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1、-1-公 司 部 门 职 责 综合部职责 第一条 综合部是公司办事职能部门,主要职责为:1.负责公司的行政管理和日常事务,建立并完善各项规 章制度,促进公司各项工作的规范管理;2.负责公司的内外联系沟通,上传下达;3.负责公司来往的文电处理和文书档案的管理工作;4.负责公司的人事管理及员工合同的签订管理工作;5.负责公司安保和印章管理工作;6.负责公司食堂、办公楼的管理维护工作;7.完成领导临时交办的其他工作。第二条 子公司行政事务由公司综合部归口管理。第三条 子公司的重要文件、重要资料等,应及时向公司报备、归档。第四条 子公司公务文件需加盖公司印章时,应根据用印文件涉及的权限,按照公司公章使
2、用规定盖章。第五条 子公司应按照公司要求,及时将以下信息上报公司备案:1.子公司的机构设置和人员编制情况;-2-2.子公司制定的员工招聘录用、辞退及日常管理办法;3.其他需要报备的相关人事信息。-3-财务部职责 第一条 财务部是公司实施财务会计管理的职能部 门,主要职责:1.负责编制年度费用支出预算,合理组织筹集调度各项 资金;2.依据财务规定,负责向金融办、工商、税务、财政、国资、银行等部门报送有关财务报表和资料;3.认真落实公司的各项财务制度,维护财经纪律,加强财务管理;4.负责公司的统计工作,向有关部门报送统计报表,指导子公司做好财务分析和财务核算、统计工作;5.负责各种证照的年审和变更
3、等工作;6.负责工程款、工资性支出的审核发放工作;7.完成领导临时交办的其他工作。第二条 子公司财务由公司财务部归口管理。第三条 子公司应健全会计机构设置,并配备相应的会 计人员。第四条 公司对子公司的财务管理,实行公司财务部归口管理制度。上述归口管理的内容包括但不限于以下条款:1.财务会计人员招聘与使用;2.资金统一调度;3.财务会计岗位设置;-4-4.对财务会计人员的监督与考评;-5-6.融资行为;5.公司规定的其他要求。第五条 公司对子公司的财务主管实行委派制,被派往子公司的财务主管由公司财务部负责管理。第六条 公司实行年度预算制度,全面预算目标每 年编制一次,预算年度与会计年度相同。子
4、公司财务部门应 按照全面预算管理规定,做好全面预算管理工作,对经营业 务进行核算、监督和控制,加强成本、费用、资金管理。子公司超年度预算的费用支出,要严格履行追加预算手续,报公司审批。第七条 子公司日常会计核算和财务管理所采用的会计核算办法应与公司的相一致。第八条 子公司应根据自身经营特征,按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息要求,定期报送会计报表、会计报告以及提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的注册会计师审计。财务报告分为月报、季度报告、半年度报告和年度报告。1.应于每月(季度)结束后 10 日内向公司财务部报 送月度(季度)财务报表及分析(包括资产负债表、损益表、财务分析报告及
5、其他内部管理报表等)。2.每半年度结束后 15 日内向公司财务部报送半年度财-6-务报告(除前述财务报表、财务分析之外还应当包括现金流量表、会计报表附注等)。3.每年度结束后 30 日内(即每年 1 月 30 日前),向公司财务部报送上年度财务报告。-7-第九条 公司定期或不定期对子公司进行审计监 督。第十条 子公司除应配合公司完成因合并报表需要的各项外部审计工作外,还应接受公司根据管理工作需要,对子公司进行的财务状况、制度执行情况等的审计。第十一条 内部审计主要包括:经济效益审计、财务收支 审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度执行审计等。工程部职责 第一条 工程部主要负责公司所有建设项
6、目的施工、安 全、质量管理等工作,主要职责是:1.负责工程项目信息资料的收集整理和存档管理;2.负责工程项目的选定、建议、可行性研究、设计、立项报批;3.负责工程实施计划的制定、招投标、施工许可等施工的前期工作;4.负责施工合同的谈判和签订;5.负责工程项目的组织实施;6.负责工程质量、工程进度的把关和检查;7.负责组织安排成套设备的采购;8.负责基建工程的预算及竣工决算的审核上报等工作;-8-9.完成领导临时交办的其他工作。第二条 子公司项目工程由公司工程部归口管理。第三条 子公司要在公司的统一领导下,严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展工程项目建设。第四条 子公司在承建施工项目时
7、,如临时需要借用工程管理人员,必须征得公司同意,并按照规定支付相关薪酬费用。第五条 公司对子公司的工程质量考核按公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故,用工经济纠纷赔偿等,如给公司造成重大影响的,不论何种原因受到相关部门的通报批评或行政处罚,按照相关规定由子公司自行承担责任。第六条 子公司要遵纪守法,按章纳税,在每月 2 日前以书面形式向公司汇报子公司上月工程项目推进情况。第七条 子公司以公司名义签订项目工程,所承接项目工程款必须进入公司财务,公司委派管理人员到子公司进行项目工程管理,按照本规定,有效地做好工程管理、指导等工作。-9-物管部职责 一、根据相关法律法规、管理规定和物业管
8、理服务合同对园区实施管理。(一)收取物业管理费及其他代收代缴费用;(二)对违约业主提出诉讼;(三)制止违反有关园区管理规章制度的行为;(四)对园区公共场所的照明、消防设备、保安设备、机电设备、园林绿化等公用设施进行管理和维护,并保持其良好的功效。(五)保持园区内公共区域的清洁卫生。(六)对园区内的车辆进行管理,车位停放,并收取停车费。(七)安排管理人员和保安人员对园区进行日常巡视,对违规行为进行纠正及处罚。(八)对违反园区厂房使用规定的企业,采取措施督促整改。(九)对园区入驻企业催缴管理费。二、根据相关法律法规和管理规定对小区实施管理。(一)负责小区物业设施完好确保水、电的正常供应;(二)负责
9、小区物业环境的规划及物业环境布置;-10-(三)建立、健全各项物业管理制度并组织实施;(四)负责环境卫生的管理和日常保洁;(五)负责安全保卫工作;(六)负责消防安全的管理、公司全员消防知识培训工作;(七)负责园区食堂的管理工作。(八)完成领导临时交办的其他工作。金融部职责 第一条 金融部是公司实施投资经营管理职能部门,主要职责:(一)对公司范围内的各类经营、投融资业务进行市场研究、分析,形成分析报告,为公司运营决策提供参考依据;(二)负责完成集团公司以及各分子公司项目库的建设;(三)负责项目投融资相关工作;(四)完成领导临时交办的其他工作。第二条 子公司投融资、市场经营由总公司金融部归口管理。
10、第三条 子公司未经总公司批准不得开展任何形式的-11-对外投资活动。总团公司批准的子公司投资项目应遵循合法、合规、审慎、安全、有效的原则,严格控制投资风险,注重投资效率;投资决策必须制度化、程序化。第四条 本制度内所称的投资,是指子公司用现金、实 物、证券或无形资产等实施投资的行为,包括对外投资(含 设立下一级全资子企业或全资、控股、参股子企业;受让股份;收购兼并;合资合作;对出资企业追加投入等);固定资产投资(含基本建设、技术改造等);金融投资(含股票投资、证券投资、期货投资、委托理财等);对外担保;经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。第五条 子公司的各项经营活动必须遵守国家的各项法律法
11、规,并根据总公司总体发展规划、经营计划,制订自身的经营管理目标,建立以市场为导向的计划管理体系,确保 有计划地完成年度经营目标。第六条 子公司要按现代企业制度要求,建立健全各项 管理制度,明确内部管理和经营职责。根据总公司相关规定和国家有关法律规定,健全和完善内部管理工作,制定系 统全面的内部管理制度,并上报公司审查备案。第七条 子公司应定期将公司经营情况上报总公司。报告主要包括月报、季报、半年度报告及年度报告,月报上报时间为月度结束后10日内,季报上报时间为季度结束后 10日内,半年度报告上报时间为每年 7 月 15 日前,年度报告上-12-报时间为年度结束后一个月内。第八条 子公司经营情况报告必须能真实反映其生产、经营及管理状况。报告内容除公司日常的经营情况外,还应 包括市场变化情况,有关协议的履行情况、重点项目的建设 情况、重大诉讼及仲裁事件的发展情况,以及其他重大事项 的相关情况。子公司主要负责人应在报告上签字,对报告所 载内容的真实性、准确性和完整性负责。第九条 子公司应接受总公司督导,建立起相应的经 计划、风险管理程序。
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