厦门象屿:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 247 公司代码:600057 公司简称:厦门象屿 厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 247 致股东致股东 尊敬的各位股东: 上市九年风景正好,继往开来再谱新篇。象屿自 2016 年始的“五五规划”期间,坚持高质量发展不动摇, 凝心聚力, 务实笃行, 在服务产业链的广阔赛道上, 聚焦产业客户的需求和痛点,不断创新象屿模式,通过延伸服务链条、提供全流程服务、拓展物流核心节点、布局多式联运,构筑“象屿服务生态圈”,实现核心优势品种的业务量名列行业前茅,营业规模翻两番,归母净利润年均复合增长率
2、达 40%。截至 2019 年,厦门象屿营业收入和归母净利润已实现七连增,助力象屿集团迈入财富世界 500 强。 饮水思源,方能行稳致远。象屿始终以回馈社会、回馈股东为奋斗事业的“北斗星”,经营增长势头不减,现金分红决心不变,2019 年两次分红,合计 0.24 元/股。公司将在稳经营的基础上,更加关注与维护公司市值表现和资本市场品牌建设,并继续坚持积极的现金分红政策,同全体股东共享公司发展成果。 面对未来, 象屿坚信科技是发展利器, “国家赖之以强, 企业赖之以赢” 。 随着 5G、 大数据、区块链的兴起,科技已日益加速并全面渗透到生产力诸要素,供应链行业迎来科技革命与产业转型的历史交汇期。
3、象屿将瞄准世界前沿科技在供应链领域的应用,以高端科技为战略发展的强支撑,依托自身庞大的业务体量、强大的客户资源和丰富的应用场景,坚定不移地推动公司的数智化转型。我们坚持以物流为针,以数智化为线,串联起供应链的“四流合一”,编织智慧服务网络,实现“数智天网”和“物流地网”的双网融合,开拓产业数字化大蓝海,支撑构建“象屿服务新生态”。 站在历史新起点,象屿人将奋楫争先、主动作为,不断提升业务与管理韧性,输出高价值服务,保持公司业绩不停航,向更高目标突进。2020 年是公司“五五规划”的收官之年,亦是“六五规划”的筹划之年,虽然 2020 年全球经济受疫情影响开局多舛,但是机遇与挑战并存,公司将继续
4、以国际化视野对标世界一流企业,拓展“一带一路”沿线业务,加速国际化进程;依托大宗商品供应链业务流量,布局国际国内关键物流核心资源,夯实供应链一体化服务优势;着力深化数字化智能技术应用,推动前沿技术在大宗商品供应链领域的融合落地,力促业务转型新突破、培育未来发展新动能、实现业绩增长新跨越、引领行业变革新方向。 厦门象屿股份有限公司 董事长:张水利 2020 年 4 月 15 日 2019 年年度报告 3 / 247 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报
5、告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张水利张水利、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓启东邓启东及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)齐卫东齐卫东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、
6、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2019年度利润分配预案为: 以2019年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。 本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司进行股份回购形成库存股,每10股派发现金股利2.5元(含税)不变,库存股不派发现金红利,相应调整派发现金股利总额。 以上利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 六、六、
7、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 247 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节
8、 经营情况讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 49 第七节 优先股相关情况 . 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节 公司治理 . 63 第十节 公司债券相关情况 . 66 第十一节 财务报告 . 70 第十二节 备查文件目录 . 247 2019 年年度报告 5 / 247 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、厦门象屿、象屿 指 厦门象屿股份有限公司 象屿集团、控股股东 指 厦门象屿集团有限公司 象屿地产 指 象屿地产集
9、团有限公司 象屿金控 指 厦门象屿金象控股集团有限公司 厦门金融租赁 指 厦门金融租赁有限公司 速传供应链 指 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 象屿物流 指 厦门象屿物流集团有限责任公司 象道物流 指 厦门象道物流有限公司 贵阳象道 指 贵阳象道物流有限公司 安阳象道物流 指 安阳象道物流有限公司 象屿农产 指 黑龙江象屿农业物产有限公司 黑龙江农业及金谷 指 黑龙江象屿农业物产有限公司和黑龙江象屿金谷农产有限公司 福建兴大 指 福建兴大进出口贸易有限公司 香港拓威 指 香港拓威贸易有限公司 象屿壳牌 指 福建象屿壳牌石油有限责任公司 平行汽车 指 福建省平行进口汽车交易中心有限公司 金砖
10、海运 指 GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD. (中文名称:金砖海运有限公司) 国际物流集团、国际物流 指 厦门国际物流中心开发有限公司 南通海装、象屿海装 指 南通象屿海洋装备有限责任公司 绥化金谷 指 绥化象屿金谷农产有限责任公司 富锦金谷 指 富锦象屿金谷农产有限责任公司 绥化粮油 指 绥化象屿粮油科技有限责任公司 青岛大美公司 指 青岛大美密封科技有限公司 讷河粮油 指 讷河市新帝发粮油贸易有限公司 象屿(新加坡) 指 XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD. (中文名称:象屿(新加坡)有限公司) 象晖能源、象晖能源(厦门) 指 象晖能源(
11、厦门)有限公司 福州胜狮货柜 指 福州胜狮货柜有限公司 大丰新安德 指 江苏大丰新安德矿业有限公司 哈尔滨农商行、哈农商行 指 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 厦门农商行 指 厦门农村商业银行股份有限公司 集装箱码头 指 厦门集装箱码头集团有限公司 嫩江恒通 指 嫩江县恒通农副产品有限公司 泉州象屿公司 指 泉州象屿石化有限公司 高尚物业 指 厦门象屿物业服务有限公司 (原名:厦门象屿高尚物业服务有限公司) 易道通 指 北京易道通进出口有限公司 工银投资 指 工银金融资产投资有限公司 农银投资 指 农银金融资产投资有限公司 易大宗 指 易大宗控股有限公司 2019 年年度报告 6 / 247
12、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 董监高 指 董事、监事、高管 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期、本期、本年度 指 2019 年 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门象屿股份有限公司 公司的中文简称 厦门象屿 公司的外文名称 Xiamen Xiangyu Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Xiangyu 公司的法定代表人 张水利 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董
13、事会秘书 证券事务代表 姓名 廖杰 史经洋 联系地址 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层 电话 0592-6516003 0592-6516003 传真 0592-5051631 0592-5051631 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点
14、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门象屿 600057 象屿股份 2019 年年度报告 7 / 247 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 姚斌星、裴素平 报告期内履行持续
15、督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 签字的保荐代表人姓名 张俊、黄实彪 持续督导的期间 2018 年 1 月 3 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 27,241,168.16 23,400,756.60 23,400,756.60 16.41 20,329,063.43 20,329
16、,063.43 归属于上市公司股东的净利润 110,596.16 99,776.44 106,805.44 10.84 71,431.91 71,431.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,258.75 35,805.10 42,834.10 199.56 38,852.26 38,852.26 经营活动产生的现金流量净额 414,015.20 202,751.76 202,751.76 104.20 -289,407.57 -289,407.57 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东
17、的净资产 1,358,397.77 1,210,735.03 1,217,764.03 12.20 1,094,562.65 1,094,562.65 总资产 6,573,245.78 5,472,226.50 5,479,255.50 20.12 4,555,602.77 4,555,602.77 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增2017年 2019 年年度报告 8 / 247 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.45 0.40 0.44 12.50 0.34 0.51 扣除非经常性损益后的基本
18、每股收益(元股) 0.44 0.11 0.14 300.00 0.16 0.24 加权平均净资产收益率(%) 9.61 9.30 10.02 增加0.31个百分点 9.04 9.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.28 2.45 3.19 增加6.83个百分点 4.35 4.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于可续期信托贷款和长期含权中票持有人的税后利息 132,679,168.54 元,扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为973,282,479.23 元,计算基本每股收益
19、、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了可续期信托贷款和长期含权中票及利息的影响。 2、 根据银保监会 90 天以上逾期贷款全部纳入不良贷款考核口径以及拨备覆盖率的相关监管要求,公司参股子公司哈农商行调整 2018 年贷款损失准备提取金额, 并用一般风险准备金弥补未分配利润负数,从而调减其 2018 年末归属于母公司所有者权益 7.1 亿元,调减 2018 年度净利润 7.1 亿元、2019 年度年初归属于母公司所有者权益 7.1 亿元。公司按持股比例,调减 2018 年度投资收益 7,029 万元, 调减
20、2018 年度净利润 7,029 万元, 调减 2019 年期初未分配利润 7,029 万元、 2019年期初长期股权投资 7,029 万元。 因此重新计算了 2018 年度的“基本每股收益”、 “扣除非经常性损益后的基本每股收益”、“加权平均净资产收益率”和“扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率”。 3、 公司在 2018 年资本公积转增股本, 导致总股本变动, 因此按照调整系数重新计算了 2017 年“基本每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”。 4、公司不存在稀释性潜在普通股,因此上表中未列示“稀释每股收益”。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据
21、差异 (一一) 同时按照同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:万元 币种:人民币
22、第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 5,522,001.17 7,029,849.13 7,572,340.47 7,116,977.40 归属于上市公司股东的净利润 26,246.33 30,201.24 26,232.05 27,916.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的24,624.98 31,465.33 21,055.45 30,112.99 2019 年年度报告 9 / 247 净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,144,297.74 340,753.35 -78,718.5
23、3 1,296,278.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 9,386,322.42 513,437.17 -2,487,379.98 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 169,349,873.66 包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。本期收到政府补助金额10,242.49 万
24、元。 195,183,414.08 129,282,351.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,238,416.96 2,119,147.63 3,125,888.77 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,123,170.70 委托他人投资或管理资产的损益 42,765,289.01 53,500,071.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 48
25、9,054,650.07 210,039,484.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -308,710,897.94 主要是公司为配套主营业务现货经营,运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及 汇率波动风险,相应产生的公允价值变动损 益及处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,304,565.92 73,560,644.07 2
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