顶点软件:顶点软件2020年年度报告全文.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 162 公司代码:603383 公司简称:顶点软件 福建顶点软件股份有限公司福建顶点软件股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 162 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人严孟宇严孟宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董凤良董凤良及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)熊婵静熊婵静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司实施利润分配方案的股权登记日总
3、股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利4元 (含税)。若按照公司截至2020年12月31日的总股本168,250,516股计算,分配现金红利总额为67,300,206.40元,占2020年度合并口径归属于上市公司股东净利润的62.02%。 公司2020年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经
4、营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 162 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要
5、财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2020 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3737 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4343 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4444 第九节第九节 公司治理公司治理 . 4848 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 5252 第十二节第十二节 备查
6、文件目录备查文件目录 . 162162 2020 年年度报告 4 / 162 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、顶点软件 指 福建顶点软件股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 爱派克 指 福州爱派克电子有限公司 顶点数码 指 福州顶点数码科技有限公司 顶点信息 指 福州顶点信息管理有限公司 武汉顶点 指 武汉顶点软件有限公司 北京顶点 指 北京顶点时代技术有限公司 上海顶点 指
7、上海顶点软件有限公司 上海亿维航、亿维航公司、亿 维航 指 上海亿维航软件有限公司 西点信息 指 西安西点信息技术有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 中信证券及其控股子公司 指 中信证券股份有限公司及其定期财务报告中包含的全资及控股子公司 元 指 人民币元 LiveBOS、LiveBOS 平台 指 灵动业务架构平台,是公司自 主研发的基于 J2EE 体系实现的业务架构开发平台,由软件集成开发环境、运行支持环境与业务运维管理工具三部分组成 业务架构平台 指 以业务为导向和驱动的,可快速构建应用软件的平台包括集成应用平台、开发体系两个部分;是一种技术创新,使软件平台又多了一个层次,使得应用软
8、件开发者可以仅关注应用的业务任务,而不必专注其技术的实现,这使管理与业务人员参与应用软件的开发成为可能 电子交易市场 指 采用电子化交易手段的各类要素市场,包含股权、金融资产、产权、现货及大宗商品等各类交易中心或交易所 Fintech、金融科技 指 技术带来的金融创新,能创造新的模式、业务、流程与产品,从而对金融市场提供的服务和模式产生影响 证标委 指 全国金融标准化技术委员会证2020 年年度报告 5 / 162 券分技术委员会 HTS 指 公司新交易体系下的超极速交易系列产品 Live5 指 灵动金融技术中台体系,是公司专为金融行业打造的专业技术中台体系,可为金融机构提供底层技术支撑、公共
9、服务封装、少代码开发平台以及一系列服务治理和持续运维工具 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建顶点软件股份有限公司 公司的中文简称 顶点软件 公司的外文名称 Fujian Apex Software Co.,LTD 公司的外文名称缩写 Apex 公司的法定代表人 严孟宇 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵伟 吴晶晶 联系地址 福州市软件大道 89 号软件园 A 区 13号楼 福州市软件大道 89 号软件园 A区 13 号楼 电话 0591-88267679 0591-882676
10、79 传真 0591-87861155 0591-87861155 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 A 区 13 号楼 公司注册地址的邮政编码 350003 公司办公地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 A 区 13 号楼 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 https:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 福建省福州市软件
11、大道 89 号软件园 A 区 13 号楼顶点软件董事会办公室 2020 年年度报告 6 / 162 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 顶点软件 603383 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场 22 楼 签字会计师姓名 殷雪芳、孙风华 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要
12、会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 350,026,640.26 339,891,140.89 2.98 295,522,213.41 归属于上市公司股东的净利润 108,507,705.85 127,185,538.72 -14.69 119,777,157.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,127,147.07 106,963,735.99 -14.81 95,349,207.94 经营活动产生的现金流量净额 161,969,594.04 120,940,523.48 33.92 92,652,549.41 2020年末
13、 2019年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,177,465,354.47 1,126,864,529.97 4.49 1,037,172,799.13 总资产 1,480,679,992.46 1,331,629,380.90 11.19 1,237,667,044.24 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) 0.6477 0.7603 -14.81 1.01 稀释每股收益(元股) 0.6449 0.7558 -14.67 1.00 扣除非经
14、常性损益后的基本每股收益(元股) 0.5439 0.6394 -14.94 0.80 加权平均净资产收益率(%) 9.50 11.81 减少2.31个百12.18 2020 年年度报告 7 / 162 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.98 9.93 减少1.95个百分点 9.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本年度公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会,会议审议通过了2019 年度利润分配预案,以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 120,185,240 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5
15、 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,并对上一年每股收益进行重算。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)
16、境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 45,276,763.31 91,359,387.50 90,610,418.37 122,780,071.08 归属于上市公司股东的净利润 1,405,635.87 33,559,829.72 26,664,019.47 46,878,220.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,608,099
17、.43 29,892,829.70 23,056,460.65 42,785,956.15 经营活动产生的现金流量净额 -67,506,191.02 -10,144,245.06 37,482,809.13 202,137,220.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如适用) 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -15,674.05 -331,789.73 18,482.77 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
18、返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准5,602,731.59 2,371,916.32 3,659,082.00 2020 年年度报告 8 / 162 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
19、值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的
20、其他营业外收入和支出 -406,356.37 2,839,697.02 -405,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,277,788.01 17,689,124.65 24,144,042.40 少数股东权益影响额 -225,908.01 -13,426.18 -105,368.75 所得税影响额 -2,852,022.39 -2,333,719.35 -2,883,288.82 合计 17,380,558.78 20,221,802.73 24,427,949.60 2020 年年度报告 9 / 162 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不
21、适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 361,749,126.40 300,810,939.46 -60,938,186.94 11,920,023.26 合计 361,749,126.40 300,810,939.46 -60,938,186.94 11,920,023.26 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 主要业务及经营模式 公司是一家国内领先的专业化平
22、台型软件及信息化服务提供商,致力于利用自主研发的灵动业务架构平台,为包括证券、期货、银行、要素市场、信托、基金&资管等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。公司的业务主要为金融行业信息化业务,同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、要素市场、信托、基金&资管等行业信息化业务。公司在证券金融行业拥有广泛的客户基础,与客户建立了良好的合作关系。公司主要通过商业谈判的方式获取业务,在稳固既有客户的基础上,持续拓展新业务、发展新客户。 (二)行业情况说明 一、公司主营业务涉及的主要金融行业情况
23、: 1、证券期货行业市场情况: 根据中国证券业协会对证券公司 2020 年度经营数据进行的统计:证券行业 2020 年度实现营业收入 4,484.79 亿元,同比增长 24.41%;实现净利润 1,575.34 亿元,同比增长 27.98%,127 家证券公司实现盈利。截至 2020 年 12 月 31 日,证券行业总资产为 8.90 万亿元,净资产为 2.31万亿元, 分别同比增加 22.50%、 14.10%。 客户交易结算资金余额 (含信用交易资金) 1.66 万亿元,受托管理资金本金总额 10.51 万亿元。 2020 年是我国期货市场建立 30 周年。2020 年已经上市液化石油气、
24、低硫燃料油、短纤、国际铜 4 个商品期货和菜籽粕、动力煤、聚丙烯、铝、锌等 8 个商品期权,初步形成商品金融、期货期权、场内场外、境内境外协同发展的局面。 2、要素市场情况(原电子交易市场情况) 2020 年 4 月 9 日,中共中央、国务院印发关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见。这是中央关于要素市场化配置的第一份文件,对加快完善社会主义市场经济体制具有重大意义。 3、信托行业市场情况: 2020年末, 59家信托公司总资产9793.41亿元, 较去年增加1038.86亿元, 同比增长11.87,增速较上年同期提高 8.44 个百分点。 4、基金行业市场情况: 2020 年末中国证
25、券投资基金业协会存续私募基金管理人 24561 家; 管理基金数量 96852 只;管理基金规模 15.97 万亿元。 2020 年年度报告 10 / 162 二、证券期货行业信息化发展情况 2020 年资本市场发展面临重要机遇期,尤其是疫情防控与病毒同行催生金融服务线上化需求,为金融行业转型提供了发展契机。如何推进数字化发展,以科技赋能业务发展,从而实现行业高质量发展, 成为金融行业重要参与者挑战和机遇。 特别是证券期货行业在提升金融服务供给能力,需要以数字化转型引领行业业态持续创新, 不断为实体经济提供更高质量、 更高效率的金融服务,进一步为客户提供多样化、差异化的金融产品。数字化转型是技
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