出纳的日常工作职责-岗位职责.docx
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1、出纳的日常工作职责-岗位职责出纳的日常工作职责-岗位职责 在我们平凡的日常里,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是小编精心整理的出纳的日常工作职责-岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。 出纳的日常工作职责-岗位职责1 一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜 二、开具发票并实时统计(开票统计表)及(经营报表) 三、负责发票、收据、合同管理,并负责保管财务章、发票章 四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理 五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银 六、每月初编制(现金流预测表),每周五报送(现金流预测及
2、执行表) 七、每月结账后编制(管理报表) 八、实时统计(采购合同台账)及(销售合同台账) 九、每月按时报送(员工报销统计表)等其他总部所需的报表 十、熟练掌握EXCLE使用技巧 十一、五险一金相关事项的办理和缴费,还有做薪资和发工资条 出纳的日常工作职责-岗位职责2 工作职责: 1.严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。 2.按要求认真登记银行存款日记账,按期与银行对账,未达账项要查明原因,进行调解,达到相符并填制余额调整表。 3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。 4.确认款项支付手续齐全,确认按照资金使用审批权限逐级审
3、核审批。 5.完成领导临时交办的其他工作。 任职要求: 1.专科及以上学历,财会相关专业,持有会计从业资格证。 2.1年以上财会工作经验。 3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。 4.熟练使用OFFICE办公操作系统和金蝶系统。 出纳的日常工作职责-岗位职责3 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合会计负责财务管理统计汇总。 【出纳的日常工作职责-岗位职责】
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