厦门港务:2018年年度报告.PDF
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1、厦门港务发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 厦门港务发展股份有限公司厦门港务发展股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0303 月月 厦门港务发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报
2、告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“公司未来发展可能面对的风险及对策”的具体内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 531,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。 厦门港务发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节
3、 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1010 第五第五节节 重要事项重要事项 . 2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4343 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4848 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4949 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5757 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6464 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 686
4、8 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 195195 厦门港务发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司 国际港务、H 股公司 指 厦门国际港务股份有限公司 上市公司、公司、本公司、厦门港务、本集团、A 股公司 指 厦门港务发展股份有限公司 厦门外代 指 中国厦门外轮代理有限公司 港务贸易 指 厦门港务贸
5、易有限公司 港务运输 指 厦门港务运输有限公司 路桥建材 指 厦门市路桥建材有限公司 国内船代 指 厦门港务国内船舶代理有限公司 外轮理货 指 厦门外轮理货有限公司 中联理货 指 厦门中联理货有限公司 港务船务 指 厦门港务船务有限公司 港务物流 指 厦门港务物流有限公司 三明港务 指 三明港务发展有限公司 潮州港务 指 潮州港务发展有限公司 龙池港发 指 漳州市龙池港务发展有限公司 吉安港发 指 吉安港务发展有限公司 石湖山码头 指 厦门港务集团石湖山码头有限公司 海隆码头 指 厦门海隆码头有限公司 华锦码头 指 石狮市华锦码头储运有限公司 古雷港发 指 漳州市古雷港口发展有限公司 古雷疏港
6、 指 漳州市古雷疏港公路建设有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 厦门港务发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门港务发展股份有限公司 公司的中文简称 厦门港务 公司的外文名称(如有) XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd 公司的
7、外文名称缩写(如有) XMPD 公司的法定代表人 陈朝辉 注册地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼、21 楼 注册地址的邮政编码 361013 办公地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼、21 楼 办公地址的邮政编码 361013 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 翔 朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼 电话 0592-5826220 0592-5826220 传真 0592-5826223 0592-5826223
8、 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼 厦门港务发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 913502007054097384 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办
9、公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 谢培仁 黄宝燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 13,390,856,837.74 13,712,697,274.06 -2.35% 8,991,946,823.29 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,199,170.23 108,656,156.17
10、 -76.81% 206,607,920.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -18,331,765.13 54,404,468.04 -133.70% 99,202,370.55 经营活动产生的现金流量净额(元) 224,792,706.06 -17,257,636.60 1,402.57% 307,583,289.87 基本每股收益(元/股) 0.0475 0.2046 -76.78% 0.3891 稀释每股收益(元/股) 0.0475 0.2046 -76.78% 0.3891 加权平均净资产收益率 0.94% 4.13% -3.19% 6.56% 2018 年末
11、2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 8,552,529,280.75 8,083,078,268.89 5.81% 7,390,152,639.77 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,687,510,184.60 2,673,280,500.25 0.53% 2,592,068,467.13 厦门港务发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净
12、资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,542,003,297.49 3,303,766,048.24 2,967,173,373.89 3
13、,577,914,118.12 归属于上市公司股东的净利润 11,869,581.51 6,850,627.92 4,051,625.68 2,427,335.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,282,860.52 -2,677,123.46 35,146.88 -18,972,649.07 经营活动产生的现金流量净额 50,880,440.56 38,379,767.62 -11,734,568.01 147,267,065.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及
14、金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 338,787.74 9,223,566.93 2,354,162.74 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 60,513,294.76 41,439,557.78 35,282,632.28 委托他人投资或管理资产的损益 1,261,534.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 100,420,541.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
15、金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-59,805.48 1,234,635.77 -1,914,130.76 厦门港务发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,743,066.59 7,504,861.14 4,998,929.81 受托经营取得的托管费收入 476,267.71 481,759.05 290,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,201,976.51 19,022,792.28 107,635,170.92 减:所得税影响额
16、 13,595,063.12 18,051,580.38 38,371,286.56 少数股东权益影响额(税后) 10,087,589.35 6,603,904.44 104,552,003.94 合计 43,530,935.36 54,251,688.13 107,405,549.92 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
17、非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 厦门港务发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司从事的主要业务为散杂货码头装卸及相关综合物流服务、商品贸易、建材销售等。公司所属的港口行业和宏观经济的发展密切相关, 国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。 港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模,腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品特点。自2012年以来,受欧债危机持续影响及中国宏观经济
18、增速趋缓共同影响,港口货物吞吐量虽然保持增长但增速有所回落,2016-2018近三年厦门港货物吞吐量增速分别为-0.53%,0.98%,2.86%。 公司作为厦门港区规模最大综合物流服务商,拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较为完整的物流业务链条,形成了内外贸航线、海陆空物流体系。目前在厦门港区域,公司在拖轮市场处于绝对领导地位,在船舶代理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等港口物流领域处于主导领先地位。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2 2
19、、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,主要体现在: 公司是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业,在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司业务贯穿货物进出港所涉及的航运代理、理货公证、报关、陆运、集拼、报关、仓储、集装箱堆存等各环节,构成了完整而高效的港口综合物流服务供应链。 厦门港务发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况
20、讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年世界经济延续复苏态势,但总体增长动能有所减弱,主要经济体增长放缓。我国经济形势总体基本平稳,但受宏观经济增速放缓,能源结构调整、中美贸易摩擦的不确定性等因素影响。从港口行业来看,国家深化“一带一路”发展倡议,积极推动港口行业的升级转型,为港口行业的发展带来新的机遇。另一方面,国家稳步推进的供给侧改革,煤炭、能源产业逐渐回暖,亦为港口行业带来利好。但港口行业企业的经营情况不仅受到国内外宏观经济环境、航运市场等共性因素的影响,同时也会受到港口企业自身发展阶段、资本结构、业务构成等个性因素的影响。 报告期内,公司散杂货吞吐量完成2,707万吨
21、,较去年同期减少5.08%;实现主营业务收入133.91亿元,较去年同期减少2.35%;实现利润总额1.86亿元、净利润0.25亿元,分别较去年同期减少27.05%、76.81%,主要系公司财务费用增加、码头业务毛利率有所下降、销售业务毛利率有一定下滑所致。 报告期内,公司重点开展了以下工作: 1、加大散杂货业务拓展力度,保持总体稳中有进; 2、以现代物流为导向,推动物流业务转型升级; 3、深入实施腹地战略,不断推进协调可持续发展; 4、以重点工作为主线,不断推进管理提升; 5、继续加强财务管理,做好资金统筹; 6、加强技术应用创新,推进高质量发展; 7、践行绿色发展理念,护航可持续发展; 8
22、、强化安全意识,全面落实安全生产责任制; 9、以人为本,大力推进劳务用工改革; 10、做好风险管控,加强合规管理; 11、继续推进再融资方案,募集资金助力公司发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 本报告期内财务费用较上年同期增加5,313.62万元,主要系:(1)上年度公司用自有资金支付石湖山码头股权转让剩余款项及收购、增资华锦码头后,贸易业务所需资金转向外部贷款,贷款利息增加;(2)本年度古雷疏港BT项目结束,未确认融资收益摊销结束,财务费用同比增加所致。 本报告期内资产减值损失较上年同期下降52.92%,主要系本报告期贸易公司收回货款,转回坏账准备,资产减值损失减少
23、所致。 本报告期内其他收益较上年同期增长46.56%,主要系本报告期华锦码头收到补贴收入,外代公司收到港航补贴、海隆码头及石湖山码头收到海铁联运补贴所致。 本报告期内投资收益较上年同期下降175.34%,主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资亏损所致。 本报告期内资产处置收益较上年同期下降81.77%,主要系本报告期发生的固定资产处置得利较上年同期减少所致。 本报告期内营业外收入较上年同期减少75.67%, 主要系本公司子公司路桥建材去年同期确认搬迁补偿收入, 本报告期无此项收入。 本报告期内营业外支出较上年同期减少60.49%,主要系上年度国内船代确认钢材理赔款,本年度无此事项。 本报告期
24、内归属于母公司股东的净利润比上年同期减少76.81%,主要系财务费用增加以及营业外收入减少所致。 厦门港务发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1402.57%, 主要系本报告期内购买商品、 接受劳务所支付的现金大幅减少所致。 本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加56.08%, 主要系上年度本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司的石湖山码头公司收购款以及支付华锦码头收购款及增资款, 本期无此项, 投资活动现金流出大幅减少所致。 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少46.35%, 主要系本报告
25、期偿还的银行借款增加, 筹资活动现金流出增加所致。 本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加111.32%,主要系本报告期内经营活动、投资活动产生的现金流量净额大幅增加,筹资活动产生的现金流量净额下降所致。 2 2、收入与成本、收入与成本 (1 1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,390,856,837.74 100% 13,712,697,274.06 100% -2.35% 分行业 港口物流 3,988,282,826.30 29.78% 4,065,877,951.46 2
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