(精品)融资融券T0交易技巧.ppt
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1、 融资融券融资融券T+0交易技巧交易技巧 陈浩文陈浩文1 1分类1.融资资金的融资资金的T+0流转技巧流转技巧 2.看涨股票的看涨股票的T+0流转技巧流转技巧 3.看跌股票的看跌股票的T+0流转技巧流转技巧 融资T+0技巧简介:技巧简介:投资者信用账户中以证券作为担保,投资者信用账户中以证券作为担保,T日计划日计划买入标的股票但自有资金不足,且也不愿意承担买入标的股票但自有资金不足,且也不愿意承担融资负债。该投资者可以先融资买入标的股票,融资负债。该投资者可以先融资买入标的股票,然后采用卖券还款指令卖出担保证券归还融资负然后采用卖券还款指令卖出担保证券归还融资负债,从而实现融资资金在当日债,从
2、而实现融资资金在当日T+0流转,盘后不流转,盘后不产生融资负债。产生融资负债。(适用环境:低开高走或者单边上涨)案例:案例:投资者的信用账户中有古井贡酒投资者的信用账户中有古井贡酒1千股,千股,T日上午日上午10:00时该股票价格时该股票价格95元元/股,该投资者看好古井贡酒当股,该投资者看好古井贡酒当日走势,计划到下午日走势,计划到下午14:50时卖出。时卖出。同时投资者又看涨标的股票五粮液,价格为同时投资者又看涨标的股票五粮液,价格为30元元/股,但此时自有资金不足。由于投资者信用账户中的股,但此时自有资金不足。由于投资者信用账户中的古井贡酒是担保证券,于是该投资者在上午古井贡酒是担保证券
3、,于是该投资者在上午10:00时采时采用融资买入指令买入五粮液用融资买入指令买入五粮液2千股,产生融资负债千股,产生融资负债6万万元。下午元。下午14:50时,古井贡酒价格上涨到时,古井贡酒价格上涨到100元元/股,再股,再采用卖券还款指令卖出古井贡酒采用卖券还款指令卖出古井贡酒1千股,成交后获得的千股,成交后获得的10万资金,其中的万资金,其中的6万元自动偿还融资负债,剩下的万元自动偿还融资负债,剩下的4万元保留在信用账户中。该投资者万元保留在信用账户中。该投资者T日收盘后无融资负日收盘后无融资负债。债。4 4看跌看跌T+0策略简介:策略简介:投资者判断某个股票投资者判断某个股票T日具有下跌
4、趋势,但不能确日具有下跌趋势,但不能确定下一个交易日的走势,需要在当日高点卖出股票,定下一个交易日的走势,需要在当日高点卖出股票,低点买入锁定收益。该投资者可以在高点融券卖出看低点买入锁定收益。该投资者可以在高点融券卖出看跌股票,当日低点采用买券还券指令买入证券归还融跌股票,当日低点采用买券还券指令买入证券归还融券负债。(适用环境:震荡市)券负债。(适用环境:震荡市)5 5案例案例 投资者投资者F的信用账户中有资金的信用账户中有资金10万元,万元,T日上午日上午10:00时,判断标的股票紫金矿业具有日内下跌趋势,时,判断标的股票紫金矿业具有日内下跌趋势,此时股价为此时股价为5元元/股,于是该投
5、资者在信用账户采用融券股,于是该投资者在信用账户采用融券卖出指令借入紫金矿业卖出指令借入紫金矿业1万股卖出,获得资金万股卖出,获得资金5万元。万元。投资者融券卖出紫金矿业后,股价如预期下跌,下投资者融券卖出紫金矿业后,股价如预期下跌,下午午14:00时,紫金矿业价格下跌到时,紫金矿业价格下跌到4.8元元/股,出现反弹股,出现反弹迹象。该投资者此时可以直接采用买券还券指令,使迹象。该投资者此时可以直接采用买券还券指令,使用资金用资金4.8万元购买万元购买1万股紫金矿业归还融券负债,万股紫金矿业归还融券负债,T日日收盘后投资者无融资融券负债,剩余的收盘后投资者无融资融券负债,剩余的0.2万元即投资
6、万元即投资者实现的盈利。者实现的盈利。6 6看涨看涨T+0策略简介:策略简介:投资者判断某个股票投资者判断某个股票T日具有上涨趋势,但不能确日具有上涨趋势,但不能确定下一个交易日的走势,需要在当日低点买入股票,定下一个交易日的走势,需要在当日低点买入股票,高点卖出锁定收益。如果该投资者信用账户中以资金高点卖出锁定收益。如果该投资者信用账户中以资金为担保,则可以在低点担保物买入看涨股票,当日在为担保,则可以在低点担保物买入看涨股票,当日在高点融券卖出同样数量的该标的股票,然后采用直接高点融券卖出同样数量的该标的股票,然后采用直接还券指令将担保物买入的股票用于归还融券负债还券指令将担保物买入的股票
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