ST东凌:2018年年度报告(更新后).PDF
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1、广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广州东凌国际投资股份有限公司广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人赖
2、宁昌、主管会计工作负责人公司负责人赖宁昌、主管会计工作负责人苏学军苏学军及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)苏学军苏学军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事柳金宏先生、武轶先生、刘国常先生无法保证本报告内容的真实性、董事柳金宏先生、武轶先生、刘国常先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,具体理由详见同日刊登在中国证券报 、 证券时报准确性和完整性,具体理由详见同日刊登在中国证券报 、 证券时报 、 上、 上海证券报 、 证券日报及巨潮资讯网(海证券报 、 证券日报及巨潮资讯网()的广州东凌国)的广
3、州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告文尾附件内容,际投资股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告文尾附件内容,请投资者特别关注。请投资者特别关注。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中中相关风险因素。相关风险因素。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积
4、金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 8484 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 9191 第八节第八节 董事、监事、高级管
5、理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9292 第九节第九节 公司治理公司治理 . 103103 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 112112 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 113113 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 266266 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、东凌粮油、东凌国际 指 广州东凌粮油股份有限公司、 广州东凌国际投资股份有限公司 股东大会 指 广州东凌粮油股份有限公司
6、股东大会、 广州东凌国际投资股份有限公司股东大会 董事会 指 广州东凌粮油股份有限公司董事会、 广州东凌国际投资股份有限公司董事会 监事会 指 广州东凌粮油股份有限公司监事会、 广州东凌国际投资股份有限公司监事会 东凌实业 指 广州东凌实业投资集团有限公司,本公司控股股东 中农集团 指 中国农业生产资料集团公司 中农国际 指 中农国际钾盐开发有限公司,本公司全资子公司 中农香港 指 注册于香港的 SINO-AGRI MINING INVESTMENT CO., LTD.,系中农国际全资子公司 中农钾肥 指 注册于老挝的 SINO-AGRI POTASH CO., LTD(中文名:中农钾肥有限公
7、司) ,系中农香港的控股子公司 云南钾盐 指 云南中农钾盐开发有限公司 智联谷物 指 智联谷物(香港)有限公司,本公司全资子公司 元通船运 指 元通船运(香港)有限公司,本公司全资子公司之控股子公司 友联谷物 指 Translink Grains Inc,本公司全资子公司之控股子公司 汇华农产品 指 上海汇华农产品有限公司,本公司控股子公司 汇华贸易 指 上海汇华贸易有限公司,本公司控股子公司之控股子公司 东凌物流 指 江苏东凌物流有限公司,本公司全资子公司 东凌港务 指 江苏东凌港务有限公司,系东凌物流子公司 东凌贸易 指 广州东凌贸易有限公司,本公司全资子公司 中勤万信、会计师 指 中勤万
8、信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 东凌 股票代码 000893 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州东凌国际投资股份有限公司 公司的中文简称 东凌国际 公司的外文名称(如有) DONLINKS INTERNATIONA
9、L INVESTMENT CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) DONLINKS 公司的法定代表人 赖宁昌 注册地址 广州市南沙区万顷沙镇红安路 3 号 注册地址的邮政编码 511462 办公地址 广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层 办公地址的邮政编码 510330 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵青 华舜阳 联系地址 广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层 广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层 电话 020-85506292 020-
10、85506292 传真 020-85506216 020-85506216 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440101712434165A 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 2009 年 9 月公司实施整体资产置换,主营业务由生产、销售冰箱压缩机变更为植物油加工和销售;2
11、015 年,公司收购中农钾肥资产,出售粮油加工与销售资产。目前公司主营业务钾肥经营、谷物贸易。 历次控股股东的变更情况(如有) 1998 年 10 月万宝冷机集团有限公司独家发起,以募集设立方式设立广州东凌粮油股份有限公司(原广州冷机股份有限公司;自 2016 年3 月 4 日起,公司更名为广州东凌国际投资股份有限公司) ,万宝冷机集团有限公司认购 16500 万股 (国有法人股) , 持有本公司总股本的74.32%,为本公司控股股东。2002 年,广州万宝集团有限公司(以下简称广州万宝)以承担债务的方式取得本公司国有法人股 15041 万股,占公司总股本的 67.75%,成为本公司控股股东。
12、2005 年 3 月广州万宝将其持有的本公司法人股 8547 万股转让给以下公司: 向广州东凌实业集团有限公司 (现已更名为广州东凌实业投资集团有限公司,以下简称东凌实业)转让 3552 万股,占股份总额的 16%;向广州市汇来投资有限公司转让 2997 万股,占股份总额的 13.5%;向广州东晟投资有限公司转让 1998 万股,占股份总额的 9%。转让后广州万宝仍持有公司股份 6494 万股,占公司股本总额的 29.25%,仍为本公司控股股东。2006 年 3 月,广州市汇来投资有限公司、广州东晟投资有限公司分别与东凌实业签订 股份转让协议 , 分别将持有的本公司股份全部转让给东凌实业, 股
13、权过户手续于 2006 年 9 月办理完毕, 东凌实业持有本公司 8547 万股法人股,占总股本的 38.5%,成为公司控股股东。2015 年 6 月 3 日,股权激励计划第一期共有 31 名激励对象在行权日向公司董事会提交了行权申请,合计申请行权的股票期权数量 178.5 万份。 行权后, 公司总股本由 40,767 万股增至 40,945.5 万股。东凌实业持有本公司股份为 163,981,654 股, 占公司总股本的 40.05%,为公司控股股东。 2015 年 9 月 28 日, 公司非公开发行股份 353,448,272股,购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权,公司总股本增至7
14、62,903,272 股, 东凌实业持有本公司股份为 163,981,654 股, 占公司总股本的 21.49%,为公司控股股东。2015 年 11 月 30 日,公司对未满足解锁条件的限制性股票 6,000,000 股予以回购注销,本次注销完成后,公司总股本变更为 756,903,272 股,东凌实业持股为 163,981,654 股,占公司总股本的 21.66%,为公司控股股东。截至报告期末,东凌实业持有本公司 167,298,554 股,占公司总股本的 22.10%,为本公司控股股东。本公司实际控制人赖宁昌先生直接持有公司股份 279,900 股,占公司目前股份总数的 0.037%。综上
15、,赖宁昌先生及其一致行动人截至报告期末合计持有公司股份 167,578,454 股, 占公司目前股份总数的22.14%。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 陈明生、吴震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年
16、度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 421,023,245.54 1,535,770,294.27 1,535,770,294.27 -72.59% 2,399,954,760.73 2,399,954,760.73 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,002,942.47 -2,386,660,957.25 -687,438,014.02 100.58% 19,520,905.53 20,419,032.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
17、 -509,678.32 -2,387,367,367.27 -688,144,424.04 99.93% 6,066,743.53 6,964,870.26 经营活动产生的现金流量净额(元) 42,042,406.27 14,425,310.23 14,425,310.23 191.45% 119,022,392.35 119,022,392.35 基本每股收益(元/股) 0.0053 -3.1532 -0.9082 100.58% 0.03 0.03 稀释每股收益(元/股) 0.0053 -3.1532 -0.9082 100.58% 0.03 0.03 加权平均净资产收益率 0.11%
18、-76.86% -17.38% 17.49% 0.45% 0.48% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 4,223,915,770.60 2,348,205,704.45 4,237,477,506.74 -0.32% 5,170,864,649.57 5,172,110,959.37 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,612,381,917.80 1,908,750,149.67 3,609,094,771.72 0.09% 4,301,893,893.70 4,303,015,572.52 广州东凌
19、国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 为消除 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响,公司聘请了评估机构对中农钾肥有限公司(以下简称“中农钾肥”)老挝 35 平方公里钾盐矿采矿权价值重新评估。公司根据评估报告结果,对中农钾肥采矿权的价值及减值重新确认,并依此追溯调整了采矿权及减值的金额、相关报表科目及附注。采矿权价值变更将导致采矿权摊销数值的变动。 针对公司无形资产摊销方法应用不符合规定的事项,公司进行前期会计差错更正,在合并报表层面针对公司无形资产摊销方法应用不符合规定的事项,公司进行前期会计差错更正,在合并报表层面将同一无形
20、资产采用产量法进行摊销,并调整相关报表科目及附注。将同一无形资产采用产量法进行摊销,并调整相关报表科目及附注。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
21、况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 85,742,732.41 89,085,551.83 129,686,540.89 116,508,420.41 归属于上市公司股东的净利润 -7,859,126.03 2,655,129.66 4,434,058.50 4,772,880.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,916,132.56 2,456,922.11 3,886,440.97 1,06
22、3,091.16 经营活动产生的现金流量净额 11,906,071.04 -17,357,918.60 27,495,314.97 19,998,938.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -52,276.41 -33,780.63 -10,510.43 主要是由于本期车辆、办公设备报废产生的损益。 广州东凌国际投资股份有限公司 201
23、8 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 15,184.48 20,368.37 120,707.18 主要为公司收到的失业保险稳岗补贴。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,968,336.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,661,394.83 2,461,286.04 8,850.14 主要为公司购买的国债逆回购、理财业务发生的投资收益和手续费,处置可供
24、出售金融资产取得的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,668,270.68 -1,664,560.62 579,745.01 主要是由于本报告期收取了客户取消合同的违约金、出售废旧物资、收到的扣缴税款手续费。 减:所得税影响额 32,078.98 64,858.07 116,244.66 少数股东权益影响额(税后) 747,873.81 12,045.07 96,721.76 合计 4,512,620.79 706,410.02 13,454,162.00 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的
25、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 公司2018年主营业务包括钾
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