_ST麦趣:2020年年度报告(更新后).PDF
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1、麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告(更新后)年年度报告(更新后) 2021 年年 12 月月 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李勇、
2、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)贾勇军声明:保证本年度报告中财务报告的贾勇军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”中的中的“公司可能面公司可能面对的风险及
3、应对措施对的风险及应对措施”,敬请投资者予以关注。,敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 174139457 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1652 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公股(含税) ,不以公积金转增股本。积金转增股本。 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 l - _Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和
4、主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 29 第五节第五节 重要事项重要事项 . 47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 52 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 53 第十节第十节 公司治理公司治理 . 54 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 6
5、4 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 65 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦趣尔股份 指 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团、控股股东 指 新疆麦趣尔集团有限责任公司 麦趣尔食品 指 新疆麦趣尔食品有限公司,本公司子公司 北京麦趣尔 指 北京麦趣尔投资有限公司,本公司子公司 西部生态牧业 指 新疆西部生态牧业有限公司,本公司子公司 新疆副食 指 新疆副食(集团)有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 乌昌地区 指 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带区域 深交所 指 深圳证券交易所
6、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 华泰联合 指 华泰联合证券有限公司 律师、律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 若无特别说明,均以人民币为度量币种 报告期 指 2020 年 1-12 月 董事会 指 麦趣尔集团股份有限公司董事会 监事会 指 麦趣尔集团股份有限公司监事会 股东大会 指 麦趣尔集团股份有限公司股东大会 新美心 指 浙江新美心食品工业有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主
7、要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 麦趣 股票代码 002719 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 麦趣尔集团股份有限公司 公司的中文简称 麦趣尔 公司的外文名称(如有) Maiquer Group CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) MQR 公司的法定代表人 李勇 注册地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 注册地址的邮政编码 831100 办公地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 办公地址的邮政编码 831100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓
8、名 姚雪 联系地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 电话 0994-6568908 传真 0994-2516699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916523007452118491 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无 历次控股股东的变更情况(如有) 无 五、其他有关五、其他有关资料资料 公司聘请的会计师
9、事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A座 24 层 签字会计师姓名 黄峰、王新英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 875,419,375.06 670,570,447.53 30.55% 600,205,244.59 归属于上市公司股东的净
10、利润(元) 52,750,759.91 -69,464,857.87 175.94% -154,129,058.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 6,109,988.36 -72,268,858.00 108.45% -164,082,923.72 经营活动产生的现金流量净额(元) 158,979,738.44 96,508,587.12 64.73% 14,535,056.40 基本每股收益(元/股) 0.3029 -0.750 139.20% -1.3500 稀释每股收益(元/股) 0.3029 -0.750 139.20% -1.3500 加权平均净资产收益率 6
11、.22% -7.76% 180.17% -14.37% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产(元) 1,420,646,681.18 1,225,542,096.35 15.92% 1,317,844,574.67 归属于上市公司股东的净资产(元) 874,971,345.48 820,910,773.33 6.59% 989,506,950.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者
12、为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
13、产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 176,492,658.50 234,073,330.13 234,992,815.94 229,860,570.49 归属于上市公司股东的净利润 3,605,839.22 5,273,384.72 5,021,127.82 38,850,408.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,495,486.58 3,287,548.03 4,424,212.96 -5,097,259.21 经营活动产生的现金流量净额 -39,136,848.43 27,861,1
14、22.23 24,747,489.30 145,507,975.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 10,932,736.98 -533,980.34 处置子公司 95%股权收益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,672,637.92 674,879.76 1,384,288
15、.14 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 5,991,299.66 5,436,170.07 3,897,295.27 自有资金理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 -2,542,860.00 6,766,197.69 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,201,716.44 -269,249.59 153,487.98 其他符
16、合非经常性损益定义的损益项目 27,433,543.51 按组合计提信用减值损失冲回 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 减:所得税影响额 1,099,139.51 494,897.65 1,713,423.11 少数股东权益影响额(税后) 88,590.57 42.46 合计 46,640,771.55 2,804,000.13 9,953,865.63 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非
17、经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 本公司为一家现代化食品加工企业, 立足食品行业中高端领域, 以乳制品、 烘焙食品制造、 分销及烘焙连锁门店为核心业态,并辅以节日食品、冷冻饮品
18、等产品的研发、加工与销售。其中,乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品;烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品,形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局,公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。 本公司目前从事业务从奶牛养殖深入产业链源头,利用新疆独特的地缘优势,布局第一产业; 以 新疆乳品工厂、烘焙工厂;宁波烘焙工厂、北京烘焙工厂,形成大三角的第二产业布局,为未来实现京津冀、江浙沪市场的快速突破夯实基础;以新疆50家烘焙连锁、宁波近200家烘焙连锁为基础,打造“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式;通过一滴奶打通一二三产,实现产业的相互协同。 二、主要资产重大
19、变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内处置子公司绍兴新美心食品有限公司 95%股权,股权转让价款为 1,390.6万元 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 生产性生物资产 报告期内新增生产性生物资产 2755.98 万元。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产品质量优势 公司制定了“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针;制定了致力于质量保证系统的持续改进,让质量成为企业的核心竞争力,通过全面质量管理水平的不断提高、努力为消费者制
20、造并提供安全、高品质及品质均一的食品质量管理使命;建立了标准的质量管理体系,严格按照国家标准或企业标准组织生产。2007年公司是新疆地区第一家一次性通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。目前通过国家级企业技术中心的建立,使企业质量保证能力及产品检测水平、检测项目更加全面,企业质量管理水平更具公信力。 2、品牌优势 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 公司及其前身在新疆地区耕耘多年,建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构,麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得 “中国烘焙最具竞争力十大品牌”
21、、中国名饼”等诸多荣誉,麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”。 3、完整的销售渠道优势 在生产方面,公司目前拥有乳制品生产线、烘焙食品生产线、速冻食品生产线、冷冻饮品生产线,形成了完整的生产布局。在销售方面,公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络,并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外,公司烘焙连锁店覆盖新疆、浙江地区,乳制品、长保烘焙食品疆外经销商销售渠道日趋建立,公司线上电商平台也取得了突破性的增长。 4、研发创新优势 创新是企业的灵魂,是企业发展壮大的不竭动力和重要法宝,公司技术中心是国家级企业技术中心,从创新机制、创新投入、创新条件、创新绩效四个方面,持续致力
22、于创新能力建设,建立健全集决策咨询、创新管理、技术研发、支撑服务四位一体的技术创新组织体系,建立健全研发经费保障机制、激励机制以及创新制度体系。公司产品开发紧跟市场趋势,充分满足消费者对于“美味、健康、方便、愉悦”的消费诉求,通过市场和消费者体验驱动高品质新产品开发;公司来自新疆,扎根美丽富饶的天山北坡,自然资源丰富、天然、纯净,差异化产品特色浓郁、更安全;公司主营产品多元化,覆盖乳制品、烘焙食品、冷冻食品等,可有效优化产品结构和产品组合,并通过烘焙连锁窗口,更好满足市场和消费者需求。 公司在2019年设立食品麦趣尔健康营养研究院保证国家企业技术中心各项研究成果及研发成果落地,加快公司产品研发
23、的速度。 5、区位政策优势 新疆是国家西部大开发战略的重要区域,地处亚欧大陆的腹地,位于亚太经济圈与欧洲经济圈两大经济圈的中间位置,是丝绸之路经济带的必经之地和核心区域。丝绸之路的北中南三条通道在新疆汇集,因此丝绸之路经济带新疆段在整体布局上将以三条通道为发展主轴,辐射周边,形成全境通过全面覆盖全线连通的开放新格局。部署 2020年新疆经济工作会议中指出培育壮大特色优势产业。把重点放在推动产业结构转型升级上,把实体经济做实做强做优,推动农业提质增效、实现农业全产业链发展,加快工业转型升级、培育壮大产业优势,大力发展现代服务业、扩大服务供给和释放需求潜力,坚持创新驱动、以科技进步推动经济发展。
24、6、环境资源优势 公司地处新疆天山北坡经济带, 该经济带自然条件优越, 交通便利。 新疆是我国主要草原牧区之一, 全区有天然草原0.57亿hm2,其中可利用面积0.48亿hm2,占全疆土地总面积的34.4%,占全国可利用草原面积的14.5%。天山区域日照时间更是长达16个小时,是名副其实的黄金牧场,具有奶牛养殖的良好基础,饲养水平较高,拥有全国较大的进口良种牛核心群,奶源品质在全国名列前茅。 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本公司为一家现代化食品加工企业, 立足食品行业中高端领域, 以乳制品、 烘焙食
25、品制造、 分销及烘焙连锁门店为核心业态,并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中,乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品;烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品,形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。2020年公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。 2020年报告期内实现营业收入87541.93万元,营业成本67525.76万元,净利润5185.51万元。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 1、公司及其前身在新疆地区耕耘多年,建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构,麦趣尔品牌成为疆内
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