金诚信:2019年第三季度报告.PDF
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1、20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 2828 公司代码:603979 公司简称:金诚信 债券代码:143083 债券简称:17 金诚 01 债券代码:155005 债券简称:18 金诚 01 金诚信矿业管理股份有限公司金诚信矿业管理股份有限公司 20201919 年第年第三三季度报告季度报告 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 2828 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况 . 3 三、 重要事项 . 7 四、 附录 . 8 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 2828 一、一、 重要重要提示提示 1.1
2、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王先成、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人(会计主管人员)易拾林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 6,794,937,632.83 6,272,804,927.35 8.32 归属于上市
3、公司股东的净资产 4,209,172,987.86 4,052,737,776.50 3.86 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 38,189,981.56 -157,674,289.73 不适用 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 2,397,443,257.57 2,219,438,931.69 8.02 归属于上市公司股东的净利润 232,821,126.18 224,328,846.31 3.79 归属于上市公司股东的 扣除非经常性
4、损益的净 利润 236,261,649.59 214,754,953.79 10.01 加权平均净资产收益率(%) 5.62 5.63 减少 0.01 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.40 0.38 5.26 稀释每股收益(元/股) 0.41 0.38 7.89 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 2828 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (79 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -352,471.89 -2,730,420.37 越权审批, 或无正式批 准文件, 或偶发性的税 收返还
5、、减免 计入当期损益的政府 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 2,804,593.22 3,722,510.76 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、 联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 99,251.65 因不可抗力因素, 如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置 职工的支出、 整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过
6、公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生20192019 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 2828 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性 金融资产、 衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益, 以 及处置交易性金融资 产、 衍生金融资产、 交 易性金融负债、 衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
7、 根据税收、会计等法 律、 法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -206,350.56 -5,088,753.39 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 (税后) 所得税影响额 -394,478.08 556,887.94 合计 1,851,292.69 -3,440,523.41 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 28,613 前十名股东持股情况 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 /
8、 2828 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 金诚信集团有限公司 277,523,556 47.5693 0 质押 138,000,000 境内非国有法人 鹰潭金诚投资发展有限公司 13,403,481 2.2974 0 质押 5,670,000 境内非国有法人 鹰潭金信投资发展有限公司 12,580,930 2.1565 0 质押 5,330,000 境内非国有法人 中意资管工商银行中意资产向日葵精选 3 号资产管理产品 11,668,168 2.0000 0 未知 0 其他 华润深国投信托有限公司赢通 14
9、 号单一资金信托 9,258,080 1.5869 0 无 0 其他 金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户 6,119,910 1.049 0 无 0 其他 王先成 5,601,121 0.9601 0 无 0 境内自然人 方文斌 4,335,621 0.7432 0 未知 0 境内自然人 北京高览投资管理中心 (有限合伙) 3,660,943 0.6275 0 未知 0 其他 中国工商银行股份有限公司诺安先锋混合型证券投资基金 3,182,683 0.5455 0 未知 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 金诚信集
10、团有限公司 277,523,556 人民币普通股 277,523,556 鹰潭金诚投资发展有限公司 13,403,481 人民币普通股 13,403,481 鹰潭金信投资发展有限公司 12,580,930 人民币普通股 12,580,930 中意资管工商银行中意资产向日葵精选 3 号资产管理产品 11,668,168 人民币普通股 11,668,168 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 2828 华润深国投信托有限公司赢通 14 号单一资金信托 9,258,080 人民币普通股 9,258,080 金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户 6,119,910 人民币
11、普通股 6,119,910 王先成 5,601,121 人民币普通股 5,601,121 方文斌 4,335,621 人民币普通股 4,335,621 北京高览投资管理中心(有限合伙) 3,660,943 人民币普通股 3,660,943 中国工商银行股份有限公司诺安先锋混合型证券投资基金 3,182,683 人民币普通股 3,182,683 上述股东关联关系或一致行动的说明 金诚信集团为鹰潭金诚、 鹰潭金信的控股股东; 王先成持有金诚信集团 37.9980%的股权;“华润深国投信托有限公司-赢通14 号单一资金信托”为公司第一期员工持股计划;其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚
12、不明确。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末数 期初数 变动比率 (%) 说明 货币资金 843,188,036.60 1,144,060,010.48 -26.30 注1 预付款项 61,675,061.01 37,270,611.46 65.48 注2 存货 862,895,049.00 684,211,076.91 26.12 注3 在建工程 78,650,62
13、0.78 128,273,645.30 -38.69 注4 无形资产 422,028,103.86 51,815,950.78 714.48 注5 其他应付款 331,724,276.53 36,323,923.68 813.24 注6 长期借款 382,091,076.05 248,493,585.12 53.76 注7 应付债券 139,143,170.83 317,997,090.12 -56.24 注8 经营活动产生的现金流 量净额 38,189,981.56 -157,674,289.73 不适用 注9 注1:货币资金期末数比期初数减少26.30%,主要系本期材料采购及长期资产增加所
14、致; 注2:预付款项期末比期初增加65.48%,主要系报告期内预付材料款增加所致; 注3: 存货期末比期初增加26.12%, 主要系报告期内境外项目物资材料储备增加以及建造合同形成 的已完工未结算资产增加所致; 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 2828 注4:在建工程期末较期初减少38.69,主要系报告期内部分在建工程转固所致; 注5:无形资产期末较期初增加714.86%,主要系报告期内购买两岔河矿业90%股权,增加采矿权所 致; 注6:其他应付款期末较期初增加813.24%,主要系公司报告期内收购两岔河矿业90%股权,应付股 权收购款增加所致; 注7:长期借款期末
15、较期初增加44.65%,主要系报告期内银行长期借款增加所致; 注8:应付债券期末较期初较少56.24,主要系报告期内偿还部分到期债券所致; 注9:经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加195,864,271.29元,主要系销售商品、提 供劳务收到的现金增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 金诚信矿业管理股份有限 公司 法定代表人 王先成 日期 2019 年 10 月
16、17 日 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产: 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 2828 货币资金 843,188,036.60 1,144,060,010.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 364,87
17、5,085.83 374,122,602.35 应收账款 2,353,590,223.29 2,189,110,125.64 应收款项融资 预付款项 61,675,061.01 37,270,611.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,200,948.68 20,604,544.79 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 862,895,049.00 684,211,076.91 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,706,100.66 9,694,656.55 其他流动资产 123,582,837.77 144,946,052.52 流动资产
18、合计 4,642,713,342.84 4,604,019,680.70 非流动资产:非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 140,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 73,541,666.66 其他非流动金融资产 20,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,355,476,240.61 1,200,585,112.75 在建工程 78,650,620.78 128,273,645.30 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 422,028,103.86 51,815,950.78 开发支出
19、商誉 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 2828 长期待摊费用 2,585,550.07 2,039,595.56 递延所得税资产 82,971,792.79 82,880,331.56 其他非流动资产 116,970,315.22 63,190,610.70 非流动资产合计 2,152,224,289.99 1,668,785,246.65 资产总计 6,794,937,632.83 6,272,804,927.35 流动负债:流动负债: 短期借款 552,364,500.00 489,416,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量
20、且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 128,995,155.92 160,127,866.65 应付账款 673,469,848.20 604,521,000.52 预收款项 51,901,502.77 40,926,249.62 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 85,919,523.74 91,966,374.16 应交税费 40,332,684.35 82,330,557.92 其他应付款 331,724,276.53 36,323,923.68 其中:应付利息 9,935,612.35 13,035,481.86
21、 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,694,730.18 29,729,283.43 其他流动负债 19,501,299.98 20,667,868.12 流动负债合计 1,904,903,521.67 1,556,009,124.10 非流动负债:非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 382,091,076.05 248,493,585.12 应付债券 139,143,170.83 317,997,090.12 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 9,259,043.99 14,304,591.18 长期应付职工薪酬 8,264,
22、216.77 14,829,821.99 预计负债 递延收益 9,612,360.56 9,339,018.99 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 2828 递延所得税负债 43,035,652.90 38,796,676.22 其他非流动负债 非流动负债合计 591,405,521.10 643,760,783.62 负债合计 2,496,309,042.77 2,199,769,907.72 所有者权益(或股东权益)所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 583,408,432.00 585,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公
23、积 1,593,709,161.89 1,605,120,793.28 减:库存股 50,000,000.00 53,754,770.14 其他综合收益 39,924,570.24 40,809,468.07 专项储备 52,031,221.40 52,236,231.09 盈余公积 131,226,030.33 131,226,030.33 一般风险准备 未分配利润 1,858,873,572.00 1,692,100,023.87 归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 4,209,172,987.86 4,052,737,776.50 少数股东权益 89,455,602.20 20,
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