国信证券:2019年半年度报告摘要.PDF
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1、 国信证券股份有限公司 2019 半年度报告摘要 1 证券代码:002736 证券简称:国信证券 国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 2012019 9 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一一、重要提示重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到投资者应当到中国中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 本本半年度半年度报告报告摘要摘要经公司第四届董事会第经公司第四届董事会第十十九九次会议审议通过。
2、 公司所有董事均已出席了审议本半年次会议审议通过。 公司所有董事均已出席了审议本半年度度报告摘要报告摘要的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。 公司公司20192019年半年度财务报告未经审计。年半年度财务报告未经审计。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 二、二、公司基本情况公司基本情况 (一)(一)公司简介公司简介 股票简称 国信证券 股票代码 002736 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓
3、名 谌传立 蔡妮芩 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 25 楼 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 25 楼 电话 0755-82130188 0755-82130188 传真 0755-82133453 0755-82133453 电子信箱 (二)(二)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 1 1、合并报表、合并报表 单位:万元 项目项目 2012019 9 年年 1 1- -6 6 月月 2012018 8 年年 1 1- -6 6 月月 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 营业收入 653,360.21 405,995.12 60.93% 归
4、属于上市公司股东的净利润 259,782.94 115,759.87 124.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 267,973.02 116,465.49 130.09% 国信证券股份有限公司 2019 半年度报告摘要 2 其他综合收益 61,018.83 -43,439.91 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,086,281.18 49,867.96 4,083.61% 基本每股收益(元/股) 0.30 0.12 150.00% 稀释每股收益(元/股) 0.30 0.12 150.00% 加权平均净资产收益率 5.17% 2.16% 上升 3.01 个百分点 项目
5、项目 2012019 9 年年 6 6 月月 3030 日日 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 本报告期末比上年度末增减本报告期末比上年度末增减 资产总额 23,394,313.88 21,181,362.32 10.45% 负债总额 18,003,900.78 15,928,711.70 13.03% 归属于上市公司股东的净资产 5,385,366.32 5,246,432.97 2.65% 总股本 820,000.00 820,000.00 - 2 2、母公司、母公司 单位:万元 项目项目 2012019 9 年年 1 1- -6 6 月月 2012018 8 年年
6、 1 1- -6 6 月月 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 营业收入 609,196.85 405,009.94 50.42% 净利润 266,564.28 124,968.84 113.30% 其他综合收益 54,755.57 -18,454.11 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,096,829.83 -21,034.36 不适用 基本每股收益(元/股) 0.31 0.13 138.46% 稀释每股收益(元/股) 0.31 0.13 138.46% 加权平均净资产收益率 5.42% 2.41% 上升 3.01 个百分点 项目项目 2012019 9 年年 6 6 月月
7、3030 日日 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 本报告期末比上年度末增减本报告期末比上年度末增减 资产总额 21,908,555.51 19,700,705.50 11.21% 负债总额 16,617,672.43 14,548,814.45 14.22% 所有者权益总额 5,290,883.08 5,151,891.06 2.70% 3 3、母公司净资本及有关风险控制指标、母公司净资本及有关风险控制指标 单位:万元 项目项目 2012019 9 年年 6 6 月月 3030 日日 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 本报告期末比上年末本报告期末
8、比上年末 增减增减 预警标准预警标准 监管标准监管标准 核心净资本 3,527,867.02 3,418,257.50 3.21% - - 附属净资本 500,000.00 555,000.00 -9.91% - - 净资本 4,027,867.02 3,973,257.50 1.37% - - 净资产 5,290,883.08 5,151,891.06 2.70% - - 各项风险资本准备之和 1,868,415.45 1,799,656.47 2.73% - - 表内外资产总额 17,246,855.95 16,912,016.58 1.92% - - 风险覆盖率 215.58% 220.
9、78% 减少 5.20 个百分点 120% 100% 资本杠杆率 20.46% 20.21% 增加 0.25 个百分点 9.6% 8% 流动性覆盖率 357.90% 301.43% 增加 56.47 个百分点 120% 100% 净稳定资金率 130.39% 136.46% 减少 6.07 个百分点 120% 100% 国信证券股份有限公司 2019 半年度报告摘要 3 净资本/净资产 76.13% 77.12% 减少 0.99 个百分点 24% 20% 净资本/负债 34.36% 34.77% 减少 0.41 个百分点 9.6% 8% 净资产/负债 45.14% 45.09% 增加 0.05
10、 个百分点 12% 10% 自营权益类证券及其衍生品/净资本 33.22% 38.86% 减少 5.64 个百分点 80% 100% 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 181.78% 175.97% 增加 5.81 个百分点 400% 500% 4 4、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数报告期末普通股股东总数 111,829 户 报告期末表决权恢复的优报告期末表决权恢复的优 先股股东总数先股股东总数 不适用 前前 1010 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持有有限售条件持有有限
11、售条件 的普通股数量的普通股数量 质押或冻结质押或冻结 情况情况 深圳市投资控股有限公司 国有法人 33.53% 2,749,526,814 - 无 华润深国投信托有限公司 国有法人 25.15% 2,062,145,110 - 无 云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 16.77% 1,374,763,407 - 无 一汽股权投资(天津)有限公司 国有法人 4.28% 350,564,669 - 无 北京城建投资发展股份有限公司 境内非国有法人 4.18% 343,000,000 - 无 中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.92% 75,086,423 - 无 中央汇金资产管理有限责任
12、公司 国有法人 0.60% 49,477,100 - 无 香港中央结算有限公司 境外法人 0.51% 42,011,774 - 无 工银瑞信基金农业银行工银瑞信 中证金融资产管理计划 其他 0.34% 27,792,800 - 无 南方基金农业银行南方中证金融 资产管理计划 其他 0.34% 27,792,800 - 无 中欧基金农业银行中欧中证金融 资产管理计划 其他 0.34% 27,792,800 - 无 博时基金农业银行博时中证金融 资产管理计划 其他 0.34% 27,792,800 - 无 大成基金农业银行大成中证金融 资产管理计划 其他 0.34% 27,792,800 - 无
13、嘉实基金农业银行嘉实中证金融 资产管理计划 其他 0.34% 27,792,800 - 无 广发基金农业银行广发中证金融 资产管理计划 其他 0.34% 27,792,800 - 无 华夏基金农业银行华夏中证金融 资产管理计划 其他 0.34% 27,792,800 - 无 银华基金农业银行银华中证金融 资产管理计划 其他 0.34% 27,792,800 - 无 易方达基金农业银行易方达中证 金融资产管理计划 其他 0.34% 27,792,800 - 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东深圳市投资控股有限公司持有公司第二大股东华润深国投信托有限公 司 49%的股权。因此,深圳
14、市投资控股有限公司与华润深国投信托有限公司具有关联 关系。除上述内容以外,公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动。 国信证券股份有限公司 2019 半年度报告摘要 4 参与融资融券业务股东情况说明 无。 5 5、控股股东或实际控制人变更情况、控股股东或实际控制人变更情况 报告期内,公司控股股东及实际控制人均未发生变更。 6 6、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 报告期内,公司无优先股股东。 7 7、公司债券情况、公司债券情况 (1 1)公司债券基本信息)公司债券基本信息 债券名称债券名称 债券简称债券简称 债券代码债券
15、代码 到期日到期日 债券余额债券余额 (亿元亿元) 利率利率 国信证券股份有限公司 2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期) 17 国信 01 112516 2020 年 4 月 14 日 50 4.39% 国信证券股份有限公司 2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第二期) 17 国信 02 112544 2020 年 7 月 13 日 60 4.58% 国信证券股份有限公司 2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第三期) 17 国信 03 112595 2020 年 10 月 18 日 30 4.80% 国信证券股份有限公司 2018 年面向合格 投资者公开发
16、行公司债券(第一期) 18 国信 03 112740 2021 年 8 月 8 日 37 3.97% (2 2)截至截至报告期末和上年末报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司(或报告期和上年相同期间)公司的的主要财务指标主要财务指标 项目项目 本报告期末本报告期末 上年末上年末 本报告期末比上年末增减本报告期末比上年末增减 流动比率 209.34% 191.60% 上升17.74个百分点 资产负债率 70.70% 70.71% 下降0.01个百分点 速动比率 209.34% 191.60% 上升17.74个百分点 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比上年同期增减本报
17、告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 2.57 1.69 52.07% 贷款偿还率 100.00% 100.00% - 利息偿付率 100.00% 100.00% - 三三、经营情况讨论与分析、经营情况讨论与分析 (一)概述(一)概述 2019年上半年,世界经济维持温和增长态势,但动能有所减弱,主要经济体在经济增长、通胀水平、货币政策、金融市场等方面出现明显分化。同时,世界经济风险隐患明显上升,突出表现为贸易摩擦、地缘冲突等不确定不稳定因素增多,我国面临的外部经济环境更加复杂严峻,经济持续平稳增长难度加大。从国内看,上半年我国GDP实现同比增长6.3%,消费结构升级步伐加快,投资增势
18、趋稳结构优化,工业发展保持良好势头。总体来看,我国经济结构在供给侧结构性改革的推动下继续优化。 受“科创板开板”“5G呼之欲出”“减税政策落地”等利好因素影响,上半年A股市场同比上扬。截国信证券股份有限公司 2019 半年度报告摘要 5 至6月30日,上证综指较年初上涨19.45%,深成指较年初上涨26.78%,创业板指数涨20.87%;上半年,市场日均交易量同比增加29.53%。1-6月证券行业整体实现营业收入1,787.41亿元,同比增长41.22%;实现净利润666.62亿元,同比增长102.86%。 公司牢牢抓住市场机会,开拓进取:积极稳妥推进非公开发行A股股票事宜,7月5日获中国证监
19、会发行审核委员会审核通过;围绕科创板重大市场机遇,全面做好项目发行及各项准备工作;持续贯彻中央关于打好防范化解金融风险攻坚战的决策部署,创新工作模式,通过市场化的手段,推动了一批纾困项目的落地实施;合规风控不断强化,确保公司持续稳定健康发展。 2019年7月,中央政治局召开了会议部署下半年经济工作,首提“提高上市公司质量”,表明了中央促进资本市场长期健康发展的决心。公司将遵照上级统一部署要求,紧密结合当前的经济形势和自身发展特点,持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入推进党建工作;推动经纪业务向财富管理转型,努力保持市场地位;提高投行业务市场地位和创利水平;加快子公司发展步伐,提升与大型
20、金融机构合作层级;推动多元业务稳健发展,持续提升利润贡献,努力实现全年任务目标,持续为股东创造价值。 (二)(二)主营业务分析主营业务分析 1 1、概述、概述 公司通过总部下设机构以及下属分公司、营业部从事证券经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理以及资本中介等业务;通过全资子公司国信弘盛、国信期货、国信香港、国信资本分别开展私募基金、期货、境外金融服务和另类投资等业务。经过二十余年的发展,公司各项业务取得了行业领先的市场地位。根据中证协已公布的证券公司会员经营业绩排名,2011年至2018年,公司净资产、净资本、净利润等主要指标排名行业前十。2019年上半年,公司实现营业收入65.3
21、4亿元,同比上升60.93%;实现归属于上市公司股东的净利润25.98亿元,同比上升124.42%。公司主要经营指标持续保持行业前列。 2 2、主要、主要财务数据变动情况财务数据变动情况 单位:万元 项目项目 20192019 年年 1 1- -6 6 月月 20182018 年年 1 1- -6 6 月月 增减幅度增减幅度 变动原因变动原因 营业收入 653,360.21 405,995.12 60.93% 主要是投资收益及公允价值变动收益增加。 营业支出 308,587.69 258,471.17 19.39% 所得税费用 73,328.46 30,497.27 140.44% 主要是利润
22、总额增加。 经营活动产生的现金流量净额 2,086,281.18 49,867.96 4,083.61% 主要是回购业务收到的现金及代理买卖证 券收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -7,775.73 1,656.30 -569.46% 主要是取得投资收益收到的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -155,427.49 100,326.40 -254.92% 主要是偿还债务支付的现金增加。 现金及现金等价物净增加额 1,922,611.28 153,333.99 1,153.87% 主要是回购业务收到的现金及代理买卖证 券收到的现金增加。 国信证券股份有限公司 2019 半年度报
23、告摘要 6 3 3、主营业务、主营业务情况情况分析分析 (1 1)按会计科目分类)按会计科目分类 单位:万元 营业收入构成项目营业收入构成项目 20192019 年年 1 1- -6 6 月月 20182018 年年 1 1- -6 6 月月 同比增减同比增减 幅度幅度 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 手续费及佣金净收入 303,400.01 46.44% 278,584.49 68.62% 8.91% 利息净收入 79,959.42 12.24% 93,678.17 23.07% -14.64% 投资收益 183,909.72 28.15% 4
24、3,316.47 10.67% 324.57% 公允价值变动收益 67,716.98 10.36% -13,473.50 -3.32% 不适用 汇兑收益(损失) -176.26 -0.03% 13.37 0.00% -1,418.25% 资产处置收益(损失) -23.17 0.00% -112.22 -0.03% 不适用 其他收益 481.56 0.07% 1,761.79 0.43% -72.67% 其他业务收入 18,091.95 2.77% 2,226.55 0.56% 712.56% 合计 653,360.21 100% 405,995.12 100% 60.93% 相关数据同比发生变
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