山西焦化:2019年半年度报告.PDF
《山西焦化:2019年半年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山西焦化:2019年半年度报告.PDF(171页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2019 年半年度报告 1 / 171 公司代码:600740 公司简称:山西焦化 山西焦化股份有限公司山西焦化股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 171 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人李峰李峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓军王晓军及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)朱永智朱永智声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投
3、资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中 关于其他披露事项:可能面对的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 171 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概
4、要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 47 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 48 第十节第十节 财务报告财务报告 . 48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 171 2019 年半年度报告 4 / 171 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义
5、: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 焦煤集团、山西焦煤 指 山西焦煤集团有限责任公司 山焦集团 指 山西焦化集团有限公司 山西焦化、本公司、公司 指 山西焦化股份有限公司 飞虹公司 指 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 建安公司 指 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 中煤华晋 指 山西中煤华晋能源有限责任公司 西山煤电 指 山西西山煤电股份有限公司 潞安化工 指 山西潞安化工有限公司 霍州煤电 指 霍州煤电集团有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西焦化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节
6、 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西焦化股份有限公司 公司的中文简称 山西焦化 公司的外文名称 ShanXi Coking Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SCC 公司的法定代表人 李峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪云 李延龙 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6625471 0357-6621802 传真 0357-6625045 0357-6625045 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山西省洪洞县广
7、胜寺镇 公司注册地址的邮政编码 041606 公司办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司办公地址的邮政编码 041606 2019 年半年度报告 5 / 171 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山西焦化 600740 *ST山焦 六、六、 其他有关资料其
8、他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 3,403,620,383.43 3,508,017,057.22 -2.98 归属于上市公司股东的净利润 767,403,053.84 823,251,703.98 -6.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 787,189,781.32 658,169,595.79 19.60 经营活动产生的现金流量净额 50,323,959.48 91,
9、726,045.58 -45.14 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 10,440,532,684.97 9,234,591,651.40 13.06 总资产 21,017,306,445.51 20,195,352,776.12 4.07 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元股) 0.5109 0.7491 -31.80 稀释每股收益(元股) 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元股) 0.5241 0.5989 -12.49 加权平均净资
10、产收益率(%) 7.93 32.36 减少24.43个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 8.14 25.87 减少17.73个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 2019 年半年度报告 6 / 171 适用 不适用 详见第四节经营情况的讨论与分析:一、经营情况的讨论与分析。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一
11、定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,163,804.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,095.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -24,936,436.88 合计 -19,786,727.48 十、十、 其他其他 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会 关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 (证监许可(2018)292 号)核准,报告期内本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股(A 股)83,879,420 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 7.63 元。本次非公开发行股票募集资金总
12、额为人民币 639,999,974.60 元,扣除承销相关费用后募集资金净额为 631,385,574.94 元,已由银河证券股份有限公司于 2019 年 1 月 17 日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司太原千峰南路支行开设的账号为 75310188000324235 的人民币账户中。 2019 年 1 月 18 日, 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了 “致同验字 (2019) 第 110ZC0009号” 验资报告 ,确认募集资金到账。 截止 2019 年 6 月 30 日,已支付发行股份购买资产的现金对价 60,000.00 万元,置换转出以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金
13、额为 3,138.56 万元,转出募集资金利息收入补充流动资金16.15 万元,尚未使用的金额为 2.37 万元(其中募集资金 0.00 万元,专户存储累计利息扣除手续费2.37 万元) 。 公司非公开发行募集资金使用情况详见公司在上海证券交易所网站于2019年8月20日发布的公告:山西焦化股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(临:2019-040 号) 。 2019 年半年度报告 7 / 171 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从
14、事的主要业务有:焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。 经营模式:本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售,主导产品为冶金焦炭,副产品有:甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改制沥青、纯苯等。 行业情况说明:2019 年上半年中国经济稳中求进,经济下行的压力有所上升。焦化市场受环保、间歇性限产等多种因素的影响,同时,原料煤价格相对较高,焦炭价格相对较低,影响焦化行业利润,焦化市场形势较 2018 年呈现出了一定程度的下滑。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年公司以非公开发行股票的
15、方式向特定投资者筹集募集资金净额为 631,385,574.94 元 (已扣除承销相关费用) ,使公司募集资金专户银行存款增加 631,385,574.94 元。有关于募集资金的筹集及使用情况详见第二节公司简介和主要财务指标 十、其他。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司逐渐形成了以煤焦化为主导,焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地,培养了一大批生产、技术管理人才,技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础,积累了丰富的生产、经营、管理经验,为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。 随着焦化行业周期性产能过剩,企业的核心竞争力主要来自于企业
16、内部专有技术、技术力量、炼焦煤资源、高素质的营销队伍和品牌优势。 人力资源及技术优势:公司现有各类专业技术人员,技术力量雄厚。300 万吨/年焦炭、30 万吨/年煤焦油加工、10 万吨/年粗苯加工、8 万吨/年炭黑、35 万吨/年焦炉煤气制甲醇等装置,工艺和装备的技术水平均处于国内先进水平。2018 年,公司科技成果焦化废水深度处理及回用一体化技术开发与应用荣获 2017 年山西省科技进步奖二等奖;公司科技成果苯加氢装置配焦油轻油新工艺荣获中国煤炭工业科学技术奖三等奖;公司科技成果一种清理焦炉斜道的方法荣获山西省科技工作者双创大赛优秀奖,6 项专利获国家专利局授权,企业的自主创新不断加强。 炼
17、焦煤资源优势:公司地处山西省,煤炭资源丰富,所属的山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业,为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键,特别是在市场竞争日趋激烈的形势下,原料优势对控制成本和决定盈利水平非常关键。 营销体系优势:公司创新经营,调整市场布局,强化跟踪服务,培养战略用户,在全国范围合理的设点布片,每片安排专职业务员。随着主导产品市场价格的回升,公司坚持信誉好、付款好的用户优先发货的原则,对催款人员完成任务情况实行奖惩制度,在保证货款及时按月回收的同时,也确保销售任务的完成。作为一家炼焦、焦炉煤气
18、加工、煤焦油加工、粗苯加工为一体的大型煤化工综合利用企业,具有较高的市场认知度、信誉度,以多样化的产品、稳定的质量、优质的服务占领市场,有着稳定的销货渠道和稳定的客户群。 2019 年半年度报告 8 / 171 品牌优势: 从产品策略和品牌策略来看, 公司的产品具有一定的品牌优势, 产品定价随行就市,价位在同行业中保持在较高的水平上, 具有较为稳定的客户群, 如山钢、 河钢、 鞍钢、 本钢等公司。同时我们注重产品质量,不断提高用户的满意度,在激烈的市场竞争中,提高了公司的抗市场风险能力。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析
19、2019 年上半年,公司围绕年度经营工作计划,在董事会和管理层的带领下,不断加强公司治理、提升管理规范、强化安全生产、注重环保管控,实现公司平稳健康发展。报告期内,公司总资产 2101730.64 万元,总负债 1004953.25 万元,归属于母公司所有者净资产 1044053.27 万元,实现营业收入 340362.04 万元, 营业利润 73947.39 万元, 归属于母公司股东的净利润 76740.31 万元。 安全生产方面:公司深入开展安全生产标准化二级达标创建工作,强化“安全风险分级管控”和“事故隐患排查治理”双重预防体系建设,持续开展安全生产集中检查和危化品安全专项整治工作,并通
20、过开展安全生产“大排查、大起底、大整治”及“三个专项行动” ,着力加强对检维修及重点项目的安全监管,为公司的稳定与长久发展奠定了良好的基础。报告期内,公司无重大安全生产事故发生。 环保管控方面:公司围绕创建“节能和减排一流企业”目标,通过制定相关环保治理实施方案及管理办法、成立环境联合督查行动组开展专项整治、推进环措项目建设等一系列措施,使公司的环保治理取得了显著的成效。报告期内,公司各项环保指标均控制在排污许可证指标范围内,环保设施同步运行率 100%,工业废物处置利用率 100%,废水排放达标率为 100%,废气排放达标率为100%,环境治理成效显著。 煤炭采购方面:公司围绕“调结构、稳价
21、格、保需求、稳库存、提质量、降成本”六大任务目标开展工作,坚持以火车煤为主、公路煤为补充,以集团煤为主,地采煤为补充,稳定焦炭质量,降低采购价格,将煤炭库存运行在合理范围内,保障公司正常生产需要。 焦炭销售方面: 公司通过山西焦煤集团焦炭统一销售平台, 积极调整销售计划、 推行网上竞价、加强客户沟通、创优售后服务等措施。在做好焦炭销售工作同时,公司仍坚持“控风险、建平台、拓市场”原则,积极开展外采统销业务。 化工供销方面:公司转变销售观念,及时调整布局,拓宽化工产品铁路销售渠道,降低销售和物流成本;通过在线竞拍和竞价销售,降低化工原料采购价格,提高化工产品销售价格,争取效益最大化。 绩效考核方
22、面:公司继续实施契约化管理,通过签订契约化管理目标责任书,层层落实责任,坚持目标导向,倒排工作计划,充分调动基层干部职工的工作主动性和创造性,激发干部职工创新创业活力,为全面推进契约化管理奠定夯实基础。 对标管理方面:公司针对生产运行和管理过程中的薄弱环节,从总体目标、组织机构、对标重点、主要任务、保障措施等五个方面完善对标内容,制定相应的工作方案,进一步规范运作,提升服务和工作效率,实现降成本、增效益的目标。 非公开发行发面:2019 年 1 月 24 日,公司向涟源钢铁集团有限公司、首钢集团有限公司、河钢集团有限公司、 南京钢铁股份有限公司发行共计 83,879,420 股在中国证券登记结
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 山西 焦化 2019 半年度 报告
限制150内