厦门国贸:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 253 公司代码:600755 公司简称:厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 253 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人许晓曦许晓曦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴韵璇吴韵璇及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)李慧惠李慧惠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)
3、审计确认,二一八年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,191,986,417.25元人民币,母公司实现净利润988,420,963.40元人民币,根据公司法及公司章程规定,计提二一八年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积98,842,096.34元, 加上母公司年初未分配利润855,888,983.69元, 减去二一八年度已支付的普通股股利363,254,503.20元和永续债持有者的利息648,523,968.92元并计提应付永续债持有者的利息51,376,294.33元后,二一八年末母公司未分配利润为682,313,084.30元。 公司拟定2018年度利润分配预案为: 以201
4、8年12月31日的总股本1,816,272,516股为基础, 向全体股东每10股派发现金股利人民币2.7元(含税),预计金额为490,393,579.32元,剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日 总股本确定。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
5、 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2018 年年度报告 3 / 253 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施,敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司可能面对的风险”部分的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 253 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13
6、第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节第九节 公司治理公司治理 . 69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 253 2018 年年度报告 5 / 253 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义
7、: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司,为公司控股股东 公司 指 厦门国贸集团股份有限公司 国贸期货 指 国贸期货有限公司,为公司全资子公司 金海峡投资 指 厦门金海峡投资有限公司,为公司全资子公司 国贸金控 指 厦门国贸金融控股有限公司,为公司全资子公司 世纪证券 指 世纪证券有限责任公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 厦门农商行 指 厦门农村商业银行股份有限公司 厦门信达 指 厦门信达股份有限公司 银泰商业 指 银泰商业(集团)有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定
8、流通货币 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门国贸集团股份有限公司 公司的中文简称 厦门国贸 公司的外文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd 公司的外文名称缩写 ITG 公司的法定代表人 许晓曦 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丹 丁丁 联系地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层 电话 0592-5161888 0592-5161888 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱
9、 2018 年年度报告 6 / 253 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元 公司注册地址的邮政编码 361016 公司办公地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心 公司办公地址的邮政编码 361016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 厦门国贸集团股份有限公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称
10、股票代码 A 股 上海证券交易所 厦门国贸 600755 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 张立贺、李雅莉 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 206,597,879,458.40 165,483,478,384.45 164,650,7
11、77,915.24 24.85 98,846,023,547.20 98,076,566,839.66 归属于上市公司股东的净利润 2,191,986,417.25 2,030,454,140.84 1,907,299,260.29 7.96 1,147,193,224.14 1,043,197,668.67 归属于上市公司股1,192,469,828.02 1,061,995,845.77 1,061,995,845.77 12.29 1,158,673,956.07 1,158,673,956.07 2018 年年度报告 7 / 253 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量
12、净额 4,308,431,083.48 -8,407,312,297.06 -8,422,830,087.29 不适用 2,548,019,077.15 2,288,036,190.85 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 23,506,667,061.01 25,028,515,123.77 23,023,383,566.03 -6.08 16,682,279,938.86 15,372,743,556.70 总资产 75,974,721,544.69 74,989,237,848.50 71,3
13、80,944,868.77 1.31 56,992,905,252.71 54,773,237,348.93 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.83 0.98 0.91 -15.31 0.68 0.62 稀释每股收益(元股) 0.78 0.92 0.86 -15.22 0.60 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.28 0.42 0.42 -33.33 0.69 0.69 加权平均净资产收益率 (%) 11.51 14.14 15.
14、23 减少2.63个百分点 11.43 11.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.23 7.08 7.12 减少2.85个百分点 13.15 13.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 因公司于 2018 年 12 月同一控制下合并厦门国贸金融控股有限公司等, 公司对 2017 年度和 2016年度的财务报表进行了追溯调整,主要会计数据和财务指标相应进行了调整。 2、公司于 2016 年 1 月发行了 28 亿元可转换公司债券,本报告期及上年同期存在稀释每股收益。 3、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人
15、的利息683,603,365.61 元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,508,383,051.64 元, 计算基本每股收益、 稀释每股收益、 扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。 2018 年年度报告 8 / 253 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异
16、情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 34,642,921,547.05 52,681,234,6
17、29.87 57,788,327,691.23 61,485,395,590.25 归属于上市公司股东的净利润 526,319,976.76 616,350,094.53 630,721,897.74 418,594,448.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 271,035,275.79 467,551,787.13 373,377,263.33 80,505,501.77 经营活动产生的现金流量净额 -5,741,584,649.48 -1,559,348,322.89 5,579,450,821.54 6,029,913,234.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说
18、明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 202,030,677.30 主要系公司转让汽车板块股权的处置收益 5,547,054.59 2,030,343.14 越权审批, 或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照89,769,941.66 58,543,062.91 28,721,819.89 2018 年年度报告 9 / 253 一定标
19、准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,867,016.08 6,613,700.79 8,765,744.21 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,379,037.95 20,666,446.40 11,322,743.63 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初
20、至合并日的当期净损益 170,098,496.69 扣除公司原权益法核算下所享有的净利润 153,345,044.48 135,737,455.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 771,954,326.25 主要系本期持有期货合约、 外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。 本集团合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险, 实现了业务规模的稳健发展。 1,086,771,4
21、65.63 -303,186,616.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 37,357,600.95 21,395,222.79 8,811,688.99 2018 年年度报告 10 / 253 对外委托贷款取得的损益 46,666.66 880,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,366,919.77 11,576,637.10 39,342,860.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40
22、,682,950.22 系参股公司股东承诺的业绩补偿款。 少数股东权益影响额 -73,698,559.33 -92,787,206.87 -4,440,002.23 所得税影响额 -271,291,818.31 -303,259,799.41 60,533,230.62 合计 999,516,589.23 968,458,295.07 -11,480,731.93 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (含衍生金融资产) 3,0
23、13,212,720.99 2,410,157,483.39 -603,055,237.60 180,427,656.57 可供出售金融资产 781,819,827.95 553,975,593.13 -227,844,234.82 242,183,371.75 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (含衍生金融负债) 2,268,102,415.42 1,872,620,471.58 -395,481,943.84 16,080,253.84 存货-被套期项目 705,752,452.75 230,447,727.27 -475,304,725.48 74,185,966.64 其他
24、流动资产-被套期项目 39,722,077.78 -39,722,077.78 -53,900,417.59 其他流动负4,637,775.74 782,596.55 -3,855,179.19 18,128,589.45 2018 年年度报告 11 / 253 债-被套期项目 合计 6,813,247,270.63 5,067,983,871.92 -1,745,263,398.71 477,105,420.66 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及
25、行业情况说明 公司是一家综合性企业,现有供应链管理、房地产经营及金融服务三大核心主业。 1、供应链管理业务 公司供应链管理业务主要是大宗贸易、物流服务及商业零售业务。 (1)大宗贸易主要经营市场需求量大、交易门槛高、与国计民生相关的大宗商品。经过近四十年深耕,供应链业务已有钢铁、铁矿、纸原料及制品、铜及制品、PTA 等五项年营收超过百亿元的核心品种,此外还有化工、煤炭、纺织原料、有色及贵金属、农产品等多个优势品种。公司在资源获取、渠道拓展、价格管理、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投入等方面,可为产业客户提供包括采购、销售、物流、金融、定价、风险管理等综合性服务,形成了可有效复制扩张、整合大
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