元成股份:2019年半年度报告.PDF
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1、元成环境股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 140 公司代码:603388 公司简称:元成股份 元成环境股份有限公司元成环境股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 元成环境股份有限公司 2019 年半年度报告 2 / 140 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公
2、司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人祝昌人祝昌人、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈平陈平及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)柴菊竹柴菊竹声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标
3、等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的重大风险,敬请投资者关 注并注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 元成环境股份有限公司 2019 年半年度报告 3 / 140 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指
4、标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 36 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 38 第十节第十节 财务报告财务报告 . 38 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 139 元成环境股份有限公司 2019 年半年度报告
5、 4 / 140 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、元成股份、浙江元成 园林集团股份有限公司 指 元成环境股份有限公司 浙江元成园林产业控股有限公司、元 成产业控股 指 浙江元成旅游产业控股有限公司 杭州北嘉、北嘉投资 指 杭州北嘉投资有限公司 控股股东、实际控制人 指 祝昌人 PPP 指 Publi-Private-partnership (政府和社 会资本方合作) 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
6、格润基金 指 浙江格润股权投资基金管理有限公司 金湖元成 指 金湖元成园林苗木科技有限公司 菏泽元成 指 菏泽元成园林苗木科技有限公司 长沙吉佳 指 长沙吉佳城市设计有限责任公司 华磊设计 指 杭州元成规划设计集团有限公司 最近三年 指 2016 年、2017 年和 2018 年 股东大会、董事会、监事会 指 元成股份股东大会、董事会及监事会 股票、A 股 指 本公司本次发行的人民币普通股 元,万元 指 人民币元,万元 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法
7、 公司章程 指 元成环境股份有限公司章程 BT 指 BT(Build Transfer)即建设移交,是基 础设施项目建设领域中采用的一种投资 建设模式,是指根据项目发起人通过与投 资者签订合同,由投资者负责项目的融 资、建设,并在规定时限内将竣工后的项 目移交项目发起人,项目发起人根据事先 签订的回购协议分期向投资者支付项目 总投资及合理的回报 元成环境股份有限公司 2019 年半年度报告 5 / 140 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 元成环境股份有限公司 公司的中文简称 元成股份 公司的外文名称 Yuancheng E
8、nvironment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Yuancheng 公司的法定代表人 祝昌人 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚丽花 洪东辉 联系地址 浙江省杭州市江干区庆春东路2-6号 1501室 浙江省杭州市江干区庆春东路2-6号 1501室 电话 0571-86990358 0571-86990358 传真 0571-81025728 0571-81025728 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市江干区庆春东路2-6号1501室 公司注册地址的邮政编码 310016 公司办公地址
9、浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼 公司办公地址的邮政编码 310016 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 元成股份 603388 - 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用
10、 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 元成环境股份有限公司 2019 年半年度报告 6 / 140 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 507,164,501.77 458,856,584.52 10.53 归属于上市公司股东的净利润 61,823,473.65 50,153,634.43 23.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 53,576,200.63 48,730,173.33 9.94 经营活动产生的现金流量净额 -17
11、9,270,855.68 -125,181,767.29 - 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 949,337,948.97 904,599,825.32 4.95 总资产 2,763,744,769.46 2,615,520,702.87 5.67 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.22 0.17 29.41 稀释每股收益(元股) 0.22 0.17 29.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.19 0.17 1
12、1.76 加权平均净资产收益率(%) 6.62 6.32 增加0.3个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 5.74 6.14 减少0.4个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 营业收入 2019 年上半年较去年同期增长 10.53%,主要系在手订单较多,且上半年持续施工, 致使园林施工业务平稳增长。 2、 净利润及扣除非经常性损益净利润同期增长 23.27%和 9.94%,主要系(1)收入增长 10.53%。 (2)非经常性损益增加。 3、 经营活动的净现金流量本期数为-17,927.09 万元, 上年同期数为-12,518.18 万元, 经营活动
13、 的净现金流量较上年净流出增加 5,408.91 万元。净现金流流出增加的主要原因为虽然当前加 大了收款力度,但是由于部分工程项目按节点收款,当期回款有所增加但增加量不大,且随 着业务规模扩大,工程的建设周期延长,工程垫支增加,经营性支出相应增加。 4、 基本每股收益、 稀释每股收益、 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年分别增加 29.41%、 29.41%和 11.76%,主要系 2019 年较 2018 年营业收入逐年增加,利润随之增长。扣非后收益 增长较少,主要系非经常性损益增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损
14、益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免 元成环境股份有限公司 2019 年半年度报告 7 / 140 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 9,676,102.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资
15、产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益
16、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,906.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,404,923.15 合计 8,247,273.02 十、十、 其他其他 适用 不适用 元成环境股份有限公司 2019 年半年度报告 8 / 140 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行
17、业情况说明 (一)报告期内公司所从事的主要业务情况 当前中国特色的社会主义进入新时代,社会主要矛盾转变为人民日益增长的美好生活的需求 和不平衡不充分发展之间的矛盾,良好的人居环境代表人民的美好愿望和城市发展的趋势;同时 生态文明建设作为 “五位一体” 的重要内容其重要性进一步加强, 将“生态文明”正式写入宪法, 建设生态文明成为中华民族永续发展的千年大计,加强环境保护,推进绿色发展,同时加强生态 文明建设和经济发展也是正相关的, 生态文明、 环境保护的决心和力度的进一步加强, 生态环境、 绿色环保类的公司将迎来了良好的市场机遇,同时也对其提出了更高的要求和使命;十九大报告 中提出把我国建成富强
18、民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的奋斗目标, 随着经济的发展, 城市化水平的提高,未来创新、消费、城镇化将成为重要的拉动经济增长的引擎,中国已经进入 大众旅游的时代,旅游的需求层次和消费升级日趋明显,休闲度假旅游将逐渐成为旅游产业未来 发展的主流方向,为休闲旅游产业带来了历史性的机遇,旅游产业的发展和居民的消费升级将刺 激园林、环境类公司的发展和转型升级,抓住历史的发展机遇。 公司董事会管理层结合宏观经济形势、行业发展趋势、企业发展阶段等情况对公司的定位及 战略发展规划进行了梳理和调整,并根据该定位不断进行产业结构优化和技术升级,在持续深耕 和丰富原有生态景观为核心的领域外,结合环境保护的
19、需求及该领域的技术要求和公司原有的技 术优势并升级布局了绿色环保领域,通过围绕水污染治理和生态修复积极进行业务拓展,同时从 可持续发展的角度出发拓展了休闲旅游领域,逐步成为一家以服务于“大环境”为宗旨,以生态 景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域,以规划设计为引领,以产业投资为发展的产业链一体化 的环境综合服务商。 公司作为服务于环境的产业链一体化的综合服务商,同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计 甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园林设计专项甲级、环境污染治理防治工程专项设计甲级、 市政公用工程总承包壹级、环境污染治理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包贰级、古建筑工 程专业承包贰级等众多资质,是国
20、内同类公司中产业链较为丰富、产业链一体化能力较为突出的 企业,在进行业务拓展中显著提高了公司的竞争优势,且在项目实施过程中提高了公司核心收入 环节的利润支撑,提高了企业的利润溢价和多点盈利的能力。 公司经营管理层围绕董事会的战略规划,一直致力于建设生态文明,服务于大型市政基础设 施建设工程, 生态景观工程、 污染治理及生态修复工程、 高端休闲旅游度假工程等项目。 近年来, 公司发展态势良好,跨区域经营能力和产业链一体化能力进一步加强。公司连续多年通过 ISO 质 量、环境、职业健康系列认证,多年来连续获得“国家高新技术企业”、“重合同守信用”单位 证书,同时多个项目获得中国风景园林学会颁发的大
21、金奖、金奖和银奖,公司是浙江省的专利示 范企业和浙江省知名商号,在承揽大型综合型生态景观、绿色环保、休闲旅游项目时具有明显的 竞争优势,为企业的业务拓展和持续发展奠定基础。 报告期内公司的主要业务的构成没有发生重大的变化。 (二) 公司主要经营模式 近年来,随着城镇化发展的推进、环境保护、生态治理的需求以及旅游产业的爆发式增长, 公司所服务的三个核心业务领域即生态景观、绿色环保、休闲旅游,市场空间逐步放大,未来的 发展空间进一步打开。现阶段公司主要的业务类型和经营模式有以下几种: 1.业主方为投资主体的工程项目即传统项目/EPC 项目 业主直接投资的工程项目,业主方分为政府和非政府的商业主体(
22、包括但不限于房地产商和 旅游投资开发商等),主要为为生态景观、绿色环保、休闲旅游领域的工程的规划、设计、施工、 养护、运营维护等,一般采用规划设计、施工、养护等单项的采购招投标或 EPC 总承包采购招投 标。 主要流程为: 元成环境股份有限公司 2019 年半年度报告 9 / 140 公司已经建立起各种业务渠道、信息网络、公开信息抓取、客户关系维护和持续服务、合作 伙伴资源信息共享等多方位多维度的项目信息收集,同时公司也会收到邀请招标的竞标邀请,公 司经营管理中心市场发展部人员对项目进行深度跟踪,尽可能收集更多的项目背景材料和业主方 诉求信息等,公司在内部根据项目信息进行项目评估,从战略的一致
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