财务合同(负责人)员岗位职责(兼).doc
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1、财务合同(负责人)员岗位职责(兼) 财务合同(负责人)员岗位职责(兼)6.1财务合同负责人在企业负责人的领导下全面负责部门工作,及时、足额地完成下达的各项任务或工作,向企业负责人报告工作并对其负责,保证各项任务或工作目标的实现;财务合同员在财务合同负责人及企业负责人的领导下负责执行工作计划,对本职工作的质量和进度负责,向本部门负责人或企业负责人报告工作,并对其负责;6.1做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;6.2每月结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写现金月报表,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;办理国税、地税的报税工作;6.3严格执行现金管理制度和结
2、算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于开支项目必须经过上级领导审核签章方可办理;6.4根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;6.5负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调节表;6.6及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款;6.7保管好现金、各种空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,
3、要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;6.8严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致;6.9负责编造季期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金;6.10根据规定和协议,作好应收款工作,定期向上级领导汇报收款情况;6.11严格财经纪律收支两条线,确保严格履行合约及时回收咨询款项到企业账号,无权动用企业的任何收入款项,搞好增收和节流工作,并对自身原因不能及时回收或少收的款项承担责任;款
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