君正集团:2019年半年度报告.PDF
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1、公司代码:601216 公司简称:君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 二一二一九九年八月二十年八月二十八八日日 2019 年半年度报告 2 / 181 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事
2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人黄辉黄辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨东海杨东海及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)杨东海杨东海声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否
3、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 181 目目 录录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况的讨论与分析 . 1
4、1 第五节 重要事项 . 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节 优先股相关情况 . 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 . 35 第九节 公司债券相关情况 . 36 第十节 财务报告 . 37 第十一节 备查文件目录 . 181 2019 年半年度报告 4 / 181 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 君正集团、公司、本公司 指 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 君正科技 指 乌海市君正科技产业有限责
5、任公司 君正化工 指 内蒙古君正化工有限责任公司 君正矿业 指 乌海市君正矿业有限责任公司 神华君正 指 乌海市神华君正实业有限责任公司 君正供水 指 乌海市君正供水有限责任公司 锡盟君正 指 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 锡林浩特市君正 指 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 鄂尔多斯君正 指 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 君正天原 指 内蒙古君正天原化工有限责任公司 君正储运 指 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司 君正小贷 指 内蒙古君正互联网小额贷款有限公司 珠海奥森 指 珠海奥森投资有限公司 拉萨盛泰 指 拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司 智连国际 指 LION LEG
6、END INTERNATIONAL LIMITED 卢森堡阳光 指 Luxembourg Sunshine International Co S. r.l. 天弘基金 指 天弘基金管理有限公司 华泰保险 指 华泰保险集团股份有限公司 国都证券 指 国都证券股份有限公司 蒙西发电 指 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 坤德物流 指 内蒙古坤德物流股份有限公司 乌海银行 指 乌海银行股份有限公司 500 彩票网 指 Limited 春光置地 指 北京春光置地房地产开发有限公司 华泰兴农 指 北京华泰兴农农业科技有限公司 中化国际 指 中化国际(控股)股份有限公司 君正物流 指 上海君正物流有限公司
7、,曾用名:中化国际物流有限公司 2019 年半年度报告 5 / 181 本次重大资产重组 指 鄂尔多斯君正拟以现金方式收购春光置地、华泰兴农所持君正 物流合计 60%的股权 鄂尔多斯君正项目 指 鄂尔多斯君正循环经济产业链项目 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 报告期、本期 指 2019 年半年度 2019 年半年度报告 6 / 181 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 公司的中文简称 君正集团 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JUN
8、ZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JUNZHENG 公司的法定代表人 黄辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 崔静 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 电话 0473-6921035 0473-6921035 传真 0473-6921034 0473-6921034 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 公司注册地址的邮政编码 016040 公司办公地址 内蒙古乌海市乌达工业
9、园区 公司办公地址的邮政编码 016040 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2019 年半年度报告 7 / 181 A股 上海证券交易所 君正集团 601216 内蒙君正 六、六、 其
10、他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,414,498,004.34 4,351,898,331.39 1.44 归属于上市公司股东的净利润 1,430,174,814.07 1,446,145,590.35 -1.10 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,304,867,822.85 1,440,413,845.51 -9.41 经营活动产生的现金流量净额 720,
11、187,269.86 1,120,775,601.92 -35.74 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 17,914,799,594.11 16,397,760,076.20 9.25 总资产 27,789,993,567.93 24,550,805,051.13 13.19 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.1695 0.1714 -1.11 稀释每股收益(元股) 0.1695 0.1714 -1.11 扣除非经常性损益后的基本每
12、股收 益(元股) 0.1546 0.1707 -9.43 加权平均净资产收益率(%) 8.36 8.78 减少0.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 7.63 8.74 减少1.11个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 (如 适用) 非流动资产处置损益 -440,365.97 2019 年半年度报告 8 / 181 越权审批,或无正式批准文件,
13、或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,079,013.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 55,796,326.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公
14、司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,283,093.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和
15、支出 1,089,436.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 65,293,640.80 少数股东权益影响额 -208,980.46 所得税影响额 -23,585,173.27 合计 125,306,991.22 注:计入非经常性损益的“其他符合非经常性损益定义的损益项目”65,293,640.80 元,主要为:汇兑收益 62,259,673.01 元,银行理财收益 3,033,967.79 元。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 9 / 181 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从
16、事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一一) 主要业务及经营模式主要业务及经营模式 报告期内,公司主要业务、经营模式无重大变化。 1、 业务范围: 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业, 业务范围涵盖发电、 石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等环节,主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。公司作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业,拥有聚氯乙烯产品产能 80 万吨,烧碱产品产能 55 万吨,硅铁产品产能 30 万吨。 2、 经营模式: 公司依托完整的“煤电氯碱化工”和“煤电特色冶金”一体化循环经济产业链条,实现资源、能源的就地高效转化,形
17、成公司在资源、成本、技术、规模等方面的核心竞争优势。 (二二) 行业情况行业情况说明说明 聚氯乙烯聚氯乙烯行业情况:行业情况: 2019 年上半年,聚氯乙烯行业运行良好,国内产量进一步增加,较去年同期增加 4.9%。行业的产能集中度进一步提升,内蒙古、新疆、山东的产能已经占到全国总产能的 45%以上。聚氯乙烯的下游行业塑料制品产量继续上升,同比增加 2.6%。受到美国贸易壁垒影响,整体出口量下降明显,低于预期。 烧碱行业情况:烧碱行业情况: 2019 年上半年,我国国内烧碱市场整体运行格局偏弱,国内烧碱产量同比增加 0.2%,产量未有明显变化。下游氧化铝企业利润下滑,氧化铝厂对烧碱采购进行压价
18、。其他耗碱企业受环保检查影响,整体需求未出现增量。 硅铁行业情况:硅铁行业情况: 2019 年上半年,国内硅铁供应量充足,价格在成本线上低位运行。硅铁的下游主要是钢厂,其次是金属镁及铸造行业。随着粗钢的产量快速上升,其对硅铁的需求量也保持快速增长,金属镁需求平稳,铸造产业对硅铁的需求量则小幅下降。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末,长期股权投资为 98.96 亿元,较期初增加 38.12 亿元,增加比例 62.67%,主要增加原因为: 1、投资 20.59 亿元取得华泰保险股权 7.0617%; 2、投资 1
19、3.8 亿元取得君正物流 40%股权。 2019 年半年度报告 10 / 181 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来,依托当地资源优势,通过多年经营,已形成了较为完整的“煤电氯碱化工”和“煤电特色冶金”一体化的循环经济产业链,实现了资源、能源的就地高效转化。报告期,公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现在完整的产业配套带给公司的竞争优势: 1、成本优势 氯碱化工生产中电和电石是主要成本项。内蒙古煤炭资源储量丰富,公司所处的乌海周边煤炭开采和加工企业密集,大量低成本的电煤用于公司自备电厂发电,公司发电成本优势明显。乌海市周边地区拥有大量优质石灰石
20、资源,可用于生产低成本的优质电石。 公司大部分原材料实现了自我供给, 外购量较大的主要是兰炭和原盐。 兰炭主产地陕西神木、府谷地区,距公司 500 公里范围以内,运输成本低;原盐主要从青海地区采购,虽然运距在 1,000公里左右,但公司通过铁路专运线运输,运输成本得到有效控制,不足部分从公司周边阿拉善盟地区采购,运距在 500 公里范围以内,运输成本较低。 2、循环经济产业链优势 盈利能力较强的氯碱企业大多地处西部地区。西部地区依托当地资源优势,大力发展以乙炔法聚氯乙烯为核心的“煤电氯碱化工”一体化循环经济产业链项目,是近几年中国聚氯乙烯工业发展的显著特点。 公司的“煤电氯碱化工”和“煤电特色
21、冶金”一体化的循环经济产业链经济模式是以资源的高效利用和循环利用为核心,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,追求最佳经济规模和最大限度的自我配套及内部增值,尽可能提高资源的利用效率,符合可持续发展理念的经济增长模式,具有较强的抵御风险能力和较明显的技术、规模优势,有利于充分发挥协同效应,提升整体竞争能力。 2019 年半年度报告 11 / 181 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年,在全球经济贸易增速放缓和我国经济下行压力加大的情况下,我国通过深化供给侧结构性改革、创新宏观调控、优化营商环境、大规模减税
22、降费、激发市场主体活力的作用下,GDP 实现了 6.3%的增长,国民经济继续运行在合理区间。伴随着经济结构的改革、优化与升级,企业效率进一步提高,经济不断趋于良性循环。 报告期,公司董事会和管理层带领全体员工继续坚持内增式成长与外延式发展并重的发展方向,较好地完成各项生产经营目标。生产方面,坚持以“安全、稳定生产”为核心,不断强化安全管理,降低安全事故率;加强设备管理,稳定生产运行;加强节能降耗管理,提升成本费用管控能力;提高生产自动化水平,提高劳动生产率。管理方面,重点推动业务流程梳理和授权体系建设,提高内控管理水平、防范经营风险。同时,进一步加强学习型组织和企业文化建设,提升员工素质,做好
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