: 2000万元元(果园园维护,管理费费用,销销售费用用) 毛利: 110000万元 资本增值 329万 158万 122万 390万 二期资本总总价值 7079万万 3408万万 2622万万 8390万万 增值率 590%
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