中化岩土:2019年半年度报告.PDF
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1、 中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 证券简称:中化岩土证券简称:中化岩土 证券代码:证券代码:002542 中化岩土集团股份有限公司中化岩土集团股份有限公司 2019年半年度报告年半年度报告 2019 年 08 月中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁富华、主管会计工作负责人肖兵兵及会计机构负责人(会计主管人员)高雪琳声明:保证本半年度
2、报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”部分的内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 30 第七节 优先股相关情况 . 35 第八节 董事、监事、高级管理人
3、员情况 . 36 第九节 公司债相关情况 . 38 第十节 财务报告 . 41 第十一节 备查文件目录 . 152 中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中化岩土、公司、本公司、本集团 指 中化岩土集团股份有限公司 成都兴城集团 指 成都兴城投资集团有限公司 上海强劲、强劲、强劲公司 指 上海强劲地基工程股份有限公司 上海远方、远方、远方公司 指 上海远方基础工程有限公司 北京场道、场道公司 指 北京场道市政工程集团有限公司 浙江中青、中青航空公司 指 浙江中青国际航空俱乐部有限公司 北京中岩、中岩管理公司 指 北京中岩工程管理有限公司 上海
4、力行、力行工程 指 上海力行工程技术发展有限公司 主题纬度 指 北京主题纬度城市规划设计院有限公司 泰斯特、泰斯特公司 指 北京泰斯特工程检测有限公司 嘉之鼎公司 指 嘉之鼎置业有限公司 中岩设计公司、中岩设计研究公司 指 中化岩土设计研究有限公司 全泰通航 指 全泰通用航空有限公司 通程泛华 指 北京通程泛华建筑工程顾问有限公司 全泰科技 指 北京全泰科技发展有限公司 天海港湾 指 天海港湾工程有限公司 全泰文化 指 全泰文化发展有限公司 投资公司 指 中化岩土投资管理有限公司 中岩兴物 指 北京中岩兴物科技有限公司 华融园林 指 华融(天津)园林工程有限公司 捷盛公司 指 上海捷盛土木工程
5、结构设计事务所有限公司 强劲投资公司 指 强劲投资管理有限公司 Chelsio 公司、Chelsio Communications Inc. 指 美国掣速科技公司 九州梦工厂 指 九州梦工厂国际文化传播有限公司 人人行 指 人人行控股股份有限公司 强夯 指 反复将夯锤提到高处使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土夯实的地基处理方法 地基工程 指 地基与基础工程,一般包括基坑、桩基和地基处理等工程 中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 地基处理 指 为提高地基土的承载力,改善其变形性质或渗透性质而采取的人工方法 桩基 指 由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的
6、基础或由柱与桩直接连接的单桩基础 工法 指 以工程为对象、工艺为核心,运用系统工程原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过一定的工程实践形成的综合配套的施工办法;它必须具有先进、适用和保证工程质量与安全、提高施工效率、降低工程成本等特点 基坑 指 为进行建(构)筑物基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间 盾构机 指 是一种用于地下隧道掘进施工的专用大型工程装备,集机、电、液、光、传感、测量、控制、信息、计算机等技术为一体,具有开挖掘削土体、渣土输送、管片拼装、测量导向纠偏等功能,具有地质适应性强,使用可靠性高等特点 地下连续墙 指 地下连续墙是基坑支护的一种主要方式,是指利用各种挖槽机械,借助
7、于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体 通用航空 指 使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动,包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中化岩土 股票代码 002542 股票上市证券
8、交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中化岩土集团股份有限公司 公司的中文简称(如有) 中化岩土 公司的外文名称(如有) China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) CGE 公司的法定代表人 梁富华 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵鹏 胡坤 联系地址 北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼 北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼 电话 010-6127 1947 010-6127 1947 传真 010-6127 1705 010-6127 1705
9、 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否。 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 营业收入(元) 1,759,407,
10、938.86 1,430,687,211.11 22.98% 归属于上市公司股东的净利润(元) 102,462,372.04 98,900,886.02 3.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 94,886,647.31 94,245,322.99 0.68% 经营活动产生的现金流量净额(元) -66,144,481.01 -40,077,810.17 65.04% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.06 0.00% 加权平均净资产收益率 2.61% 2.75% -0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末
11、比上年度末增减 总资产(元) 8,492,488,564.88 8,501,493,542.78 -0.11% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,949,019,812.33 3,874,625,349.37 1.92% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
12、利润和净资产差异情况 不适用。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 单位:人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 627,119.09 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,020,017.07 债务重组损益 1,297,883.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6
13、,508,128.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -592,331.70 减:所得税影响额 1,283,309.12 少数股东权益影响额(税后) 1,782.15 合计 7,575,724.73 - 中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 不适用。 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列
14、举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司经过多年的发展,已经形成了工程服务和通用航空两个主要业务板块,在保障主业稳定发展的同 时,积极布局文化旅游业务,关注多领域的产业投资机会。 (一)工程服务业务 公司主营业务以工程服务为主,包括岩土工程、市政工程、机场场道工程、地下工程、工程咨询。其 中岩土工程集工程勘察、设计咨询、工程施工、监测检测、工程监理等为一体,覆盖岩土
15、工程全产业链; 市政工程包括道路、桥梁、地下管网;机场场道工程包括工程咨询、规划设计、项目管理、工程建设、机 场维护等工程建设全产业链;地下工程包括基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、工程机械制造等。公司在 强夯地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、沿海和山区场地形成、海上工程等技术、装备方面处 于国内或国际先进水平。公司是国内领先的岩土工程和地下工程服务商。 (二)通用航空业务 公司通用航空业务包括民航工程咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、运营和维护,涵盖通 用机场项目全生命周期,成为国内为数不多从事通用机场投资、建设和运营的企业。公司投资建设的安吉 机场已取得通用机场使用许可证并开
16、通运营,提供机场运营和航空器运营两大类业务,同时也承担着应急 救援等社会公共服务职能。公司全资子公司浙江中青拥有中国民用航空华东地区管理局核发的通用航空 企业经营许可证和商业非运输航空运营人运行合格证,已经开展了通用航空商业经营活动。 未来,公司还将紧密围绕通航机场资源,与当地政府协同开发社会服务升级的航空小镇、文创产业等 衍生业务。 (三)文化旅游业务 公司文化旅游业务包括文旅特色小镇、主题园区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计、投资、 开发建设等,以文化产业为基础和核心切入点,实现文化和旅游的有机结合。 (四)投资业务 在保障主业稳定发展,控制投资风险的前提下,公司关注新的产业投资机会
17、。截至报告期末,公司参 股投资项目涉及文化传媒、电子芯片科技、互联网金融等产业。 报告期内, 公司所从事的主要业务、 经营模式、 主要的业绩驱动因素等未发生重大变化, 详见公司2018 年度报告相关内容。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是处置北京通程泛华建筑工程顾问有限公司 50%股权 固定资产 无重大变化 中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 主要是承兑汇票到期收款 应收利息 主要是计提七天通知存款利息 可供出售
18、金额资产 主要是本期执行新金融工具准则,调出至“其他权益工具投资”项目核算 其他权益工具投资 主要是本期执行新金融工具准则, 由原计入“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目核算 其他非流动资产 主要是预付设备款减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 持有美国 Chelsio 公司12198841 股优先股 优先股认购 1,300 万美元 美国 股权投资 董事会观察员 不适用 2.03% 否 强劲国际工程有限公司 设立 53,250.31万
19、元 香港 孙公司 集团合并报表范围, 统一管理 3,165.70万元 13.35% 否 施工设备 境外施工项目需要 269.40 万元 斯里兰卡 生产使用 财务监督 不适用 0.07% 否 施工设备 境外施工项目需要 18.04 万元 马尔代夫 生产使用 财务监督 不适用 0.00% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 1、技术创新能力 公司拥有一批具有自主知识产权的专利和专有技术,具备较强的技术创新和装备研发能力,岩土工程 技术和业绩居国内先进行列。公司的强夯机与盾构机等专用设备制造、强夯地基处理、沿海和山区场地形 成、填海地基处
20、理、地下连续墙、盾构、矩形顶管等施工工艺技术保持国内领先国际先进水平。 公司共拥有5家国家高新技术企业、 3家省级企业技术中心。 截止报告期末, 公司共拥有发明专利83项, 实用新型专利156项、外观设计专利6项,专有技术2项,软件著作权15项,国家级工法3项,省部级工法5 项,省部级科学技术进步奖9项,主参编16项国家标准和行业标准编制。公司的技术创新能力不断增强, 显著提升了公司的核心竞争力。 2、项目管理能力 公司已建立完备的项目管理体系,搭建了专业化信息管理平台,工程项目进度、质量、成本及风险得 到有效控制,项目管理能力显著增强,提高了公司项目管理水平。根据战略发展规划,建立了由分公司
21、、 子公司和事业部构成的遍布国内外的市场网络,实现了属地化经营管理,有效提高了经营效率。 公司积极引进和建设了通用航空业务专业化管理团队,实现包括咨询、规划设计、项目投资及管理、 工程建设、运营和维护等在内的通用机场全业务创新管理模式,使公司成为国内为数不多从事通用机场全中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 生命周期经营的企业。 3、行业整合能力 2013年起,公司陆续并购了上海强劲、上海远方、北京场道、力行工程、主题纬度、浙江中青等细分 市场领域处于国内领先水平的企业。通过并购重组,公司在并购风险控制、交易管理、企业整合、业务协 同等方面积累了丰富经验,为公司的进一步发
22、展和产业升级奠定了坚实的基础。 4、业绩和信誉 在工程领域,公司具有丰富的业绩和良好的信誉。经过多年的发展,从石油、石化行业逐步延伸到市 政工程、机场场道工程、地下工程、港口、隧道、地铁等基础建设领域,公司的客户群逐年增加,在与中 国石油、中国石化、中国海油、中国中铁、中国铁建、中国交建、华润集团等的合作中,公司树立了良好 的信誉和市场知名度,与主要客户建立了稳定的合作关系。在通用航空和文化旅游领域与地方政府和主管 部门建立了良好的合作关系。 中化岩土集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年上半年国内外
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