厦门象屿:2018年年度报告(2019年修订).PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 231 公司代码:600057 公司简称:厦门象屿 厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 (2019(2019 年修订年修订) ) 2018 年年度报告 2 / 231 致股东致股东 2018 年是充满挑战的一年。这一年,我国经济外部环境复杂严峻、内部经济增速持续下行,资本市场起起伏伏,公司价值无法得到充分的体现,厦门象屿在内外部压力中砥砺前行。在此,我要衷心感谢风雨相伴、给予我们极大信任与支持的全体股东,大家对厦门象屿的殷切期盼,我们记于心、付诸行。 多年来,我们坚持以供应链服务平台为弓弩,以物流服务能力为箭镞,瞄准
2、客户需求的重心,创造流通服务价值,引领行业转型风潮。天道酬勤,不懈的耕耘使我们的物流能力在 2018 年厚积薄发,经营能力更上层楼。本年度,通过控股象道物流,我们掌握了铁路物流网络核心资产,以铁路为核心构建的“北粮南运”、“北煤南运”、“氧化铝跨省流通”等多式联运线路初步成型;核心产品的业务量首次突破 1 亿吨, 金属矿产、 农产品、 能源化工等大宗物资沿着象屿物流的战略大通道,由产区源源不断地输送到销区,进入全国各地制造企业的生产系统。 功不唐捐,玉汝于成。在 2018 年里,公司经营业绩再创新高,营业收入超过2,300 亿元,同比增长 15.11%;净利润达 9.989.98 亿元,同比增
3、长 39.6839.68%;净资产收益率达到 9.309.30%,“提质增效”初现成果。过去一年,大宗商品市场大幅波动,公司作为专业的供应链服务商,在日常经营中已能充分和有效地使用期货套保工具对冲商品价格波动风险,尽管因适用会计准则而出现较大的非经常性损益,但有效保障了业绩的稳定增长,也验证了我们着力构建的物流与商流双轮驱动模式及供应链运营管控体系的抗风险能力。 百尺竿头思更进,策马扬鞭再奋蹄。作为一家业绩优良、管理规范、高质量发展的大型国有控股公司,在 2019 年里,公司将继续保持战略定力,优化业务模式,完善区域布局,不断探索大数据、物联网、区块链技术在供应链领域的应用,继续坚持“夯实基础
4、, 提质增效”, 在行业发展的新阶段, 打造高质量物流服务新体系,迈向现代供应链服务的新征程,为股东创造更大的价值和回报! 厦门象屿股份有限公司 董事长:张水利 2019 年 4 月 26 日 2018 年年度报告 3 / 231 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未
5、出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴捷 出差 邓启东 三、三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张水利张水利、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓启东邓启东及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)齐卫齐卫东东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利
6、润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润为159,508,243.94159,508,243.94元,根据公司法及公司章程规定,母公司计提法定盈余公积15,950,824.3915,950,824.39元,加上母公司年初未分配利润344,520,268.88元,减去2018年分配2017年普通股股利145,773,924.70元,减去永续债持有人的利息129,515,239.72元,2018年末母公司可供分配利润为212,788,524.01212,788,524.01元。 公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本2,157,
7、454,085股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计分配现金红利258,894,490.20元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告
8、 4 / 231 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5
9、6 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 231 2018 年年度报告 5 / 231 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、本集团、厦门象屿 指 厦门象屿股份有限公司 象屿集团 指 厦门象屿集团有限公司 象屿地产 指 象屿地产集团有限公司 象屿物流 指 厦门象屿物流集团有限责任公司 象屿农产、黑龙江农产 指 黑龙江象屿农业物产有限公司 速传供应链 指 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 新丝路 指 新丝路发展有限公司 香港拓威 指 香港拓威贸易有限
10、公司 鹏屿商贸 指 依安县鹏屿商贸物流有限公司 象屿小贷 指 黑龙江象屿小额贷款有限公司 象道物流 指 厦门象道物流有限公司 南通象屿 指 南通象屿海洋装备有限责任公司 江苏象屿 指 江苏象屿国贸有限公司 镇江新安德 指 镇江新安德矿业有限责任公司 嫩江恒通 指 嫩江县恒通农副产品有限公司 象屿同道 指 厦门象屿同道供应链有限公司 讷河粮油 指 讷河市新帝发粮油贸易有限公司 讷河象屿 指 讷河象屿农产有限公司 董监高 指 董事、监事、高管 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指 2018 年 公司章程 指 厦门象屿股份有限公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介
11、和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门象屿股份有限公司 公司的中文简称 厦门象屿 公司的外文名称 Xiamen Xiangyu Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Xiangyu 公司的法定代表人 张水利 2018 年年度报告 6 / 231 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高晨霞 廖杰 联系地址 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层 电话 0592-6516003 0592-6516003 传真 0592-5051631 0592-5051631
12、 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易
13、所 厦门象屿 600057 象屿股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场4/5/10/层 签字会计师姓名 刘维、裴素平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 签字的保荐代表人姓名 张俊、黄实彪 持续督导的期间 2018 年 1 月 3 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 7 / 231 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会
14、计数据主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 23,400,756.60 20,329,063.43 20,329,063.43 15.11 11,906,685.67 11,906,685.67 归属于上市公司股东的净利润 99,776.4499,776.44 71,431.91 71,431.91 39.6839.68 42,644.19 42,644.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,805.1035,805.10 38,852.26 38,852
15、.26 - -7.847.84 65,014.51 65,014.51 经营活动产生的现金流量净额 202,751.76 -289,407.57 -289,407.57 不适用 222,155.02 222,155.02 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,210,735.031,210,735.03 1,094,562.65 1,094,562.65 10.6110.61 668,970.26 668,970.26 总资产 5,472,226.505,472,226.50 4,555,602.
16、77 4,555,602.77 20.1220.12 3,390,973.69 3,390,973.69 (二)(二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.400.40 0.34 0.51 17.6517.65 0.23 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.110.11 0.16 0.24 - -31.2531.25 0.36 0.56 加权平均净资产收益率 (%) 9.309.30 9.04 9.04 增加增加0.260.26个个百分点百分点 6.79
17、 6.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.452.45 4.35 4.35 减少减少1.901.90个个百分点百分点 10.34 10.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于可续期信托贷款和长期含权中票持有人的利息 129,515,239.72 元,扣除利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为868,249,115.37868,249,115.37 元,计算基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财
18、务指标时均扣除了可续期信托贷款和长期含权中票及利息的影响。 2、公司在 2017 年实施配股以及 2018 年资本公积转增股本,导致总股本变动,因此按照调整系数重新计算了 2017 年和 2016 年的“基本每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”。 3、公司不存在稀释性潜在普通股,因此上表中未列示“稀释每股收益”。 2018 年年度报告 8 / 231 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
19、的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 4,668,846.67 6,143,969.
20、29 6,262,143.01 6,325,797.63 归属于上市公司股东的净利润 23,056.83 30,547.2230,547.22 23,295.77 22,876.6222,876.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,633.65 6,042.316,042.31 9,893.90 10,235.2410,235.24 经营活动产生的现金流量净额 -484,669.75 25,620.61 218,299.89 443,501.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位
21、:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 513,437.17 -2,487,379.98 71,585,817.85 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 195,183,414.08 包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。本期收到政府补助金额 9,216.07 万元。 129,282,351.99 82,896,179.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
22、 2,119,147.63 3,125,888.77 2,049,497.86 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投9,123,170.70 914,223.06 2018 年年度报告 9 / 231 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 42,765,289.01 53,500,071.06 9,458,994.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 489,054,650.07 主要是公司
23、为配套主营业务现货经营,运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险,相应产生的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。 210,039,484.51 -652,459,310.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 73,560,644.07 23,782,981.00 49,557,098.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,694,551.37 66,660,786.14 146,766,972.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,717,476.17 主要为象道物流非同一控制下分步交易实现企业合并时购买日之前持有的股权按照公
24、允价值重新计量产生的利得。 少数股东权益影响额 -56,003,887.40 -38,109,948.17 -19,586,890.23 所得税影响额 -217,014,504.64 -119,997,791.47 85,114,198.72 合计 639,713,388.23 325,796,443.85 -223,703,218.19 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 21,471.21 5,642.03 -15,829.18 -15,871.99
25、按公允价值计量的可供出售金融资产 22,052.51 481.91 -21,570.60 0.00 其他流动资产-被套期项目 4,774.05 18,561.18 13,787.13 14,583.94 存货-被套期项目 0.00 -86.77 -86.77 -48.02 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 45,750.94 41,144.92 -4,606.02 -132.23 衍生金融负债 18,972.15 23,279.19 4,307.03 -4,266.98 合计 113,020.86 89,022.46 -23,998.41 -5,735.28 2018 年年度报告
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