市实小出纳人员工作职责.docx
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1、市实小出纳人员工作职责市实小出纳人员工作职责1、出纳人员应按国家财务制度和本单位规定认真审核现金的收、付凭据输现金的收、付业务。对违反制度的收、付凭据有以拒绝办理,对不明确的收支业务应向单位领导和会计主管人员报告后办理。2、严格控制现金的使用范围,能转帐结算的决不支付现金,加强对坐支现金的管理,收及时存银行,支取通过银行。3、交、付现金必须努力做到及时、精确、有误,能够及时赢的现金收支决不延期,对违背制度规定的现金交、交业务极力不赢。4、强化现金的日常收支管理。设置现金日记帐,根据有关现金交、交凭据,按照经济业务的管理顺序,逐笔展开备案,日清月结,努力做到帐款吻合。每月现金严禁少于核定限额,少
2、于部分取走银行。5、定期与财务会计搞好清帐工作。在每一结帐期前,解套当月即行的收、交业务,孕育当月交、交发生额合计和好几颗余额,并将原始凭证和现金日记帐等一同交予财务会计,经双方核实有误后,由财务会计开具现金结算单一式二份,缴单位负责人盖章后,各存有一份,或相互在对方的现金帐户余额上盖章。6、办理银行支付和现金结算业务,继续执行国家银行现金管理制度。7、严苛履行职责财务审核相关手续,必须经过领导和财务会计主管人员审查签章方可办理开支业务。8、库存现金严禁少于银行规定的限额,少于部分及时取走银行,严禁“白条”三四百元库存现金,更严禁任一侵吞现金。9、严格控制核发空白支票,严禁将空白支票缴其他单位和个人核发,核对错误的支票必须盖章“补发”章,与存根一并留存,支票遗失必须及时向银行办理挂失手续。10、备案现金和银行存款帐,必须逐笔顺项备案,并孕育余额,及时同银行对帐。11、顺利完成校长信访部门的临时工作。
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