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1、1第第 1 页页 公开招标文件公开招标文件采购项目编号:采购项目编号:SCG2019040SCG2019040采采购购项项目目名名称称:汕汕头头市市财财政政局局市市级级财财政政直直接接支支付付业业务务代代理理银银行行公公开开招招标标采采购购2第第 2 页页 发布日期:发布日期:20192019 年年 9 9 月月 1212 日日3第第 3 页页 目目 录录第一部分 投标邀请函第二部分 招标需求第三部分 投标人须知第四部分 合同书格式第五部分 投标文件格式4第第 4 页页 第一部分第一部分 投标邀请函投标邀请函各供应商:汕头市公共资源交易中心受汕头市财政局的委托,对汕头市财政局市级财政直接支付业
2、务代理银行进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。1、采购项目编号:SCG2019040二、采购项目名称:汕头市财政局市级财政直接支付业务代理银行三、采购项目预算金额(元):本项目为资格招标,无预算金额,根据实际完成情况结算。四、采购数量:1 项五、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求,需要落实的政府采购政策) :1.汕头市财政局市级财政直接支付业务代理银行(详见招标文件及附件);2.报名办法:符合资格的供应商应当在 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月20 日期间将报名函原件送达汕头市公共资源交易中心(广东省汕头市龙湖区黄广东省汕头市龙湖区黄河路河路 373
3、7 号泰安御景江南花园号泰安御景江南花园 1 1 栋栋 4 4 楼楼市政府采购中心)报名备案,供应商也可以在此期间先将报名函传真至汕头市公共资源交易中心,后将报名函原件邮寄至汕头市公共资源交易中心或在开标前递交本中心,本中心最终确认供应商报本中心最终确认供应商报5第第 5 页页 名有效以在开标前收到报名函原件为准名有效以在开标前收到报名函原件为准。报名函格式自定,但必须有法定代表人/负责人签名、加盖公章,并且注明联系人、联系电话、传真等信息。3.3.温馨提示:温馨提示:(1)若项目要求缴纳投标保证金的,投标人如果仅出示缴交投标保证金凭证,而相关款项未能在投标的截止时点前到达汕头市公共资源交易中
4、心银行账户的,将可能被认定为无效投标或不能被确定为中标人。保证金缴交账户:开户名:汕头市公共资源交易中心开户行:中国建设银行股份有限公司汕头分行帐 号:44050165090100000089(2 2)为方便后续中标公告的发布工作,供应商请务必先登陆)为方便后续中标公告的发布工作,供应商请务必先登陆http:/ 法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证明6第第 6 页页 文件复印件(加盖公章)。法定代表人/负责人证明书原件(如果法定代表人/负责人本人参加)。法定代表人/负责人证明书和法定代表人/负责人授权委托证明书原件(如果法定代表人/负责人授权委托他人参加)。法定代表人/负
5、责人或委托代理人(如果法定代表人/负责人授权委托他人参加)的身份证原件和复印件,原件核对后退回。1.2 2017 年或 2018 年财务状况报告复印件(至少包括损益表,资产负债表)或银行出具的资信证明材料复印件况报告。1.3 提供 2018 年任意一个月的依法缴纳税收的证明(如纳税凭证)复印件,如依法免税的,应提供相应文件证明其依法免税和提供 2018 年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明(如缴费凭证)复印件,如依法不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。1.4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)(原件必须装订在投标文件
6、正本中)。2.符合中华人民共和国政府采购法实施条例第十八条的规定:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。7第第 7 页页 3.投标人须是在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织及其分支机构;中央企业以子公司或非独立法人注册的分公司参加投标的,需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及总公司出具的授权书原件,授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司
7、授权的,总公司取得的相关证书、业绩等对子公司或分公司有效,法律法规或者行业另有规定的除外。4.未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(以集中采购机构于开标评标时在“信用中国”网站()及中国政府采购网()查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料;处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”,视为没有上述三类不良信用记录)。5.投标人必须持有中国人民银行国库部门确认的代理财政国库集中支付业务资格认证证明(提供复印件)。6.投标人必须是持有银行监管部门核发的中华人民共和国金融许
8、可证或金融机构营业许可证和工商管理部门颁发的企业法人营业执照,并年检合格的国有商业银行、股份制商业银行的市内分行级机构(提供复印件)。7.本项目不接受联合体投标。七、符合资格的供应商应当在 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 20 日期间(上午 08:30 至 12:00,下午 14:30 至 17:30,法定节假日除外,不少于 5 个工作日)到汕头市公共资源交易中心(详细地址广东省汕头市龙湖区黄河路广东省汕头市龙湖区黄河路 3737 号泰号泰8第第 8 页页 安御景江南花园安御景江南花园 1 1 栋栋 3 3 楼楼)购买招标文件,招标文件每套售价 0 元,售后不退。八、投
9、标截止时间 2019 年 10 月 9 日 9 时 30 分。九、提交投标文件地点广东省汕头市龙湖区黄河路广东省汕头市龙湖区黄河路 3737 号泰安御景江南花园号泰安御景江南花园1 1 栋栋 3 3 楼楼。 十、开标时间 2019 年 10 月 9 日 9 时 30 分。十一、开标地点广东省汕头市龙湖区黄河路广东省汕头市龙湖区黄河路 3737 号泰安御景江南花园号泰安御景江南花园 1 1 栋栋 3 3楼楼。十二、本公告期限(5 个工作日)自 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 20日止。十三、联系事项 (一)采购项目联系人(代理机构):刘祺浩 联系电话:0754-88179
10、796 采购项目联系人(采购人):翁华 联系电话:0754-88172360(二)采购代理机构 :汕头市公共资源交易中心 地址:广东省汕头市龙广东省汕头市龙湖区黄河路湖区黄河路 3737 号泰安御景江南花园号泰安御景江南花园 1 1 栋栋 3 3 楼楼 联系人:黄世鹏 联系电话:0754-88179796 传真:0754-88179795 邮编:515041 (三)采购人:汕头市财政局地址:汕头市长平路 11 街区财政综合大楼联系人:翁华联系电话:0754-881723609第第 9 页页 传真:0754-88172360 邮编:515041附件:1.委托代理协议2.招标文件发布人:汕头市公共
11、资源交易中心发布时间:2019 年 9 月 12 日10第第 10 页页 第二部分第二部分 招标需求招标需求说明:投标人须对本项目为单位的所有标的物进行整体投标,任何只对其中一说明:投标人须对本项目为单位的所有标的物进行整体投标,任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。部分内容进行的投标都被视为无效投标。1 1、汕头市市级财政直接支付业务代理银行招标需求汕头市市级财政直接支付业务代理银行招标需求(一)项目背景:(一)项目背景:根据广东省财政厅、中国人民银行广州分行转发财政部、中国人民银行关于印发财政国库管理制度改革试点方案、汕头市政府印发汕头市国库支付管理中心工作方案的通知,我市成立
12、汕头市国库支付管理中心,作为市级国库支付执行机构,建立以国库单一账户为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。为保证这项工作顺利进行,市国库支付管理中心自2002年起通过招标方式确定一家代理银行,委托代理期限至2018年7月18日到期。现需重新委托国库支付代理银行招标事项,将在汕头市内选择两家具有一定实力、服务周全、信誉度高、技术力量雄厚的商业银行,接受市财政局的委托,从中标后签订合同并生效之日起代理国库集中支付业务。如遇国家政策发生重大调整或代理银行服务质素达不到协议规定的,市财政局可提出终止委托,并不被视为违约。中标人须按招标文件的信息系统要求,在中标通知书发出之日起60
13、日内,完成财政直接支付业务相应信息系统的开发并经采购人测试通过。若系统没有在规定时限内完成开发并经采购人测试通过,经采购人和中标人双方签字确认后,采购人有权按投标评审的名次由高至低依次选择下一中标候选人为中标人。11第第 11 页页 (二)对代理银行的基本要求(二)对代理银行的基本要求1.投标人必须是持有银行监管部门核发的中华人民共和国金融许可证或金融机构营业许可证和工商管理部门颁发的企业法人营业执照,并年检合格的国有商业银行、股份制商业银行的市内分行级机构,符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应当具备的资格条件。2.持有中国人民银行国库部门确认的代理财政国库集中
14、支付业务资格认证证明。3.投标人2016年至投标截止时间前在参与市级财政业务或与采购人合作过程中无合同履约或合作协议履行纠纷,投标人须在投标文件中提供承诺函原件。4.代理银行须资本充足、资质信誉度高、制度规范、业绩良好,申请前三年(2016年-2018年)无重大金融财经违法行为并且经营业绩没有出现亏损,具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩,投标人须在投标文件中提供承诺函原件。(三)对信息系统的要求(三)对信息系统的要求所有中标人必须严格按照信息系统的要求开发配套相应的管理系统,以满足市级财政直接支付业务的需求。(四)财政直接支付的定义(四)财政直接支付的定义财政直接支付是指由汕头市财政局(国
15、库支付中心)向代理银行签发支付12第第 12 页页 指令,代理银行根据支付指令通过财政零余额账户将资金直接支付到收款人(即商品或劳务供应商等)或用款单位(即具体申请和使用财政性资金的预算单位)账户,并和中国人民银行汕头市中心支行进行资金清算。(5 5)财政直接支付的程序财政直接支付的程序1.汕头市财政局(国库支付中心)开具支付指令送(交)代理银行。2.代理银行依据支付指令将资金划付到收款人。3.汕头市财政局(国库支付中心)向中国人民银行汕头市中心支行发出汇总清算通知单。4.代理银行与人民银行进行资金清算。5.代理银行向汕头市财政局(国库支付中心)和预算单位反馈支付信息。(六)代理银行的职责(六
16、)代理银行的职责1.按照委托代理协议,财政直接支付代理银行为 汕头市财政局(国库支付中心)开设财政零余额账户。2.根据委托代理协议,按照汕头市市级财政国库管理制度改革有关规定办理财政直接支付业务,并与中国人民银行汕头市中心支行进行资金清算。3.按照市级财政直接支付管理要求,开发与之相适应的信息管理系统,包括直接支付业务处理系统、银行接口子系统等,并根据汕头市财政局提出的业务需求,不断加以修改、补充、完善,保证财政直接支付业务的顺利进行。4.及时、全面、准确地反馈所代理的财政直接支付业务信息。在规定的时13第第 13 页页 间内,按要求向汕头市财政局(国库支付中心)提供业务回单、清算数据、报送报
17、表,定期提供对账数据;按要求及时为预算单位提供到账(入账)通知书;按要求向中国人民银行汕头市中心支行发送清算业务数据,为财政部门和预算单位提供电子化实时查询服务。5.配备专职人员及技术人员负责直接支付业务,人员保持相对稳定。6.配合汕头市财政局开展财政直接支付业务代理银行年度综合考评工作。7.应设立投诉机构,开通投诉电话,并对投诉事件在24小时内予以解决。8.接受汕头市财政局和中国人民银行汕头市中心支行对直接支付业务的监督管理。 9.代理银行经中国人民银行汕头市中心支行批准后,必须一个月内确定其代理财政性资金国库集中支付业务营业点,该营业点(汕头市内)主要为支付中心、预算单位及供应商提供优质服
18、务,在不影响财政业务的前提下才能办理其他对外业务,投标人须在投标文件中提供承诺函原件。10.须有足够承担财政国库支付电子化的营业网点的计算机系统与财政一体化系统联调联网;满足代理国库集中支付电子化业务需要的资金汇划系统,保证同城转账实时、异地转账两小时内到账。 11.应承担其代理财政性资金国库集中支付业务所需的各项费用,其中包括财政部门开展此项工作所需的软、硬件设备购置升级等费用,投标人须在投标文件中提供承诺函原件。12.须提供双方数据传输的安全保密技术、设备及保密保证措施,并对国库14第第 14 页页 集中支付信息保密,确保系统安全,网络正常运行,并承担自身网络安全问题方面的有关责任。13.
19、代理银行如因其自身原因而造成每年累次出现多次拨付差错或造成支付中心对其服务明显不满的,采购人有权终止委托结算服务,由此造成的损失由代理银行自行负责。(七)投标方案(七)投标方案投标人应按财政直接支付业务和信息反馈服务的要求,提交详细的投标方案。投标方案具体内容应包括(按以下顺序编排):1.业务的组织(包括业务组织架构,参与业务的人员配备和素质、管理体系等)。 2.直接支付业务流程及管理措施(含营业网点有关情况)。(1)直接支付资金拨付业务流程;(2)直接支付资金退款业务流程;(3)资金支付保密措施、安全风险防控机制、提高支付效率和后续追踪机制;(4)财政零余额账户开立、变更与撤销流程;(5)纠
20、错处理措施。3.代理财政业务信息系统建设情况。15第第 15 页页 (1)业务信息系统基本功能描述;(2)电子化实时查询的措施、手段;(3)信息系统其他需要说明的问题。4.信息反馈的措施和手段(各项信息反馈时限必须响应)。5.特别紧急事项业务处理程序和时间限定(资金头寸调动额度、紧急拨付办结时限必须响应)。6.对财政部门的其他服务承诺和优惠措施(代理手续费优惠标准必须响应)。7.在本项目使用的计算机软、硬件及相关设备。8.其他需要说明的问题。(八)代理服务期限(八)代理服务期限代理银行的代理期限为自中标合同签订并生效之日起三年。(九)项目入围后的业务选择:(九)项目入围后的业务选择:财政业务按
21、归口业务分为两组:预算、行政政法、社保、资源环境、经建相关归口业务为一组;农业、综合、教科文、工贸、金融、资产相关归口业务为一组;中标人按中标排名顺序依次选择归口业务组承担相关直接支付业务,投标人须在投标文件中提供承诺函原件。(十)其他要求(十)其他要求16第第 16 页页 在满足以上各项的基础上,各投标银行可另行自拟其它竞争性优惠条款或其它相应的保证措施。以上条款,各投标银行均需用文字如实、详细地表述出来,装订在投标文件中。(十一)有代理过集中支付业务的银行优先考虑。(十一)有代理过集中支付业务的银行优先考虑。二、对投标代理银行信息系统方面要求二、对投标代理银行信息系统方面要求支付电子化改革
22、是以国库集中支付制度为统领,以现代网络信息技术为依托,以电子凭证库和自助柜面业务为核心,通过建立财政、人民银行、代理银行间电子凭证库两两相通的安全资金支付体系,从而构建安全、便捷、高效的财政国库支付管理新模式的改革。根据财政部和人民银行总行、及我省关于开展支付电子化改革的统一部署,2018年所有投标银行纳入国库集中支付业务电子化改革范围,应按照中华人民共和国电子签名法、国库集中支付业务电子化管理暂行办法(财库2013173号)、国库集中支付电子化管理接口报文规范(2015)、及汕头市财政局关于国库集中支付业务电子化改革的有关要求,按时完成业务系统的升级、改造、测试等工作。按照汕头市市本级财政国
23、库管理改革及市级财政国库集中支付业务电子化(以下简称“支付电子化”)改革有关要求,具体系统要求如下:(一)系统应具备的功能(一)系统应具备的功能直接支付业务:应能处理中央专项资金、基建资金、代建资金、新农合、新农保及其他资金等直接支付业务。代理银行从银行接口子系统中自动接收财政直接支付凭证信息,并根据市财政局提供的直接支付凭证信息核对无误后进行支付。成功支付后生成财政直接支付凭证回单信息、财政直接支付入账通知书17第第 17 页页 信息、直接支付支出旬(月、年)总账和明细账信息表,最后按人民银行清算系统的要求生成相关清算文件。(二)对投标代理银行接口子系统的要求(二)对投标代理银行接口子系统的
24、要求直接支付业务投标代理银行端接口子系统的功能应包括:(1)接收市财政局端银行接口子系统下传的以下数据:基础信息表(含预算单位信息、预算科目信息、预算项目信息、业务处室信息、经济科目信息、支付方式信息、资金性质信息)、财政直接支付凭证信息表、总账对账结果信息和明细支出对账结果信息等。(2)将业务处理系统生成的以下数据发给市财政局端银行接口子系统:财政直接支付凭证回单信息、财政直接支付入账通知书信息、直接支付支出旬(月、年)总账和明细账信息表等。(三)对投标代理银行与市财政专网连接的要求(三)对投标代理银行与市财政专网连接的要求代理银行专线与市财政局专网连接,需自行负担其安装及租用费用。(四)对
25、投标代理银行人员的要求(四)对投标代理银行人员的要求代理银行应配备专职业务及技术人员来配合国库支付业务的开展,专职负责人应有高度的责任感并且熟悉国库支付各项业务,同时代理银行应尽可能减少专职人员的更替,适时开展业务培训,确保工作开展的延续性及稳定性。(五)对代理银行系统升级配套的要求(五)对代理银行系统升级配套的要求代理银行系统应能根据国库改革发展的要求,不断升级业务处理系统,以18第第 18 页页 更好地配合国库改革业务的不断推进。三、三、汕头市市本级国库直接支付电子化管理接口设计书汕头市市本级国库直接支付电子化管理接口设计书1 1交易流程说明交易流程说明1.11.1 直接支付业务直接支付业
26、务1.1.11.1.1概述概述传统业务模式下,直接支付业务的直接支付申请、资金支付、日终清算各业务经规定程序审核并加盖单位公章或业务办理章后,连同其他附件(如直接支付申请时的采购合同等)一并报送相关审核单位进行审核后进行业务办理。实行国库集中支付电子化管理后,直接支付申请、资金支付、日终清算各业务按管理要求通过各安全环节在系统中签名签章后发送业务审核和办理方,相关业务办理方根据接收到经系统验签验章通过后的电子单据进行业务办理,可以不需要再打印纸质凭证后签字盖章。1.1.21.1.2业务单据业务单据直接支付业务电子化涉及的主要业务单据: 财政直接支付申请凭证;8201 财政直接支付凭证;5201
27、 财政直接支付汇总清算通知单;5108 代理银行直接支付申请划款凭证;230119第第 19 页页 代理银行直接支付申请退款凭证;2302 国库集中(直接)支付退款通知书;2203 财政直接支付入账通知书;2205 财政授权支付(直接支付)日报表;22061.1.31.1.3业务流程业务流程直接支付业务电子化流程预算单位财政部门代理银行人民银行流程步骤开始直接支付申请单位录入 (签章)直接支付申请单位 (签章)发送直接支付凭证签收生成 (签章)直接支付凭证初审 (签章)经办(双轨时打印)发送直接支付凭证签收直接支付凭证支付支付是否成功凭证 退回否直接支付凭证回单签章 发送是直接支付凭证作废直接
28、支付凭证回单签收直接支付凭证回单 查看国库签(私章)支付中心发送 直接支付汇总清算单经办(双轨时打印)发送申请划款凭证签收直接支付汇总清算单签收直接支付汇 总清算回单 签章发送申请划款凭 证清算直接支付汇总清算单签收直接支付清算回单 签章发送直接支付清算单签收直接支付清算单签收820182015201520152015201520152015201520123012301230123015108510851085108510851085201直接支付凭证复审 (签章)直接支付凭证发送5201国库签(公章)直接支付申请单位审核 (签章)5108生成直接支付申请划款 凭证直接支付申请划款凭证 签章
29、发送生成直接支付汇总清算单对账相符且 签收成功直接支付明细数据签收2351对账是 否成功2351直接支付明细 数据作废明细 退回不符 相 符5351对账结果报文 签收5351(无论符与不符都 会发送对账结果报文)5351是 否相符是对账不符 重新生成2351否否是生成申请划款凭证签章 发送办公室签章5108直接支付事中对账说明:根据国库科对电子支付业务要求,明确提出此次电子支付清算模块上线需要满足直接支付事中对账需求。1 1、需求描述需求描述1、代理银行在每天 14:30 前,通过业务系统将当日办理清算的财政直接支付业务明细数据,生成对账请求报文发送给财政,财政通过业务系统对支付金额、清算金额
30、、支付时间、清算时间、收款人信息等自动进行核对,将核对不符的数据生成对账结果报文,发回代理银行。财政部门根据对账成功的财政直接支付业务明细数据进行系统登记,并生成财政直接支付汇总清算通知单。对账单据:财政直接支付信息对账单。2、财政直接支付清算对账采取事中对账方式。本级国库集中支付采取“先支付,后清算”的清算管理模式,要确保代理银行支付、财政汇总清算额度和人民银行清算三方金额保持一致,业务系统必须对数据进行自动校验。因此,20第第 20 页页 财政直接支付清算对账采取事中对账方式尤为重要。3、财政、人民银行和代理银行三方对账并核对相符后才办理直接支付资金清算。财政接收到代理银行申请直接支付清算
31、的明细信息后,业务系统应自动与已接收的直接支付信息进行核对,特别是对支付金额、清算金额、支付时间、清算时间、收款人等信息进行核对。其中:支付回单时间与清算时间可以不完全相同,但不允许对未有支付回单的支付信息进行清算,并且,核对相符后才能办理清算业务。同样,人民银行接收到代理银行财政直接支付清算申请和财政清算额度通知后,业务系统应自动将代理银行与财政数据信息进行核对,核对相符后才能办理资金清算。2 2、事中对账方案事中对账方案根据以上国库科的需求,结合直接支付电子支付清算流程,对直接支付流程和报文规范做了调整和补充:1.新增 5351 直接支付明细对账结果报文。5351 和 2351 报文组成一
32、组直接支付事中对账报文,2351 由代理行发起,财政接收,5351 由财政发起,代理行签收。2.财政业务系统根据 2351 明细的 VoucherNo,与对应的 5201 主单进行核对,主要核对 2351 明细 XPayDate 实际支付日期是否大于该笔 5201 的回单签收日期;根据 2351 明细 DAVoucherNo,与 5201 进行核对,主要核对 2351 明细的XPayAmt 实际支付金额是否等于 5201 的明细金额,核对 2351 明细的收款人账号、账户名称是否等于 5201 的明细收款人账号、账号名称。核对成功,就返回5351 报文(5351 报文规范);核对不成功,也要返
33、回 5351 报文,并告知不符21第第 21 页页 原因。对账返回的报文通过服务器签章功能自动签章。3.代理行签收财政发来的 5351 对账结果报文,生成 2301 划款凭证发送给人行。流程说明流程说明:1.预算单位填报直接支付申请, 经单位内部审核签章后上报财政部门。2. 财政业务部门对预算单位上报的直接支付申请进行多 岗审核后发送财政国库部门。3. 财政国库部门复核直接支付用款申请生成直接支付凭 证,并进行多岗审核签章后发送给代理银行。4.代理银行对直接支付凭证进行签收。5.代理银行对签收成功的直接支付凭证进行资金支付, 支付成功则将直接支付凭证回单签章后发送给财政部门;支付不成功则将该直
34、接支付凭证退回给财政部门并置为作废。6.代理银行根据当日支付成功的直接支付凭证生成直接支付申请划款凭证,签章后发送给清算银行申请清算,发送给财政作为额度生成依据。7. 财政部门根据代理银行当日的划款申请数据生成直接支付汇总清算单,并进行多岗审核签章后发给清算银行。8.清算银行对直接支付汇总清算单和直接支付申请划款凭证进行签收,完成清算后, 将清算回单签章后发给代理银行和财政部门; 将汇总清算通知单回单签章后发送财政部门22第第 22 页页 9.代理银行对直接支付划款清算回单进行签收。10.财政部门对直接支付划款清算回单、汇总清算回单进行签收。退款流程退款流程直接支付退款流程有用户发起,也有银行
35、发起流程直接支付退款(用户发起)业务流程图:直接支付退款(用户发起)业务流程图:直接支付退款电子化流程预算单位财政部门代理银行人民银行流程步骤开始生成直接支付款凭证直接支付退款凭证签章发送直接退款凭证签收退款凭证清算直接支付退款清算回单签章 发送直接支付退款清算回单 签收生成直接支 付退款入账 通知书生成直接支 付退款通知 书签章发送签章发送直接支付退款通知书签收直接支付退款入账 通知书签收直接支付退款清算回单签收生成直接支付汇总清算额度通知单直接支付汇总清算额度通知单复核直接支付汇总清算额度通知单审批 签章发送经办(双轨时打印)发送直接支付汇总清算额度通知单 签收直接支付汇总清算额度回单 签
36、章发送直接支付汇总清算额度回单 签收2302230223022302230223022205220522052203220322032302510851085108510851085108流程说明流程说明:1.代理银行录入直接支付退款申请。2. 代理银行根据直接支付退款申请生成直接支付申请退 款凭证,签章 后发送给清算银行申请退款清算。3.清算银行对直接支付申请退款凭证进行签收, 完成退款清算后, 将退款清算回 单签章后发给代理银行和财政部门。4.代理银行对直接支付退款清算回单进行签收。5.财政部门对直接支付退款清算回单进行签收, 并依据退款清算回单生成冲 减额度发送至人民银行。6.代理银行生
37、成直接支付退款入账通知书, 签章后发给预算单位; 生成直接支 付退款通知书, 签章后发给财政部门。7.财政部门对直接支付退款通知书进行签收。8.预算单位对直接支付退款入账通知书进行签收。9.人民银行对直接支付汇总清算通知单进行签收, 并将回单签章发送财政部 门。10.财政部门对直接支付汇总清算通知单回单进行签收。2 2直接支付报文直接支付报文2.12.1 财政直接支付申请单(财政直接支付申请单(82018201)23第第 23 页页 2.1.12.1.1财政直接支付申请单主单信息财政直接支付申请单主单信息XMLTag:Voucher/标识符字段名称类型长度备注强制/可选Id支付明细主键Stri
38、ng38MAdmDivCode区划编码NString1,9MStYear业务年度NString4MVtCode凭证类型NString4MVoucherNo支付明细编号GBString1,42MCreateDate申请日期DateMBgtTypeCode预算类型编码Nstring1,42OBgtTypeName预算类型名称GBString1,60OFundTypeCode资金性质编码Nstring1,42MFundTypeName资金性质名称GBString1,60MPayTypeCode支付方式编码Nstring1,42MPayTypeName支付方式名称GBString1,60MProCat
39、Code收支管理编码Nstring1,42OProCatName收支管理名称GBString1,60OMOFDepCode业务处室编码Nstring1,42OMOFDepName业务处室名称GBString1,60MAgencyCode基层预算单位编码Nstring1,42MAgencyName基层预算单位名称GBString1,60MExpFuncCode支出功能分类科目编码Nstring1,42MExpFuncName支出功能分类科目名称GBString1,60M24第第 24 页页 ExpEcoCode支出经济分类科目编码Nstring1,42MExpEcoName支出经济分类科目名称G
40、BString1,60MDepProCode预算项目编码Nstring1,42ODepProName预算项目名称GBString1,2000OSetModeCode结算方式编码Nstring1,42MSetModeName结算方式名称GBString1,60MPayBankCode代理银行编码Nstring1,42MPayBankName代理银行名称GBString1,60MPayeeAcctNo收款人账号NString1,42MPayeeAcctName收款人名称GBString1,60MPayeeAcctBankName收款人银行GBString1,60MPayAcctNo付款人账号NSt
41、ring1,60MPayAcctName付款人名称GBString1,60MPayAcctBankName付款人银行String1,60MPayAmt支付金额CurrencyMPaySummaryCode用途编码Nstring1,42MPaySummaryName用途名称GBString1,200MPayMgrCode支付类型编码Nstring1,42OPayMgrName支付类型名称GBString1,60OBusinessTypeCode业务类型编码Nstring1,42见代码表OBusinessTypeName业务类型名称GBString1,60见代码表ORemark备注GBString
42、1,255OAgencyTeller经办人名称GBString1,60OAgencyManager负责人名称GBString1,60O25第第 25 页页 Hold1预留字段1GBString1,42OHold2预留字段2GBString1,42OHold3预留字段3GBString1,42OHold4预留字段4GBString1,42OSmName指标摘要GBString1,200OSupDepCode主管部门编码GBString1,42OSupDepName主管部门名称GBString1,42OFileName文号GBString1,100OAviMoney预算安排金额CurrencyOA
43、viMoneyWb未拨款金额CurrencyOAviMoneyLj累计拨款金额CurrencyOCurrencyCode币种编码GBString1,42OCurrencyName币种名称GBString1,42OBACKMESSAGE退回原因GBString1,450Oinput_money申请金额CurrencyO2.1.22.1.2财政直接支付申请单明细信息财政直接支付申请单明细信息XMLTag:Voucher/DetailList/Detail/标识符字段名称类型长度备注强制/可选Id支付明细主键String38MVoucherDetailNo支付申请编号GBString1,42与主单V
44、oucherNo保持一致M26第第 26 页页 CreateDate申请日期DateMBgtTypeCode预算类型编码Nstring1,42OBgtTypeName预算类型名称GBString1,60OFundTypeCode资金性质编码Nstring1,42MFundTypeName资金性质名称GBString1,60MPayTypeCode支付方式编码Nstring1,42MPayTypeName支付方式名称GBString1,60MProCatCode收支管理编码Nstring1,42OProCatName收支管理名称GBString1,60OMOFDepCode业务处室编码Nstri
45、ng1,42OMOFDepName业务处室名称GBString1,60MAgencyCode基层预算单位编码Nstring1,42MAgencyName基层预算单位名称GBString1,60MExpFuncCode支出功能分类科目编码Nstring1,42MExpFuncName支出功能分类科目名称GBString1,60MExpEcoCode支出经济分类科目编码Nstring1,42MExpEcoName支出经济分类科目名称GBString1,60MDepProCode预算项目编码Nstring1,42ODepProName预算项目名称GBString1,2000OSetModeCode结
46、算方式编码Nstring1,42MSetModeName结算方式名称GBString1,60MPayBankCode代理银行编码Nstring1,42MPayBankName代理银行名称GBString1,60MPayeeAcctNo收款人账号NString1,42M27第第 27 页页 PayeeAcctName收款人名称GBString1,60MPayeeAcctBankName收款人银行GBString1,60MPayAcctNo付款人账号NString1,60MPayAcctName付款人名称GBString1,60MPayAcctBankName付款人银行String1,60MPay
47、Amt支付金额CurrencyMPaySummaryCode用途编码Nstring1,42OPaySummaryName用途名称GBString1,200OPayMgrCode支付类型编码Nstring1,42OPayMgrName支付类型名称GBString1,60OBusinessTypeCode业务类型编码Nstring1,42见代码表OBusinessTypeName业务类型名称GBString1,60见代码表ORemark备注GBString1,255OAgencyTeller经办人名称GBString1,60OAgencyManager负责人名称GBString1,60OHold1预留字段1GBString1,42OHold2预留字段2GBString1,42OHold3预留字段3GBString1,42OHold4预留字段4GBString1,42OENBILLNO汇总单号GBString1,60OSmName指标摘要GBString1,200OSupDepCode主管部门编码GBString1,42OSupDepName主管部门名称GBString1,42OFileName文号GBString1,100O28第第 28 页页 AviMoney预算安排金额
限制150内