游乐园可行性研究报告全文新整理.pdf
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1、湖北湖北 xxxxxx 投资发展有限公司投资发展有限公司xxxxxx 游乐园建设项目游乐园建设项目可行性研究报告可行性研究报告(如需定做可研百度中投信德杨刚(如需定做可研百度中投信德杨刚)二零一二年十一月二零一二年十一月目目 录录第一章第一章 总总 论论.0 01.11.1 项目概要项目概要.0 01.1.1 项目名称.01.1.2 项目建设单位.01.1.3 项目负责人.01.1.4 项目建设性质.01.1.5 项目选址.01.1.6 项目投资规模.01.1.7 项目建设内容.01.1.8 项目资金来源.11.1.9 项目建设期限.11.21.2 项目公司介绍项目公司介绍.1 11.31.3
2、 编制依据编制依据.2 21.41.4 编制原则编制原则.3 31.51.5 研究范围研究范围.3 31.61.6 主要经济技术指标主要经济技术指标.3 31.71.7 综合评价综合评价.4 4第二章第二章 项目建设必要性与可行性分析项目建设必要性与可行性分析.6 62.12.1 项目背景项目背景.6 62.22.2 本次建设项目提出缘由本次建设项目提出缘由.6 62.32.3 项目建设必要性分析项目建设必要性分析.7 72.3.1 满足当前鄂东地区休闲娱乐迫切需求的需要.72.3.2 满足旅游产业快速发展的需要.82.3.3 推动项目公司长足发展的需要.82.3.4 增加当地就业促进相关产业
3、链发展的需要.92.3.5 带动当地经济快速发展的需要.92.42.4 项目建设可行性分析项目建设可行性分析.9 92.4.1 政策可行性.92.4.2 市场可行性.102.4.2 项目公司实力支持.102.4.4 管理可行性.10第三章第三章 项目建设条件项目建设条件.11113.13.1 地理位置选择地理位置选择.11113.23.2 用地条件用地条件.11113.33.3 基础设施条件基础设施条件.11113.3.1 给水工程.113.3.2 排水工程.113.3.3 电力工程.113.3.4 电讯工程.113.43.4 选址自然概况选址自然概况.12123.4.1 区位概况.123.4
4、.2 地理地形.123.4.3 区域气候条件.123.4.4 资源条件.133.4.5 区位交通条件.133.4.6 旅游资源环境.14第四章第四章 总体建设方案总体建设方案.15154.14.1 规划思想规划思想.15154.24.2 规划原则规划原则.15154.34.3 建设目标建设目标.16164.44.4 项目规划方案项目规划方案.16164.4.1 功能分区及平面布置.164.4.2 交通系统规划.164.4.3 建筑风格.174.4.4 停车场和公共卫生间.174.54.5 主要建设内容及工程量主要建设内容及工程量.1717第五章第五章 游乐园安全管理方案游乐园安全管理方案.19
5、195.15.1 危险性分析危险性分析.19195.25.2 应急响应应急响应.20205.35.3 大型设备事故专项应急预案大型设备事故专项应急预案.21215.3.1 应急预案分级.215.3.2 应急处置措施及相关部门分工.225.45.4 后期处置后期处置.25255.55.5 大型设备事故后期处置大型设备事故后期处置.2525第六章第六章 节能方案节能方案.27276.16.1 节能设计依据节能设计依据.27276.26.2 主要节能措施主要节能措施.2727第七章第七章 环保方案环保方案.29297.17.1 环保依据及设计原则环保依据及设计原则.29297.1.1 环境保护设计依
6、据.297.1.2 设计原则.297.27.2 建设地点环境状况建设地点环境状况.29297.37.3 施工期污染物排放及环保措施施工期污染物排放及环保措施.30307.47.4 运行期污染物排放及环保措施运行期污染物排放及环保措施.3030第八章第八章劳动安全卫生劳动安全卫生.31318.18.1 劳动安全劳动安全.31318.1.1 施工安全.318.1.2 建筑安全.318.1.3 防火.318.1.4 电气安全.318.1.5 防雷设施.328.28.2 卫生防护卫生防护.32328.2.1 生活给水.328.2.2 排水.328.2.3 噪声控制.32第九章第九章 消防方案消防方案.
7、33339.19.1 设计依据设计依据.33339.29.2 设计原则设计原则.33339.39.3 火灾隐患分析火灾隐患分析.33339.49.4 防火等级防火等级.33339.59.5 消防设施消防设施.3434第十章第十章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员.353510.110.1 企业组织机构企业组织机构.353510.210.2 人员编制人员编制.353510.310.3 工作制度工作制度.3535第十一章第十一章 项目实施规划项目实施规划.363611.111.1 建设工期的规划建设工期的规划.363611.211.2 建设工期建设工期.363611.311.3 实施进度安排实
8、施进度安排.3636第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.373712.112.1 投资估算依据投资估算依据.373712.212.2 固定资产投资估算固定资产投资估算.373712.312.3 流动资金估算流动资金估算.383812.412.4 资金筹措资金筹措.383812.512.5 项目投资总额项目投资总额.393912.612.6 资金使用和管理资金使用和管理.4242第十三章第十三章 财务及经济评价财务及经济评价.434313.113.1 总成本费用估算总成本费用估算.434313.1.1 基本数据的确立.4313.1.2 产品成本.4413.1.3 平均产品利润
9、与销售税金.4513.213.2 财务评价财务评价.454513.2.1 项目投资回收期.4513.2.2 项目投资利润率.4513.2.3 不确定性分析.4613.313.3 综合效益评价结论综合效益评价结论.4848第十四章第十四章 招标方案招标方案.505014.114.1 招标管理招标管理.505014.214.2 招标依据招标依据.505014.314.3 招标范围招标范围.505014.414.4 招标方式招标方式.515114.514.5 招标程序招标程序.515114.614.6 评标程序评标程序.525214.714.7 发放中标通知书发放中标通知书.525214.814.8
10、 招投标书面情况报告备案招投标书面情况报告备案.525214.914.9 合同备案合同备案.5252第十五章第十五章 风险分析及规避风险分析及规避.535315.115.1 项目风险因素项目风险因素.535315.1.1 不可抗力因素风险.5315.1.2 市场运营风险.5315.1.3 安全管理风险.5315.1.4 资金管理的风险.5315.215.2 风险规避对策风险规避对策.535315.2.1 不可抗力因素风险规避对策.5415.2.2 市场风险规避对策.5415.2.3 安全管理风险规避.5415.2.4 资金管理风险规避.54第十六章第十六章 结论与建议结论与建议.555516.
11、116.1 结论结论.555516.216.2 建议建议.5555附附 表表.5656附表附表 1 1 销售收入预测表销售收入预测表.5656附表附表 2 2 总成本费用表总成本费用表.5757附表附表 3 3 外购原材料表外购原材料表.5858附表附表 4 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表.5959附表附表 5 5 工资及福利表工资及福利表.6060附表附表 6 6 利润与利润分配表利润与利润分配表.6161附表附表 7 7 固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表.6262附表附表 8 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表.6363附表附表 9 9 流动资金估算表流动资
12、金估算表.6464附表附表 1010 资产负债表资产负债表.6565附表附表 1111 资本金现金流量表资本金现金流量表.6767附表附表 1212 财务计划现金流量表财务计划现金流量表.6969附表附表 1313 项目投资现金量表项目投资现金量表.7272附表附表 1414 借款偿还计划表借款偿还计划表.7474第一章第一章 总总 论论1.11.1 项目概要项目概要1.1.11.1.1 项目名称项目名称xxx 游乐园建设项目1.1.21.1.2 项目建设单位项目建设单位湖北 xxx 投资发展有限公司1.1.31.1.3 项目负责人项目负责人1.1.41.1.4 项目建设性质项目建设性质新建项
13、目1.1.51.1.5 项目选址项目选址xxx 游乐园建设项目考虑游乐园周边良好的休闲娱乐环境氛围,拟建地点选址为:湖北省蕲春县 xxx 地块,规划占地面积 100 亩。1.1.61.1.6 项目投资规模项目投资规模项目总投资金额为 10000.00 万元人民币,主要用于蕲春游乐园建设项目的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用、预备费以及充实企业流动资金等。1.1.71.1.7 项目建设内容项目建设内容蕲春游乐园建设项目占地 100 亩。项目总建筑面积 57100.00,主要建设内容及指标如下:工程类别工程类别分项工程名称分项工程名称丹麦童话王国游乐园主体
14、工程现代科技游乐区水上特色游乐区演出区综合接待服务区休息活动区配套工程停车场门卫室卫生间合计合计公共工程道路及路面硬化绿化层数层数111162111占地面积占地面积(m2m2)10000.009000.0013000.0010000.001500.001500.002000.00100.001000.0048100.0048100.00114000.0010000.00建筑面积建筑面积(m2m2)10000900013000100009000.003000.002000.00100.001000.0057100571004000.0010000.001.1.81.1.8 项目资金来源项目资金来
15、源本项目总投资资金10000.00 万元人民币,其中企业自筹资金为7000.00 万元,申请银行贷款为 3000.00 万元。1.1.91.1.9 项目建设期限项目建设期限本项目建设期为 2013 年 1 月至 2015 年 1 月,建设工期共计 24 个月。1.21.2 项目公司介绍项目公司介绍湖北 xxx 投资发展有限公司,成立于 2008 年 7 月,注册资本 3300 万元,经营范围:房地产开发经营、物业管理等,房地产开发资质为四级,公司办公地址:蕲春县经济开发区凯迪大道 3 号。公司股东会为公司最高权利机构,执行董事为公司法定代表人,现法人代表:xxx,总经理:朱xx,股东由 xx、
16、xxx 二人组成。公司下设办公室、财务部、经营部、策划部、项目部、质量安全部等,具有中级以上职称人员 15 人。公司成立四年来,相继开发建设了东方花园一期、鑫源小区等多项工程,累计完成开发面积 10 万。现正在建设项目为东方花园二期、清怡庄园等项目,占地总面积:40 亩、建筑总面积 11 万。东方花园项目是雷溪河改造首期示范工程,2008 年,蕲春县委、县政府将漕河城区雷溪河改造及综合开发作为“九件大事”之一,公司投入 2 亿元参与雷溪河改造工程,负责雷溪河自红旗一桥沿河向西约 280 米的河道改造及旧城开发,在该区域建设东方花园商住小区。该项目占地面积:36678、总建筑面积:146000、
17、住宅套数:1100 套。将该区域建设成为蕲春一流的标志性的商贸、住宅、休闲区。现已完成第一期 50000 商品房开发。公司实行现代化企业管理,形成集房地产开发、装饰装潢、物业管理、房地产营销为一体的完整产业链,公司组织结构合理,管理、技术、经营等人员完备,经营管理团队拥有多年、多地的开发经验和历练,管理规范。公司秉承“优质服务、诚信经营“的经营理念;并以“质量是第一工作”,“顾客的满意是我们的荣誉”作为我们永远不变的方针;以爱护环境、回报社会、关爱雇员等社会责任为己任;把“诚信、负责、创新、团队”作为公司不断的追求和目标,愿与广大朋友携手共创美好的明天。1.31.3 编制依据编制依据(1)中华
18、人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(2)湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(3)蕲春县“十二五”旅游产业发展规划;(3)建设项目经济评价方法与参数第三版;(4)投资项目可行性研究指南;(5)现代财务会计;(6)项目公司提供的有关资料及相关数据;(7)国家公布的相关设备及施工标准。1.41.4 编制原则编制原则(1)充分利用建设地现有基础设施条件,将建设地现有条件(设施、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,坚持施工安全性原则,采用最先进的施工设备、施工技术,确保项目工程质量,以达到企业的高效益
19、。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.51.5 研究范围研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和
20、经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.61.6 主要经济技术指标主要经济技术指标项目主要经济技术指标如下:主要技术指标表序号序号一一1234567主要指标主要指标总占地面积总建筑面积道路绿化面积绿化率容积率总投资资金其中:建筑工程设备及安装费用土地费用二二12345678三三123456789主要数据主要数据年均销售收入年平均利润总额年均净利润年销售税金及附加年均营业税年均所得税项目定员建设期主要评价指标主要评价指标项目投资利润率项目投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务静现值(ic=10%)税前财务静现值(ic=1
21、0%)投资回收期(税后)投资回收期(税前)盈亏平衡点项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标亩%100.0057100.004000.0010000.0015%0.86万元万元万元万元10000.004126.003475.80700.00万元万元万元万元万元万元人月5516.362932.822492.9027.58275.82439.9218024%万元万元年年%29.33%32.36%26.61%29.84%9,344.9311,644.625.534.2448.27%1.71.7 综合评价综合评价蕲春游乐园建设项目将发展成为鄂东地区新的旅游目的地,鄂东地区着名的休闲旅游中心,打造成
22、为鄂东地区及蕲春县旅游名城的“休闲娱乐名片”,促进蕲春县乃至鄂东地区休闲娱乐以及旅游产业的进一步发展。项目的运营将为蕲春县及鄂东地区当前经济发展规划作出有力的推动,将极大带动当地文化旅游产业的快速发展,促进就业,加快当地经济发展进程,为蕲春县及鄂东地区经济发展增创新的优势。项目建设是当前蕲春县及鄂东地区休闲旅游场所的有效补充,市场前景较好,发展前景可观,项目建设具有较好的经济效益与较强的社会效益。所以,本项目建设十分必要与可行。第二章第二章 项目建设必要性与可行性分析项目建设必要性与可行性分析2.12.1 项目背景项目背景随着我国人们生活水平的不断提高和闲暇时间的增多,一个大众化的休闲时代正在
23、到来。休闲的普及又会变成推动经济发展的重要力量,进而发育出休闲产业和休闲经济。大型休闲综合型游乐园正是这样一个新时代大背景下的产物,是依据科学发展观,从不断满足人民群众日益增长的物质文化需求出发,从增加就业,扩大内需,实现社会经济可持续发展而推出的重要方略。我国休闲供给市场存在“战略性短缺”,相关的产业门类增长速度与居民文化、休闲消费实际增长速度,以及居民的文化、休闲消费潜力相比,存在巨大的落差。湖北省鄂东地区及蕲春县旅游资源丰富,自然景观优美,历史文物众多,发展旅游业具有得天独厚的优势。近几年来,蕲春县大力发展旅游业,把旅游业作为拉动当地经济的支柱性产业之一。然而,蕲春县旅游资源存在着分布过
24、于分散、景区规模小、档次低、文化挖掘力度不够等问题。应对蕲春县旅游资源进行整合,加强景区间合作,明确主题定位,实现线路整合,进行营销组合。这有利于当地经济发展,也是区域旅游业未来发展的内在要求。随着生活水平的提高,为满足人们多样化的需求,各地区争相开发新的文化娱乐项目,在传统文化中融入现代元素,满足消费者求新存异的心理,打造全新的文化娱乐产品。2.22.2 本次建设项目提出缘由本次建设项目提出缘由不少游乐园顺应新世纪旅游业发展需要,以其高超的策划、精致的建筑、丰富的内涵和一流的管理服务水平,很快轰动海内外。他们的成功给人们提出启示:一个成功的游乐园,完全可以取得良好的投入产出效益和多方面的社会
25、效益。建设游乐园在旅游资源丰富的地区是对资源、产品的重要补充,在旅游资源不太丰富的地区则是突破发展“瓶颈”的重要举措,具有相当广阔的市场前景。按照国家旅游局的预测,2015 年国内旅游消费总额将突破人民币 2 万亿元,旅游将成为与汽车、房产并列的消费热点。中国的旅游者消费支出结构是住宿、餐饮等费用支出比例较低,景点门票的费用支出比例较高。按此模式预测,届时国内旅游消费总额将有数千亿元用于旅游景点支出,主题公园作为新兴旅游景点必将分得可观的收益。本项目即是在鄂东地区及蕲春县休闲娱乐市场需求旺盛、迫切需要建设大型的综合游乐园的基础上提出的,项目将建设童话王国、现代科技游乐区、水乡风情游乐区、特色节
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