方龙混合型开放式证券投资基金季度报告(2006年第1季度).pdf
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1、 东方龙基金 2006 年第 1 季度报告 1 东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告 (2006 年第 1 季度)第一节第一节 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金的托管人中国建设银行股份有限公司,根据本基金合同规定,于 2006 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利
2、。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。本报告相关财务资料未经审计。第二节第二节 基金产品概况基金产品概况 基金名称:东方龙混合型开放式证券投资基金 基金简称:东方龙基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004 年 11 月 25 日 报告期末基金份额总额:144,949,474.20 份 投资目标:分享中国经济和资本市场的高速增长,努力为基金持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。投资策略:本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股(包 东方龙基金 2006 年第 1 季度报告 2 括债券)选择组成。
3、本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。投资范围和主要投资对象:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的 50%。业绩比较基准:根据本基金积极风格管理的特征,本基金选择新华富时风格指数作为业绩比较基准。东方龙基金业绩比较基准=新华富时 A600 成长指数*30%+新华富时 A600 价值指数*45%+新华雷曼中国债券指数*
4、25%如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间,同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 注册登记机构:东方基金管理有限责任公司 节节第三
5、第三 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标(单位:人民币元)主要财务指标 本期间 基金本期净收益 23,003,530.18 基金份额本期净收益 0.1160 期末基金资产净值 155,339,920.56 期末基金份额净值 1.0717 东方龙基金 2006 年第 1 季度报告 3 二、基金净值表现 1、东方龙基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长率 阶段 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去 3 个月 14.01%0.0108 12.05%0.0071 0.0037 1.96%2、东方龙基金累计净值增长率
6、与业绩比较基准收益率的历史走势对比图-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%日期2004-12-102004-12-292005-1-182005-2-42005-3-42005-3-232005-4-112005-4-282005-5-242005-6-102005-6-292005-7-182005-8-42005-8-232005-9-92005-9-282005-10-242005-11-102005-11-292005-12-162006-1-52006-1-242006-2-212006-3-102006-3-29基准累计收益率基金累计收益率 注:根据东方龙
7、混合型开放式证券投资基金基金合同的规定,本基金的资产配置范围为:股票 0%95%、债券 0%95%、货币市场工具 5%100%,基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6 个月内达到规定的标准。本报告期内,本基金严格执行了东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同的相关规定。本基金成立于 2004 年 11 月 25 日。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。东方龙基金 2006 年第 1 季度报告 4 节节第四第四 基金管理人报告基金管理人报告 一、基金经理情况 2006 年 1 月 1 日-2006 年 3 月 3 日:宋炳山先生,清华大学工
8、学硕士。历任国家科技部基础研究与高技术司项目官员,博时基金管理有限公司研究部高级研究员,基金裕隆基金经理助理,基金裕阳基金经理,基金裕华基金经理,交易部总经理,富国基金管理公司投资副总监兼基金汉兴基金经理,东方基金管理有限责任公司副总经理、投资决策委员会主任委员、本基金基金经理。2006 年 3 月 3 日-2006 年 3 月 31 日:杜位移先生,中国人民银行总行金融研究生所金融学专业研究生,经济学硕士,7 年金融、证券从业经历。曾先后在首钢总公司、大成基金管理有限公司、富国基金管理有限公司工作,2005 年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部经理,现任本基金基金经理。二、基金运作合规
9、性说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金管理公司管理办法及其各项实施准则、东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。三、基金经理报告 2006 年一季度,宏观经济各项指标保持较快增长,金融体系流动性尤其充足,人民币汇率稳步上升。全球经济依然运行在较快增长轨道中。国内外市场对能源、资源商品保持旺盛需求,导致资源
10、类商品价格继续大幅上升。在这种环境下,消费品市场、投资品市场处于宽松的经营环境中。尤其值得重视的是货币供给量的快速增长预示着资金面非常宽裕,很可能导致资产价格的大幅上升,包括房地产、资源品、股票价格面临上升的动力。股票市场走出几乎单边上升的趋势。地产、银行、零售、有色金属、机械制造、周期性投资品和周期性消费品先后都有强劲的表现。我们试图对股票市场走势作一逻辑回顾:银行、地产作为对宏观经济敏感行业在经济转暖、盈利增长(导致估值走低)、股改对价、人民币升值加上外资并购推波助澜等几种因素作用下率先上涨;钢铁、水泥、电解铝、工程机械、汽车、煤炭、玻 东方龙基金 2006 年第 1 季度报告 5 璃等周
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