厦门信达:2018年年度报告.PDF
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1、厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告 厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 2019 年 04 月 厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾挺毅、 主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议
2、本报告的董事会会议。 本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素。 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第四节第九项“公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进行了揭示,提请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以406,613,056股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
3、,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾挺毅、 主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素。 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第四节第九项“公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进行了揭示,提请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以406,613,056股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.
4、13 元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。 厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 15 第五节 重要事项 . 55 第六节 股份变动及股东情况 . 83 第七节 优先股相关情况 . 88 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 89 第九节 公司治理 . 100 第十节 公司债券相关情况 . 108 第十一节 财务报告 . 109 第十二节 备查文件目录 . 289 第一节 重要提示、目录和释义
5、. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 15 第五节 重要事项 . 55 第六节 股份变动及股东情况 . 83 第七节 优先股相关情况 . 88 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 89 第九节 公司治理 . 100 第十节 公司债券相关情况 . 108 第十一节 财务报告 . 109 第十二节 备查文件目录 . 289 厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/厦门信达 指 厦门信达股份有限公司 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司,为厦门信息信达总
6、公司的控股股东 信息信达总公司 指 厦门信息信达总公司,为厦门信达股份有限公司第一大股东 公司章程 指 厦门信达股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 指 公司聘请的财务及内部控制审计机构 信达光电 指 公司光电业务板块 厦门信达光电 指 厦门市信达光电科技有限公司 灏天光电 指 深圳市灏天光电有限公司 福建信达光电 指 福建省信达光电科技有限公司 广东信达光电 指 广东信达光电科技有限公司 信达物联 指 厦门信达物联科技有限公司 安尼数字 指 深圳市安尼数字
7、技术有限公司 光电物联研究院 指 厦门信达光电物联科技研究院有限公司 上海信达迈科 指 上海信达迈科金属资源有限公司 汽车集团 指 厦门信达国贸汽车集团有限公司 国贸汽车 指 厦门国贸汽车股份有限公司 华夏汽车城 指 福建华夏汽车城发展有限公司 国贸盈泰 指 国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司 深圳迈科 指 深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 大商道公司 指 大商道商品交易市场股份有限公司 欣嘉物流 指 成都欣嘉物流有限公司 永续债 指 长期限含权中期票据和可续期委托贷款 巨潮资讯网 指 公司指定披露网站(http:/) 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年年度 厦门信达股份有限公司 201
8、8 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 厦门信达 股票代码 000701 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门信达股份有限公司 公司的中文简称 厦门信达 公司的外文名称(如有) XIAMEN XINDECO LTD. 公司的法定代表人 曾挺毅 注册地址 厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼 办公地址的邮政编码 361016 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式
9、 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈弘 林慧婷 联系地址 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼 电话 0592-5608117 0592-5608117 传真 0592-6021391 0592-6021391 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织
10、机构代码 913502001549967873 厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 1996 年 11 月 28 日,公司经营范围为:1、信息科技产品生产、经营;2、信息咨询服务;3、仓储;4、房地产开发与经营、房地产租赁;5、国内商品(国家政策规定不允许经营除外)批发、零售;6、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外) ;经营进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和转口贸易。 2002 年 6 月 21 日,主营业务增加:汽车(含小轿车)销售。 2005 年
11、12 月 22 日,主营业务增加:物联信息系统研发、生产、销售等。 2007 年 11 月 5 日,主营业务增加:光电科技研究、咨询服务,光电产品生产、销售等。 目前,公司的主营业务包括:电子信息产业、汽车经销、供应链业务等。 历次控股股东的变更情况(如有) 2000 年 3 月 29 日,根据厦门市国有资产管理局关于厦门信息信达总公司国有资产划转的通知 (厦国资产权2000060 号) ,将控股股东厦门信息信达总公司资产划转给厦门市商贸国有资产投资有限公司。公司间接控股股东变更为厦门市商贸国有资产投资有限公司。 2006 年 5 月 11 日,公司间接控股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司更
12、名为“厦门国贸控股有限公司” 。 2016 年 7 月 8 日,公司直接控股股东厦门信息-信达总公司更名为“厦门信息信达总公司” 。 2017 年 1 月 3 日,公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司更名为“厦门国贸控股集团有限公司” 。 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 林娜萍、颜惠钟 厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址
13、 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心B、E 座 3 层 张世举、陈昶 2016 年 2 月 25 日-2017 年 12 月 31 日 注:因截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金尚未使用完毕,持续督导期将延续至募集资金使用完毕;2019 年 1 月 21 日,公司公告保荐代表人由李少为先生调整为陈昶先生。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年
14、 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 64,930,711,526.32 50,018,137,491.72 54,671,125,801.58 18.77% 40,290,753,928.53 44,396,985,041.01 归属于上市公司股东的净利润 (元) 22,524,675.95 69,469,696.62 126,243,541.99 -82.16% 139,790,852.54 174,882,542.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -330,066,386.44 -158,080,43
15、3.20 -158,080,433.20 -108.80% 26,158,635.05 26,158,635.05 经营活动产生的现金流量净额 (元) -551,872,770.67 320,105,653.50 322,061,410.39 -271.36% 636,605,429.28 702,624,178.21 基本每股收益(元/股) -0.2335 -0.0843 0.0553 -522.24% 0.0930 0.1811 稀释每股收益(元/股) -0.2335 -0.0843 0.0553 -522.24% 0.0930 0.1811 厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告全文
16、 8 加权平均净资产收益率 -2.69% -1.08% 0.61% -3.30% 1.21% 2.08% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 16,393,294,195.30 15,496,407,622.66 17,095,966,619.31 -4.11% 15,992,918,171.15 17,271,664,362.16 归属于上市公司股东的净资产 (元) 4,414,119,831.94 4,950,938,914.52 5,453,641,622.68 -19.06% 5,024,419,84
17、4.88 5,470,348,707.68 注:上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 117,485,411.12 元,扣除永续债利息后,归属于普通股股东的净利润为-94,960,735.17 元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照
18、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 12,008,262,297.50 16,636,906,780.02 19,105,316,748.34 17,1
19、80,225,700.46 归属于上市公司股东的净利润 56,495,500.67 43,340,990.17 704,166.67 -78,015,981.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,493,542.22 -78,663,745.47 -63,716,624.80 -185,192,473.95 经营活动产生的现金流量净额 -5,820,225,190.14 810,059,353.19 546,063,109.04 3,912,229,957.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 2018 年 11
20、月,公司及全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司、香港信达诺有限公司以现金支付方式购买厦门国贸汽车股份有限公司 100%股权、福建华夏汽车城发展有限公司 100%股权及国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司 25%股权。该事项构成同一控制下企业合并,根据企业会计准则相关规定,公司对前三季度报表的相关项目进行调整。 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) 115,829,545.29 217,327,759.37 43,606,976.5
21、3 处置部分房产及转让子公司股权的收益等 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 73,152,102.18 75,022,393.33 45,198,630.80 科技三项财政补贴、贸易增量补助、商贸稳定扶持奖励金等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -14,653,043.12 厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 委托他人投资或管理资产的损益 46,298,140.31 30,781,181.72 3,466,315.30 银行理财产品收益 债务重组损益 10,046,720.00 同一控制下企业合并产生的子公
22、司期初至合并日的当期净损益 45,188,626.12 56,773,845.37 35,091,689.87 报告期内收购同一控制下的厦门国贸汽车股份有限公司及其子公司、福建华夏汽车城发展有限公司及其子公司 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,000,000.00 转让子公司股权可能承担或支付的赔偿、费用或损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 129,334,611.23 -105,026,492.42 22,526,781.82 外
23、汇合约、期货合约损益等 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,818,713.87 3,440,109.80 8,617,486.77 收回上海宣彩实业有限公司、上海融道实业有限公司、唐传生物科技(厦门)有限公司款项等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,736,489.85 79,650,903.75 26,710,545.61 收到的业绩承诺补偿款、保险理赔款等 减:所得税影响额 109,293,211.31 72,718,464.53 34,354,501.86 少数股东权益影响额(税后) 44,473,955.15 927,261.20 -2,466,305.64 合计
24、352,591,062.39 284,323,975.19 148,723,907.36 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 厦门信达股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一
25、、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家综合性企业,已形成以电子信息产业为核心,汽车经销、供应链等业务同时发展的产业结构。 (一)电子信息产业(一)电子信息产业 公司电子信息产业主要包括光电业务和物联网业务,并拥有以电子信息产业为主要研究方向的光电物联研究院。 1、光电业务1、光电业务 公司光电业务聚焦于 LED 封装及应用产品的研发、生产和销售,涵盖显示屏用直插 LED 管、显示屏用贴片 LED 管、大功率和小功率白光 LED 等封装产品及 LED 道路照明灯具、LED 室内照明灯具等应用产品,广泛应用于平板显示、白光通用、特种照明及室内外照明等领域。
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