财务预算表格-管理费用预算汇总表.xls
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1、进进入入目目录录管管理理部部门门年年度度预预算算汇汇总总表表BUBU预预算算编编制制方方式式编编制制单单位位:预预算算年年度度:汇汇总总人人:审审核核人人:返回封面管管理理部部门门预预算算汇汇总总表表目目录录1 1封封面面2 2目目录录3 3管管理理部部门门明明细细表表4 4资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表5 5管管理理费费用用预预算算汇汇总总表表(按按项项目目)6 6管管理理费费用用预预算算汇汇总总表表(按按部部门门)7 7管管理理费费用用预预算算汇汇总总表表(按按项项目目和和部部门门)8 8管管理理部部门门现现金金流流量量预预算算汇汇总总表表返回目录管管理理部部门门明明细细表表序号部
2、门现有人数预计人数增减102030405060708090100110120130140150合计000返回目录资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月-资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表月份3693695.46%5.46%返回目录返回管理费用预算汇总表(部门)本年实际
3、营业收入管管理理费费用用预预算算汇汇总总表表(按按项项目目)明年预算营业收入单位:元项 目本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月三月薪金-管理人员-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-奖金-其他奖金-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-福利费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-工会经费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-教育经费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-社会保险费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-办
4、公费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-差旅费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-通讯费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-空调费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-汽车费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-业务招待费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-劳务费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-会务费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-物业费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-租赁费-0.00%0.
5、00%-0.00%0.00%-0.00%-劳保费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-维修费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-邮寄费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-测试费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-计量费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-财产保险费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-认证费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-宣传费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-咨询费-0.00%0.00%-0.00%0
6、.00%-0.00%-诉讼费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-打假费用-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-审计、验资费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-资信评估费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-人力资源费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-科研开发费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-信息化费用-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-税金-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-水电气费-0.00%0.00%-0.00%0
7、.00%-0.00%-运杂费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-折旧费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-低值易耗品摊销-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-无形资产摊销-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-长期待摊费用摊销-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-其他固定管理费用-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-固定管理费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-奖金-年度奖金-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-辅助材料消耗-
8、0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-坏账准备-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-存货盘盈盘亏-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-存货跌价准备-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-其他变动管理费用-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-变动管理费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-管理费用合计(权责发生制)-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-管理费用现金支出调增(+)调减(-)管理费用现金流量(收付实现制)-四月五月六月七月八月九月十月十一月十二
9、月-月份-金额:元明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.
10、00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-十月十一月十二月-返回目录 管管理理费费用用预预算算汇汇总总表表(按按项项目目和和部部门门)部 门0000项 目薪金-管理人员奖金-其他奖金福利费工会经费教育经费社会保险费办公费差旅费通讯费空调费汽车费业务招待费劳务费会务费物业费租赁费劳保费维修费邮寄费测试费计量费财产保险费认证费宣传费咨询费诉讼费打假费用审计、验资费资信评估费人力资源费科研开发费信息化费用税金水电气费运杂费折旧费低值易耗品无形资产摊销长期待摊费用摊销其他固定管理费用固定管理费用合计奖金-年度奖金辅助材料消耗坏账损失存货盘盈盘亏存货跌价准备短期投资跌价准备长期投资减值准备固
11、定资产减值准备无形资产减值准备其他变动管理费用变动管理费用合计管理费用合计(权责发生制)管理费用现金支出调增(+)调减(-)管理费用现金流量(收付实现制)金额:元0000000 管管理理费费用用预预算算汇汇总总表表(按按项项目目和和部部门门)0000合计-薪薪金金预预算算汇汇总总表表金额:元本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-100.00%-369返回管理费用预算
12、汇总表(项目)其其他他奖奖金金预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月-其其他他奖奖金金预预算算汇汇总总表表月份369369福福利利费费预预算算汇汇总总表表金额:元本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-0.00%-0.00%-0.0
13、0%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-100.00%-工工会会经经费费预预算算汇汇总总表表金额:元本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-100.00%-教教育育经经费费预预算算汇汇总总表表金额:元本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月
14、七月八月九月十月十一月十二月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-100.00%-社社会会保保险险费费预预算算汇汇总总表表金额:元本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%返回管理费用预算汇总表(项目)办办公公费费预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二
15、月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回管理费用预算汇总表(项目)差差旅旅费费预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回管理费用预算汇总表(项目)通通讯讯费费预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七
16、月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回管理费用预算汇总表(项目)空空调调费费预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回管理费用预算汇总表(项目)汽汽车车费费预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0
17、.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回管理费用预算汇总表(项目)业业务务招招待待费费预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回管理费用预算汇总表(项目)劳劳务务费费预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%
18、0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月-月份369369返回管理费用预算汇总表(项目)会会务务费费预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回管理费用预算汇总表(项目)物物业业费费预预算算
19、汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月-月份369369返回管理费用预算汇总表(项目)租租赁赁费费预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00
20、%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回管理费用预算汇总表(项目)劳劳保保费费预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回管理费用预算汇总表(项目)维维修修费费预预算算汇汇总总表表金额:元部 门本年实际金额明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-
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