金融街:2022年半年度报告.PDF
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1、 金融街控股股份有限公司金融街控股股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022 年年 8 月月 20 日日 金融街控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示.2 第二节第二节 公司简介公司简介.3 第三节第三节 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要.4 第四节第四节 董事会报告董事会报告.6 第五节第五节 公司治理公司治理.26 第六节第六节 环境和社会责任环境和社会责任.27 第七节第七节 重要事项重要事项.29 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.43
2、第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.192 金融街控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事长高靓、常务副总经理盛华平(代为履行总经理职责)、财务总监张梅华声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。公司本报告期不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本公司半年度财务报告未经审计。公司半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实
3、质承诺,提示投资者及相关人士注意,具体内容敬请查阅第四节“董事会报告”部分。金融街控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 第二节第二节 公司公司简介简介 一、一、公司公司简介简介 股票简称 金融街 股票代码 000402 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金融街控股股份有限公司 公司的中文简称 金融街 公司的外文名称 FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 FINANCIAL STREET 公司的法定代表人 高靓 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓鹏 范文 联系地址 北京市西
4、城区金城坊街 7 号 电话 010-66573955 010-66573088 传真 010-66573956 电子信箱 三、三、其他情况其他情况 1公司联系方式公司联系方式 报告期内,公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址、电子信箱均无变化,具体可参见公司 2021 年年度报告。2信息披露及备置地点信息披露及备置地点 报告期内,公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地点均无变化,具体可参见公司 2021 年年度报告。金融街控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 第三节第三节 主要会计数据和主要会计数据和财务指标财务指标摘要摘要
5、 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比本报告期比 上年同期增减上年同期增减 营业收入(元)10,604,086,004.08 5,473,150,118.19 93.75%归属于上市公司股东的净利润(元)1,148,708,503.49 604,105,204.06 90.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)184,139,188.18 68,176,913.24 170.09%经营活动产生的现金流量净额(元)-1,966,406,626.01 4,266,284,031.38-146.09%基本每股收益(元
6、/股)0.38 0.20 90.00%稀释每股收益(元/股)0.38 0.20 90.00%加权平均净资产收益率 3.05%1.65%上升 1.40 个百分点 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比本报告期末比 上年度末增减上年度末增减 总资产(元)153,710,111,271.24 164,780,382,803.02-6.72%归属于上市公司股东的净资产(元)38,206,441,983.78 37,122,595,945.63 2.92%截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)2,988,929,907 用最新股
7、本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.3843 二、二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)(注注 1)1,013,160,837.53 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,442,483.77 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益(注(注 2)140,875,945.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,817,929.39 减:所得税影响额 296,672,961.94 金
8、融街控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 项目项目 金额金额 少数股东权益影响额(税后)3,054,918.62 合计 964,569,315.31 注 1:报告期内,公司将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店(公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有)以 107,985.82 万元的价格出售给北京金融街投资(集团)有限公司,产生股权和资产转让收益。注 2:上海静安融悦中心项目部分办公楼、商业及配套车位根据公司“开发销售+资产管理”双轮驱动战略、土地出让合同规定在竣工后持有经营,公司聘请独立第三方评估机构对其投资性房地产公允价值进行审核并对项目成本进行核算,产生公允价值变动损益
9、。报告期内,公司不存在将根据公开发行证券公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金融街控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、经营形势分析经营形势分析(一)(一)行业发展形势行业发展形势 1行业政策变化分析行业政策变化分析 2022 年上半年,面对行业持续调整,中央政府在“房住不炒”的政策定位下,坚持“稳房价、稳地价、稳预期”,支持各地从实际市场情况出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。央行提出支持房地产企业合理融资需求,促进房地产融资平稳有序
10、;超 180 个地市从降低首付比例、加大人才引进、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等方面优化房地产调控政策,因城施策促进房地产市场良性循环和健康发展。2全国市场形势分析全国市场形势分析 根据国家统计局数据,2022 年上半年,全国商品房销售面积为 6.9 亿平米,同比下降 22.2%;全国商品房销售金额为 6.6 万亿元,同比下降 28.9%。根据中国指数研究院数据,2022 年上半年,50 个代表城市商品住宅成交面积同比下降 43.4%;其中,长三角代表城市商品住宅成交面积同比下降 49.7%,大湾区代表城市商品住宅成交面积同比下降 44.4%,京津冀代表城市商品住宅成交面积同比下降 29.
11、7%,成渝代表城市商品住宅成交面积同比下降 46.3%,长江中游代表城市商品住宅成交面积同比下降 51.1%。根据中国指数研究院数据,2022 年上半年,百城住宅价格同比上涨 0.15%,为 2016 年以来同期最低水平,涨幅较去年同期收窄 1.55 个百分点。分城市看,2022 年上半年,一线城市百城新建住宅价格累计上涨 0.21%,涨幅较去年同期下降 1.55 个百分点;二线城市百城新建住宅价格累计上涨 0.33%,涨幅较去年同期收窄 1.30 个百分点;三四线城市百城新建住宅价格累计下跌 0.23%,涨幅较去年同期下降 1.96 个百分点。根据中国指数研究院数据,2022 年上半年,全国
12、 300 个城市住宅用地成交 1.9 亿平方米,同比下降 55.6%;全国 300 个城市住宅用地成交出让金 1.2 万亿元,同比下降 54.9%;全国 300 个城市住宅用地成交楼面均价为 6133 元平方米,同比上涨 1.4%;全国 300 个城市住宅用地平均溢价率为4.3%,较去年同期收窄 13.2 个百分点。3公司进入重点城市市场分析公司进入重点城市市场分析 商品住宅销售面积(万平米)商品住宅销售面积(万平米)北京北京 上海上海 广州广州 天津天津 重庆重庆 成成都都 武汉武汉 苏州苏州 金融街控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 2022 年 16 月 360 526 4
13、11 353 317 800 624 416 2021 年 16 月 514 917 684 633 1,238 962 1,217 474 同比变化-30.0%-42.6%-40.0%-44.1%-74.4%-16.9%-48.7%-12.3%商品住宅销售金额(亿元)商品住宅销售金额(亿元)北京北京 上海上海 广州广州 天津天津 重庆重庆 成都成都 武汉武汉 苏州苏州 2022 年 16 月 1,755 2,639 1,595 627 457 1,474 931 996 2021 年 16 月 2,398 3,479 2,257 1,097 1,741 1,695 2,015 1,269 同
14、比变化-26.8%-24.2%-29.3%-42.9%-73.7%-13.1%-53.8%-21.6%根据中国指数研究院数据,2022 年上半年,公司所进入的上述城市商品住宅销售面积同比下降42.7%,商品住宅销售金额同比下降 34.3%。住宅用地成交面积(万平米)住宅用地成交面积(万平米)北京北京 上海上海 广州广州 天津天津 重庆重庆 成都成都 武汉武汉 苏州苏州 2022 年 16 月 305 446 958 54 339 477 161 512 2021 年 16 月 429 1148 912 726 1981 915 1274 1112 同比变化-28.8%-61.1%5.0%-92
15、.6%-82.9%-47.9%-87.4%-54.0%住宅用地成交均价(元住宅用地成交均价(元/平米)平米)北京北京 上海上海 广州广州 天津天津 重庆重庆 成都成都 武汉武汉 苏州苏州 2022 年 16 月 32,095 19,797 14,858 6,974 3,743 9,143 11,363 10,576 2021 年 16 月 30,785 15,011 12,158 8,828 4,644 6,942 7,658 8,421 同比变化 4.3%31.9%22.2%-21.0%-19.4%31.7%48.4%25.6%根据中国指数研究院数据,2022 年上半年,公司进入的上述城市住
16、宅用地成交面积同比下降61.7%,成交价格同比增长 14.9%。根据 WIND 数据,2022 年上半年,北京优质写字楼空置率为 17.8%,较去年同期提高 0.9 百分点;优质写字楼租金为 310.7 元/平米/月,较去年同期下降 22.1%;上海优质写字楼空置率为 15.4%,较去年同期下降 2.4 个百分点;优质写字楼租金 278.8 元/平米/月,较去年同期上涨 0.8%。(二)(二)公司经营策略公司经营策略 1公司经营管理回顾公司经营管理回顾 金融街控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 报告期内,面对外部政策和市场环境,公司保持战略定力,按照“团结一心、优化管理、保障安全
17、、稳健发展”的总体思路,开展了以下经营管理工作。(1)持续加强党建,引领企业健康发展。)持续加强党建,引领企业健康发展。报告期内,公司继续完善和加强党组织建设,一是结合公司实际,深入建设学习型党组织,全面学习、贯彻、落实习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神,深入学习习近平总书记的重要讲话精神,达到统一思想、明确方向、凝聚力量的目的;二是坚持党建引领,高度重视疫情防控,及时安排制定防控措施,督促防控政策、措施及时落实到位,保障公司安全运营;三是继续加强党组织建设,完善制度建设,夯实党建工作基础,进一步加强党建工作与经营工作的有机融合,以党建助经营,促发展。(2)加强现金管理,保障
18、公司资金安全。)加强现金管理,保障公司资金安全。报告期内,公司坚持财务稳健,将资金安全作为经营管理工作的重中之重,一是持续开展整体资金调度,统筹大额资金收支关系,合理安排工程成本支出,保障公司资金安全;二是持续推进项目销售去化,盘活存量资产,加强资金回笼;三是通过发行公司债和中期票据以及金融机构借款,为公司募集期限合理、成本较低的资金,科学匹配有息负债期限结构,公司整体资金成本较去年有所下降;同时,完成三期供应链 ABS 发行,每期发行利率均处于行业较低水平,改善公司经营活动现金流。(3)应对市场变化,多措并举推进销售。)应对市场变化,多措并举推进销售。报告期内,面对严峻的行业形势以及疫情影响
19、,公司严格执行销售“周调度”机制,密切关注行业市场动态与客户需求变化,及时调整销售策略,调度销售进展,推进项目销售去化。2022 年半年度,公司实现销售签约额 116.7 亿元,实现销售面积50.2 万平米。从产品类型看,公司住宅产品实现销售签约额 106.6 亿元(销售面积 44.5 万平米);商务产品实现销售签约额 10.1 亿元(销售面积 5.7 万平米)。(4)加强招商管理,资管业务稳健运营。)加强招商管理,资管业务稳健运营。报告期内,在做好疫情防控的前提下,公司写字楼板块强化招商管理,提升服务水平,重点项目金融街中心、金融街月坛中心等顺利完成重点客户签约和续租工作,出租率较 2021
20、 年末有效提升;商业板块持续优化商户结构,完善品牌组合,重点项目金融街购物中心保持较高出租率,经营基本稳定;酒店和文旅板块积极调整营销策略,加强成本管控,努力降低疫情影响。同时,公司响应政府号召,履行企业社会责任,对符合条件客户减免租金,与客户共渡时艰。报告期内,公司资产管理业务实现营业收入 9.4 亿元,实现息税前利润 4.9亿元。(5)优化管理模式,提高公司经营效能。)优化管理模式,提高公司经营效能。报告期内,公司加大内部资源整合,优化管理效能:一是整合调整公司总部组织管理架构,围绕“战略管理中心、绩效管理中心、运营调度中心、资产配置中心、标准制定中心、风险控制中心”精简组织架构,提高总部
21、管控效率;二是适应行业与市场变化,对开发类子公司进行业务整合,做强区域公司利润创造中心职责;三是改革大资产管理体系,公司持有项目划归资产管理公司统一运营管理,提升自持物业管理效率;四是按照市场化原则完善业绩导向型考核体系,全面贯彻落实能上能下、能进能出的管理机制,激发全员内在动力,形成优胜劣汰、良性循环的管理机制。金融街控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 (6)依法合规经营,增强风险防控能力。)依法合规经营,增强风险防控能力。报告期内,公司密切关注疫情对项目工程进度、销售去化的影响,及时制定风险防控预案并推进落实;根据市场形势发展,持续加强对确保财务稳健和现金流安全、公司可持续发
22、展能力的主动管理;结合公司经营管理重点,持续完善内控体系,强化风险、内控、审计、纪检监察的职能联动,不断增强综合风险防控能力,提升公司全员的合规意识、责任意识、担当意识。2公司经营管理展望公司经营管理展望 2022 年下半年,面对依然严峻的行业形势,公司将坚定稳健发展的经营策略,以确保公司现金流安全为首要任务,全面推进增收节支、降本增效,凝心聚力、攻坚克难,适应新的市场调整周期,灵活应对市场变化,推进公司业务稳健发展。公司重点推进以下几项工作:(1)巩固党建成果,持续引领公司发展。)巩固党建成果,持续引领公司发展。2022 年下半年,公司党委一是将继续按照“党建就是生产力,抓好党建就是竞争力”
23、的工作方针,坚持党建引领企业发展,统筹推进疫情防控常态化和公司年度各项重点工作,将党建工作与经营工作有机融合;二是持续开展党史学习教育,巩固深化学习教育成果,将党史学习教育成果不断转化为公司开拓进取的动力,从思想上、行动上迎接党的二十大胜利召开;三是继续加强基层党组织建设,提升基层党组织工作质量,持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用。(2)坚持财务稳健,保障公司资金安全。)坚持财务稳健,保障公司资金安全。2022 年下半年,公司将持续关注现金流安全,确保资金安全稳健。一是持续开展整体资金调度,统筹大额资金收支关系,合理安排工程进度,有效节约成本费用支出;二是持续加强现金流管理,推进项目销售签约和回
24、款,加快产成品项目去化,缩短现金流回正周期,提高资金周转效率;三是深挖客户资源,优化激励机制,按照市场化定价原则推进处置低效资产和产成品去化,补充公司发展所需资金。(3)强化降本增效,)强化降本增效,持续持续改善项目盈利。改善项目盈利。2022 年下半年,公司将继续完善项目开发运营标准,提高项目竞争能力。产品研发环节,从客户角度出发提高成本适配性,并在保证产品品质基础上,通过标准化的产品成本管控举措,科学严格管控项目成本;工程建设环节,全面提升项目体系化管理能力及项目品质预控能力,狠抓项目全过程质量评估,提升产品品质;招标采购环节,加强战略供应商管理,保持和优质供应商的长期稳定合作,有效控制项
25、目成本。(4)加强)加强投资管理投资管理,合理补充项目储备合理补充项目储备。2022 年下半年,公司将在保障资金安全、财务稳健的前提下,按照“广泛研究、积极参与、优中选优、审慎投资”的原则开展项目投资:一是深耕进入城市,聚焦核心区域和核心板块,重点关注发展格局佳、竞争格局优、自有资金回报率高、现金流回正速度快的项目;二是拓展投资模式,研究推进集体建设用地建设租赁住房、轻资产城市更新以及收并购项目等投资方式,优化工作机制,为公司持续稳健发展拓展新的业务方向。(5)加强营销管理,提高销售)加强营销管理,提高销售效率效率效果。效果。2022 年下半年,公司将密切跟踪政策和市场动向,及时调整营销策略,
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