金融街:2019年半年度报告摘要.PDF
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1、金融街控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 1 金融街控股股份有限公司金融街控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 1. 非标准审计意见提示非标准审计意见提示 适用 不适用 2. 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 3. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用
2、 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1公司简介公司简介 股票简称 金融街 股票代码 000402 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓鹏 范文 办公地址 北京市西城区金城坊街 7 号 电话 010-66573955 010-66573088 电子信箱 2主要财务数据和财务指标主要财务数据和财务指标 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比本报告期比 上年同期增减上年同期增减 营业收入(元) 9,518,423,212.68 6,629,358,035.12 43.58% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,052,641,78
3、5.39 864,971,152.34 21.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 1,030,218,850.83 707,452,193.97 45.62% 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,019,298,066.24 -8,641,288,574.24 - 金融街控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 2 基本每股收益(元/股) 0.35 0.29 20.69% 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.29 20.69% 加权平均净资产收益率 3.27% 2.93% 上升 0.34 个百分点 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比本报告期末
4、比 上年度末增减上年度末增减 总资产(元) 153,817,903,051.66 148,526,839,072.15 3.56% 归属于上市公司股东的净资产(元) 32,118,474,928.35 31,962,553,610.75 0.49% 3公司股东数量及持股情况公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 79,850 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 持股 比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京金融街投资(集团)有限公司 31.14% 930,708,153 0 - 0 和谐健
5、康保险股份有限公司万能产品 15.88% 474,524,890 0 - 0 安邦人寿保险股份有限公司积极型投资组合 14.10% 421,555,101 0 - 0 中国证券金融股份有限公司 2.99% 89,369,021 0 - 0 北京金融街资本运营中心 2.29% 68,417,008 0 - 0 中央汇金资产管理有限责任公司 1.77% 52,910,000 0 - 0 长城人寿保险股份有限公司自有资金 1.61% 48,249,756 0 - 0 香港中央结算有限公司 1.08% 32,331,267 0 - 0 富邦人寿保险股份有限公司自有资金 0.61% 18,151,127
6、 0 - 0 王顺兴 0.40% 12,071,945 0 - 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京金融街投资(集团)有限公司与北京金融街资本运营中心、 长城人寿保险股份有限公司存在关联关系,属于上市公司收 购管理办法中规定的一致行动人;和谐健康保险股份有限公 司与安邦人寿保险股份有限公司存在关联关系,属于上市公 司收购管理办法中规定的一致行动人。除此之外,公司未知 上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知上述股东是否属 于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 金融街控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 3 4控股股东或实际控制人变更情况控股
7、股东或实际控制人变更情况 (1)控股股东报告期内变更控股股东报告期内变更 适用 不适用 (2)实际控制人报告期内变更实际控制人报告期内变更 适用 不适用 5. 公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6公司债券情况公司债券情况 (1)公司债券基本信息)公司债券基本信息 债券名称债券名称 债券简称债券简称 债券债券 代码代码 到期日到期日 债券债券 余额余额 (万元)(万元) 利率利率 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一 期) (品种一) 15 金街 01 112273.SZ 2021-0
8、8-20 391,830 4.74% 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一 期) (品种二) 15 金街 02 112274.SZ 2025-08-20 100,000 4.20% 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二 期) 15 金街 03 112277.SZ 2022-08-31 400,000 4.24% 2016 年非公开发行公司债券(第三期) 16 金控 03 118685.SZ 2021-06-01 30,000 3.85% 2016 年非公开发行公司债券(第四期) 16 金控 04 118739.SZ 2021-07-12 150,000 3.73%
9、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一 期) (品种一) 16 金街 01 112455.SZ 2021-10-13 50,000 2.90% 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一 期) (品种二) 16 金街 02 112456.SZ 2023-10-13 200,000 3.20% 2019 年非公开发行公司债券(第一期) (品种一) 19 金控 01 114421.SZ 2023-01-17 50,000 4.33% 2019 年非公开发行公司债券(第一期) (品种二) 19 金控 02 114428.SZ 2024-01-17 150,000 4.47% 20
10、19 年非公开发行公司债券(第二期) (品种一) 19 金控 03 114458.SZ 2023-04-08 40,000 4.20% 2019 年非公开发行公司债券(第二期) (品种二) 19 金控 04 114459.SZ 2024-04-08 110,000 4.37% 2019 年非公开发行公司债券(第三期) (品种一) 19 金控 05 114480.SZ 2023-05-23 50,000 4.05% 2019 年非公开发行公司债券(第三期) (品种二) 19 金控 06 114481.SZ 2024-05-23 100,000 4.29% 2019 年非公开发行公司债券(第四期)
11、 (品种二) 19 金控 08 114504.SZ 2024-06-17 100,000 4.35% 金融街控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 4 (2)截至报告期末的财务指标)截至报告期末的财务指标 项目项目 本报告期末本报告期末 上年末上年末 本报告期末本报告期末 比上年末增减比上年末增减 流动比率 238.44% 270.70% 下降 32.26 个百分点 资产负债率 76.06% 74.96% 上升 1.1 个百分点 速动比率 51.82% 40.02% 上升 11.8 个百分点 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期本报告期 比上年同期增减比上年同期增减 EBITDA
12、 利息保障倍数 1.32 1.19 10.92% 贷款偿还率 100% 100% 0 利息偿付率 100% 100% 0 注:报告期内,公司一年内到期的长期借款增加,导致流动比率下降。 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 (一)(一)公司经营管理回顾公司经营管理回顾 报告期内,面对外部政策和市场环境,在新一轮发展战略引领下,公司推进了以下几项重点经营管理工作: 1. 加强特色党建,助力业务稳健发展。加强特色党建,助力业务稳健发展。报告期内,公司继续贯彻“党建就是生产力,抓好党建就是竞争力”的工作方针,一是持续做好“三会一课”及党员教育工作,深入推进“两学一做”学习教育的常态化、制度化
13、,提升基层党组织的组织力;二是在基层党组织“三维度”全覆盖工作方式指导下,继续落实“党支部建在项目上,党旗飘在工地上” ,传递党的声音、关爱一线员工,凝心聚力,为项目建设运营保驾护航;三是持续打造特色党建品牌,多家子公司党组织党建工作得到相关部门高度关注和认可,提升公司品牌价值和形象,助力业务发展。 2. 抓住市场机遇,销售签约较快增长。抓住市场机遇,销售签约较快增长。报告期内,房地产行业调控政策稳中趋严,在此形势下,公司在战略层面坚决落实“深耕五大城市群中心城市及周边卫星城/区域”的区域战略,把握区域中心城市销售回暖的市场窗口期,加强销售调度,加快销售去化,同时公司新进入城市陆续贡献销售签约
14、;在经营层面继续倡导价值营销,整合服务体系,积极拓展大客户渠道,销售签约实现较快增长。报告期内,公司实现销售签约额 178.4 亿元,同比增长 94%。其中,商务地产实现销售签约额 34.1 亿元(销售面积约 8.9 万平米) ,同比增长 320%;住宅地产实现销售签约额 144.3 亿元(销售面积约 49.7 万平米) ,同比增长 72%。 3. 提升产品价值,增强项目竞争能力。提升产品价值,增强项目竞争能力。报告期内,公司继续以“大运营管理体系”为抓手,完善项目开发运营标准,增强项目竞争能力。在产品研发环节,从客户关注出发,提升住宅产品标准建设,推进写字楼产品标准建设,创新完善“金品家”九
15、大金工筑品、 “金智家”十大领先智慧科技,塑造公司产品品牌;在工程建设环节,梳理优化质量管理体系和标准,多维度、全过程提升工程建设、竣工验收等品质控金融街控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 5 制措施;在成本管理环节,持续完善成本采购系统和成本标准体系,优化供应商管理体系,科学管控项目成本;在营销服务环节,坚持“价值营销” ,加强项目两点一线建设,提升营销服务质量和客户体验,并推进整合公司产品配套的教育、医疗、健康、养老、物业等特色优质资源,提升产品市场竞争能力。 4. 坚持稳健投资,适当补充项目资源。坚持稳健投资,适当补充项目资源。报告期内,面对区域中心城市土地市场快速上涨的的局面
16、,公司坚持科学稳健的投资策略,深耕五大城市群中心城市,拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城/区域。截至本报告披露日,公司在重庆、佛山、苏州、无锡新增项目储备 5 个,新增计容建筑面积 56.0万平方米,实现权益投资额 59.1 亿元,以合理价格补充符合公司战略发展需求的项目资源。 5. 优化资产管理,自持盈利稳步提升。优化资产管理,自持盈利稳步提升。报告期内,公司在新的大资产管理体系下,继续完善资产管理业务模式,提升项目盈利能力。公司资产管理业务整体实现营业收入 13.2 亿元,同比增长 12%,实现息税前利润 7.7 亿元,同比增长 21%。其中,写字楼板块通过统筹续租管理、强化招商
17、管理、完善增值服务,项目租金水平和出租率稳步提高,租金收入和盈利能力持续提升;商业板块通过改善商业环境、优化品牌布局,项目出租率和销售额稳步提升;酒店板块加强运营管理,拓展客户渠道,推出特色服务,项目在竞争组别中保持领先地位。 6. 科学统筹资金,保障公司财务稳健。科学统筹资金,保障公司财务稳健。报告期内,面对严峻的行业形势,公司始终强调现金流安全,确保资金安全稳健。一是科学统筹好销售回款、项目投资、工程建设等大额资金收支关系,加强经营调度和资金统筹,经营活动现金流有所改善;二是坚持直接融资,新发行四期私募公司债券,募集资金 60 亿元,其中,2+2 年期平均票面利率 4.19%,3+2 年期
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