学校出纳人员工作职责.docx
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1、学校出纳人员工作职责1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单 位的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的 工作原那么。3、严格遵守机关保密守那么,不得擅自泄露单位的财 务信息。4、出纳员直接收到的现金款项,要在第一时间存入本单 位指定账户,不能挪用公款和私自外借。现金要区分真假, 收取假币,自行承当。5、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账和电子 台帐,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月 结。不得随意更换、涂改账簿。接受会计和分管领导的监督。6、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报 销程序和管理制度、金额准确后才能付款。7、核对现金日
2、记账,保证账实相符,保证现金安全。如 出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票 和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归 档工作。9、教职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字, 校长批准并用借支单借款。假设无批准借款,引起纠纷,由责 任人自负。10、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章.多 付或少付金额,由责任人负责。11、超过1000元的现金支付业务,必须采用银行转账手 续。12、负责定期缴纳学校水费、电费、 费,燃气费、 个税等相关其他费用,管理本单位财务保险柜。13、收缴学生学杂费、伙食费、电大学费等相关费用。14、接受学校会计和科室领导以及学校分管领导和校长 的检查和监督,完成科室临时交办的各项工作任务 p15.按规章制度履行职责。遵守职业道德,做到廉洁 奉公、坚持原那么、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
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